Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho. Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria Periodo Enero Marzo Año 2012

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María del Rosario Aranda Nieto
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1 Año del Fortalecimiento del Estado Social y Democrático del Derecho Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria Periodo Enero Marzo Año 2012 Santo Domingo, D.N. Abril,

2 INGRESOS INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT) REPORTE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA PERIODO REPORTADO: ENERO - MARZO 2012 Presupuestado Aprobado % Ejecutado Enero - Marzo % Acumulado Enero - Marzo % Disponible Enero - Diciembre Balance Inicio Año 3,161, ,161, ,161, Aportaciones Gobierno Central 21,668, ,417, ,417, ,251, Total de Ingresos 24,829, ,578, ,578, ,251, % Menos: Gastos Operacionales Servicios Personales 16,337, ,402, ,402, ,934, Servicios No personales 4,910, ,267, ,267, ,642, Materiales y Suministros 1,770, , , ,400, Transferencia Corriente 1,518, ,518, Activos No Financieros 294, , , , Total de Gastos 24,829, ,189, ,189, ,639, Balance al Final de Periodo - - 3,388, ,388, (3,388,510.10) - 2

3 Objeto Cuenta Sub-Cta Aux INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT) DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y SISTEMA DE SALUD CONSOLIDADO TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS Periodo ENERO / MARZO 2012 Establecimiento INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN Y TRASPLANTE (INCORT) Provincia Santo Domingo Balance Inicio Año 3,161, Aportaciones Gobierno Central 5,417, Total de Ingresos RD$ 8,578, Menos Total de Egresos RD$ 5,189, Resultado del Periodo 3,388, Descripción Egresos por Cuenta Fondos de Transferencias Aportes, Donaciones y Cuota de Recuperación Ventas de Servicios y Otros Ingresos Total % 1 SERVICIOS PERSONALES 3,402, ,402, % 1 1 Sueldos Para Cargos Fijos 1,760, ,760, % Sueldos fijos 1,760, ,760, % 1 2 Sueldos Personal Temporero 1,300, ,300, % Sueldos personal contratado y/o igualado 1,300, ,300, % 1 5 Honorarios 58, , % Honorarios prof. y técnicos nivel univ. 50, , % Honorarios por servicios especiales 8, , % 1 6 Dietas Y Gastos De Representación 24, , % Gastos de representación 24, , % 1 9 Contribuciones A La Seguridad Social 258, , % Contribuciones al seguro de salud 120, , % Contribuciones al seguro de pensiones 125, , % Contribuciones al seguro de riesgo laboral 13, , % 2 SERVICIOS NO PERSONALES 1,267, ,267, % 2 1 Servicios De Comunicaciones 131, , % Servicio telefónico de larga distancia 2, , % Teléfono local 129, , % 2 2 Servicios Básicos 80, , % Electricidad 78, , % Agua % Lavandería, limpieza e higiene % Residuos sólidos % 2 3 Publicidad, Impresión Y Encuadernación 44, , % Publicidad y propaganda 44, , % Impresión y encuadernación % 2 4 Viáticos 179, , % Viáticos dentro del país 2, , % Viáticos fuera del país 177, , % 2 5 Transporte Y Almacenaje 59, , % Pasajes 59, , % 2 6 Alquileres 180, , % Edificios y locales 180, , % 2 7 Seguros 85, , % Seguro de bienes muebles 85, , % 2 8 Conserv., Rep. Menores Y Const. Temp. 25, , % Maquinarias y equipos 25, , % 2 9 Otros Servicios No Personales 478, , % Comisiones y gastos bancarios 10, , % Otros servicios no personales 467, , % 3 MATERIALES Y SUMINISTROS 369, , % 3 1 Alimentos Y Productos Agroforestales 47, , % Alimentos y bebidas para personas 47, , % 3 3 Productos De Papel, Cartón E Impresos 13, , % 3

4 3 3 1 Papel de escritorio 5, , % Productos de papel y cartón 8, , % 3 4 Comb., Lub., Prod. Quím. Y Conexos 185, , % Combustibles y lubricantes 185, , % Productos químicos y conexos % 3 5 Productos De Cuero, Caucho Y Plástico 1, , % Artículos de plástico 1, , % 3 9 Productos Y Útiles Varios 121, , % Material de limpieza 2, , % Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 35, , % Útiles menores médico-quirúrgicos % Productos eléctricos y afines 6, , % Materiales y útiles rel. con informática 75, , % Útiles diversos 1, , % TOTAL GASTOS 5,039, ,039, % MAS OTROS EGRESOS 6 ACTIVOS NO FINANCIEROS 150, , % 6 1 Maquinaria Y Equipo 150, , % Equipo educacional y recreativo 9, , % Equipos y muebles de oficina 5, , % Equipos varios 134, , % TOTAL EGRESOS 5,189, ,189, % DIFERENCIA (INGRESOS Y EGRESOS) 3,388, ,388,

