Informe de Ejecución Presupuestaria

Transcripción

1 Informe de Ejecución Presupuestaria II Trimestre 2014

2 Informe de Ejecución de Ingresos Partida - Presupuesto ordinario - Modificaciones - Presupuesto - Acum Trimestre anterior - Este trimestre - Ingreso total - Diferencia INGRESOS CORRIENTES 26,702,603, ,702,603,000 8,222,449,906 7,603,861,441 15,826,311,346 10,876,291, INGRESOS TRIBUTARIOS 6,267,677, ,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106, IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS 6,267,677, ,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106, IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS 6,267,677, ,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106, IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS 6,267,677, ,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106, Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios 6,267,677, ,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106, Impuesto al consumo eléctrico Ley ,267,677, ,267,677,000 1,633,563,453 1,799,007,142 3,432,570,595 2,835,106, INGRESOS NO TRIBUTARIOS 1,948,543, ,948,543, ,783, ,930,903 1,012,713, ,829, VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 892,095, ,095, ,227, ,583, ,810, ,284, VENTA DE SERVICIOS 892,095, ,095, ,227, ,583, ,810, ,284, OTROS SERVICIOS 892,095, ,095, ,227, ,583, ,810, ,284, Servicios de formación y capacitación 36,750, ,750,000 28,288,733 17,339,753 45,628,486-8,878, Venta de otros servicios 855,345, ,345, ,938, ,243, ,182, ,162, Convenio de Cuerpo de Bomberos - CETAC 750,281, ,281, ,752, ,589, ,341, ,939, Servicios de visado 71,464, ,464,000 27,505,000 22,035,000 49,540,000 21,924, Servicios técnicos de Ingeniería 33,600, ,600,000 18,681,400 13,619,000 32,300,400 1,299, INGRESOS DE LA PROPIEDAD 984,000, ,000, ,348, ,558, ,907, ,092, RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 984,000, ,000, ,348, ,558, ,907, ,092, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 984,000, ,000, ,348, ,557, ,905, ,094, Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central 490,000, ,000,000 85,343, ,382, ,725, ,274, Intereses Bonos Nacion.Largo Plazo 420,000, ,000,000 82,615, ,698, ,314, ,685, Intereses Bonos Nacion.Corto Plazo. 70,000, ,000,000 2,727,843 3,683,823 6,411,666 63,588, Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras 494,000, ,000, ,004, ,174, ,179, ,820, Inter. Inver. Corto 450,000, ,000, ,254, ,596, ,851, ,148, Intereses Inversiones LP 44,000, ,000,000 17,750,414 36,577,839 54,328,252-10,328, OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS ,675 1,764-1, Intereses sobre cuentas corrientes y otros d ,675 1,764-1, MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES ,492 88, , , MULTAS Y SANCIONES ,492 88, , , Sanciones administrativas y judiciales ,492 88, , , Multas por sanciones administrativas ,492 88, , , OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 72,448, ,448,000 24,940,037 13,699,963 38,640,000 33,808, Reintegros en efectivo 68,250, ,250,000 16,051,336 8,882,829 24,934,165 43,315, Reintegros Varios , , , , Reintegros en efectivo empleados ,505,542 1,290,409 2,795,952-2,795, Recuperación de impuestos 68,250, ,250,000 14,493,166 6,229,782 20,722,948 47,527,052

