ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2014 EXISTENCIA INICIAL $

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1 ORGANISMO PARAMUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CERRITOS CORTE DE CAJA DEL MES DE ABRIL DE 2014 C O N C E P T O PARCIAL T O T A L EXISTENCIA INICIAL $ ,71 INGRESOS DEL MES $ ,21 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS INGRESOS DE GESTION IMPUESTOS $ - IMPUESTOS SOBRE PATRIMONIO IMPTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS $ CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUCIONES DE MEJORAS $ - POR OBRAS PUBLICAS $ POR SERVICIOS PUBLICOS $ DERECHOS $ ,85 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP. DE BIENES DE DOMINIO PROGRAMA DEVOLUCION DE DERECHOS $ DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CONSUMO $ ,05 REZAGOS $ ,06 PAGOS ADELANTADOS $ 7.962,78 CONTRATO DE SERVICIO $ 3.777,80 BAJA TEMPORAL DE CONTRATO $ 2.180,42 SERVICIO DE CONEXIÓN $ 3.959,46 SERVICIO DE RECONEXION $ 176,28 SERVICIO DE SANEAMIENTO $ SERVICIO DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO $ PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE $ - PRODUCTS DERIV DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJ A REG DE DOM PUB ENAJENACION DE MUEBLES E INMUEBLES $ RENDIMIENTOS E INTERESES E INVERSIONES DE CAPITAL $ - ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES $ - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES $ APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE $ ,36 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL MULTAS MULTAS O SANCIONES $ RECARGOS $ 4.133,05 GASTOS DE EJECUCION $

2 INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES $ REINTEGROS REINTEGROS Y REEMBOLSOS $ OTROS APROVECHAMIENTOS DONATIVOS, HERENCIAS Y LEGADOS $ CERTIFICACIONES DE DICTAMEN DE FACTIBILIDAD $ INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS CAMBIO DE NOMBRE DE USUARIO $ DESAZOLVE $ VENTA DE MEDIDORES $ MANTENIMIENTO DE MEDIDORES $ CONEXIÓN DE TOMA DE DESCARGA $ PIPA DE AGUA $ 5.567,46 CARTA DE NO ADEUDO $ REPOSICION DE TOMA $ REPOSICION DE DESCARGA $ MATERIAL DE PLOMERIA $ 8.452,65 BASES DE LICITACION $ VENTA DE DESECHOS $ REIMPRESION DE RECIBOS $ 8.980,20 DEVOLUCION DE DERECHOS $ PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y AYUDAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES $ - PARTICIPACIONES OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS INGRESOS FINANCIEROS $ - INTERESES GANADOS DE VALORES OTROS INGRESOS FINANCIEROS RECUPERACION DE PRESTAMOS: $ A) FUNCIONARIOS $ B) EMPLEADOS $ OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS $ - OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS TRASPASO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL $ APORTACIONES ESTATALES Y FEDERALES $ - LICITACIONES $ DEDUCCIONES POR SANCIONES ADMINISTRATIVAS $ SUMA DE LOS INGRESOS MAS EXISTENCIA INICIAL...$ ,92 E G R E S O S GASTOS Y OTRAS PERDIDAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO SERVICIOS PERSONALES $ ,09 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

3 SUELDOS BASE $ ,93 REMUNERACION AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO SUELDOS EVENTUALES $ REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES PRIMA VACACIONAL $ 836,04 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) $ HORAS EXTRAS A EMPLEADOS $ 2.552,31 COMPENSACION POR SERVICIOS EVENTUALES $ 4.520,22 SEGURIDAD SOCIAL SERVICIO MEDICO Y/O CUOTAS DEL I.M.S.S. $ ,59 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS INDEMNIZACIONES - LIQUIDACIONES $ CAPACITACION $ PAGO DE ESTIMULO A SEVIDORES PUBLICOS OTRAS PRESTACIONES (DESPENSAS, COBIJAS Y JUGETES) $ 8.400,00 MATERIALES Y SUMINISTROS $ ,56 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES MATERIALES, UTILES Y EQ MENORES DE OFICINA $ 5.522,94 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ MATERIAL Y EQUIPO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA $ 4.137,93 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL $ MATERIAL DE LIMPIEZA $ MATERIAL PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES $ ALIMENTOS Y UTENSILIOS ALIMENTACION EN OFICINA O LUGARES DE TRABAJO $ 1.212,55 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y DE REPARACION PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS $ CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO $ CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO $ MATERIAL ELECTRICO Y COMPRA DE MEDIDORES $ ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION $ MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PLOMERIA) $ 2.134,06 OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION Y REPARACION $ PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS $ COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS $ 5.196,08 VESTUARIOS, BLANCOS PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS VESTUARIO Y UNIFORMES $ ARTICULOS DEPORTIVOS $ MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD ACCESORIOS Y EQUIPO PARA SEGURIDAD $ HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES HERRAMIENTAS MENORES $ REFACCIONES Y ACCS MENORES DE EDIFICIOS $ REFACCIONES Y ACCS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS $ SERVICIOS GENERALES $ ,95 SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (OFICINA/POZOS) $ ,43 SERVICIO DE AGUA POTABLE $ 99,47 SERVICIO TELEFONIA TRADICIONAL $ 709,47 SERVICIO TELEFONIA CELULAR $ 962,80 SERVICIO POSTAL $ SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS $ 3.301,88 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS $ ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA $

