EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA BALANCE GENERAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2011 (Cifras en pesos)

Transcripción

1 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA BALANCE GENERAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 211 NIT GRANDES CONTRIBUYENTES Periodo Actual Periodo Anterior Periodo Actual Periodo Anterior Código ACTIVO dic11 dic1 Código PASIVO dic11 dic1 CORRIENTE 5,367,378, ,17,351,943. CORRIENTE 5,786,57, ,487,672, Efectivo 1,23,954, ,553,752, Operaciones de Credito Publico y Financiamiento C. 1,213,333, ,3,,. 115 Caja Moneda Legal Parte Corriente 1,213,333, ,3,,. 111 Bancos y Corporaciones 1,23,954, ,553,752, Impuestos Por Pagar 2,517,169, Deudores 1,285,524, ,549,696, Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre 18,272, Venta de bienes comercializados 12,13,76. 59,718, Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar 2,321,189, Servicios Publicos 932,177, ,42,61, Impuesto al Valor Agregado Iva 15,78, Avances y Anticipos Entregados 26,952, ,41, Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos Contribucione 278,658, ,319, Cuentas por Pagar 1,527,974, ,733,62, Bienes y servicios Pagados Por Anticipado 43,946, Adquisicion de Bienes, Servicios Nacionales 994,269, ,45, otros Deudores 171,544, ,412, Ingresos Recibidos Por Anticipado 115,969, ,214, Provision para Deudores (CR) 179,767, ,767, Acreedores 15,778, ,364, Subsidios asignados.. 15 Inventarios 871,265, ,745, Retencion en la Fuente e Impuesto de Timbre. 81,77, Materiales para la Prestacion de Servicios 871,265, ,745, Retencion de Impuesto de Industria y Comercio En Transito Impuestos, Contribuciones y Tasa por pagar. 271,464, Provision para Proteccion de Inventarios (Cr) Impuestos al Valor Agregado IVA 377,4. 1,319, Avances y Anticipos Recibidos 311,58, ,116, Otros Activos 1,979,633, ,157, Cuentas por Pagar Compañias Vinculadas Gastos pagado por Anticipado 26,22, Cargos Diferidos 1,97,796, ,74, Obligaciones Laborales y de Seguridad Integral 49,353, ,7, Actividades Por Impuestos Diferidos Salarios y Prestaciones Sociales 49,353, ,7, Amortizacion acum de intangibles Sofware 8,836, ,394, Provision Prestaciones Sociales.. NO CORRIENTE 45,177,511, ,112,773, Provisiones 37,739, Para Contingencias Probables 37,739,.. 16 Propiedades, Planta y Equipo 45,177,511, ,112,773, Terrenos 3,249,11,75. 2,393,468, Construcciones en curso Bienes Muebles en Bodega.. TOTAL PASIVO 5,786,57, ,487,672, Edificaciones 1,963,36, ,427,789, Plantas y Ductos 4,434,449, ,34,98, PATRIMONIO 44,758,319, ,795,452, Redes,Lineas y Cables 56,968,54, ,667,93, Maquinaria y equipo 57,514, ,43, Patrimonio Institucional 44,758,319, ,795,452, Equipo cientifico 262,41, ,41, Capital Fiscal 37,636,51, ,872,383, Muebles y enseres y equip.de ofic. 287,456, ,79, Reservas legales 2,366,772, ,954,56,48.

2 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA BALANCE GENERAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 211 NIT GRANDES CONTRIBUYENTES 167 Equip.comun.y comput. 437,72, ,794, Resultados del Ejercicio Anteriores 2,968,58, ,27,62, Equip.transp,tracción y elevac. 1,891,526,667. 1,263,879, Resultados del Ejercicio 565,271, ,698,445, Depreciación acumulada (Cr) 24,824,9,96 23,283,278, Revalorizacion del Patrimonio 229,84, Patrimonio Institucional Incorporado 991,874,476.. TOTAL ACTIVO 5,544,889, ,283,125,427. TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,544,889, ,283,125,427. C.C T.P T

