,22 INGRESOS DEL MES

Transcripción

1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2015 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ ,22 INGRESOS DEL MES $ ,33 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS $ - IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO IMPTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS $ CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ - POR OBRAS PUBLICAS $ POR SERVICIOS PUBLICOS $ DERECHOS $ ,33 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP. DE BIENES DE DOMINIO PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS $ DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSUMO $ ,76 REZAGOS POR ABASTECIMIENTO DE AGUA $ ,91 PAGOS ADELANTADOS POR CONSUMO DE AGUA $ 8.705,20 PAGOS EXTEMPORANEOS POR CONSUMO DE AGUA $ 333,92 RECONEXION POR CONSUMO DE AGUA POTABLE $ DERECHOS DE CONEXIÓN LINEA DE AGUA $ 1.189,98 CONTRATACION DE SERVICIO DE AGUA $ 2.239,98 CONTRATACION DE SERVICIO DE DRENAJE $ SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO $ ,93 REZAGO DRENAJE Y ALCANTARILLADO $ 8.706,32 CONEXIÓN DRENAJE Y ALCANTARILLADO $ 264,45 PAGO EXTEMPORANEO POR DRENAJE Y ALCANTARILLADO $ OTROS CARGOS (REIMPRESION RECIBOS, MULTAS, GASTOS EJECUCION, ACTUALIZ) $ 7.529,76 SERVICIO DE SANEAMIENTO $ BAJA TEMPORAL A PETICION DEL USUARIO $ 387,72 RECARGOS $ 2.575,63 OTROS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS VENTA DE AGUA EN PIPA $ CORTE DE PAVIMENTO $ 330,00 VENTA DE MEDIDORES $ MANTENIMIENTO DE MEDIDORES $ CARTA DE NO ADEUDO $ REPOSICION DE TOMA $ MANTENIMIENTO LINEA DE AGUA $ MATERIAL DE PLOMERIA $ ,77 BASES DE LICITACION $ VENTA DE DESECHOS $ PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ - PRODUCTS DERIV DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJ A REG DE DOM PUB ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES $

2 RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL $ - ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES $ - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES $ APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ - INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL MULTAS MULTAS O SANCIONES $ RECARGOS $ GASTOS DE EJECUCION $ INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES $ REINTEGROS REINTEGROS Y REEMBOLSOS (PROG. DEVOLUCION DERECHOS DE EXTRACCION) $ OTROS APROVECHAMIENTOS DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS $ CERTIFICACIONES DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD $ PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ - PARTICIPACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS $ - INTERESES GANADOS DE VALORES OTROS INGRESOS FINANCIEROS RECUPERACION DE PRESTAMOS: $ A) FUNCIONARIOS $ B) EMPLEADOS $ OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS TRASPASO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $ APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES $ - LICITACIONES $ DEDUCCIONES POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS $ SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL...$ ,55 E G R E S O S GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES $ ,07 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 1131 SUELDOS BASE $ ,94 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 1221 SUELDOS EVENTUALES $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 1321 PRIMA VACACIONAL $ 4.690, GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) $ 1331 HORAS EXTRAS A EMPLEADOS $ 8.179, COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES $ 1.414,47 SEGURIDAD SOCIAL 1411 SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S. $ ,80 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS

