DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO

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1 DIRECCION GENERAL DE PASAPORTES DEPARTAMENTO FINANCIERO EJECUCION PRESUPUESTARIA, 2015 PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE (EN RD$) RD$ BALANCE DISPONIBLE PARA COMPROMISOS PENDIENTES AL 31/08/ ,957, TOTAL GASTOS POR PARTIDAS PRESUPUESTARIAS, SEPTIEMBRE ,527, MAS O MENOS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS (PREVISIONES) (8,377,287.80) DISPONIBLE PARA EL PERIODO 127,052, DESEMBOLSOS EFECTUADOS OBJETO CUENTA SUBCUENTA DESCRIPCION DE LA CUENTA SUELDO PARA CARGOS FIJOS 9,890, SUELDO FIJO 9,890, SUELDO PERSONAL CONTRATADO 2,463, PERSONAL CONTRATADO Y/O IGUALADO 2,463, COMPENSACION PERSONAL SERVICIOS ESPECIALES REGALIA PASCUAL SUELDO ANUAL No. 13

2 , PRESTACIONES LABORALES 188, VACACIONES NO DISFRUTADAS 12 SOBRESUELDOS 10,768, HORAS EXTRAORDINARIAS 34, PRIMA DE TRANSPORTE 315, COMPENSACION SERVICIO DE SEGURIDAD 385, COMPENSACION POR RESULTADOS 5,845, BONO POR DESEMPEÑO 4,187, GASTOS DE REPRESENTACION 90, GASTOS DE REPRESENTACION EN EL PAIS 90, CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGO LAZBORAL 1,859, CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE SALUD 863, CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE PENSION (TSS) 875, CONTRIBUCIONES AL SEGURO DE RIESGO LABORAL 121, TOTAL SERVICIOS PERSONALES 25,260, SERVICIOS NO PERSONALES 21 SERVICIOS BASICOS 1,709, SERVICIOS TELEFONICOS DE LARGA DISTANCIA 22, TELEFONO LOCAL 119,408.21

3 21401 TELEFAX Y CORREO 2, SERVICIO DE INTERNER TV POR CABLE 323, ELECTRICIDAD 1,208, AGUA 11, RESIDUOS SOLIDOS 21, PUBLICIDAD, IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION PUBLICIDAD IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION VIATICOS 148, VIATICOS DENTRO DEL PAIS 50, VIATICOS AL EXTERIOR 98, TRANSPORTE Y ALMACENAJE 1, PASAJE 1, PEAJE ALQUILER DE RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 741, ALQUILER DE RENTA DE EDIFICIOS Y LOCALES 138, ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACION ALQUILER EQUIPOS DE OFICINA 582, ALQUILER EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACC. Y ELEV OTROS ALQUILERES 20,500.00

4 , SEGURO DE BIENES MUEBLES SEGURO DE PERSONAS 365, , CONTRATACION DE OBRAS MENORES SERVICIOS ESPECIALES DE MANTENIMIENTO Y REP INSTALACIONES ELECTRICAS SERV. DE PINTURA Y DERIVADOS CON FIN DE HIG. Y EMB MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS EDUCACIONAL 66, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE COMPUTACION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE TRANSPORTACION Y ELEV ,885, FUMIGACION LIMPIEZA E HIGIENE EVENTOS GENERALES 727, SERVICIOS JURIDICOS SERVICIOS DE CAPACITACION SERVICIOS DE INFORMATICA Y SIST. COMP SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES 301, IMPUESTOS 857, SUBTOTAL SERVICIOS NO PERSONALES 4,918, MATERIALES Y SUMINISTROS 31 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES 823, ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS 791,224.15

5 31303 PRODUCTOS AGROFORESTALES Y PECUARIOS 32, MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS 32 3, HILADOS Y TELA ACABADOS TEXTILES 3, PRENDA DE VESTIR 33 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 47, PAPEL DE ESCRITORIO PRODUCTOS DE PAPEL CARTON 47, PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS ESPECIES TIMBRADAS Y VALORADAS 34 PRODUCTOS FARMACEUTICOS PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO 35 PRODUCTOS DE CUERO, CAUCHO Y PLASTICOS 138, CUEROS Y PIELES ARTICULOS DE CUERO LLANTAS Y NEUMATICOS 98, ARTICULOS DE CAUCHO 1, ARTICULOS DE PLASTICOS 39, , PRODUCTOS DE CEMENTO, CAL, ASBESTO, YESO Y ARCILLA PRODUCTOS DE VIDRIO PRODUCTOS FERROSOS PRODUCTOS DE PORCELANA ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS

6 36304 HERRAMIENTAS MENORES 9, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES, PRODUCTOS QUIMICOS 545, GASOLINA 86, GASOIL 457, GAS GLP 1, ACEITES Y GRASAS 1, LUBRICANTES PRODUCTOS QIMICOS CONEXOS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL INCEPTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS PINTURA, BARNICES Y LACA 36 PRODUCTOS DE MINERALES METALICOS Y NO METALICOS PRODUCTOS METALICOS 39 PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 1,368, MATERIALES DE LIMPIEZA UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA 906, UTILES DE COCINA Y COMEDOR PRODUCTOS ELECTRICOS AFINES 38, OTROS RESPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PRODUCTOS Y UTILES VARIOS 423, SUBTOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 2,936, ,000.00

7 41201 AYUDAS Y DONACIONES PROG. A HOGARES Y PERSONAS AYUDAS Y DONACIONES OCASIONALES A HOGARES Y PERSONAS 10, TRANSFERENCIAS CORRIENTES BECAS NACIONALES SUBTOTAL DE AYUDAS Y DONACIONES 10, ACTIVOS NO FINANCIEROS 61 MAQUINARIAS Y EQUIPOS 1,320, MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA EQUIPOS DE COMPUTACION 1,263, ELECTRODOMESTICOS OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS NO IDENTIFICADOS 56, EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATIVOS EQUIPO DE TELECOMUNICACION Y SEÑALAMIENTO HERRAMIENTAS Y MAQUINARIAS PROGRAMAS DE INFORMATICA Y BASE DE DATOS 69 80, ANTIGUEDADES, BIENES ARTISTICOS Y OTROS 80, SUBTOTAL DE ACTIVOS NO FINACIEROS 1,401, OBRAS EN EDIFICACIONES 71 OBRAS EN EDIFICACIONES

8 71201 OBRAS PARA EDIFICACION NO RESIDENCIAL A SUBTOTAL DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIAL - RETENCIONES CK AL COLECTOR SUBTOTAL DE DESEMBOLSOS 34,527, BALANCE DISPONIBLE AL CORTE 127,052, DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCIERO