AL 30 DE SEPTIEMBRE DE Disponible para comprometer. Comprometido

Transcripción

1 SERVICIOS PERSONALES REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 81,326,650 81,326,650 57,795,086 23,531,564 57,776,255 18,831 23,550,394 57,720,442 57,720,442 55,813 Sueldos base al personal permanente 81,326,650 81,326,650 57,795,086 23,531,564 57,776,255 18,831 23,550,394 57,720,442 57,720,442 55,813 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 70,117,524 70,117,524 48,520,431 21,597,093 48,520,431 21,597,093 48,520,431 48,520,431 Honorarios asimilables a salarios Sueldos base al personal eventual 70,117,524 70,117,524 48,520,431 21,597,093 48,520,431 21,597,093 48,520,431 48,520,431 Retribución a los representantes de los trabajadores y de los patrones en la Junta de Conciliación y Arbitraje REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 83,244,188 83,244,188 45,256,104 37,988,085 43,985,030 1,271,073 39,259,158 41,198,378 41,198,378 2,786,652 Primas por años de servicios efectivos prestados 13,110,903 13,110,903 3,978,115 9,132,788 3,959,313 18,802 9,151,590 1,252,724 1,252,724 2,706,588 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 28,312,937 28,312,937 9,834,924 18,478,013 9,813,653 21,271 18,499,284 9,733,589 9,733,589 80,063 Horas extraordinarias 25,046,534 25,046,534 18,529,848 6,516,686 18,529,848 6,516,686 18,529,848 18,529,848 Compensaciones 16,773,814 16,773,814 12,913,217 3,860,598 11,682,217 1,231,000 5,091,598 11,682,217 11,682,217 SEGURIDAD SOCIAL 33,415,149 33,415,149 27,345,956 6,069,193 26,119,228 1,226,728 7,295,921 16,513,537 16,513,537 9,605,691 Aportaciones de seguridad social 13,941,453 13,941,453 12,174,234 1,767,219 11,004,819 1,169,415 2,936,634 11,004,819 11,004,819 Aportaciones a fondos de vivienda 8,182,378 8,182,378 6,778,300 1,404,078 6,778,300 1,404,078 1,345,180 1,345,180 5,433,120 Aportaciones al sistema para el retiro 8,337,311 8,337,311 7,216,492 1,120,819 7,216,492 1,120,819 3,043,921 3,043,921 4,172,571 Aportaciones para seguros 2,954,006 2,954,006 1,176,929 1,777,076 1,119,617 57,313 1,834,389 1,119,617 1,119,617 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 82,228,668 82,228,668 60,135,554 22,093,115 60,023, ,028 22,205,143 55,187,429 55,187,429 4,836,097 Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 15,661,011 15,661,011 11,448,816 4,212,195 11,448,816 4,212,195 11,448,816 11,448,816 Indemnizaciones 9,747,807 9,747,807 7,414,028 2,333,779 7,323,428 90,600 2,424,379 3,046,042 3,046,042 4,277,386 Prestaciones contractuales 37,862,042 37,862,042 27,759,340 10,102,702 27,740,436 18,904 10,121,607 27,194,606 27,194, ,830 Apoyos a la capacitación de los servidores públicos Otras prestaciones sociales y económicas 18,957,808 18,957,808 13,513,369 5,444,439 13,510,846 2,523 5,446,962 13,497,964 13,497,964 12,882 PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 7,899,574 7,899,574 5,841,179 2,058,395 5,841,179 2,058,395 5,790,483 5,790,483 50,696 Estímulos 7,899,574 7,899,574 5,841,179 2,058,395 5,841,179 2,058,395 5,790,483 5,790,483 50,696 1

