Banco Davivienda S.A. y sus subordinadas

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Carlos Salinas Farías
hace 7 años
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1 Banco Davivienda S.A. y sus subordinadas Estados financieros consolidados intermedios al 31 de marzo de 2015 No auditados La información financiera contenida en este informe puede ser modificada por cambios en políticas y estimaciones hasta que se presenten los primeros estados financieros de adopción bajo NIIF con cierre al 31 de diciembre de

2 Banco Davivienda S.A. y sus Subordinadas Estado consolidado de resultados del periodo Marzo 31, 2015 Marzo 31, 2014 Ingresos Cartera Inversiones Fondos interbancarios, overnight, repo y simultaneas Egresos Depósitos en cuenta corriente Depósitos de ahorro Certificados de depósito a término Intereses créditos de bancos y otras obligaciones financieras Bonos Financieros por operaciones del mercado monetario y otros intereses Margen financiero Bruto Provisiones de activos financieros (Neto) Margen financiero Neto Ingresos operacionales Gastos operacionales Cambios y Derivados Neto (45.057) (25.957) Otros Ingresos y Gastos Netos Margen Operacional Impuestos Utilidad del ejercicio Utilidad atribuible a los propietarios de la controladora Utilidad atribuible a participaciones no controladoras

3 Banco Davivienda S.A. y sus Subordinadas Otro resultado integral Marzo 31, 2015 Marzo 31, 2014 Utilidad del ejercicio Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán al resultado del periodo, neto de impuestos: Inversiones en instrumentos de patrimonio Por diferencias de cambio de conversión (15.242) Total otro resultado integral, neto de impuestos Resultado integral total Resultado integral atribuible a los propietarios de la controladora Resultado integral atribuible a participaciones no controladoras

4 Banco Davivienda S.A. y sus Subordinadas Estado de situación financiera consolidado A marzo 31 de 2015 Marzo 31, 2015 Diciembre Marzo 31, 2014 ACTIVO Equivalentes de Efectivo Interbancarios Instrumentos Financieros de Inversión Cartera neta Cartera comercial Cartera consumo Cartera vivienda y Leasing habitacional Provisiones cartera y leasing ( ) ( ) ( ) Derivados Cuentas por cobrar neto Propiedades Activos Intangibles Plusvalía Otros Activos no Financieros Total Activo PASIVO Depósitos y exigibilidades Cuenta de ahorros Depósitos en cuenta corriente Certificados de depósito a término Otras exigibilidades Cuentas por Pagar Títulos de Deuda Préstamos a Entidades Repos e interbancarios Otros pasivos no financieros Derivados Pasivos Estimados Total pasivo PATRIMONIO Capital y reservas Otros resultados integrales Participación no controladora Resultados del ejercicio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

5 Capital Banco Davivienda S.A. y sus Subordinadas Estado de cambios en el patrimonio consolidado Prima de emisión Reserva Legal Reservas ocasionales Ganancias o Pérdidas No Realizadas (Ori) Ajuste en la aplicación de NIIF por 1a. vez Ganancias acum. Ejercicios anteriores Ganancia del Ejercicio Otras partidas patrimoniales (4) Total Patrimonio de los accionistas Saldo al 31 de diciembre de 2013 (IFRS) (1) Traslado utilidades Davivienda Separado ( ) 0 Donaciones (970) (970) Distribución de la utilidad neta del año que terminó el 31 de diciembre de 2013: Reserva Legal (76.807) 0 Reserva ocasional por valoración de inversiones a precios de mercado. Decreto 2336 de ( ) 0 Reserva ocasional a disposición de la Asamblea General de Accionistas para futuros repartos de utilidades ( ) 0 Dividendos decretados en efectivo a razón de $630 pesos por acción sobre acciones suscritas y pagado en marzo 26 de 2014 ( ) ( ) Aumentar la reserva legal (36.122) 0 Movimiento consolidado del año (36.482) Saldo al 31 de marzo de Saldo al 31 de diciembre de Traslado utilidades Davivienda Separado (3) ( ) 0 Causación impuesto a la riqueza (2) (62.676) (62.676) Distribución de la utilidad neta del año que terminó el 31 de diciembre de 2014: Reserva Legal ( ) 0 Reserva ocasional para futuras capitalizaciones ( ) 0 Pago de dividendos en efectivo de $788 por acción pagados en marzo 26 de 2015 ( ) ( ) Liberación de la Reserva Ocasional por valoración de Inversiones a precios de mercado - Decreto 2336/95, para aumentar Reserva Legal (10.459) 0 Movimiento consolidado del año 0 (1.505) (82.615) (36.045) Saldo al 31 de marzo de (1) Saldo ajustado por NIIF (2) En Asamblea Extraordinaria del 30 de Enero de 2015, se autorizó imputar el impuesto de la riqueza, de conformidad con lo establecido en la ley 1739 de 2014, a reservas patrimoniales, para los años 2015, 2016 y (3) Utilidad Banco Davivienda (Separado). (4) Otras partidas patrimoniales: Ajuste por conversión $575,480 y participación no controlada $59,173 5

6 Flujos de efectivo de las actividades de operación: Banco Davivienda S.A. y sus Subordinadas Estado de flujos de efectivo consolidado Marzo, Marzo, Utilidad del ejercicio Conciliación entre la utilidad del ejercicio y el efectivo neto usado en las actividades de operación: Provisión de cartera de créditos y leasing financiero Provisión de cuentas por cobrar, activos no corrientes mantenidos para la venta y otros Depreciacion y amortizacion Reexpresión (28.508) Valoración de Inversiones, neta ( ) ( ) Valoración de Derivados y operaciones de Contado, neta (13.002) Utilidades en venta de activos (13.865) (15.125) Reintegro de provisión de cartera de créditos y operaciones leasing (14.197) (46.522) Reintegros de activos (14.819) (9.842) Aumento impuesto sobre la renta diferido, neto (49.548) Pago de cesantías (3.083) (3.625) Cambios en activos y pasivos operacionales: Aumento de cartera de créditos y operaciones de leasing financiero ( ) ( ) Aumento en cuentas por cobrar (98.622) ( ) Adiciones de bienes recibidos en pago y producto de la venta de activos no corrientes mantenidos para la venta Aumento otros activos ( ) Aumento instrumentos financieros a costo amortizado Aumento (disminución) cuentas por pagar (78.114) Aumento (disminución) otros pasivos ( ) Aumento obligaciones laborales Aumento pasivos estimados y provisiones Reservas técnicas Aumento (disminución) interés minoritario (8.003) Efectivo neto usado en actividades de operación Flujos de efectivo de las actividades de inversión: Disminución (aumento) en posiciones activas de mercado (56.857) Disminución (aumento) de inversiones ( ) ( ) (Aumento) disminución de aceptaciones, operaciones de contado y derivados (41.513) Adiciones de propiedades y equipos (51.930) ( ) Producto de la venta de propiedades y equipo Efectivo neto usado en las actividades de inversión ( ) ( ) Flujos de efectivo de las actividades de financiación: Producto de la venta de cartera de créditos (Disminución) instrumentos financieros a valor razonable - Derivados (13.004) Aumento (disminución) en créditos de bancos y otras obligaciones financieras Aumento en títulos de inversión en circulación ( ) Pago de dividendos en efectivo ( ) ( ) Aumento ganancias no realizadas ORI (25.601) Impuesto a la riqueza (62.676) 0 Donaciones 0 (970) Efectivo neto provisto por las actividades de financiación (99.894) Aumento neto en efectivo y equivalente de efectivo Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período

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