CUENTA PUBLICA 2015 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 ACTUAL ANTERIOR NOTA ACTUAL ANTERIOR NOTA

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1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 OP.2 MUNICIPIO DE: MAGDALENA, SONORA ORGANISMO PARAMUNICIPAL: OOMAPAS CIRCULANTE ACTIVO PERÍODO PERÍODO REF. PASIVO PERÍODO PERÍODO REF. ACTUAL ANTERIOR NOTA ACTUAL ANTERIOR NOTA CIRCULANTE Efectivo 0 0 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 1,191,883 1,243,921 ESF-12 Banco/Tesorería 76, ,836 ESF-01 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 75,379,320 74,747,828 Depósito de Fondos a Terceros en 3,906 3,906 Documentos Comerciales por Pagar a Garantía y/o Administración ESF-02 Corto Plazo ESF-13 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 51,647 51,647 8,369,544 13,238,217 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Prestamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir en Efectivo a C/Plazo Anticipo a Prov.Bienes/Serv.a C/Plazo 22,506,899 22,786,357 21,641,356 21,937, , ,108 4,260,228 3,914,306 19, ,987 Facturacion 11,782,859 10,572,520 Retenciones y Contribuciones por Pagar Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo Fondos Ajenos ESF-13 ESF ,000,000 Total de Activo Circulante 60,496,032 60,614,123 Total de Pasivo Circulante 84,940,748 90,229,966 ACTIVO NO CIRCULANTE Terrenos 454, , ESF-08 Edificios No Habitacionales 17,073 17, ESF-08 Pasivo No Circulante 0 0 Otros Bienes Inmuebles 5,650,000 5,650, ESF-08 Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0 ESF-14

2 Mobiliario y Equipo de 223, ,222 ESF-08 Administración Equipo de Transporte 1,188,949 1,188,949 ESF-08 Total de Pasivo No Circulante 0 0 Equipo de Defensa y Seguridad 0 0 ESF-08 Maquinaria, Otros Equipos y 1,348, ,348,824 ESF-08 Herramientas Total de Pasivos 84,940,748 90,229,966 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos Sofware Licencias Hacienda Pública/Patrimonio 9,862,822 9,825,374 VHP-01 Total De Activos Fijos 8,882,351 8,850,068 TOTAL DE ACTIVO 69,378,382 69,464,191 Aportaciones Resultado de Ejercicios Anteriores (Ahorro -24,919,059-28,970,835 y Desharro) Utilidad o Perdida del Ejercicio -506, ,620, Total Hacienda Pública/Patrimonio Total Pasivo y Hacienda Publica/Patrimonio 69,378,382 69,464,191 Cuentas de Orden Deudores por imuesto Predial $0.00 Ingresos Por Recuperar por Impuestos Predial $0.00 Bienes en Comadato $ 0.00 Comodato de Bienes $0.00 Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonables correctos y son propiedad del emisor LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL C.P. MARIA MILLAN LANZ DIRECTOR GENERAL

3 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (ESP-01) Activo: Santander Cta. *******124-7 Santander Cta. ******89-6 Santander S.A. ****** , Cuenta que se maneja para el pago del personal administrativo, operativo y eventual en servicios personales en pago a proveedores, quedando un saldo remanente para el siguiente mes cualquier imprevisto. 29, El manejo de esta cuenta es utilizarlo en el pago de Impuestos Federales, cuotas, RCV del Seguro Social, INFONAVIT 9, Es un remante del ejercicio 2013, en obra de construccion del colector de aguas residuales, en caretera Internacional salida norte, planta pemex, y ampliacion a red de agua en la Colonia San Isidro de esta Ciudad de Magdalena, sonora Banco Santander ****** , Con una inversion de $ 2,658, aplicando $2,648,556.60, el resto es para impuestos en agencia fiscal 1.69 Cuenta vista con remanente de año anteriores. Adicional a cuenta normal. Depositos en Garantia y/o Adm. (ESP-02) 3,906 Es una deposito a nombre de C.F.E. por la instalacion de lineas en el pozo de la congregacion Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 51,647 Es una deuda del H. Ayuntamiento de Magdalena de la administracion que a la fecha no se ha liquidado por lo mismo de ser de una administracion anterior, y no se ha podido cancelar sin la autirazacion de junta de gobierno Deudores Diversos por Cobrar 22,506,899 Este Saldo se compone de la siguiente manera: a Corto Plazo Subsidio al Empleo 277, Se aplica como beneficio al personal según calculo de nomina de sueldo Rezagos 0% 16,125, Como su nombre lo dice son rezagoz de agua 0%, 16% y drenaje Rezagos al 16% 1,005, de ejecicios anteriores Rezagoz de Alcantarillado y/o Drena4,510, '15% IVA por Acreditar 330, IVA que no se han acreditado hasta que se lleve a cabo la devu IVA 10% por acreditar 28, cion del IVA ante la secretaria de hacienda y credito publico IVA por acreditar al 16% 52, IVA Por acreditar 11% 7, IVA por Acreditar 16% (2014-) 168, Cheque Devuelto Fue recibido en area de caja por el consumo de agua y el usuario no ha pagado su importe Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo Ingresos por Recuperar a Corto Plazo Prestamos Otorgados a Corto Plazo Otros Derechos a Recibir en Efectivo a C/Plazo Anticipo a Prov.Bienes/Serv.a C/Plazo Facturacion

4 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO OP-8 MODIFICACIONES PRESUPUESTO ADICIONALES NO CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO INICIAL PREVISTAS EN SU LEY DE INGRESOS MODIFICADO PRESUPUESTO DEVENGADO RECIBIDO IMPORTE % EXCEDENTE 4302 DERECHOS 16,549, ,294, ,294, ,254, % 4318 ACCESORIOS 4,061, ,291, ,291, ,770, % Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos ING. LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL C.P. MARIA MILLAN LANZ DIRECTOR GENERAL

