CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIAS. Balances Generales Consolidados. Septiembre 30, 2013 y Junio 30, Septiembre 30, Junio 30, Activos

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Clara Gallego Velázquez
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1 CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIAS Balances Generales Consolidados Septiembre 30, 2013 y Junio 30, 2013 Septiembre 30, Junio 30, Activos Tres meses 3er Q 2013 Efectivo en caja, bancos y equivalentes de efectivo RD$ Depósitos en custodia 31,120,647 26,774,485 9,036,774 8,909,286 4,346, ,488 Cuentas por cobrar: Clientes 5,235,324,044 5,235,536,241 Accionistas y partes relacionadas, neto Funcionarios y empleados 797,854, , ,011, ,185 Otras cuentas por cobrar 21,538, ,999,867 6,055,034,675 6,203,181,183 Reserva para cuentas incobrables Total cuentas por cobrar, neto (1,634,266,286) 4,420,768,389 (1,580,829,472) 4,622,351,711 (212,197) (7,157,340) (316,039) (140,460,932) (148,146,508) (53,436,814) (201,583,322) Gastos pagados por anticipado Inventario de materiales de construcción y suministros 1,347,648 1,453, ,921, ,963,792 (105,352) 10,957,829 Avances a contratistas 747,538, ,689,806 (151,777) Proyecto inmobiliario en progreso Costo directo de venta diferido, neto Terrenos para futuro desarrollo y venta Inversión disponible para la venta Inversión en asociadas Propiedad y equipos, neto 17,913,619,924 17,375,224,142 1,959,962,259 1,947,535,289 5,755,263,033 5,674,069, ,134, ,494,893 5,227,022 5,153,281 16,137,589,367 16,342,693, ,395,782 12,426,970 81,193,459 2,640,041 73,741 (205,104,248) Otros activos, netos 45,217,301 45,976,455 (759,154) RD$ 48,022,746,948 47,780,289, ,457,618

2 Septiembre 30, Junio 30, Pasivos y Patrimonio de los Accionistas: Tres meses 3er Q 2013 Documentos por pagar: Bancos Accionistas y entes relacionados Total documentos por pagar $ 213,430, ,722,345 42,530,000 41,930, ,960, ,652,345 (2,291,536) 600,000 (1,691,536) Cuentas por pagar: Suplidores Accionistas y entes relacionados Otros Total cuentas por pagar 1,528,359,994 1,745,523, ,431, ,556,137 37,368,134 30,014,249 2,313,160,002 2,629,094,105 (217,163,725) (106,124,263) 7,353,885 (315,934,103) Papeles comerciales 1,194,093,545 1,176,765,450 17,328,095 Acumulaciones y retenciones por pagar 6,127,461,946 5,806,384, ,077,603 Ingresos diferidos 2,320,796,986 2,192,165, ,631,511 Depósitos de clientes 9,669,917,872 9,196,582, ,335,624 Cuenta por pagar a largo plazo 330,411, ,279,267 (53,868,120) Deuda a largo plazo, neto 10,107,145,496 10,172,358,382 (65,212,886) Total pasivos 32,318,947,802 31,815,281, ,666,187 Patrimonio de los accionistas : Acciones comunes Reserva de conversion Reservas legal Beneficios acumulados Total patrimonio de los accionistas 4,792,117,898 4,792,117,898 7,697,782,664 7,449,685, ,212, ,464,719 2,969,686,499 3,454,739,173 15,703,799,146 15,965,007, ,096,740 (24,252,634) (485,052,675) (261,208,569) $ 48,022,746,948 47,780,289, ,457,618

3 CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIAS Estados Consolidados de Resultado (Montos en Pesos RD$) Septiembre 30, Junio 30, Tres meses 3er Q 2013 Ingresos : Venta de productos inmobiliarios Otras operaciones RD$ 336,559, ,928, ,614, ,063,177 3,630, ,551,154 Total ingresos de operaciones 996,173, ,991, ,181,991 Costos: Costo de productos inmobiliarios 200,162,558 69,245,697 Otros costos operacionales 388,908, ,945,453 Total costos 589,071, ,191, ,916, ,963, ,880,339 Resultado operacional bruto Otros ingresos, neto Gastos de operación: Comisiones Salarios y beneficios al personal Publicidad y relaciones públicas Depreciación Otros gastos generales y administrativos Beneficio (pérdida) en operaciones 407,102, ,800, ,038, ,839, , , ,179,932 71,750,047 1,415,270 1,266, ,358, ,519, ,354, ,619, ,030, ,868,975 (151,890,662) 109,770,654 (29,698,348) 31,199,022 7,794 43,429, ,206 83,839, ,735, ,161,990 (261,661,315) Costo de financiamiento: Costo de financiamiento (901,753,167) (658,665,998) Ingreso por financiamiento 43,260,481 42,615,583 Ganancia (pérdida) en cambio de moneda, neto Costos de financiamiento, neto 50,123,608 (808,369,078) 24,051,994 (591,998,421) (243,087,169) 644,898 26,071,614 (216,370,657) Beneficio ante de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta Beneficio (pérdida) neto Otros resultados integrales: Efecto de conversion de moneda (960,259,740) (482,227,767) 19,540,394 12,519,692 (979,800,134) (494,747,460) 820,069, ,225,021 (478,031,973) 7,020,702 (485,052,675) 223,844,106 Otros resultados integrales del periodo 820,069, ,225, ,844,106 Resultado integral del periodo RD$ (159,731,007) 101,477,561 (261,208,569)