3 Recuperación de impuestos 68,250, ,250,000 14,493,166 6,229,782 20,722,948 47,527, Recuperación de impuestos 68,250, ,250,000 14,493,166 6,229,782 20,722,948 47,527, Reintegros en efectivo sector privado ,039,100 1,039,100-1,039, Ingresos varios no especificados 4,198, ,198,000 8,888,701 4,817,134 13,705,835-9,507, Reintegro de instituciones públicas 4,198, ,198, ,208 2,660,535 3,178,743 1,019, Otros ingresos no especificado ,895, ,226 8,610,880-8,610, Otros ingr descuentos y pronto pago ,839 1,441,372 1,916,211-1,916, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 18,486,383, ,486,383,000 6,164,103,428 5,216,923,396 11,381,026,824 7,105,356, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO 16,967,389, ,967,389,000 5,538,264,926 4,541,799,704 10,080,064,630 6,887,324, Transferencias corrientes de Instituciones Públicas Financieras 16,967,389, ,967,389,000 5,538,264,926 4,541,799,704 10,080,064,630 6,887,324, Transferencias corrientes del INS Ley ,967,389, ,967,389,000 5,538,264,926 4,541,799,704 10,080,064,630 6,887,324, TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO 1,518,994, ,518,994, ,838, ,123,691 1,300,962, ,031, Transf corrient otras asegurad Ley ,518,994, ,518,994, ,838, ,123,691 1,300,962, ,031, INGRESOS DE CAPITAL 660,974, ,974, ,741, ,013, ,754, ,219, RECUPERACION DE PRESTAMOS 660,974, ,974, ,741, ,013, ,754, ,219, RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO 660,974, ,974, ,741, ,013, ,754, ,219, Recuperación préstamo concedido a empleados 660,974, ,974, ,741, ,013, ,754, ,219, FINANCIAMIENTO 0 4,251,458,000 4,251,458,000 19,282,522, ,282,522,042-15,031,064, RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 0 4,251,458,000 4,251,458,000 19,282,522, ,282,522,042-15,031,064, Superávit Libre 0 4,251,458,000 4,251,458, ,251,458, Superávit específico ,282,522, ,282,522,042-19,282,522,042 Total general 27,363,577,000 4,251,458,000 31,615,035,000 27,732,713,213 7,814,875,083 35,547,588,296-3,932,553,296

4 Informe de Ejecución de Egresos Partida y descripción Presupuesto Ordinario Modificación Presupuesto Definitivo Acumulado trimestre anterior Este trimestre Ejecutado del año Compromisos Ejecutado + Compromiso Diferencia 0. REMUNERACIONES 13,951,530,000 57,488,000 14,009,018,000 3,273,891,149 3,508,433,218 6,782,324, ,782,324,367 7,226,693, REMUNERACIONES BÁSICAS 5,867,646, ,453,000 5,651,193,000 1,453,796,093 1,368,996,356 2,822,792, ,822,792,449 2,828,400, Sueldos para cargos fijos 5,253,585,000-56,500,000 5,197,085,000 1,223,100,794 1,235,224,500 2,458,325, ,458,325,294 2,738,759, Jornales 14,400, ,400, ,600 5,362,053 5,563, ,563,653 8,836, Servicios especiales 311,384, ,953, ,431, ,411,535 41,018, ,430, ,430, Suplencias 288,277, ,277, ,082,164 87,391, ,473, ,473,392 80,803, REMUNERACIONES EVENTUALES 188,143,000 4,000, ,143,000 20,487,197 36,162,707 56,649, ,649, ,493, Tiempo extraordinario 11,988, ,988,000 1,895,707 5,624,503 7,520, ,520,209 4,467, Disponibilidad laboral 4,130,000 4,000,000 8,130,000 1,903,290 2,119,056 4,022, ,022,346 4,107, Compensación de vacaciones 169,145, ,145,000 16,418,200 27,879,149 44,297, ,297, ,847, Dietas 2,880, ,880, , , , ,000 2,070, INCENTIVOS SALARIALES 4,793,024,000 1,800,000 4,794,824,000 1,173,954,692 1,217,005,680 2,390,960, ,390,960,373 2,403,863, Retribución por años servidos 2,719,625, ,719,625, ,695, ,116,512 1,487,812, ,487,812,050 1,231,812, Restricción al ejercicio liberal de la profesión 271,410, ,410,000 31,497,207 32,983,219 64,480, ,480, ,929, Décimo tercer mes 865,146, ,146, ,429, ,486, ,915, ,915, ,230, Salario Escolar 785,932, ,932, ,453, ,969, ,423, ,423, ,508, Otros Incentivos Salariales 150,911,000 1,800, ,711,000 33,879,325 34,449,487 68,328, ,328,812 84,382, CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1,713,058,000-26,530,000 1,686,528, ,305, ,891, ,196, ,196, ,331, Contribuc. Patron. al Seg. de Salud de CCSS 960,350,000-15,036, ,314, ,516, ,941, ,458, ,458, ,855, Contribución Patronal al I.M.A.S. 51,911, ,000 51,098,000 11,416,033 12,136,586 23,552, ,552,619 27,545, Contribución Patronal al I.N.A. 155,733,000-2,439, ,294,000 34,248,098 36,409,758 70,657, ,657,856 82,636, Contrib. Patron. al Fdo. Desarr. Soc. y Asig. Famil. 