INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ABRIL 2014

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Samuel Robles Fernández
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1 RNC Calle Elvira de Mendoza No. 104, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: , Fax INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ABRIL 2014 Santo Domingo, D.N. Página 1

2 FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS FEDOMU Estado de Ejecución Presupuestaria Mes de Abril del 2014 Valores en RD$ Disponibilidad al 31/03/2014 (Anexo 1) 17,939, INGRESOS (Anexo 2) Liga Municipal Dominicana 13,010, Otros Ingresos 10, Total ingresos 13,020, Disponibilidad del período 30,959, GASTOS (Anexo 3) CXC PROYECTOS 134, Servicios Personales 6,338, Servicios No Personales 1,939, Materiales y Suministros 611, transferencias Corrientes 2,728, Activos No Financieros 41, Activos Financieros - Pasivos Financieros - Total de Gastos 11,794, Disponibilidad al 28/02/ ,165, Los anexos son parte integra de las ejecuciones financieras Elaborado Por: Depto. de Contabilidad Revisado Por; Division Administrativa y Financiera Revisado Por Departamento de Finanzas Autorizado Por Dirección Ejecutiva Página 2

FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO MES ABRIL 2014 D E T A L L E S PRESUPUESTO EJECUCION BALANCE % EJECUCION % PENDIENTE 167,921,284 13,020,302.86 154,900,981 7.

3 FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADO MES ABRIL 2014 D E T A L L E S PRESUPUESTO EJECUCION BALANCE % EJECUCION % PENDIENTE 167,921,284 13,020, ,900, % 92.25% Ingresos y Aportes de Miembros 0-0 Ingresos y Aportes del Sector Público 162,621,284 13,010, ,610, % 92.00% Aportes del Sector Privado 0-0 Intereses Ganados Rifas y concursos 0-0 Otros Ingresos 5,300,000 10, ,290, % 99.81% C X C PROYECTOS 134, ,621, ,794, ,826, % 92.75% Servicios Personales 85,007, ,338, ,668, % 92.54% Servicios No Personales 26,133, ,939, ,193, % 92.58% Materiales y Suministros Transferencias Corrientes Transferencias de Capital 7,683, , ,071, % 92.04% 41,677, ,728, ,948, % 93.45% Activos No Finacieros 2,109, , ,068, % 98.04% Activos Finacieros 10, , % % Pasivos Financieros 0-0 Gastos Financieros 0-0 Página 3

4 FEDERACION DOMINICANA DE MUNICIPIOS EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL 2014 Valores en RD$ D E T A L L E S PRESUPUESTO EJECUCION BALANCE % EJECUCION % PENDIENTE INGRESOS 162,621, ,020, ,600, % 91.99% 4001 Ingresos y Aportes de Miembros Cuotas Aportes Extraordinarios Otros Aportes de Miembros Ingresos y Aportes del Sector Público 157,321, ,010, ,310, % 91.73% 01 Aportes Poder Ejecutivo Aportes Inst del Gobierno Central Aportes Inst Autónomas y Descent Otros Ingresos del Sector Público 157,321, ,010, ,310, % 91.73% 4003 Aportes del Sector Priv Aportes Sector Empresarial Aportes Organismos Internacionales Aportes de Personas Físicas Intereses Ganados Rifas y concursos Otros Ingresos 5,300, , ,290, % 99.91% 4010 Reintegros cheques Página 4

5 GASTOS 162,621, ,794, ,826, % 92.75% 1 SERVICIOS PERSONALES 85,007, ,338, ,668, % 92.54% C X C PROYECTOS 134, C X C COOPADOMU - 11 Sueldos para Cargos Fijos 41,880, ,140, ,739, % 92.50% 111 Sueldos fijos 41,880, ,140, ,739, % 92.50% 112 Sueldos fijos pers en trámite de pe Sueldo personal temporero Sueldo personal contratado y/o igualado Sueldo de personal nominal Suplencias Sueldos por servicios especiales Sobresueldos 614, , , % 85.99% 131 Primas por antigüedad Compensación por gastos de alimenta Compensación por horas extraordinar 504, , , % 87.97% 134 Primas de tranporte Especialismos Compensación de serv prest en vacac 110, , , % 76.91% 137 Compensación por serv de seguridad Jornales Jornales Sobrejornales Honorarios 15,137, ,252, ,884, % 91.72% 151 Honorarios profesionales y técnicos 15,137, ,245, ,891, % 91.77% 152 Honorarios por servicios especiales 7, (7,260.00) 16 Dietas y gastos de representación 14,310, ,175, ,135, % 91.79% 161 Dietas en el pais 14,310, , ,007, % 97.88% 162 Gastos de representación 872, (872,162.00) 18 Gratificaciones y bonificaciones 5,505, ,505, % % 181 Regalía pascual 4,125, ,125, % % 182 Bonificaciones Prestaciones Laborales 1,300, ,300, % % 184 Pago de vacaciones 80, , % % 19 Contribuciones a la Seguridad 7,560, , ,875, % 90.95% Página 5