2 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL Impuesto sobre nóminas Otros impuestos derivados de una relación laboral TOTAL SERVICIOS PERSONALES 358,231, ,231, ,894, ,337, ,265,649 2,628, ,966, ,930, ,930,700 17,334,949 MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 5,837,718 5,837,718 3,901,759 1,935,959 3,687, ,902 2,149,861 2,158,078 2,158,078 1,529,779 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1,585,962 1,585, ,353 1,024, ,714 30,639 1,055, , , ,672 Materiales y útiles de impresión y reproducción Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 741, , , , ,966 74, , , , ,700 Material impreso e información digital 3,015,795 3,015,795 2,586, ,642 2,482, , ,181 1,565,984 1,565, ,629 Material de limpieza 494, , , , ,564 5, , , , ,779 Materiales y útiles de enseñanza Materiales para el registro e identificación de bienes y personas ALIMENTOS Y UTENSILIOS 265, , , , ,231 25, , , ,066 1,165 Productos alimenticios para personas 265, , , , ,231 25, , , ,066 1,165 Utensilios para el servicio de alimentación MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN Mercancías adquiridas para su comercialización MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 3,694,090 3,694,090 3,807, ,381 2,545,603 1,261,869 1,148,487 1,247,707 1,247,707 1,297,895 Productos minerales no metálicos 567, , ,968 75, ,160 42, , , , ,000 Cemento y productos de concreto 929, , , , , , , , ,808 32,000 Cal, yeso y productos de yeso 4,085 4, , , , ,621 46,386 46, ,320 Madera y productos de madera 42,666 42,666 4,095 38,571 4,095 38,571 4,095 4,095 Vidrio y productos de vidrio Material eléctrico y electrónico 230, , , , ,577 8, ,465 18,748 18, ,828 Artículos metálicos para la construcción 423, , , , Materiales complementarios 2

3 Otros materiales y artículos de construcción y reparación 1,496,559 1,496,559 2,501,757 1,005,199 1,432,056 1,069,701 64, , , ,747 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 13,546,677 13,546,677 12,314,616 1,232,062 11,841, ,511 1,705,573 7,349,622 7,349,622 4,491,482 Productos químicos básicos Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos Medicinas y productos farmacéuticos 84,582 84,582 12,543 72,039 3,273 9,270 81,309 3,273 3,273 Materiales, accesorios y suministros médicos Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 401, , , , ,845 61, ,642 72,517 72, ,328 Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados Otros productos químicos 13,060,609 13,060,609 12,014,278 1,046,331 11,611, ,291 1,448,622 7,273,832 7,273,832 4,338,154 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 14,353,162 14,353,162 8,533,150 5,820,012 8,303, ,927 6,049,940 6,038,173 6,038,173 2,265,049 Combustibles, lubricantes y aditivos 14,353,162 14,353,162 8,533,150 5,820,012 8,303, ,927 6,049,940 6,038,173 6,038,173 2,265,049 Carbón y sus derivados VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 1,912,037 1,912,037 2,223, ,256 1,876, ,925 35,670 1,746,460 1,746, ,907 Vestuario y uniformes 1,695,749 1,695,749 1,883, ,193 1,584, , ,144 1,502,680 1,502,680 81,925 Prendas de seguridad y protección personal 216, , , , ,762 47,589 75, , ,780 47,981 Artículos deportivos Productos textiles Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 463, , ,233 17, , , , , , ,327 Herramientas menores 241, , ,168 57, ,837 74, ,024 72,641 72,641 37,196 Refacciones y accesorios menores de edificios 32,483 32,483 45,019 12,535 27,886 17,132 4,597 23,730 23,730 4,156 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 48,349 48,349 15,162 33,187 14, ,168 8,576 8,576 5,605 Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 140, , ,884 96, ,566 35,318 60, , ,196 99,370 3

4 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de defensa y seguridad Refacciones y accesorios menores de maquinaria y otros equipos Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS 40,072,482 40,072,482 31,426,531 8,645,951 28,746,854 2,679,676 11,325,627 18,885,250 18,885,250 9,861,605 SERVICIOS GENERALES SERVICIOS BÁSICOS 52,757,886 52,757,886 33,701,086 19,056,800 33,451, ,441 19,306,241 32,468,736 32,468, ,909 Energía eléctrica 50,870,253 50,870,253 32,014,083 18,856,170 31,766, ,876 19,104,046 30,858,723 30,858, ,484 Gas Agua Telefonía tradicional 1,041,142 1,041,142 1,085,036 43,894 1,085,036 43,894 1,084,455 1,084, Telefonía celular 837, , , , ,914 1, , , ,069 74,844 Servicios de telecomunicaciones y satélites 28,250 28,250 28,250 28,250 28,250 28,250 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información Servicios postales y telegráficos 9,183 9, , , Servicios integrales y otros servicios SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 12,663,172 12,663,172 9,268,245 3,394,928 9,199,489 68,755 3,463,683 7,245,803 7,245,803 1,953,686 Arrendamiento de terrenos 727, , , , , , , ,000 Arrendamiento de edificios 1,497,273 1,497,273 1,246, ,921 1,246, , , , ,731 Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 727, , ,552 41, ,552 41, , , ,603 Arrendamiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio Arrendamiento de equipo de transporte 3,875,984 3,875,984 3,127, ,968 3,127, ,968 3,127,016 3,127,016 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 4,778,591 4,778,591 3,999, ,267 3,930,569 68, ,022 2,712,218 2,712,218 1,218,351 Arrendamiento de activos intangibles Arrendamiento financiero 1,056,506 1,056,506 1,056,506 1,056,506 Otros arrendamientos SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 25,411,093 25,411,093 18,791,849 6,619,244 18,723,099 68,750 6,687,994 15,915,721 15,915,721 2,807,378 4