519,108,000-8,128, ,980, ,160, ,086, ,246, ,246, ,733, Contribuc. Patron. al Bco. Popular y Desarrollo Comunal 25,956, ,000 25,842,000 5,964,705 6,316,926 12,281, ,281,631 13,560, CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 1,004,475, ,671,000 1,249,146, ,406, ,251, ,658, ,658, ,487, Contribuc. Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS. 511,322,000-8,826, ,496, ,138, ,306, ,445, ,445, ,050, Aporte Patronal al Régimen Oblig. Pensiones Complementarias 181,688,000-1,626, ,062,000 39,699,428 42,229,424 81,928, ,928,852 98,133, Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 311,465,000-4,877, ,588,000 68,568,247 72,769, ,338, ,338, ,249, Contr patr fond adm por entes priv 0 260,000, ,000, ,945,960 82,945, ,945, ,054, REMUNERACIONES DIVERSAS 385,184,000 50,000, ,184,000 37,940, ,125, ,066, ,066, ,117, Otras Remuneraciones 385,184,000 50,000, ,184,000 37,940, ,125, ,066, ,066, ,117, SERVICIOS 4,148,371, ,120,000 4,344,491, ,314,475 1,073,226,373 1,802,540, ,894,008 2,047,434,855 2,297,056, ALQUILERES 94,735,000 8,500, ,235,000 10,058,003 16,753,044 26,811, ,811,047 76,423, Alquiler de edificios, locales y terrenos 29,725,000 8,500,000 38,225,000 6,852,119 7,286,943 14,139, ,139,062 24,085, Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 4,600, ,600, , ,758 1,010, ,010,758 3,589, Otros alquileres 60,410, ,410,000 2,781,885 8,879,343 11,661, ,661,227 48,748, SERVICIOS BÁSICOS 589,269,000-14,000, ,269, ,649, ,318, ,967,937 7,000, ,967, ,301, Servicios de agua y alcantarillado 74,790, ,790,000 18,462,165 15,421,427 33,883, ,883,592 40,906, Servicio de energía eléctrica 251,600, ,600,000 52,567,258 67,665, ,232, ,232, ,367, Servicios de correo 5,040, ,000 4,540,000 13, , ,130 4,526, Servicio de telecomunicaciones 234,339,000-10,000, ,339,000 34,416,987 51,983,265 86,400,252 7,000,007 93,400, ,938, Otros servicios básicos 23,500,000-3,500,000 20,000,000 6,189,542 2,248,621 8,438, ,438,163 11,561, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 206,279,000-12,100, ,179,000 11,631,394 19,479,639 31,111,033 8,393,690 39,504, ,674, Información 3,469,000 4,500,000 7,969, , ,564 1,615, ,615,044 6,353, Publicidad y propaganda 98,418,000-21,100,000 77,318,000 4,632,520 11,283,524 15,916,043 8,393,690 24,309,734 53,008, Impresión, encuadernación y otros 79,107,000 1,000,000 80,107,000 2,318,120 4,485,529 6,803, ,803,649 73,303, Transporte de bienes 3,525,000 3,000,000 6,525, , , , ,500 5,682, Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 21,760, ,000 22,260,000 3,411,775 2,522,022 5,933, ,933,797 16,326, SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 523,734, ,202, ,936,000 64,149, ,614, ,764,579 80,000, ,764, ,171, Servicios médicos y de laboratorio 6,000,000 15,500,000 21,500, ,595 2,091,040 2,622, ,622,635 18,877, Servicios Jurídicos 10,250, ,250, ,250, Servicios de Ingenieria 4,950,000 2,000,000 6,950,000 1,160, ,132 1,410, ,410,288 5,539, Servicios en ciencias económicas y sociales 20,500, ,500, ,410,000 4,410, ,410,000 16,090, Servicios generales 307,472,000 9,000, ,472,000 42,508,884 80,287, ,796,078 40,000, ,796, ,675,922