3 GRANDES EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 211 ACTUAL ANTERIOR Analisis Horizontal VAR % Codigo Cuenta Dec11 Dec1 Var Rel INGRESOS OPERACIONALES 13,477,922,37 12,778,443,35 699,478, % 42 Venta de Bienes 32,199, ,138,451 64,6, % 421 Bienes Comerciales 32,199, ,138,451 64,6, % 43 Venta de Servicios 13,157,722,915 12,522,34, ,418,16 5.7% 4321 Servicio de Acueducto 5,382,92,613 5,193,828,5 189,74, % 4322 Servcicio de Alcantarillado 4,47,634,21 3,723,239, ,394, % 4323 Servicio de Aseo 3,727,186,92 3,65,237, ,948, % COSTOS OPERACIÓN 1,323,922,47 9,44,544,27 1,279,378, % 62 Venta de Bienes 288,778,798 26,632,734 82,146, % 621 Medidores de Agua 288,778,798 26,632,734 82,146, % 71 Operación 1,35,143,69 8,837,911,473 1,197,232, % 755 Sueldos y Salarios 3,423,681,289 3,789,52,997 (365,839,78) 9.65% 751 Generales 339,944,899 1,642,63 239,32, % 7515 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 1,73,646,831 1,34,71, ,945, % 7517 Arrendamiento 57,689,3 525,11,855 (17,421,825) 3.32% 7537 Productos Quimicos 587,526, ,736,55 142,789, % 754 Mantenimiento y Reparaciones 833,831,895 1,53,849,883 (22,17,988) 2.88% 7542 Honorarios 98,614,124 1,881, 96,733,124.% 7545 Servicios Públicos 74,556,87 434,213,421 36,343, % 755 Materiales y otros Costos de Operación 1,255,575, ,86, ,488, % 756 Seguros 87,37,471 49,255,43 38,115, % 7565 Impuestos y Tasas 152,299,391 23,915,621 (78,616,23) 34.5% 757 Otros Costos 277,47,43 138,996, ,41, % EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL 3,153,999,63 3,733,899,143 (579,899,513) 15.53% GASTOS OPERACIONALES 2,588,728,155 2,35,453, ,274, % 51 Administracion 2,915,778,863 2,11,357,678 94,421, % 511 Sueldos y Salarios 1,169,667, ,964, ,73, % 512 Contribuciones Imputadas 17, (17,).% 513 Contribuciones Efectivas 174,123,54 162,47,94 11,715, % 514 Aportes Nomina 39,55,631 39,82,959 (27,328).7% 5111 Generales 623,4, ,16,134 88,844, % 512 Impuestos, Contribuciones y Tasas 99,928, ,572, ,355, % 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion 64,57,857 77,668,421 (13,97,564) 16.86% 534 Provision para Deudores 533 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 56,13,455 7,12,128 (14,16,673) 2.12% 5345 Amortizacion de Intangibles 8,557,42 7,548,293 1,9, % 48 Otros Ingresos 479,428,93 7,4,99 49,27, % 485 Financieros 42,56 2,667,28 (2,264,468) 84.91% 489 Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos 196,957, ,957,651.% 481 Extraordinarios 282,68,692 67,733, ,334, % 4815 Reintegros vigencias anteriores 3,299,451 % 4817 Sobrantes 924 % 4818 Recuperaciones 22,795,632 22,795,632 % Aprovechamientos 12,93,63 12,93,63 % 4819 Otros Ingresos Diversos 36,69,55 36,69,55 % 58 Otros Gastos 87,87,339 16,828,274 7,979, % 581 Intereses Obligaciones Financieras 16,581,132 16,828,274 89,752, % 585 Comisiones 14,7 14,7 588 Gastos Financieros 3,458,35 3,458, Perdida en Venta de Inversiones y Otros Activos 19,994,642 19,994, Otros Gastos Diversos 1,82 1, Ajustes por Gastos Ejercicios Anteriores (42,341,99) (42,341,99) EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO 565,271,475 1,698,445,76 (1,133,174,285) 66.72% C.C T.P T

