BALANCE GENERAL DICIEMBRE

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1 BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 BALANCE GENERAL DICIEMBRE ACTIVO 11 ACTIVO CIRCULANTE 111 EFECTIVO CAJA CHICA BANCO CUENTA CORRIENTE BANCO CUENTA DE AHORRO TOTAL EFECTIVO CUENTAS POR COBRAR APORTES SOCIOS POR COBRAR APORTES PATRONO POR COBRAR PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO POR COBRAR TOTAL CUENTAS POR COBRAR INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR OTROS INTERESES POR COBRAR TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ACTIVO A MEDIANO Y LARGO PLAZO 121 PRÉSTAMO A COBRAR PRÉSTAMO A MEDIANO PLAZO P/COBRAR INVERSIONES PERMANENTES 132 INVERSIONES PERMAMENTES ACCIONES Y OBLIGACIONES COMERCIALES ACTIVOS FIJOS 141 TANGIBLES EQUIPOS DE COMPUTACIÓN MENOS: DEPRECIACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVOS FIJOS TOTAL ACTIVO

2 BALANCES GENERALES, CONTINUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 BALANCE GENERAL PASIVO PASIVO 21 PASIVO CIRCULANTE 211 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR AUDITORES EXTERNOS OTROS HONORARIOS TOTAL HONORARIOS PROFESIONALES POR PAGAR CONTRIBUCIONES POR PAGAR SEGURO SOCIAL Y PARO FORZOSO POLÍTICA HABITACIONAL INCES TOTAL CONTRIBUCIONES POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR TOTAL CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR PASIVO A LARGO PLAZO 221 PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES CRÉDITOS DIFERIDOS 231 INTERESES DIFERIDOS INTERESES DIFERIDOS S/PRÉSTAMOS COBRADOS A CORTO PLAZO INTERESES DIFERIDOS S/PRÉSTAMOS COBRADOS A MEDIANO PLAZO TOTAL INTERESES DIFERIDOS TOTAL PASIVO PATRIMONIO 31 AHORRO ESTATUTARIO 311 AHORRO DE LOS SOCIOS APORTES OFICIAL O DEL PATRONO APORTES VOLUNTARIOS SOCIOS DONACIONES RECIBIDAS TOTAL AHORRO ESTATUTARIO FONDOS DE RESERVAS 321 RESERVAS ESTATUTARIAS TOTAL FONDOS DE RESERVAS RESULTADO DEL EJERCICIO 332 GANANCIA DEL EJERCICIO ACTUAL TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

3 ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS INGRESOS 41 INTERESES 411 INTERESES SOBRE PRESTAMOS INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS A MEDIANO PLAZO TOTAL INTERESES SOBRE PR INTERESES GANADOS SOBRE DEPÓSITOS INTERESES GANADOS EN CUENTA CORRIENTE INTERESES GANADOS EN CUENTAS DE AHORRO INTERESES GANADOS EN CERTIFICADOS DE AHORRO INTERESES GANADOS ACCIONES Y OPERACIONES COMERCIALES TOTAL INTERESES GANADOS OTROS INGRESOS 425 OTROS INGRESOS TOTAL INGRESOS EGRESOS 51 GASTOS DE PERSONAL 511 REMUNERACIONES SUELDOS BONO DE ALIMENTACIÓN TOTAL REMUNERACIONES BENEFICIOS SOCIALES Y CONTRACTUALES PRESTACIONES SOCIALES PERSONAL VACACIONES BONO VACACIONAL BONIFICACION DE FIN DE AÑO SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO LEY DE POLITICA HABITACIONAL

4 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO UNIFORME TOTAL BENEFICIOS SOCIALES Y TOTAL CONTRACTUALES GASTOS DE PERSONAL GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO 522 GASTOS DE ASAMBLEAS Y PROCESOS ELECTORALES GASTOS DE NOTARIA Y REGISTROS GASTOS DE REUNIONES DE ASAMBLEAS TOTAL GASTOS DEL PERSONAL DIRECTIVO SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS AUDITORES EXTERNOS SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS OTROS HONORARIOS TOTAL GASTOS SERVICIOS PR VAN

5 ESTADOS DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS, CONTINUACIÓN AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 VIENEN, MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA Y ÚTILES DE MATERIAL PARA IMPRENTA Y REPRODUCCIÓN TOTAL GASTOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS 572 GASTOS DE DEPRECIACIÓN EQUIPOS DE COMPUTACIÓN GASTOS BANCARIOS COMISIONES BANCARIAS OTROS GASTOS ADMINISTRATIVO AVISOS Y PUBLICIDAD AJUSTES AÑOS ANTERIORES OTROS EGRESOS TOTAL OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL EGRESOS PÉRDIDA MONETARIA GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO ANTES DE LA TRANSFERENCIA A LA TRANSFERENCIA A LA RESERV GANANCIA DEL EJERCICIO

6 ESTADOS DE MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS DE PATRIMONIO AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012 GANANCIA (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO AHORRO RESERVA (BENEFICIOS ESTATUTARIO ESTATUTARIA DISTRIBUIDOS) TOTAL SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE AHORRO DE LOS SOCIOS Y APORTE DEL PATRONO, NETO BENEFICIOS DISTRIBUIDOS A SOCIOS GANANCIA DEL EJERCICIO RESERVA ESTATUTARIA CORRECCIÓN MONETARIA SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE (45.189) (45.189) (9.245) ( ) - - ( )