5 Informe de Ejecución de Egresos Otros servicios de gestión y apoyo 174,562, ,702, ,264,000 19,949,135 85,576, ,525,579 40,000, ,525, ,738, GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 169,190,000 14,608, ,798,000 20,162,480 29,707,681 49,870, ,870, ,927, Transportes dentro del país 32,360,000-23,697,000 8,663,000 1,378,248 1,006,055 2,384, ,384,303 6,278, Viáticos dentro del país 109,251,000 17,305, ,556,000 17,912,715 25,426,322 43,339, ,339,037 83,216, Transportes exterior 14,950,000 9,500,000 24,450, ,018 3,259,088 4,072, ,072,106 20,377, Viáticos en el exterior 12,629,000 11,500,000 24,129,000 58,499 16,216 74, ,715 24,054, SEGUROS, REASEG. Y OTRAS OBLIGAC. 715,438, ,500, ,938, ,124,038 9,529, ,653, ,653, ,284, Seguros 715,438, ,500, ,938, ,124,038 9,529, ,653, ,653, ,284, CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 117,839,000 65,850, ,689,000 27,269,247 51,638,649 78,907, ,907, ,781, Actividades de capacitación 61,742,000 43,850, ,592,000 16,491,277 23,668,281 40,159, ,159,559 65,432, Actividades protocolarias y sociales 56,097,000 22,000,000 78,097,000 10,777,970 27,970,368 38,748, ,748,338 39,348, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,611,273,000 41,000,000 1,652,273, ,730, ,348, ,079, ,500, ,580, ,692, Mantenimiento de edificios y locales 295,290,000 10,000, ,290,000 26,888,016 90,934, ,822,391 38,000, ,822, ,467, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produccion 76,600,000 10,000,000 86,600,000 10,894,048 24,775,313 35,669, ,669,361 50,930, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 727,733,000 20,000, ,733, ,908, ,259, ,167, ,167, ,565, Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación 5,000, ,000,000 60, , ,862 4,000,000 4,364, , Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina 25,000, ,000,000 5,099,903 5,083,934 10,183, ,183,837 14,816, Manten. y rep. de equipo de cómputo y sistemas de información 410,000, ,000,000 70,093,902 83,932, ,026, ,500, ,526, ,473, Mantenimiento y reparación de otros equipos 71,650,000 1,000,000 72,650,000 1,785,904 5,059,543 6,845, ,845,757 65,804, IMPUESTOS 96,664,000-6,700,000 89,964,000 2,115,800 7,087,431 9,203, ,203,231 80,760, Otros Impuestos 96,664,000-6,700,000 89,964,000 2,115,800 7,087,431 9,203, ,203,231 80,760, SERVICIOS DIVERSOS 23,950,000-2,740,000 21,210, ,723 1,748,020 2,171, ,171,743 19,038, Deducibles 16,950,000-2,740,000 14,210, ,000 1,075,010 1,285, ,285,010 12,924, Otros servicios no especificados 7,000, ,000, , , , ,733 6,113, MATERIALES Y SUMINISTROS 2,280,305, ,982,000 2,449,287, ,556, ,027, ,583, ,433, ,016,962 1,660,270, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 931,957,000-23,000, ,957, ,562, ,251, ,813, ,814, ,142, Combustibles y lubricantes 756,346,000-3,000, ,346, ,266, ,287, ,553, ,553, ,792, Productos farmacéuticos y medicinales 25,986, ,986,000 58, , , ,376 25,689, Tintas, Pinturas y Diluyentes 70,000,000-20,000,000 50,000, ,000, Otros productos químicos 79,625, ,625, , , , ,167 78,660, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 60,399, ,399,000 9,383,987 11,305,496 20,689, ,689,483 39,709, Alimentos y bebidas 60,399, ,399,000 9,383,987 11,305,496 20,689, ,689,483 39,709,517 MANTENIMIENTO 71,295,000 40,000, ,295,000 26,548,939 35,552,618 62,101,557 7,500,000 69,601,557 41,693, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 20,000, ,000,000 2,159,654 2,909,280 5,068,934 7,500,000 12,568,934 7,431, Otros materiales y productos de uso en la construcción 51,295,000 40,000,000 91,295,000 24,389,285 32,643,338 57,032, ,032,624 34,262, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 409,938,000 27,500, ,438,000 36,905,058 60,209,942 97,115,000 1,400,287 98,515, ,922, Herramientas e Instrumentos 242,173,000 1,000, ,173,000 8,349,442 2,120,275 10,469,717 1,400,000 11,869, ,303, Repuestos y Accesorios 167,765,000 26,500, ,265,000 28,555,616 58,089,667 86,645, ,645, ,619, ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 806,716, ,482, ,198,000 19,156,090 71,707,869 90,863, ,532, ,396, ,801, Utiles y mater oficina y cómputo 