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS POR RUBRO OP-8 MODIFICACIONES PRESUPUESTO PRESUPUESTO ADICIONALES NO IMPORTE % CLAVE CAPITULO Y CONCEPTO INICIAL PREVISTAS EN SU RECIBIDO EXCEDENTE LEY DE INGRESOS MODIFICADO DEVENGADO 4300 DERECHOS 16,549, ,294, ,294, ,254, % 4500 ACCESORIOS 4,061, ,291, ,291, ,770, % Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos ING. LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL C.P. MARIA MILLAN LANZ DIRECTOR GENERAL

6 CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OP-9 CLAVE CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTO MODIFICACION PRES. COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO INICIAL AMPL. REDUCC. MOD. IMPORTE % SUELDOS 3,158, ,944, ,944, SUELDOS BASE PERSONAL EVENTUAL 257, , , PRIMA VACACIONAL 48, , , GRATIFICACION FIN DE AÑO 359, , , VACACIONES 200, , , RENUMERACIONES HORAS EXTRAS 681, , , COMPRENSACIONES OPERATIVAS 19, , , GRATIFICACIONES OPERATIVAS , , BONO DE PRODUCTIVIDAD 82, , , BONO DE DESPENSA 345, , , PRIMA DE ANTIGÜEDAD , , MATERIALES Y UT. MENORES DE OFICINA 10, , , MATERIA PARA INFORMACION , , MATERIAL DE LIMPIEZA 8, , , ALIMENTACION A PERSONAS OP 115, , , GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO 47, , , CEMENTO Y PROD DE CONCRETOS 54, , , MATERIAL ELECTRICO 8, , , PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 261, , , UNIFOMRES Y VESTUARIOS 64, GASOLINA 803, , , LUBRICANTES Y ADITIVOS , , DIESEL , , PRENDAS DE PROTECCION 3, , , HERRAMIENTAS MENORES , , ENERGIA ELECTRICA 6,053, ,445, ,445, TELEFONIA TRADICIONAL 25, , , TELEFONIA CELULAR 5, , , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS , , FLETES YMANIOBRAS , , MANTENIMIENTO Y COSERVACION INMUEBLE 318, , , RADIO Y COMUNICACIÓN 25, MANTENIMIENTO DE LOCAL , , MANTENIMIENTO DE EQ. Y TRANSPORTE 193, , , MANTENIMIENTO CONS. DE MAQUINARIA , , MANTENIMIENTO DE LINEAS PRINCIPALES 731, , , MANTENIMIENTO DE COMPUTO , , JARDINERIA Y FUMIGACION 2, MANTENIMIENTO DE CLORADORES 55, PASAJE TERRESTRE VIATICOS 100, , , HOSPEDAJE , ,922.43

7 CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OP-9 CLAVE CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTO MODIFICACION PRES. COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO INICIAL AMPL. REDUCC. MOD. IMPORTE % SERVICIOS ASISTENCIALES 300, , , FLETES Y MANIOBRAS , , HERRAMIENTOS 180, EQUIPO ADQUIRIDO , , SUELDOS 2,398, ,671, ,671, PRIMA VACACIONAL 54, , , GRATIFICACION FINDE AÑO 242, , , VACACIONES 210, , , COMPENSACIONES ADMVAS 10, , , BONO DE PRODUCTIVIDAD , , BONO DE DESPENSA 100, , , INDEMINZACIONES 100, HONORARIOS PROFESIONALES 265, , , INSTITUTO MEXICANO DEL SEG SOC 824, , , INFONAVIT 509, , , SEGURO DE VIDA PERSONAL , , MATERIALES Y UT. DE OFICINA 21, , , MATERIAL Y UTILES DE IMPRESIÓN 56, , , MATERIAL PARA INFORMACION , , MATERIAL DE LIMPIEZA 10, , , LICENCIAS DE AUTOMOVIL ALIMENTACION A PERSONAS 10, , , GASTOS DE PERSONAL 5, , , CEMENTO Y PROD. CONCRETO , , UNIFORMES Y VESTUARIOS 10, , , REF.Y ACSESORIOS MENORES TELEFONIA TRADICIONAL 12, , , TELEFONIA CELULAR 1, SERVICIOS FINANCIERO Y BANCARIOS 22, , , FLETES Y MANIOBRAS MANTENIMIENTO DE LOCAL , , MANTENIMIENTO DE REF , , MANTENIMIENTO EQ. DE COMPUTO , ,900.00

8 CONSOLIDACION DE EGRESOS CLASIFICACION POR OBJETO DEL GASTO OP-9 CLAVE CAPITULO Y PARTIDA PRESUPUESTO MODIFICACION PRES. COMPROMETIDO DEVENGADO EJERCIDO PAGADO INICIAL AMPL. REDUCC. MOD. IMPORTE % PUBLICIDAD 25, , , PASAJE TERRESTRE , , VIATICOS 66, , , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y C 4, RECARGOS MULTAS Y ACS , , RECARGOS , , PRIMA DE SEGURO DE AUTOMOVIL 25, , , SEGURO DE VIDA 15, , , DONATIVO 10, , , OTROS GASTOS 1,024, EQUIPO ADQUIRIDO , , EQUIPO DE COMPUTO AQUIRIDO 47, ,610, ,091, ,091, Declaramos bajo protesta de decir verdad que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos ING. LUIS ALFONSO ROBLES CONTRERAS PRESIDENTE MUNICIPAL C.P. MARIA MILLAN LANZ DIRECTOR GENERAL