6 191 Contrib al seguro de salud y 3,600, , ,274, % 90.94% 192 Contrib al seguro de pensiones 3,646, , ,316, % 90.96% 193 CONTRIB AL SEGURO DE RIESGO 313, , , % 90.91% 2 SERVICIOS NO PERSONALES 26,133, ,939, ,193, % 92.58% 21 Servicios de comunicaciones 1,520, , ,245, % 81.90% 211 Radiocomunicaciones Servicio teléfono de larga Teléfono local 960, , , % 78.73% 214 Telefax y correo 90, , , % 62.26% 215 Servicio de internet y telev por 470, , , % 92.13% 22 Servicios básicos 1,651, , ,498, % 90.72% 221 Electricidad 1,620, , ,468, % 90.67% 222 Agua 22, , , % 91.67% 223 Lavandería, limpieza e higiene 5, , % % 224 Residuos sólidos 4, , % 91.67% 23 Publicidad, impresión y 9,944, , ,631, % 96.85% 231 Publicidad y propaganda 7,950, , ,650, % 96.23% 232 Impresión y encuadernación 1,994, , ,981, % 99.35% 24 Viaticos 2,444, , ,276, % 93.14% 241 Viaticos dentro del país 1,344, , ,200, % 89.31% 242 Viaticos fuera del país 1,100, , ,076, % 97.82% 25 Transporte y almacenaje 1,020, , , % 92.60% 251 Pasajes 1,000, , , % 92.86% 252 Fletes 10, , , % 61.51% 253 Almacenaje Peaje 10, , % 97.90% Página 6

7 26 Alquileres 4,962, , ,855, % 97.84% 261 Edificios y locales 360, , , % 72.23% 262 Equipos de producción Maquinaria y equipo de oficina Equipos de transporte 100, , % % 265 Tierras y terrenos Otros alquileres 4,502, , ,495, % 99.84% 27 Seguros 1,218, , , % 59.51% 271 Seguros de bienes inmuebles 426, , (14,000.01) % -3.28% 272 Seguros de bienes muebles 781, , , % 93.28% 273 Seguro de personas 10, , % % 28 Conservación rep menores y Construcciones temporales 2,142, , ,975, % 92.21% 281 Obras menores 1,272, ,272, % % 282 Maquinarias y equipos 850, , , % 80.37% 283 Cosntr temporales 20, , % % 29 Otros servicios no personales 1,230, , ,042, % 84.73% 291 Gastos judiciales 10, , % % 292 Comis y gastos Banc 240, , , % 92.37% 293 Auditorías y estudios financieros Servicios funerarios y gastos conexos Servicios especiales 250, , , % 99.40% 296 Servicios técnicos y profesionales 650, , , % 96.37% 297 Impuestos, derechos y tasas 80, , , % 84.48% 298 Intereses de instiutuciones finacieras Otros servicios no personales 132, (132,022.56) Página 7

8 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,683, , ,071, % % 31 Alimentos y productos agroforestales 4,112, , ,858, % 93.83% 311 Alimentos y bebidas para personas 4,112, , ,858, % 93.83% 312 Alimentos para animales Productos agroforestales y pecuarios Textiles y vestuario 150, , % % 321 Hilados y telas Acabados textiles 100, , % % 323 Prendas de vestir 50, , % % 324 Calzados Productos de papel, cartón e impresos 320, , , % 87.77% 331 Papel de escritorio 240, , , % 84.33% 332 Productos de papel y de cartón 1, (1,535.00) 333 Productos de artes gráficas Libros, revistas y periodicos 30, , % % 335 Textos de enseñanza Especies timbradas y valoradas 50, , % % 34 Combustible, lubr, prod químicos y conexos 2,215, , ,020, % 91.21% 341 Combustibles y lubricantes 2,200, , ,005, % 91.15% 342 Producos químicos y conexos 15, , % % 343 Productos farmacéuticos y conexos Productos de cuero, cauco y plástico 175, , % % 351 Cueros y pieles Artículos de cuero Llantas y neumáticos 175, , % % 354 Artículos de caucho Artículos de plástico - - Página 8

