ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros

Transcripción

1 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 9,831 Inversiones temporales 7 Deudores, neto 66,285 Inventarios, neto 77,386 Gastos pagados por anticipado 1,424 Otros activos 3,169 Total de los activos corrientes 158,102 ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones permanentes 994 Propiedades, planta y equipo, neto 127,800 Derechos en fideicomiso de garantía 311 Total de los activos no corrientes 129,105 VALORIZACIONES 246,601 TOTAL DE LOS ACTIVOS 533,808

2 BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2014 PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS PASIVOS CORRIENTES Obligaciones financieras 14,774 Proveedores 32,058 Cuentas por pagar 5,735 Impuestos, gravámenes y tasas 1,071 Obligaciones laborales 9,806 Pasivos estimados y provisiones 4,674 Bonos en circulación 670 #### Total de los pasivos corrientes 68,788 SUM28 PASIVOS NO CORRIENTES Obligaciones financieras 42,491 Proveedores 4,379 Cuentas por pagar 2,321 Impuestos, gravámenes y tasas 0 Obligaciones laborales 70 Pasivos estimados y provisiones 2,131 Bonos en circulación 4,354 Total de los pasivos no corrientes 55,746 TOTAL DE LOS PASIVOS 124,534 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Ver estado adjunto) 409,274 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 533,808 JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P T

3 ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES Ventas netas 147,393 COSTO DE VENTAS 131,214 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 16,179 GASTOS OPERACIONALES Gastos de administración 6,701 Gastos de ventas 9,071 15,772 UTILIDAD OPERACIONAL 407 INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETO 127 OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES 164 UTILIDAD ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA 698 PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA (779) UTILIDAD NETA (81) JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P T

4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital suscrito y pagado Saldo al comienzo del período 117,737 Capitalización 0 Saldo al final del período 117,737 Superávit de capital Saldo al comienzo del período 152,578 Capitalización 0 Saldo al final del período 152,578 Pérdidas acumuladas Saldo al comienzo del período (158,786) Utilidad neta del período (81) Saldo al final del período (158,867) Revalorización del patrimonio Saldo al comienzo del período 51,225 Ajuste por inflación del período 0 Saldo al final del período 51,225 Superávit por valorización de activos Saldo al comienzo del período 246,601 Valorizaciones netas durante el período 0 Saldo al final del período 246,601 Total del patrimonio de los accionistas 409,274

5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA $ MILLONES Notas libros # RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO: Utilidad Neta (81) Más (menos) cargos (créditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo Depreciación de propiedades planta y equipo 4,917 Amortización de derechos en fideicomiso de garantía 86 Pérdida en la aplicación del método de participación 217 Diferencia en cambio de oblig. Fras no corrientes (863) 4,276 RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR OTRAS FUENTES: Aumento en obligaciones financieras largo plazo 296 Total recursos financieros provistos 4,572 LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS EN: Adquisición de inversiones permanentes 0 Adquisición de propiedades, planta y equipo (6,282) Adquisición de derechos en fideicomiso de garantía 0 Dismimución de obligaciones financieras largo plazo 0 Cancelación de obligaciones financieras (868) Cancelación de bonos en circulación (335) Dismimución en proveedores (357) Dismimución en proveedores ley Dismimución en cuentas por pagar ley 550 (179) Dismimución impuestos gravámenes y tasas ley Dismimución en pasivos estimados y provisiones 0 Dismimución en obligaciones laborales largo plazo (1,143) Total recursos financieros utilizados (9,164) Aumento en el capital de trabajo (4,592)

6 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO Disponible (11,456) Inversiones negociables (1,775) Deudores, neto (5,050) Inventarios, neto 8,484 Gastos pagados por anticipado 761 Otros activos, neto 0 Obligaciones financieras (1,600) Proveedores 1,690 Cuentas por pagar 2,358 Impuestos, gravámenes y tasas 1,168 Obligaciones Laborales (1,330) Pasivos estimados y provisiones 2,158 Aumento en el capital de trabajo (4,592) (0)

7 FLUJO DE EFECTIVO 1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad neta (81) Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo provisto por las actividades de operación: Provisión y castigo de inventarios (902) Amortización de derechos en fideicomiso de garantía 86 Depreciación de propiedades, planta y equipo 4,917 Pérdida en la aplicación del método de participación 217 Diferencia en cambio de oblig. Fras (1,147) Cambio en activos y pasivos operacionales Inversiones temporales 1,775 Deudores, neto de castigos 5,050 Inventarios, neto de castigos (7,582) Gastos pagados por anticipado (761) Proveedores (2,047) Cuentas por pagar (2,537) Impuestos, gravámenes y tasas (1,168) Obligaciones laborales 187 Pasivos estimados y provisiones (2,158) Efectivo neto provisto por actividades de operación (6,151) 2. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION: Adquisición de propiedades, planta y equipo (6,282) Producto de la venta de otros activos 0 Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (6,282) 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION: Aumento de obligaciones financieras 2,197 Cancelación de bonos en circulación (335) Cancelación de obligaciones financieras (885) Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 977 AUMENTO EN EL EFECTIVO (11,456) EFECTIVO AL COMENZAR EL PERIODO 21,287 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 9,831