4 RES DIC/21 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL SERVICIO ACUEDUCTO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 211 ACTUAL ANTERIOR Analisis Horizontal VAR % Codigo Cuenta Dec11 Dec11 Var Rel INGRESOS 5,71,581,956 5,449,966,51 251,615,455 96% 42 Venta de Bienes 318,679, ,679,343 % 421 Bienes Comerciales 318,679, ,679,343 % Medidores de agua, luz y gas 22,114,734 22,114,734 % 4219 Otras ventas de bienes comercializados 116,564,69 116,564,69 % Materiales y Accesorios Acueducto 11,823,5 11,823,5 % Tapas 5,741,64 5,741,64 % 43 Venta de Servicios 5,382,92,613 5,449,966,51 (67,63,888) 11% 4321 SERVICIO DE ACUEDUCTO 5,382,92,613 5,449,966,51 (67,63,888) 11% Abastecimiento 17,166,86 14,959,546 2,26,54 87% Distribución 5,83,858,217 4,815,331, ,526,779 95% Comercialización 281,878,31 619,675,517 (337,797,27) 22% COSTOS OPERACIÓN 4,32,822,121 3,772,567,266 26,254,855 94% 62 Venta de Bienes 288,778,798 26,632,734 82,146,64 72% 621 Bienes Comerciales 288,778,798 26,632,734 82,146,64 72% 71 Operación 3,744,43,323 3,565,934, ,18,791 95% 755 Sueldos y Salarios 1,266,783,78 1,521,345,9 (254,561,31) 12% 751 Generales 96,814,76 49,466,4 47,348,666 51% 7515 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 89,617, ,169,72 (19,551,874) 12% 7517 Arrendamiento 1, 1, % 7537 Productos Quimicos 578,348, ,736,55 133,612,422 77% 754 Mantenimiento y Reparaciones 157,555,464 42,543,685 (262,988,221) 267% 7542 Honorarios 32,52,28 1,51, 31,451,28 3% 7545 Servicios Publicos 6,63,869 52,86,72 7,797,149 87% 755 Materiales y otros Costos de Operacion 531,6,56 114,59, ,9,54 22% 756 Seguros 34,89,949 3,85,725 3,284,224 11% 7565 Impuestos y Tasas 1,925,676 43,883,445 (41,957,769) 2279% 757 Otros Costos 174,11,562 84,536,815 89,564,747 49% EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL 1,668,759,835 1,677,399,235 (8,639,4) 11% GASTOS OPERACIONALES 1,377,228, ,729, ,498,69 64% 51 Administracion 1,491,214, ,288, ,926,152 57% 511 Sueldos y Salarios 46,441, ,985,429 (11,543,753) 13% 512 Contribuciones Imputadas 72,289 (72,289) % 513 Contribuciones Efectivas 58,9,73 69,6,637 (1,16,564) 117% 514 Aportes Nomina 13,645,227 16,619,228 (2,974,1) 122% 5111 Generales 258,781, ,14,665 31,641,163 88% 512 Impuestos, Contribuciones y Tasas 753,446,35 124,41, ,35,596 17% 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion 22,559,717 33,26,96 (1,467,189) 146% 533 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 19,569,939 29,817,149 (1,247,21) 152% 5345 Amortizacion de Intangibles 2,989,779 3,29,757 (219,978) 17% 48 Otros Ingresos 233,375,316 13,741, ,633,731 6% 485 Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros 169, ,1 (719,793) 525% 489 Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos 19,292,319 19,292,319 % 481 Otros Ingresos Diversos 213,913,78 12,852,575 21,61,25 6% 4815 Reintegros vigencias anteriores 12,736,49 12,736,49 % 4817 Sobrantes % 4818 Recuperaciones 18,591,264 18,591,264 % Aprovechamientos 5,424,54 5,424,54 % 4819 Otros Ingresos Diversos 15,161,665 12,852,575 2,39,9 85% 58 Otros Gastos 96,829,336 7,155,879 89,673,457 7% 581 Intereses Obligaciones Financieras 16,581,132 16,581,132 % 585 Comisiones 5,136 5,136 % 588 Financieros 1,28,166 4,419,35 (3,211,184) 366% 589 Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos 6,798,178 6,798,178 % 581 Extraordinarios 35,224 2,736,529 (2,71,35) 7769% 5815 Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores (17,798,5) (17,798,5) % EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO 291,531, ,669,348 (54,138,9) 273% C.C T.P T