5 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 24,867,620 24,867,620 4,327,211 20,540,408 4,307,211 20,000 20,560,408 2,015,044 2,015,044 2,292,167 Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas 249, ,758 14,315,856 14,066,098 14,267,106 48,750 14,017,348 13,751,895 13,751, ,211 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información Servicios de capacitación 253, ,582 48, ,800 48, ,800 48,781 48,781 Servicios de investigación científica y desarrollo Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 40,133 40, ,000 59, ,000 59, , ,000 Servicios de vigilancia Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 6,022,445 6,022,445 2,281,645 3,740,800 2,266,637 15,009 3,755,809 1,923,067 1,923, ,569 Servicios Financieros y Bancarios 4,464,128 4,464, ,234 3,649, ,136 13,098 3,662, , ,136 Servicio de Recaudacion, Traslado y Custodia de valores 921, , , , , , , , ,569 Seguros de responsabilidad patrimonial y 761, , , , , ,053 Seguro de bienes patrimoniales 119, , , ,547 Fletes y Maniobras 193, ,643 20, ,278 18,500 1, ,143 18,500 18,500 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 323, , ,902 84, , , , ,857 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 54,153,456 54,153,456 51,780,350 2,373,106 47,090,773 4,689,577 7,062,684 11,903,210 11,903,210 35,187,563 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 43,843,175 43,843,175 42,596,959 1,246,216 40,940,546 1,656,413 2,902,630 9,379,052 9,379,052 31,561,494 Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 420, ,624 37, ,566 31,739 5, ,886 24,517 24,517 7,221 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 114, ,390 14,509 99,881 13, ,622 3,865 3,865 9,903 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1,127,882 1,127,882 1,052,916 74, , , , , , ,815 Reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 8,647,385 8,647,385 8,078, ,477 5,208,272 2,870,636 3,439,113 2,109,142 2,109,142 3,099,130 Servicios de limpieza y manejo de desechos Servicios de jardinería y fumigación SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 3,076,686 3,076,686 1,299,102 1,777,584 1,255,403 43,700 1,821, , , ,750 5

6 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 319, ,777 4, ,515 2,563 1, ,214 2,563 2,563 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios 2,756,910 2,756,910 1,294,840 1,462,070 1,252,840 42,000 1,504, , , ,750 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto Internet Otros servicios de información SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 1,292,015 1,292, , , ,479 13, , , , ,690 Pasajes aéreos 209, ,201 21, ,106 20, ,441 20,760 20,760 Pasajes terrestres 786, , , , ,603 1, ,762 10,913 10, ,690 Autotransporte Viáticos en el país 221, , ,886 84, ,116 4,770 89, , ,116 Viáticos en el extranjero 75,022 75,022 6,505 68,517 6,505 75,022 SERVICIOS OFICIALES 1,065,170 1,065,170 96, ,409 29,639 67,122 1,035,531 29,639 29,639 0 Gasto de Ceremonial Gastos de orden social y cultural 8,297 8,297 8,297 8,297 Congresos y convenciones Exposiciones 1,056,873 1,056,873 96, ,112 29,639 67,122 1,027,234 29,639 29,639 0 Gastos de representación OTROS SERVICIOS GENERALES 35,582,606 35,582,606 17,236,657 18,345,949 15,532,420 1,704,237 20,050,186 6,921,153 6,921,153 8,611,267 Impuestos y derechos 21,391,530 21,391,530 10,417,054 10,974,476 10,417,054 10,974,476 5,241,693 5,241,693 5,175,361 Sentencias y Resoluciones Judiciales 1,066,400 1,066,400 1,066,400 1,066,400 Penas, multas, accesorios y actualizaciones 7,894,343 7,894,343 3,140,728 4,753,615 1,477,008 1,663,720 6,417,335 1,458,305 1,458,305 18,704 Otros gastos por responsabilidades Impuesto sobre nóminas 4,533,539 4,533,539 3,411,202 1,122,336 3,411,202 1,122,336 3,411,202 Otros servicios generales 696, , , , ,155 40, , , ,155 6,000 TOTAL SERVICIOS GENERALES 192,024, ,024, ,148,686 56,875, ,228,583 6,920,103 63,795,949 77,317,770 77,317,770 50,910,812 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6

