Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias. Estados Financieros Consolidados no Auditados 30 de septiembre de 2016

Transcripción

1 Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados 30 de septiembre de 2016

2 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO NO AUDITADO Activos Al 30 de septiembre de Al 30 de septiembre de Activos corrientes Efectivo y equivalentes de efectivo 199,596, ,251,232 Inversiones mantenidas al vencimiento 41,422,015 - Cuentas por cobrar comerciales y otras 74,675,278 52,947,914 Inventarios 33,333,036 37,697,331 Saldo a favor de impuesto sobre la renta 4,349,889 2,407,019 Gastos pagados por anticipado 4,629,947 4,716, ,006, ,019,840 Activos no corrientes Cuentas por cobrar comerciales y otras - 1,891,072 Propiedad, planta y equipo, neto 609,069, ,646,519 Otros activos no corrientes 913,212 1,514, ,983, ,052,194 Total activos 967,989,415 1,063,072,034 Pasivos y Patrimonio Pasivos corrientes Financiamientos 10,000, ,402,149 Cuentas por pagar comerciales y otras 58,976,726 54,666,232 Instrumento financiero derivado - 783,636 Otros pasivos corrientes 1,955,526 2,051,401 70,932, ,903,418 Pasivos no corrientes Financiamientos 297,106, ,909,684 Impuesto diferido pasivo, neto 54,198,112 47,547,051 Otros pasivos no corrientes 3,000 3, ,307, ,459,735 Total pasivos 422,239, ,363,153 Patrimonio Acciones comunes 289,000, ,000,000 Reserva legal 28,900,000 28,900,000 Otras reservas - (901,584) Ganancias retenidas 227,849, ,710,465 Total patrimonio 545,749, ,708,881 Total pasivos y patrimonio 967,989,415 1,063,072,034

3 ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES CONSOLIDADO NO AUDITADO Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de Ingresos 257,206, ,809,230 Costo de ventas y servicios (123,273,204) (189,511,761) Ganancia bruta 133,933, ,297,469 Gastos de operación y mantenimiento (35,848,754) (36,397,201) Gastos administrativos y generales (21,456,143) (26,343,156) Depreciación y amortización (27,594,412) (26,027,298) Ganancia cambiaria, neta 286, ,107 Otros (gastos) ingresos, neto (178,361) 209,890 Ganancia operativa 49,142,688 80,989,811 Ingreso financiero 7,155,276 17,942,843 Gasto financiero (11,429,118) (25,104,275) Gastos financieros, neto (4,273,842) (7,161,432) Ganancia antes de impuesto sobre la renta 44,868,846 73,828,379 Impuesto sobre la renta (13,084,429) (19,142,505) Ganancia del año 31,784,417 54,685,874 Otro resultado integral, neto de impuesto: Partidas que posteriormente pueden ser reclasificadas al estado de resultados Cobertura de flujo de efectivo - (123,167) Resultados integrales 31,784,417 54,562,707

4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO CONSOLIDADO NO AUDITADO Acciones Ganancias Comunes Reserva Legal Retenidas Total Patrimonio Balance al 31 de diciembre de ,000,000 28,900, ,161, ,061,489 Utilidades integrales Ganancia del año ,784,417 31,784,417 Resultados integrales ,945, ,845,906 Distribuciones a los propietarios Dividendos - - (35,096,456) (35,096,456) Balance al 30 de septiembre de ,000,000 28,900, ,849, ,749,450

5 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO NO AUDITADO (Valores expresados en US$) Período de nueve meses terminado el 30 de septiembre de Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuesto sobre la renta 44,868,846 73,828,379 Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta con el efectivo neto provisto por las actividades de operación: Pérdida en disposición de activos 116,774 - Ganancia por venta de propiedad, planta y equipo (2,780) - Depreciación 26,973,580 25,295,917 Amortización de software y otros 620, ,381 Amortización de costos de emisión de deuda 210,433 1,047,764 Inefectividad en la cobertura de flujo de efectivo - (95,186) Cambios en el valor razonable de documentos por cobrar (143,188) 148,591 Gastos financieros, neto 4,063,409 6,113,668 Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar (5,088,112) 227,400,681 Inventarios 2,261,471 (2,502,778) Gastos pagados por anticipado (1,370,255) (1,184,359) Otros activos no corrientes 8,010 (43,063) Cuentas por pagar 12,488,432 (70,053,879) Otros pasivos (796,387) (331,768) Intereses cobrados 6,759,196 31,456,960 Intereses pagados (10,475,365) (16,719,804) Impuestos pagados (8,671,845) (29,716,819) Efectivo neto provisto por las actividades de operación 71,823, ,375,685 Flujos de efectivo de actividades de inversión Efectivo recibido por la venta de propiedad, planta y equipo 2,780 - Adiciones de propiedad, planta y equipo (21,174,931) (71,310,694) Adiciones de activos intangibles (142,624) (241,181) Disminución en efectivo restringido - 3,738,841 Inversiones mantenidas al vencimiento 97,859,050 - Cobro de documentos por cobrar 533, ,340 Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión 77,077,608 (67,279,694) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos de financiamientos 98,845, ,000,000 Pagos de financiamientos (95,000,000) (94,554,529) Dividendos pagados (31,550,595) (50,036,733) Costos de emisión de deuda (135,327) (402,914) Efectivo neto usado en las actividades de financiamiento (27,839,943) (29,994,176) Aumento neto en efectivo y equivalentes de efectivo 121,060, ,101,815 Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del período 78,535, ,149,417 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 199,596, ,251,232