5 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL SERVICIO ALCANTARILLADO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 211 ACTUAL ANTERIOR Analisis Horizontal VAR % Codigo Cuenta Dec11 Dec1 Var Rel INGRESOS 4,49,153,989 3,723,239, ,914,36 92% 42 Venta de Bienes 1,519,779 1,519,779 % 421 Bienes Comerciales 1,519,779 1,519,779 % 4219 Otras ventas de bienes comercializados 1,519,779 1,519,779 % Materiales y accesorios de alcantarillado 1,519,779 1,519,779 % 43 Venta de Servicios 4,47,634,21 3,723,239, ,394,527 92% 4322 Servicio de Alcantarillado 4,47,634,21 3,723,239, ,394,527 92% Recoleccion y transporte 4,41,758,249 3,714,959,6 326,799,189 92% Comercializacion 5,875,961 8,28,623 (2,44,662) 141% COSTOS OPERACIÓN 2,716,246,566 2,274,866, ,379,571 84% 71 Operación 2,716,246,566 2,274,866, ,379,571 84% 755 Sueldos y Salarios 463,638,864 88,978,141 (345,339,277) 174% 751 Generales 23,685,198 37,255, ,429,915 18% 7515 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 876,816,891 53,452, ,364,243 57% 7517 Arrendamiento 415,559, ,64,656 67,918,77 84% 7537 Productos Quimicos 4,837,27 4,837,27 % 754 Mantenimiento y Reparaciones 36,627,753 36,646,492 53,981,261 85% 7542 Honorarios 31,227,591 83, 3,397,591 3% 7545 Servicios Publicos 1,594,742 8,18 1,514,562 5% 755 Materiales y otros Costos de Operacion 262,85,12 221,549,73 41,3,372 84% 756 Seguros 9,97,77 8,84,479 1,129,598 89% 7565 Impuestos y Tasas 26,332,937 16,816,195 9,516,742 64% 757 Otros Costos 59,15,957 22,777,191 36,328,766 39% EXCEDENTES (DEFICIT) OPERACIONAL 1,332,97,423 1,448,372,688 (115,465,265) 19% GASTOS OPERACIONALES 876,16,18 598,728, ,287,174 68% 51 ADMINISTRACION 917,643,16 584,986, ,656,9 64% 511 Sueldos y Salarios 553,71,47 285,887,11 267,823,36 52% 512 Contribuciones Imputadas 49,443 (49,443) % 513 Contribuciones Efectivas 79,878,792 47,235,1 32,643,782 59% 514 Aportes Nomina 12,641,975 11,366,959 1,275,16 9% 5111 Generales 188,645, ,356,15 33,289,553 82% 512 Impuestos, Contribuciones y Tasas 82,766,12 85,92,299 (2,326,179) 13% 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion 2,91,37 22,589,225 (1,688,188) 18% 534 Provision para Deudores 533 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 18,131,79 2,393,866 (2,262,787) 112% 5345 Amortizacion de Intangibles 2,769,958 2,195, ,599 79% 48 Otros Ingresos 58,546,457 13,741,583 44,84,874 23% 485 Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros 121,87 889,9 (767,922) 734% 489 Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos 34,58,574 34,58,574 % 481 Otros Ingresos Diversos 23,844,795 12,852,574 54% 4815 Reintegros vigencias anteriores 9,113,869 9,113,869 % 4817 Sobrantes % Aprovechamientos 3,881,324 3,881,324 % 4819 Otros Ingresos Diversos 1,849,325 12,852,574 (2,3,249) 118% 58 Otros Gastos (3,981,488) 4,894,366 (8,875,854) 123% 581 Intereses 585 Comisiones 4,758 4,758 % 588 Financieros 1,119,336 4,894,366 (3,775,3) 437% 589 Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos 7,597,964 7,597,964 % 581 extraordinario 32,635 32,635 % 5815 Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores (12,736,181) (12,736,181) % EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO 456,891, ,643,754 (392,752,439) 186%