5 INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT) REPORTE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y GASTOS PERIODO ENERO - MARZO AÑO 2012 DISPONIBILIDAD Balance Inicial al ,161, Subvención Recibida del Gobierno Central 5,417, DISPONIBILIDAD AL ,578, MENOS: GASTOS OPERACIONALES GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS SERVICIOS PERSONALES 3,402, Sueldos fijos 1,760, Sueldos personal contratado y/o igualado 1,300, Honorarios profesionales y técnicos de nivel universitario 50, Honorarios por servicios especiales 8, Gastos de representación 24, Contribuciones al seguro de salud 120, Contribuciones al seguro de pensiones 125, Contribuciones al seguro de riesgo laboral 13, SERVICIOS NO PERSONALES 1,267, Servicio telefónico de larga distancia 2, Teléfono local 129, Electricidad 78, Agua Lavandería, limpieza e higiene Residuos sólidos Publicidad y propaganda 44, Impresión y encuadernación Viáticos dentro del país 2, Viáticos fuera del país 177, Pasajes 59, Edificios y locales 180, Seguro de bienes muebles 85, Maquinarias y equipos 25, Comisiones y gastos bancarios 10, Otros servicios no personales 467, MATERIALES Y SUMINISTROS 369, Alimentos y bebidas para personas 47, Papel de escritorio 5, Productos de papel y cartón 8, Combustibles y lubricantes 185, Productos químicos y conexos Artículos de plástico 1, Material de limpieza 2,

6 Útiles de escritorio, oficina y enseñanza 35, Útiles menores médico-quirúrgicos Productos eléctricos y afines 6, Materiales y útiles relacionados con informática 75, Útiles diversos 1, ACTIVOS NO FINANCIEROS 150, Equipo educacional y recreativo 9, Equipos y muebles de oficina 5, Equipos varios 134, TOTAL DE GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS 5,189, DISPONIBILIDAD AL ,388,

7 Anexo 1 CALCULO DE VARIACIONES SALDOS CAJA Y BANCO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012 VALOR EN RD$ 1) BALANCE INICIAL CAJA Y BANCO 3,388, ) (+) INGRESO 5,417, ) (=) DISPONIBILIDAD 8,805, ) (-) GASTOS 5,189, ) (=) BALANCE FINAL DE CAJA Y BANCO 3,615, ) BALANCE INICIAL 3,388, ) (-) BALANCE FINAL 3,615, ) (=) DISMINUCIÓN O INCREMENTO DE CAJA Y BANCO (227,209.50) 7

8 SECRETARIA DE ESTADO DE HACIENDA DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO (DIGEPRES) INFORME MENSUAL DEL INGRESO FORM. EP-01 Presupuesto 2012 Fecha: 31 de marzo de 2012 CÓDIGO: 2213 DENOMINACIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT) MES: ENERO - MARZO 2012 Clasificación del Ingreso (1) Denominación de la Cuenta Fuente de Financiamiento Organismo financiador Ingresos En el mes GRUPO SUB- GRUPO CUENTA (2) (3) (4) (6) TRANSF. CORRIENTES ADM. CENTRAL ,417, DISMINUCIÓN DE CAJA Y BANCO - TOTAL 5,417,

9 (1) EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO FORMULARIO NO.2 INSTITUCIÓN: INSTITUTO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE TRASPLANTE (INCORT) CÓDIGO: 2213 MES: ENERO - MARZO AÑO: 2012 REGISTRO ONAPRES NUMERO: HORA: FECHA: INTERNO PRO G. SUB PRO G. PRO Y. IMPUTACIÓN PRESUPUESTARIA (2) ACT./OB RA UB. GEO G. FUN C. FOND O CLASIF. OBJ. DEL GASTO OBJ. CTA SUBCT A EJECUCIÓN DEL GASTO COMPROMISO DEVENGADO PAGADO (3) (4) (5) ,760, ,760, ,300, ,300, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

10 , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL - 5,189, ,417,

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VARIACIÓN DE CAJA Y BANCO INSTITUCIÓN Seguro Nacional de Salud -SeNaSa- Mes: Enero AÑO: 2011 Valores en RD$ Balance Inicial 263,556,650 (+) Ingresos 743,722,204 = Disponibilidad 1,007,278,854 (-) Egresos