ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros

Transcripción

1 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 10,588 Inversiones temporales 1,002 Deudores, neto 73,310 Inventarios, neto 76,355 Gastos pagados por anticipado 989 Otros activos 3,169 Total de los activos corrientes 165,413 ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones permanentes 909 Propiedades, planta y equipo, neto 128,028 Derechos en fideicomiso de garantía 282 Total de los activos no corrientes 129,219 VALORIZACIONES 246,601 TOTAL DE LOS ACTIVOS 541,233

2 BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS PASIVOS CORRIENTES Obligaciones financieras 15,849 Proveedores 40,039 Cuentas por pagar 5,667 Impuestos, gravámenes y tasas 1,325 Obligaciones laborales 8,378 Pasivos estimados y provisiones 5,550 Bonos en circulación 670 #### Total de los pasivos corrientes 77,478 SUM28 PASIVOS NO CORRIENTES Obligaciones financieras 44,673 Proveedores 4,268 Cuentas por pagar 2,232 Impuestos, gravámenes y tasas 0 Obligaciones laborales 0 Pasivos estimados y provisiones 2,131 Bonos en circulación 4,186 Total de los pasivos no corrientes 57,490 TOTAL DE LOS PASIVOS 134,968 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Ver estado adjunto) 406,265 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 541,233 JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P T

3 ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES Ventas netas 232,682 COSTO DE VENTAS 204,836 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 27,847 GASTOS OPERACIONALES Gastos de administración 9,964 Gastos de ventas 15,602 25,566 UTILIDAD OPERACIONAL 2,281 INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETO (4,607) OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES 269 UTILIDAD ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA (2,057) PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA (1,033) UTILIDAD NETA (3,090) JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P T

4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital suscrito y pagado Saldo al comienzo del período 117,737 Capitalización 0 Saldo al final del período 117,737 Superávit de capital Saldo al comienzo del período 152,578 Capitalización 0 Saldo al final del período 152,578 Pérdidas acumuladas Saldo al comienzo del período (158,786) Utilidad neta del período (3,090) Saldo al final del período (161,877) Revalorización del patrimonio Saldo al comienzo del período 51,225 Ajuste por inflación del período 0 Saldo al final del período 51,225 Superávit por valorización de activos Saldo al comienzo del período 246,601 Valorizaciones netas durante el período 0 Saldo al final del período 246,601 Total del patrimonio de los accionistas 406,265

5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA $ MILLONES Notas libros RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO: Utilidad Neta (3,090) Más (menos) cargos (créditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo Depreciación de propiedades planta y equipo 7,235 Amortización de derechos en fideicomiso de garantía 115 Pérdida en la aplicación del método de participación 302 Diferencia en cambio de oblig. Fras no corrientes 2,069 6,631 RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR OTRAS FUENTES: Aumento en obligaciones financieras largo plazo 296 Total recursos financieros provistos 6,927 LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS EN: Adquisición de inversiones permanentes 0 Adquisición de propiedades, planta y equipo (8,828) Adquisición de derechos en fideicomiso de garantía 0 Dismimución de obligaciones financieras largo plazo 0 Cancelación de obligaciones financieras (1,618) Cancelación de bonos en circulación (503) Dismimución en proveedores (468) Dismimución en proveedores ley Dismimución en cuentas por pagar ley 550 (268) Dismimución impuestos gravámenes y tasas ley Dismimución en pasivos estimados y provisiones 0 Dismimución en obligaciones laborales largo plazo (1,213) Total recursos financieros utilizados (12,898) Aumento en el capital de trabajo (5,971)

6 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO Disponible (10,699) Inversiones negociables (780) Deudores, neto 1,975 Inventarios, neto 7,453 Gastos pagados por anticipado 326 Otros activos, neto 0 Obligaciones financieras (2,675) Proveedores (6,291) Cuentas por pagar 2,426 Impuestos, gravámenes y tasas 914 Obligaciones Laborales 98 Pasivos estimados y provisiones 1,282 Aumento en el capital de trabajo (5,971) 0

7 FLUJO DE EFECTIVO 1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad neta (3,090) Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo provisto por las actividades de operación: Provisión y castigo de inventarios (572) Amortización de derechos en fideicomiso de garantía 115 Depreciación de propiedades, planta y equipo 7,235 Pérdida en la aplicación del método de participación 302 Diferencia en cambio de oblig. Fras 2,864 Cambio en activos y pasivos operacionales Inversiones temporales 780 Deudores, neto de castigos (1,975) Inventarios, neto de castigos (6,881) Gastos pagados por anticipado (326) Proveedores 5,823 Cuentas por pagar (2,694) Impuestos, gravámenes y tasas (914) Obligaciones laborales (1,311) Pasivos estimados y provisiones (1,282) Efectivo neto provisto por actividades de operación (1,926) 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION: Adquisición de propiedades, planta y equipo (8,828) Producto de la venta de otros activos 0 Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (8,828) 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION: Aumento de obligaciones financieras 2,197 Cancelación de bonos en circulación (503) Cancelación de obligaciones financieras (1,639) Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 55 AUMENTO EN EL EFECTIVO (10,699) EFECTIVO AL COMENZAR EL PERIODO 21,287 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 10,588