6 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL SERVICIO ASEO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 211 ACTUAL ANTERIOR Analisis Horizontal VAR % Codigo Cuenta Dec11 Dec1 Var Rel 3,727,186,92 3,65,237, ,948, % INGRESOS OPERACIONALES 43 Venta de Servicios 3,727,186,92 3,65,237, ,948, % 4323 Servicio de Aseo 3,727,186,92 3,65,237, ,948, % Recoleccion Domiciliaria 682,49,894 73,79,471 (21,29,577) 13.1% Transporte 48,19, ,284,332 44,96, % Barrido y Limpieza 519,571,93 483,51,623 36,7, % Transferencia Aprovechamiento 17,4, 85 17,399,915.% Tratamiento Disposicion Final 546,643, ,92,529 47,74, % Comercializacion 1,481,33,25 1,484,469,126 (3,138,876) 1.2% COSTOS OPERACIÓN 3,574,853,72 2,997,19, ,743, % 71 Operación 3,574,853,72 2,997,19, ,743, % 755 Sueldos y Salarios 1,693,258,717 1,459,197, ,6, % 751 Generales 39,444,995 13,921,28 25,523, % 7515 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 44,212,742 8,8,24 36,132, % 7517 Arrendamiento 92,29,64 177,47,199 (85,44,595) 192.8% 7537 Productos Quimicos 4,34,258 4,34,258.% 754 Mantenimiento y Reparaciones 315,648, ,659,76 (11,11,28) 13.5% 7542 Honorarios 34,884,325 34,884,325.% 7545 Servicios Publicos 678,358, ,326, ,31, % 755 Materiales y otros Costos de Operacion 461,125,72 391,946,221 69,178, % 756 Seguros 43,31,446 36,69,199 6,71, % 7565 Impuestos y Tasas 124,4,778 17,215,981 (46,175,23) 137.2% 757 Otros Costos 44,199,91 31,682,968 12,516, % EXCEDENTES (Utilidad) OPERACIONAL 152,332,372 68,127,22 (455,794,848) 399.2% GASTOS OPERACIONALES 335,483, ,994,561 (219,511,92) 165.4% 51 ADMINISTRACION 56,921,8 571,82,64 (64,161,56) 112.7% 511 Sueldos y Salarios 29,515, ,91,79 (69,576,323) 133.2% 512 Contribuciones Imputadas 48,268 (48,268) 513 Contribuciones Efectivas 35,344,189 46,112,256 (1,768,67) 13.5% 514 Aportes Nomina 12,768,429 11,96,772 1,671, % 5111 Generales 175,576, ,663,364 23,913, % 512 Impuestos, Contribuciones y Tasas 73,716,263 83,69,695 (9,353,432) 112.7% 53 Provisiones, Agotamiento, Depreciacion y Amortizacion 21,11,13 22,52,29 (942,187) 14.5% 534 Provision para Deudores 533 Depreciacion de Propiedad, Planta y Equipo 18,312,437 19,99,113 (1,596,676) 18.7% 5345 Amortizacion de Intangibles 2,797,665 2,143, , % 48 Otros Ingresos 187,57,131 42,917, ,589, % 485 Rendimientos de Inversiones y otros activos financieros 112, ,9 (776,753) 791.9% 489 Utilidad en Venta de Inversiones y Otros Activos 143,84, ,84,758.% 481 Otros Ingresos Diversos 44,31,116 42,28,813 2,281, % 4815 Reintegros vigencias anteriores 8,449,173.% 4817 Sobrantes 258.% 4818 Recuperaciones 22,24,368 22,24,368.% Aprovechamientos 3,598,252 3,598,252.% 4819 Otros Ingresos Diversos 1,58,65 42,28,813 (31,97,748) 417.9% 58 Otros Gastos (5,4,51) 4,778,29 (9,818,539) 94.8% 581 Intereses 2,95,83 (2,95,83) 585 Comisiones 4,86 4,86.% 588 Financieros 1,13,533 1,13,533.% 589 Pérdida en Venta de Inversiones y Otros Activos 5,598,5 5,598,5.% 581 Extraordinarios 32,961 1,827,199 (1,794,238) % 5815 Ajuste por gastos Ejercicios Anteriores (11,87,31) (11,87,31).% EXCEDENTES (DEFICIT) DEL EJERCICIO (183,151,97) 53,132,659 (236,283,756) 29.%

7 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL SERVICIO ASEO DE ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 211 ACTUAL ANTERIOR Analisis Horizontal VAR % Codigo Cuenta Dec11 Dec1 Var Rel C.C T.P T

8 RES DIC/21 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO A DICIEMBRE 31 DE 211 Codigo Cuenta Jan11 AUMENTO DISMINUCION Dec11 3 PATRIMONIO 43,795,452,93 44,758,319,24 32 Patrimonio Institucional 43,795,452,93 44,758,319, Capital Fiscal 37,636,51,819 37,636,51, Reservas legales 2,954,56,48 587,788, 2,366,772, Resultados del Ejercicio Anteriores 1,27,62,943 1,698,445,761 2,968,58, Resultados del Ejercicio 1,698,445,761 1,133,174, ,271, Revalorizacion del Patrimonio 229,84, ,84, Patrimonio Institucional Incorporado 236,332, 755,542, ,874,476 TOTALES 43,795,452,93 2,683,828,596 1,72,962,286 44,758,319,24 CC T.P T

