ACTIVOS DIFERIDOS ,42% Cargos Diferidos ,42%

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1 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 3 DE DICIEMBRE DE 24 Y 23 (Expresados en Pesos Colombianos) NOTAS VARIACION VARIACION ACTIVO RELATIVA PORCENTUAL ACTIVO CORRIENTE Disponible ,2% Fondo de liquidez ,63% Certificados de Deposito ,% Cartera Crédito Asociados ,98% Provisión Protección cartera ,38% Cuentas por cobrar ,98% Provisión Prot. Cuentas por cobrar ,85% TOTAL ACTIVO CORRIENTE ,3% ACTIVO A LARGO PLAZO Cartera de Crédito Asociados ,44% Inversiones Permanentes ,7% TOTAL LARGO PLAZO ,25% PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO Edificio Oficina Cimpex 22 - Casa Fontibon ,% Muebles y Equipos Oficina ,99% Equipo de Computación y Comunicación ,86% Bienes de Fondos Sociales ,% Vehiculos ,% Depreciación Acumulada ,48% TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO , ,3% ACTIVOS DIFERIDOS ,42% Cargos Diferidos ,42% OTROS ACTIVOS Depósitos en Garantía ,% Títulos Funerarios ,99% Valorizaciones ,% TOTAL OTROS ACTIVOS ,3% TOTAL ACTIVO ,72% CUENTAS DE ORDEN 3 Deudoras ,54% Acreedoras por Contra ,7% Contador Público Tarjeta Profesional 234 -T

2 BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 3 DE DICIEMBRE DE 24 Y 23. NOTAS VARIACION VARIACION PASIVOS RELATIVA PORCENTUAL PASIVO CORRIENTE Depósitos de Asociados ,5% Obligaciones Financieras C.P ,3% Cuentas por Pagar ,96% Impuestos Gravámenes y Tasas ,79% Obligaciones Laborales Consolidadas ,2% Ingresos Recibidos por Anticipado ,2% Diversos ,5% TOTAL PASIVO CORRIENTE ,67% PASIVOS A LARGO PLAZO Fondos sociales ,3% Depósitos de Asociados L.P ,67% Obligaciones Financieras L.P ,4% TOTAL OTROS PASIVOS ,45% TOTAL PASIVOS ,34% PATRIMONIO Aportes Sociales ,6% Reservas ,7% Fondos Destinación Especifica ,% Auxilios y donaciones ,% Superavit "Valorizaciones" ,% Resultado del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO ,37% 4,5% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ,72% CUENTAS DE ORDEN 3,3, Acreedoras ,7% Deudoras por contra ,54% * * Contador Público Tarjeta Profesional 234 -T *

3 ESTADO DE RESULTADOS ENTRE EL DE ENERO Y EL 3 DE DICIEMBRE DE 24 Y 23 INGRESOS OPERACIONALES NOTAS VARIACION VARIACION RELATIVA PORCENTUAL Ingresos por servicios ,44% Ingresos financieros ,97% TOTAL INGRESOS OPERACIONALES ,7% COSTOS Y GASTOS POR SERVICIOS Costos por servicios ,49% Gastos de personal ,36% Gastos Generales ,8% Gastos depreciación ,24% Gastos provisiones ,% Amortizaciones Impuesto al Patrimonio ,% Gastos financieros ,55% TOTAL COSTOS Y GTOS OPERACIONALES ,7% RESULTADO OPERACIONAL BRUTO ,97% INGRESOS NO OPERACIONALES Recuperaciones y Otros Ingresos ,97% TOTAL INGRESOS NO OPERACIONAL ,97% GASTOS NO OPERACIONALES GMF ,9% Varios "Bono Exito Asociados - 3 años" ,8% TOTALGASTOS NO OPERAC ,82% PERDIDA NO OPERACIONAL ,6% EXCEDENTE NETO DEL PRES. EJERCICIO ,37% Contador Público Tarjeta Profesional 234 -T

4 VARIACION DEL CAPITAL DE TRABAJO DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE 24 I. Las variaciones en el capital de trabajo respecto de las cuentas del activo corriente, presentaron los siguientes aumentos y/o disminuciones: DISPONIBLE FONDO DE LIQUIDEZ CERTIFICADOS DE DEPOSITOS CARTERA DE CREDITO ASOCIADO (C.P) PROVISION PROTECCION CARTERA CUENTAS POR COBRAR GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO PROVISION CUENTAS POR COBRAR TOTAL AUMENTO ACTIVO CORRIENTE II. Las variaciones en el capital de trabajo respecto de las cuentas del pasivo corriente, presentaron los siguientes aumentos y/o disminuciones: DEPOSITOS ASOCIADOS OBLIGACIONES FINANCIERAS C. P CUENTAS POR PAGAR IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS OBLIGACIONES LABORALES CONSOLIDADAS PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO TOTAL AUMENTO PASIVO CORRIENTE TOTAL AUMENTO(DISMINUCION) CAPITAL DE TRABAJO * * * Contador Público Tarjeta Profesional 234 -T