4 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES $ SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS $ 6.443,40 SERVICIOS EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION $ SERVICIOS DE CAPACITACION $ 5.000,00 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS (COMISIONES BANCARIAS) $ 539,50 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL $ SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES $ FLETES Y MANIOBRAS $ SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION CONSERVACION Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES $ INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MOBILIARIO $ INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE COMPUTO $ INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE $ INSTALACION, REPARACION Y MANTTO DE MAQUINARIA, OTROS EQPS Y HTAS $ 6.600,00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS $ SERVICIO DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION $ SERVICIO DE TRASLADO Y VIATICOS PASAJES TERRESTRES $ VIATICOS EN EL PAIS $ SERVICIOS OFICIALES GASTO CEREMONIAL $ GASTO DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL $ OTROS SERVICIOS GENERALES IMPUESTOS Y DERECHOS (DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA, SAT) $ ,00 IMPUESTO SOBRE NOMINA $ PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES $ OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES $ ,23 ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES ESTIMACIONES POR PERDIDAS O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES 1.776,25 DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES DEPRECIACION DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y EQ. COMPUTO $ 2.909,63 DEPRECIACION DE VEHICULOS $ 8.127,12 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQPO DE BOMBEO $ 6.331,73 DETERIORO DE ACTIVOS BIOLOGICOS AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES AMORTIZACION DE SOFTWARE $ 543,89 AMORTIZACION DE LICENCIAS $ 6.129,61 PROVISIONES PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO DISMINUCION DE INVENTARIOS DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION DISMINUCION DE INVENTARIOS DE MAT PRIMAS, MATERIALES Y SUM P/ PRODUCCION DISMINUCION DE ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO OTROS GASTOS $ - GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ADEUDO DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES $ -

5 PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES BONIFICACIONES Y DESC OTORGADOS DIFERENCIA EN TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES RESULTADO POR POSICION MONETARIA PERDIDAS POR PARTICIPACION PATRIMONIAL OTROS GASTOS VARIOS TOTAL DE EGRESOS...$ ,83 EXISTENCIA INICIAL...$ ,71 TOTAL DE INGRESOS...$ ,21 TOTAL DE EGRESOS...$ ,83 EXISTENCIA AL FINAL AL 30 DE ABRIL DE $ ,09 EFECTIVO Y EQUIVALENTES FONDO FIJO $ 3.500,00 CAJA $ BANCOS $ ,27 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES DEUDORES DIVERSOS A CORTO PLAZO $ IVA ACREDITABLE A FAVOR $ ,84 BIENES INMUEBLES TERRENOS $ ,77 VIVIENDAS $ ,00 EDIFICIOS NO HABITACIONALES $ ,00 BIENES MUEBLES MOBILIARIO ADMON, EQ. COMPUTO, VEHICULOS, MAQUINARIA, SOFTWARE $ ,47 DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORT. ACUM. DE BIENES DEPRECIACIONES $ ,00 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO PROVEEDORES Y ACREEDORES $ ,82 IMPUESTOS POR PAGAR $ ,05 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO PRESTAMO BANCARIO $ - HACIENDA PUBLICA PATRIMONIO PATRIMONIO $ ,39 $ ,09 - MUNICIPIO DE CERRITOS, S.L.P. A 30 DE ABRIL DE 2014 PRESIDENTE MUNICIPAL DIRECTOR DEL ORGANISMO L.C.C. DULCE MARIA MONTES ZUÑIGA C. ANGEL TORRES FLORES