9 RES DIC/21 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 211 FUENTES Utilidad neta 565,271,475 Partidas que no afectan el capital de trabajo Depreciación y agotamiento 1,54,812,114 Amortización diferidos 656,652,369 Provisiones y pasivos estimados 37,739, Revalorización del patrimonio 229,84,359 Corrección monetaria 2,465,43,842 Capital de trabajo generado por la operación 3,3,315,317 OTRAS FUENTES Venta de inversiones permanentes 196,957,651 Incremento obligaciones laborales (179,136,424) Incremento obligaciones largo plazo Incremento capital 17,821,227 Total fuentes 3,48,136,544 APLICACIONES Aumento cargos diferidos 1,681,55,328 Compra Propiedades, Planta y equipo 2,52,167,164 Disminución ingresos diferidos Abono a obligaciones financieras 86,666,667 Redención Bonos Pago de utilidades 4,287,889,159 Aumento (disminución) capital de trabajo (1,239,752,615) Capital de trabajo al inicio 43,795,452,93 Capital de trabajo al cierre 42,555,7,315 CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO Aumento (disminución) del activo corriente 1,197,26,299 Efectivo y equivalente 1,23,954,357 Cuentas por cobrar 1,285,524,918 Inventarios 871,265,934 Gastos pagados por anticipado Inversiones temporales 4,584,771,59 Disminución (aumento) del pasivo corriente 2,298,897,875 Proveedores 1,422,196,481 Obligaciones laborales 49,353,415 Impuestos por pagar 2,517,169,918 Obligaciones bancarias 1,213,333,333 Otras obligaciones Acreedores varios 15,778,224 8,47,729,246 Aumento (disminución) en el capital de trabajo 29,923,199,56 CC T.P.N T.

10 RES DIC/21 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA E.S.P. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PARA EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 211 AÑO 211 AÑO 21 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Origen/Recaudos Deudores 1,285,524,918 1,549,696,456 Avances y Anticipos recibidos 311,58,158 95,116,48 Depositos recibidos en garantia Recaudos a Favor de terceros Ingresos recibidos por anticipado 115,969,299 59,214,428 Otros recursos recibidos EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN 1,713,74,375 2,514,27,292 Aplicación Pagos Avances y Anticipos Entregados 26,952,46 369,41,994 Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones 278,658,54 255,319,929 Depositos Entregados en Garantia Compra de Inventarios y Proveedores 871,265, ,745,723 Compra de Otros Activos Bienes y servicios Pagados por Anticipado 43,946,38 Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros Pago de obligaciones Laborales y de seguridad Social Integral Pago por Prestacion de Servicios Otros pagos en Actividades de operación EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,22,823,26 1,358,467,646 FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 492,251,169 1,155,559,646 FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION Origen/Recaudos Venta de Propiedad Planta y Equipo 196,957,651 EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 196,957,651 Aplicación Pagos Adquisicion de Propiedad Planta y Equipo. 2,52,167,164 3,523,78,5 Otros Pagos Originados en Actividades de Inversion EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSION 2,52,167,164 3,523,78,5 FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION (2,323,29,513) (3,523,78,5) FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION Origen/Recaudos Deudas por Operaciones de Credito Publico y financiamiento con banca Central 1,3,, 1,3,, Deuda por operaciones de Financiamiento e instrumentos Derivados Otros Ingresos Recibidos en actividades de financiacion EFECTIVO ORIGINADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION. 1,3,, 1,3,, Aplicación/pagos Amortizacion de operaciones de credito publico y financiamiento con Banca Central 86,666,667 Amortizacion de operaciones de financiamiento e instrumentos derivados Redencion de otros titulos emitidos Otros pagos originados en actividades de Financiacion EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 86,666,667 FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION. 1,213,333,333 1,3,, INCREMENTO(DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO (617,625,11) (1,68,148,359) EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL 1,553,752,388 1,142,81,197 EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL 936,127,377 73,932,838 C.C T.P.N T.