7 Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras AYUDAS SOCIALES 252, , , ,884 Ayudas sociales a personas 252, , , ,884 Becas y otras ayudas para programas de capacitación Ayudas sociales a instituciones sin fines de lucro Ayudas por desastres naturales y otros siniestros DONATIVOS 86,000 86,000 77,000 9,000 77,000 9,000 77,000 77,000 Donativos a instituciones sin fines de lucro 86,000 86,000 77,000 9,000 77,000 9,000 77,000 77,000 TOTAL TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 338, ,884 77, ,884 77, ,884 77,000 77,000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 1,510,016 1,510, ,988 1,153, , ,405 1,308, , ,995 77,588 Muebles de oficina y estantería 483, ,018 29, ,440 26,598 2, ,420 7,423 7,423 19,175 Muebles, excepto de oficina y estantería Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 1,026,997 1,026, , , , , , , ,572 58,413 Otros mobiliarios y equipos de administración MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 64,127 64,127 14,643 49,483 14,643 49,483 3,255 3,255 11,388 Equipos y aparatos audiovisuales Aparatos deportivos Cámaras fotográficas y de video 64,127 64,127 14,643 49,483 14,643 49,483 3,255 3,255 11,388 Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO 278, , ,089 30, ,689 74, ,740 16,189 16, ,500 Equipo médico y de laboratorio 278, , ,089 30, ,689 74, ,740 16,189 16, ,500 Instrumental médico y de laboratorio VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Automóviles y camiones Equipo aeroespacial MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 4,365,289 4,365, ,152 3,771, , ,561 4,059, , ,481 88,110 7

8 Maquinaria y equipo agropecuario Maquinaria y equipo industrial 329, , , , , ,380 Maquinaria y equipo de construcción 1,938,713 1,938,713 53,602 1,885,110 53,602 1,885,110 5,992 5,992 47,610 Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial 215, ,000 57, ,269 40,500 17, ,500 40,500 Equipo de comunicación y telecomunicación 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 49,900 Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos Herramientas y máquinasherramienta 532, , , , ,889 82, , , ,889 Otros equipos 1,349,316 1,349, ,700 1,225,616 41,700 82,000 1,307,616 41,700 41,700 BIENES INMUEBLES Terrenos Edificios no residenciales Otros bienes inmuebles ACTIVOS INTANGIBLES Software Licencias informáticas e intelectuales Otros activos intangibles TOTAL BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 6,217,860 6,217,860 1,213,872 5,003, , ,366 5,522, , , ,586 INVERSIÓN PÚBLICA OBRA PÚBLICA EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO Edificación no habitacional División de terrenos y construcción de obras de urbanización Instalaciones y equipamiento en construcciones OBRA PÚBLICA EN BIENES PROPIOS 57,740,127 57,740,127 69,349,903 11,609,776 69,349,903 11,609,776 51,762,193 51,762,193 17,587,710 Edificación no habitacional 8

9 Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones 57,740,127 57,740,127 69,349,903 11,609,776 69,349,903 11,609,776 51,762,193 51,762,193 17,587,710 División de terrenos y construcción de obras de urbanización Instalaciones y equipamiento en construcciones Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados TOTAL INVERSIÓN PÚBLICA 57,740,127 57,740,127 69,349,903 11,609,776 69,349,903 11,609,776 51,762,193 51,762,193 17,587,710 SUB TOTALES 654,625, ,625, ,110, ,515, ,363,496 12,746, ,262, ,333, ,333,833 96,029,663 CUENTAS DE CIERRE PRESUPUESTAL ADEFAS 94,879, ,972 94,634,837 48,043,850 46,590,987 48,043,850 46,590,987 47,845,016 47,845, ,834 TOTALES 749,505, , ,260, ,154, ,106, ,407,346 12,746, ,853, ,178, ,178,849 96,228,497 "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" 9