3 1521 INDEMNIZACIONES - LIQUIDACIONES $ 1551 CAPACITACION $ PAGO DE ESTIMULO A SEVIDORES PUBLICOS 1711 OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS) $ ,00 MATERIALES Y SUMINISTROS $ ,90 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES 2111 MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA $ 3.810, MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ 2141 MATERIAL Y EQUIPO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA $ 3.120, MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA $ 624, MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS 2211 ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO $ 364, ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION $ MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION, COMERCIO 2371 PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLASTICO Y HULE $ MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION 2411 PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $ 8.019, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ , CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ 2441 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA $ 2.808, MATERIAL ELECTRICO Y COMPRA DE MEDIDORES $ 3.689, ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION $ 5.433, MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PLOMERIA) $ 2491 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ 842,63 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO 2531 MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS $ FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 2561 FIBRAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS $ , OTROS PRODUCTOS QUIMICOS $ 6.400,00 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 6.655,42 VESTUARIOS, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS 2711 VESTUARIO Y UNIFORMES $ , PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION $ 483, ARTICULOS DEPORTIVOS $ 2741 PRODUCTOS TEXTILES $ MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 2721 ACCESORIOS Y EQUIPO PARA SEGURIDAD $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 2911 HERRAMIENTAS MENORES $ 418, REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS $ 318, REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MOBILIARIO $ 2941 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO $ REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES EQ. TRANSPORTE 2961 REFACC. Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSPORTE $ 1.418,10 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS 2981 REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS $ 3.900, OTROS BIENES MUEBLES $ SERVICIOS GENERALES $ ,78 SERVICIOS BASICOS 3111 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA/POZOS) $ , SUMINISTRO DE GAS $ 3131 SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 120, SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL $ 688, SERVICIO TELEFONIA CELULAR $ 1.029, SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 5.000, ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS $ 3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA $ , ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS

4 3311 SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $ , SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA $ 6.300, SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ 3.584, SERVICIOS DE CAPACITACION $ SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 3411 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS) $ 585, SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL $ 3451 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ 7.894, FLETES Y MANIOBRAS $ SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3511 CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES $ 3521 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO $ 3531 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ 3551 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ 3571 INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQPS Y HTAS $ 2.500, SERVICIO DE LIMPIEZA $ SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS $ 3613 INFORME DE GOBIERNO $ 3661 SERVICIO DE CREACION Y DIFUSION $ SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS 3721 PASAJES TERRESTRES $ 3751 VIATICOS EN EL PAIS $ SERVICIOS OFICIALES 3811 GASTO CEREMONIAL $ 3821 GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ OTROS SERVICIOS GENERALES 3921 IMPUESTOS Y DERECHOS (DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA, SAT) $ , IMPUESTO SOBRE NOMINA $ 4.552, TENENCIAS Y CANJE DE PLACAS $ 3951 PENAS, MULTAS ACCESORIOS (REEMBOLSADOS) $ 3991 AJUSTE AL NETO POR REDONDEO $ 1,17 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $ ,42 ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES 5513 DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES $ 1.776,25 DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA $ 5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES $ ,17 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS $ AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES $ PROVISIONES PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO DISMINUCION DE INVENTARIOS DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MAT PRIMAS, MATERIALES Y SUM P/ PRODUCCION DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO OTROS GASTOS $ - GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ - PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES BONIFICACIONES Y DESC OTORGADOS DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICION MONETARIA PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL OTROS GASTOS VARIOS TOTAL DE EGRESOS...$ ,17

5 EXISTENCIA INICIAL...$ ,22 TOTAL DE INGRESOS...$ ,33 TOTAL DE EGRESOS...$ ,17 EXISTENCIA AL FINAL AL 30 DE NOVIEMBRE DE $ ,38 EFECTIVO Y EQUIVALENTES FONDO FIJO $ 3.500,00 CAJA $ BANCOS $ ,59 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO $ 3.000,00 ALMACEN DE SUMINISTROS IVA ACREDITABLE A FAVOR $ ,06 BIENES INMUEBLES TERRENOS $ ,77 VIVIENDAS $ ,00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $ ,00 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION $ ,29 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL $ ,70 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ ,23 MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS $ ,33 SOFTWARE Y LICENCIAS $ ,83 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES DEPRECIACIONES $ ,74 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES Y ACREEDORES $ IMPUESTOS POR PAGAR $ ,29 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMO BANCARIO $ - HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO PATRIMONIO $ ,39 $ ,38 - MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR DEL ORGANISMO C. ALFREDO SAUCEDA LOREDO ING. JOSE FEDERICO NAVA MARTINEZ