11 SERVICIOS NIT RES DIC/21 NIT: CIUDAD: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE FUSAGASUGA EMSERFUSA ESP DESCRIPCION DEL SECTOR SERVICIOS AAA Diciembre de 211 DIRECCION AV LAS PALMAS FUSAGASUGA TELEFONOS EN MILLONES $ COL EN MILLONES $ COL BALANCE PRUEBA part % RESULTADOS CONSOLIDADO part % ACTIVO Ventas 13,477 12,778 1.% Disponible , % Costo de Ventas 1,324 9, % Deudores % Utilidad Bruta 3,153 3, % Clientes 932 1, % Gastos de administracion 2,979 2, % Inventarios % Utilidad Operativa 174 1, % Otros Activos Corrientes % Ingresos no operativos % Total Activo Corriente 5,367 4,17 11% Gastos no operativos % Propiedades, planta y equipo 45,177 43, % Utilidad Neta 565 1, % Valorizaciones.% Total Activo No Corriente 45,177 43, % RESULTADOS ACUEDUCTO part % Total Activo 5,544 47,283 1.% Ventas 5,71 5,45 1.% PASIVO Costo de Ventas 4,33 3, % Obligaciones financieras 1,213 1,3 21.% Utilidad Bruta 1,668 1, % Cuentas y gastos por pagar 1,412 1, % Gastos de administracion 1, % impuestos por pagar 2, % Obligaciones laborales % Utilidad Operativa % Pasivos Estimados y Provisiones 38.7% Ingresos no operativos % ingresos recibidos por anticipados % Total Pasivo Corriente 5,786 3,488 1.% Egresos no operativos % Obligaciones financieras ######## Utilidad Neta % Total Pasivo No Corriente.% Total Pasivo 5,786 3, % PATRIMONIO RESULTADOS ALCANTARILLADO part % Capital Fiscal 37,636 37, % Ventas 4,49 3,723 1.% Reservas 2,367 2, % Costo de Ventas 2,716 2, % Resultados de ejercicios anteriores 2,969 1,27 6.6% Utilidad Bruta 1,333 1, % Resultados del ejercicio 565 1, % Gastos de administracion % Revalorizacion del patrimonio 23.5% Utilidad Operativa % Patrimonio Incorporado % Ingresos no operativos % Total Patrimonio 44,758 43, % Egresos no operativos 4 5.1% Total Pasivo y Patrimonio 5,544 47,283 1.% Utilidad Neta % Check INDICADORES FINANCIEROS Diciembre de 211 RESULTADOS ASEO part % DE LIQUIDEZ Ventas 3,727 3,65 1.% Activo Corriente/Pasivo Corriente.93 Costo de Ventas 3,575 2, % DE ENDEUDAMIENTO Utilidad Bruta % Pasivo Total/Activo Total 11.45% Gastos de administracion % Patrimonio/Pasivo Total 7.74 Utilidad Operativa % DE ESTRUCTURA DE DEUDA Ingresos no operativos % Pasivo Corriente/Pasivo Total 1% Egresos no operativos 5 4.1% DE RENTABILIDAD Utilidad Neta % Utilidad Operacional (En $) Utilidad Neta (En $) $ $ Utilidad de Operación/Ingresos de Operación Utilidad Neta/Ingresos de Operación Utilidad Neta/Patrimonio 1.29% 4.19% 1.26% DE CUBRIMIENTO DE COSTOS Ingresos de Operación/(Costos y Gastos de OA&M) 11.31% MARGEN OPERACIONAL MARGEN NETO ACU ALC ASE ACU ALC ASE

12 RES DIC/21 BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS En miles de pesos CONCEPTO *211 ACTIVO 45,98,845 44,93,13 45,313,681 47,283,125 5,544,889 PASIVO 2,84,72 2,4,43 1,972,267 3,487,672 5,786,57 PATRIMONIO 42,258,142 42,52,7 43,341,414 47,283,125 44,758,319 INGRESOS 1,264,14 1,976,789 13,35,33 12,848,843 13,957,35 GASTOS OPERACIONALES 1,769,298 1,777,913 2,51,131 2,89,26 2,98,348 OTROS GASTOS 138, ,47 82,815 16,828 87,87 COSTOS DE OPERACIÓN 8,94,789 8,36,52 9,181,294 9,44,544 1,323,922 EXEDENTES 261, ,886 1,27,63 1,698, ,273 * Nota: las cifras reportadas para la vigencia 211 corresponden a los datos de los Estados Financieros de la entidad aprobados con corte a 3 de Noviembre de 211 ACTIVO PASIVO ACTIVO 3 PASIVO * *211 PATRIMONIO INGRESOS *211 PATRIMONIO *211 INGRESOS 35 COSTOS DE OPERACIÓN OTROS GASTOS GASTOS OPERACIONALES COSTOS DE OPERACIÓN * *211 EXEDENTES *211 EXEDENTES