9 36 Productos de minerales metál y no metál Productos de cemento y asbesto Productos de vidrio, loza y porcelana Cemento, cal y yeso Productos de arcilla Productos metálicos % 0.00% 366 Minerales Productos y útiles varios 710, , , % 82.57% 391 Material de limpieza 200, , , % 94.11% 392 Útiles de escritorio, oficina y enseñan 15, , (8,307.08) % % 393 Útiles menores médico-quirúrgicos 4, (4,179.22) 16.72% 83.28% 394 Útiles de deportes y recreativsos Útiles de cocina y comedor 20, , % % 396 Productos eléctricos y afines 50, , , % 86.77% 397 Materiales y útiles relac con informáti 350, , , % 78.27% 398 Equipo militar Útiles diversos 75, , , % 97.60% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41,677, ,728, ,948, % 93.45% 41 Prestaciones de la seguridad social Pensiones y jubilaciones Indemnizaciones laboral Trasnf Corr al sector Priv 41,247, ,728, ,518, % 93.39% 421 Ayuda y donaciones a personas % 0.00% 422 Premios literarios, deport y artísticos Premios de billetes y quin la Loteria Nac Becas y viajes de estudio % 0.00% 425 Trasnf Corr a empresas del Sector Priv Trasnf Corr a Inst sin fines de luc 41,247, ,728, ,518, % 93.46% 43 Trasnf Corr al sector externo Trasnf Corr a la administración cen Transf Corr a instit. Publ Descent o autónomas Trasnf Corr a Inst de la seguridad Trasnf Corr a municipios Trasnf Corr a empresas Publ no fina Trasnf Corr a Inst Publ financieras Trasnf Corr a otras Inst Publ Trasnf Corr al sector externo 430, , % % 441 Cuotas internacionales 430, , % % 45 Donaciones Corr externas Donaciones a gobiernos extranjeros - - Página 9

10 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Transf de capital al sector Priv Transf de cap a empresas del sector Transf de cap a Inst Priv sin fines Trasnf de capital al sector público Transf de capital a la adm central Transf de capital a inst. Publ Desc Trasnf de cappital a Inst de la seg Trasnf de capital a municipios Trasnf de capital a empresas Publ n Transf de capital a Inst Publ finan Trasnf de capital a otras Inst Publ Donaciones de capital al sector externo Donaciones de cap a gobiernos extra Donaciones de cap a organismos inte ACTIVOS NO FINANCIEROS 2,109, , ,068, % 98.04% 61 Maquinaria y equipo 1,719, , ,678, % 97.59% 611 Maquinaria y equipo de producción Equipo de educacional y recreativo Euipos de transporte 800, , % % 614 Equipos de computación 501, , % % 615 Equipos médico-sanitarios Equipo de comunicación y señalamiento Equipos y muebles de oficina 418, , , % 90.09% 618 Herramientas y repuestos mayores Equipos varios Inmuebles Terrenos Edificios Expropiación de bienes Cosntr y mejoras Vias de comunicación Obras y plantaciones agrícolas Obras urbanísticas Obras hidráulicas y sanitarias Edificaciones Obras de energía Obras de telecomunicaciones Supervisión e inspección de obras Otras Cosntr y mejoras Cosntr por concesiones Construciones de bienes de uso público Otros activos 390, , % % 691 Equipo de seguridad Cosntr militares Activos intangibles Programas de computación 390, , % % 695 Semovientes Obras de arte y elemento coleccionable Estudios de preinversión ACTIVOS FINANCIEROS 10, , % % 71 Concesión de Prest internos 10, , % % 711 Concesion de Prest de C/P del Secto 10, , % % 712 Concesión de Prest de C/P del Sector Público Concesion de Prest de L/P del Sector Priv - - Página 10

11 Santo Domingo, D.N. Abril del Página 11

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RNC 4-01-51227-2 Calle Elvira de Mendoza No. 104, Zona Universitaria, Santo Domingo, República Dominicana Teléfono: 809-683-5145, Fax 809-221-5876 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO 2014