5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE 24 (Expreado en Pesos Colombianos) (-) Resultados del Ejercicio Provision de Cartera Depreciacion '- Provision Inversiones Permanentes ACTIVIDADES COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA AVIACION CIVIL COLOMBIANA -COOPEDAC- a. Actividades de Operacion - Propiedad Planta y Equipo Cargos Diferidos Fondos Sociales Obligaciones Financieras Aportes Sociales Reservas - Depositos Asociados Sub-Total origen de los recursos (DISMINUCION)Y/O AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO TOTAL ORIGEN DE LOS RECURSOS APLICACION DE LOS RECURSOS a. Los recursos fueron aplicados así: - Cartera Asociados L.P Inversiones Permanentes Obligaciones Financieras - Utilización Fondos Sociales - Resultados del Ejercicios Anteriores Sub-Total Aplicaciones (DISMINUCION)Y/O AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO TOTAL APLICACION DE LOS RECURSOS Ver Opinión adjunta * * * Contador Público Tarjeta Profesional 234 -T

6 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO COMPARATIVO DEL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE ACTIVIDADES DE OPERACION QUE NO IMPLICAN MOVIMIENTO DE EFECTIVO Se mide la incidencia de todas las Utilidad del Período Depreciación Propiedad Planta y Equipo Totalmernte Depreciados Provision Cuentas por Cobrar Castigo y/o Reintegro de provisiones Provision Cartera Provisiones de Inversiones Permanentes Efectivo (Utilizado) Generado en Operación Cambio en Partidas Operacionales Cartera de Asociados Cuentas por cobrar Diversos Gastos Pagados Por Anticipado Pasivos estimados y provisiones Prestaciones sociales Fondos Sociales Ingresos Recibidos Por Anticipado Efectivo Neto (Utilizado) Generado por Activ.de Operación ACTIVIDADES DE INVERSION Inversiones Permanentes Inversiones Fondo de Liquidez + Otras inversiones Propiedad Planta y Equipo Efectivo (Utilizado)Generado por Actv. de Financiación ACTIVIDADES DE FINANCIACION aumento(disminucion)depositos de Asociados Obligaciones Financieras Cuentas por Pagar Impuestos Gravámenes y Tasas Incremento Aportes Sociales Incremento Fondos de Destinación Especifica Incremento reservas Aplicación excedentes año anterior Efectivo Generado por Actv. de Financiación Efectivo al 3 de diciembre de Efectivo al 3 de diciembre de Aumento y/o (Disminución) del Efectivo TOTAL EFECTIVO A 3 DE DICIEMBRE DE * Contador Público Tarjeta Profesional 234 -T

7 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO ENTRE EL DE ENERO AL 3 DE DICIEMBRE DE 24 CUENTA SALDO A SALDO A DISMINUCION AUMENTO diciembre-23 diciembre-24 CAPITAL SOCIAL Aporte social Aportes Amortizados TOTAL CAPITAL SOCIAL RESERVAS Protección aportes sociales Especial TOTAL RESERVAS FONDOS DE DESTINACIÓN ESPECÍFICA Fondo para amortización de Aportes Fondo Para Revalorización de Aportes Fondos sociales capitalizados De inversión Sede Coopedac TOTAL FONDOS DE DESTINACION ESPEC SUPERAVIT DE PATRIMONIO Auxilios y donaciones Revalorización del patrimonio Valorizaciones Casa Fontibon TOTAL SUPERAVIT DE PATRIMONIO RESULTADO DEL EJERCICIO Excedentes y/o pérdida TOTAL RESULTADO DEL.EJERCICIO TOTALES HENRY ANTONIO LOPEZ RODRÍGUEZ *Firmados en original Contador Público Tarjeta Profesional 234 -T

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 901.032.159,68 EXCEDENTES DISTRIBUIBLES 901.032.159,68 RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES 20% 180.206.

EXCEDENTES DEL EJERCICIO 901.032.159,68 EXCEDENTES DISTRIBUIBLES 901.032.159,68 RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES 20% 180.206. COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CREAFAM PROYECTO DE DISTRIBUCION DE EXCEDENTES Por el año terminado en diciembre 31 de 2008 EXCEDENTES DEL EJERCICIO 901.032.159,68 EXCEDENTES DISTRIBUIBLES 901.032.159,68

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