AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
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- Gregorio Montes Maestre
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1 MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Expresados en Dólares) MEMORIAL FUNER ASESORA DE SERVICIOS FUNERARIOS S.A. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 (Expresados en Dólares) ACTIVOS 2014 INGRESOS 2014 ACTIVOS CORRIENTES: Venta de servicios Efectivo y equivalentes del efectivo Activos financieros Total Ingresos Brutos Otros Activos Corrientes Activo por impuesto corriente Activos no corrientes mantenidos para la venta de operaciones discontinuadas COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES TOTAL ACTIVOS CORRIENTES (-)Costos y Gastos operativos (-)Depreciacion y amortizacion ACTIVOS NO CORRIENTES: Propiedades, planta y equipo, neto TOTAL Activos Intangibles neto Otros activos no corrientes UTILIDAD OPERACIONAL TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES TOTAL ACTIVOS OTROS INGRESOS (GASTOS) PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (-) Gastos financieros PASIVOS CORRIENTES: (+) Otros ingresos Cuentas y documentos por pagar Obligaciones con Instituciones Financieras TOTAL Pasivos Financieros a Valor razonable con cambios en el resultado Otras obligaciones corrientes UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACION DE TRABAJADORES Cuentas por pagar diversas relacionadas Otros pasivos corrientes % PARTIC. DE TRABAJADORES (*) (91.483) TOTAL PASIVOS CORRIENTES % IMPUESTO A LA RENTA (*) ( ) PASIVOS NO CORRIENTES: UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO Cuentas por pagar a largo plazo Obligaciones con instituciones financieras - Provisiones por beneficios a empleados Otras provisiones TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES TOTAL PASIVOS PATRIMONIO NETO DE LOS ACCIONISTAS: Capital social Aportes para futuro aumento de capital Reserva legal Reserva de capital Superávit por revaluación de propiedades, planta Resultados acumulados Resultado del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO Ing. Pablo Cevallos Presidente Ejecutivo Dr. Geovanny Aimacaña Contador TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS Nota.- El comité de calificación de la Sociedad Calificadora de Riesgo Latinoamericana SCRL S.A. en sesión del 30 de enero del 2015, ha resuelto asignar a la Emisión de Obligaciones de la Compañía Memorial Funer Asesora de Servicios Funerarios S.A. en la categoaría "A+".
2 29/07/2015 P MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR SA ECUAMEMORIAL ESTADO DE RESULTADOS: U.G.E. : TODAS JUNIO PARTIDA DESCRIPCION T O T A L TOTAL INGRESOS -3,874, INGRESOS -3,874, INGRESO DE ACTIVIDADES ORDINARIAS (VENTAS NETAS) -3,772, VENTA DE BIENES -316, VENTAS NETAS NECROPOLI CON TARIFA 0% -316, PRESTACION DE SERVICIOS -2,982, SERVICIOS CON TARIFA 0% -2,982, PRESTACION DE SERVICIOS SALAS -448, SERVICIOS SALAS TARIFA 0% -448, INGRESOS POR SERVICIOS EXEQUIALES -14, SERVICIOS EXEQUIIALES -14, OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS -11, REGALIAS -9, ARRIENDOS INGRESOS ADMINISTRATIVOS -1, (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS (-) DEVOLUCIONES VENTAS PLANES OTROS INGRESOS -102, INTERESES FINANCIEROS -2, INTERESES BANCARIOS -2, OTRAS RENTAS -99, INGRESOS OTROS CONCEPTOS -99, TOTAL EGRESOS 3,506, COSTOS 1,305, COSTOS OPERACIONALES 714, SERVICIOS EXEQUIALES (UNIDAD PREVER) 714, ASISTENCIA EXEQUIAL 714, COSTOS DE SALAS 451, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES (M.O.D) 137, CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES 137, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE 27, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 27, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 23, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 23, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 6, ARRENDAMIENTO OPERATIVO 7, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 7, COMISIONES (COMISION A SOCIEDADES) 8, COMISION LOCAL 8, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 35, SEGUROS Y REASEGUROS 35, TRANSPORTE TRANSPORTE SERVICIOS VARIOS 1, PAGOS POR OTROS SERVICIOS 1, SUMINISTROS Y MATERIALES SUMINISTROS Y MATERIALES SERV CLIENTES GASTOS FINANCIEROS 196, COMISIONES RECAUDACION ENTIDADES FINANCIERAS 196, COSTOS COLUMBARIOS NECROPOLI 139, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES M.O.D. 90, CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNER. NECROPOLI 90, APORTES SEGURIDAD SOCIAL COLUMBARIOS NECROPOLI 11, APORTES SEGURIDAD SOCIAL COLUMBARIOS 11, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COLUMBARIOS 14, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COLUMBARIOS 14, ARRENDAMIENTO OPERATIVO COLUMBARIIOS 21, ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES COLUMBARIOS 21, COMISIONES A SOCIEDADES COMISIONES A SOCIEDADES LOCALES TRANSPORTE COLUMBARIOS TRANSPORTE COLUMBARIOS SERVICIOS VARIOS PAGOS POR OTROS SERVICIOS GASTOS 2,201, GASTOS DE VENTAS 327, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 162, CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES 162, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE 28, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 28, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 26, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 26,069.28