4 CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIA Estados Consolidados de Cambios en el Patrimonio Nueve y seis meses periodo terminado Septiembre 30, 2013 y Junio 30, 2013 Acciones Comunes Número de Reserva de Beneficios Acciones Monto Reserva Legal Conversion Acumulados Total Saldos al 31 de diciembre del ,168,947 RD$ 4,792,117, ,625,589 6,129,062,185 5,177,956,572 16,453,762,244 Beneficio neto (1,228,469,939) (1,228,469,939) Ajuste por traducción de moneda ,237, ,237,848 - Reserva Legal - - (61,423,497) 61,423, Saldos al 31 de diciembre del ,168,947 4,792,117, ,202,092 6,828,723,530 3,949,486,633 15,863,530,153 Beneficio neto (494,747,460) (494,747,460) Ajuste por traducción de moneda ,225, ,225,021 - Reserva Legal - - (24,737,373) 24,737, Saldos al 30 de Junio del ,168,947 4,792,117, ,464,719 7,449,685,924 3,454,739,173 15,965,007,714 Beneficio neto (485,052,675) (485,052,675) Ajuste por traduccion de moneda ,844, ,844,106 Transferencia a la reserva legal - - (24,252,634) 24,252, Saldos al 30 de Septiembre del ,337,894 RD$ 9,584,235, ,212,085 7,697,782,664 2,969,686,499 15,703,799,146

5 CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIA Estados Consolidados de Flujos de Efectivo (Montos expresados en RD$ Pesos) Septiembre 30, Junio 30, Tres meses er Q 2013 Flujos de efectivo por las actividades de operación: Beneficio (pérdida) neto RD$ (979,800,134) (494,747,460) (485,052,675) Ajustes para conciliar el beneficio (perdida) neto al efectivo neto provisto por (usado en) actividades de operación: Depreciación 250,358, ,519,160 83,839,288 Pérdida en venta de propiedad y equipo 267,526,867 (13,600,056) 281,126,923 Pérdida en disposicion de deuda (408,108,370) (134,625,162) (273,483,208) Costo de financiamiento 901,753, ,665, ,087,169 Gasto de impuesto sobre la renta 19,540,394 12,519,692 7,020,702 Cambios en activos y pasivos: Disminución (aumento) en: Depósitos en custodia (458) (453) (5) Cuentas por cobrar de clientes 80,087,945 14,664,718 65,423,227 Cuentas por cobrar de accionistas - y partes relacionadas (337,241,570) (381,561,760) 44,320,190 Cuentas por cobrar de funcionarios y - empleados 163,603 (153,184) 316,787 Otras cuentas por cobrar 311,385, ,673, ,712,512 Gastos pagados por anticipado 11,337,197 11,092, ,541 Inventario de materiales de construcción - y suministro 56,554,333 55,497,815 1,056,519 Avances a contratistas 16,674,401 5,979,978 10,694,424 Proyecto inmobiliario en progreso (351,125,635) (77,363,200) (273,762,435) Costo directo de venta diferido, neto 14,783,862 (338,389) 15,122,251 Otros activos 6,039,986 8,852,719 (2,812,733) Aumento (disminución) en: - Cuentas por pagar a suplidores (338,806,320) (65,026,034) (273,780,285) Cuentas por pagar a accionistas y - partes relacionadas (104,258,972) 11,535,846 (115,794,818) Otras cuentas por pagar (48,164,619) 3,171,980 (51,336,598) Acumulaciones y retenciones 303,807,696 (12,726,575) 316,534,270 Ingresos diferidos 167,028,227 70,978,647 96,049,579 Depósitos de clientes 128,211,361 (80,680,286) 208,891,647 Efectivo neto usado en las actividades de operación RD$ (32,253,074) (71,670,344) 39,417,270 (Continua)

6 CAP CANA, S. A. Y SUBSIDIARIA Estados de Flujos de Efectivo, Continuación Septiembre 30, Junio 30, Tres meses er Q 2013 Flujos de efectivo por las actividades de inversión: Producto de la venta de propiedad y equipos 2,015, ,831 1,324,608 Inversion en bienes de capital (47,072,223) (620,236) (46,451,987) Efectivo neto usado en las actividades de inversión (45,056,783) 70,596 (45,127,379) Flujos de efectivo por las actividades de financiamiento: Producto de la emisión de papeles comerciales 8,811,325-8,811,325 Pago de papeles comerciales (4,166,111) (4,121,167) (44,944) Efectivo neto provisto por las actividades de financiamiento 4,645,214 (4,121,167) 8,766,381 Efecto de cambios en las tasas de cambio sobre el efectivo al inicio del año 3,782,962 2,493,072 1,289,890 Aumento (disminución) neto en el efectivo en caja, en bancos y equivalentes de efectivo (68,881,681) (73,227,843) 4,346,162 Efectivo en caja, en bancos y equivalentes de efectivo al inicio del año 100,002, ,002,328 - Efectivo en caja, en bancos y equivalentes de efectivo al final del año RD$ 31,120,647 26,774,485 4,346,162

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