71,090,000-6,700,000 64,390,000 2,701,606 28,840,798 31,542,404 24,532,528 56,074,931 8,315, Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación 41,871,000-3,500,000 38,371, ,739 1,830,050 2,748, ,748,789 35,622, Productos de papel, cartón e impresos 8,611, ,000 8,811, , ,756 1,640, ,640,161 7,170, Textiles y vestuario 591,153,000 92,500, ,653,000 7,232,832 27,217,256 34,450, ,000, ,450, ,202, Útiles y materiales de limpieza 70,640,000 39,685, ,325,000 5,893,531 9,064,213 14,957, ,957,744 95,367, Utiles y materiales de resguardo y seguridad 1,920, ,000 2,917, , ,512 1,182, ,182,257 1,734, Utiles y materiales de cocina y comedor 7,800, ,000 8,100, , , , ,649 7,196, Otros útiles, materiales y suministros 13,631, ,631, ,863 3,181,004 3,438, ,438,867 10,192, Otros útiles material y suministros 0 1,000,000 1,000, ,000, INTERESES Y COMISIONES 17,808,000 11,000,000 28,808,000 8,766,247 6,097,323 14,863, ,863,570 13,944, COMISIONES Y OTROS GASTOS 17,808,000 11,000,000 28,808,000 8,766,247 6,097,323 14,863, ,863,570 13,944, Comisiones y otros gastos sobre titulos valores internos 17,808,000 11,000,000 28,808,000 8,766,247 6,097,323 14,863, ,863,570 13,944, ACTIVOS FINANCIEROS 699,362, ,362, ,919, ,056, ,976, ,976, ,385,864

6 Informe de Ejecución de Egresos 4.01 PRÉSTAMOS 699,362, ,362, ,919, ,056, ,976, ,976, ,385, Préstamos al Sector Privado 699,362, ,362, ,919, ,056, ,976, ,976, ,385, BIENES DURADEROS 5,137,581,000 4,251,458,000 9,389,039, ,149, ,433,287 1,570,583, ,321,484 2,137,904,535 7,251,134, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,707,581,000 3,030,858,000 5,738,439,000 24,202, ,390, ,593, ,321,484 1,024,915,209 4,713,523, Equipo de transporte 1,251,250,000 2,691,458,000 3,942,708, ,942,708, Equipo de comunicación 190,000, ,000,000 80,000,000 1,445, ,990 1,735,309 14,000,000 15,735,309 64,264, Equipo y Mobiliario de Oficina 28,360, ,360,000 7,570,340 2,313,679 9,884, ,884,020 18,475, Equipo y programas de cómputo 465,200,000 95,000, ,200,000 1,675,532 15,845,348 17,520, ,033, ,553, ,646, Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 59,579, ,579, , , ,235 59,353, Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 54,664,000-35,400,000 19,264,000 1,938,590 5,070,130 7,008, ,008,720 12,255, Maquinaria y equipo diverso 658,528, ,800,000 1,048,328,000 11,347, ,871, ,219,561 70,288, ,508, ,819, CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 2,420,000,000 1,220,600,000 3,640,600, ,946, ,717,546 1,011,664, ,000,000 1,111,664,326 2,528,935, Edificios 2,420,000,000 1,211,600,000 3,631,600, ,946, ,278,683 1,011,225, ,000,000 1,111,225,462 2,520,374, Otras construc, adicion y mejor 0 9,000,000 9,000, , , ,864 8,561, BIENES DURADEROS DIVERSOS 10,000, ,000, ,325,000 1,325, ,325,000 8,675, Piezas y obras de colección 10,000, ,000, ,325,000 1,325, ,325,000 8,675, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,128,620, ,590, ,030, ,529,858 73,024, ,554, ,554, ,475, TRANSF. CORRIENTES A PERSONAS 225,197, ,197,000 42,900,948 42,010,841 84,911, ,911, ,285, Becas a funcionarios 32,730, ,730,000 5,805, ,550 5,949, ,949,550 26,780, Ayudas a funcionarios 192,467, ,467,000 37,095,948 41,866,291 78,962, ,962, ,504, PRESTACIONES 625,423, ,190, ,233,000 72,380,975 30,799, ,180, ,180, ,052, Prestaciones legales 625,423, ,190, ,233,000 72,380,975 30,799, ,180, ,180, ,052, OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 278,000, ,400, ,600,000 1,247, ,717 1,462, ,462, ,137, Indemnizaciones 278,000, ,400, ,600,000 1,247, ,717 1,462, ,462, ,137,348 Total general 27,363,577,000 4,251,458,000 31,615,035,000 5,285,127,515 6,085,299,128 11,370,426, ,648,531 12,344,075,174 19,270,959,826