3 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (GASTO PRVI GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (GASTO PRVI HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1, ARRENDAMIENTO OPERATIVO 4, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 4, PROMOCION Y PUBLICIDAD 43, PROMOCION Y PUBLICIDAD 43, COMBUSTIBLE COMBUSTIBLE SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 14, SEGUROS Y REASEGUROS 14, GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA 2, GASTOS DE GESTION 2, GASTOS DE VIAJES 1, GASTOS DE VIAJES 1, SERVICIOS VARIOS 42, SERVICIOS PUBLICOS PAGO POR OTROS SERVICIOS 42, GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,640, SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 531, CARGOS POR NOMINA Y DEMAS REMUNERACIONES 531, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDOS DE 35, APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL 35, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 31, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 31, GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS (GASTO PRVI HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES 48, HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS PERSONAS NATURALES 48, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 185, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 185, ARRENDAMIENTO OPERATIVO 95, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 95, COMISIONES (COMISION A SOCIEDADES) COMISION EXTERIOR PROMOCION Y PUBLICIDAD 27, PROMOCION Y PUBLICIDAD 27, COMBUSTIBLES 5, COMBUSTIBLES 5, SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 10, SEGUROS Y REASEGUROS 10, TRANSPORTE 4, TRANSPORTE 4, GASTOS DE GESTION (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJA 27, GASTOS DE GESTION 27, GASTOS DE VIAJES 79, GASTOS DE VIAJES 79, SERVICIOS VARIOS 223, SERVICIOS PUBLICOS 127, PAGOS POR OTROS SERVICIOS 96, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT 1, NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANT 1, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4, IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 4, DEPRECIACIONES 112, DEPRECIACION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 112, AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES TANGIBLES E INTANGI 24, AMORTIZACIONES INTANGIBLES 24, SUMINISTROS Y MATERIALES 2, SUMINISTROS Y MATERIALES 2, IVA QUE SE CARGA AL GASTO 188, GASTO IVA EN COMPRAS 188, GASTOS FINANCIEROS 179, INTERESES 85, INTERESES 74, INTERESES PAGADOS A TERCEROS 11, COMISIONES 93, COMISIONES 93, GASTOS VARIOS GASTOS VARIOS ADMINISTRACION OTROS GASTOS 54, OTROS GASTOS 54, MULTAS E INTERESES POR MORA 54, RESULTADO DEL PERIODO: CR 367, CR Aprobado Revisado Elaborado PABLO RUBEN CEVALLOS SANCHEZ OSCAR GEOVANNY AIMACAÑA ALAJO
4 29/07/2015 MEMORIAL INTERNATIONAL OF ECUADOR SA ECUAMEMORIAL ESTADO DE SITUACION : JUNIO U.G.E: TODAS PARTIDA CONTABLE DESCRIPCION PARCIAL T O T A L 1. ACTIVO 7,270, ACTIVO CORRIENTE 4,444, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (CAJA/BANCOS) 274, CAJAS / BANCOS 3, BANCOS 219, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (CORRIENTES) 50, FIDEICOMISOS 1, ACTIVOS FINANCIEROS 923, DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACI 187, OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 401, OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 348, ANTICIPOS Y CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS -11, (-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES INVENTARIOS (ACTIVO REALIZABLE) 3,080, COLUMBARIOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 3,080, SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 40, ANTICIPOS A PROVEEDORES 40, ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 124, CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.) 124, ACTIVO NO CORRIENTE 2,826, PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVO FIJO) 2,692, TERRENOS 325, EDIFICIOS 2,232, INSTALACIONES 19, MUEBLES Y ENSERES y EQUIPO OFICINA 333, MAQUINARIA Y EQUIPO 415, EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 841, VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 450, (-) DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD PLANTA Y EQ. -1,926, ACTIVOS INTANGIBLES 36, SOFTWARE 132, (-) AMORTIZACION ACUMULADA SOFTWARE -96, OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 97, DEPOSITOS EN GARANTIA 38, INVERSIONES ASOCIADAS 49, OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 9, PASIVO Y PATRIMONIO -7,270, PASIVO -4,798, PASIVO CORRIENTE -2,700, PASIVOS FINAN.A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RES -993, PASIVOS FINAN.A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RES -993, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (PROVEEDORES) -582, CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS -582, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -843, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -468, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS M.VALOR -375, OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES (OBLIGACIONES) -220, CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA -75, CON EL IESS -32, POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS -112, PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS -32, CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS / RELACIONADAS -32, OTROS PASIVOS CORRIENTES -3, CUENTAS POR PAGAR EMPLEADOS Y TERCEROS NOMINA -3, OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR CORRIENTE -24, OTRAS CUENTAS Y DCTOS POR PAGAR NO RELACIONADAS -24, PASIVOS NO CORRIENTES (PASIVO LARGO PLAZO) -2,097, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS -450, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES -186, OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS M.VALOR -246, PRESTAMO ACCIONISTAS -18, CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS -723, CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS -69, CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS NO RELACIONADAS -654, ANTICIPO DE CLIENTES -543, ANTICIPO DE CLIENTES -543, PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS -180, JUBILACIONES PATRONAL (PROVISIONES PARA JUBILACION -129,631.15
5 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS -50, OTRAS PROVISIONES (PROVISIONES) -200, OTRAS PROVISIONES -200, PATRIMONIO NETO -2,105, CAPITAL -155, CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO -155, CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO -155, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITA -533, APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES -533, APORTES DE SOCIOS FUTURAS CAPITALIZACIONES -533, RESERVAS -772, RESERVAS LEGALES -74, RESERVA LEGAL -74, RESERVA DE CAPITAL -697, RESERVA DE CAPITAL -697, OTROS RESULTADOS INTEGRALES -308, SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ -308, SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQ -308, RESULTADOS ACUMULADOS -335, GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS) -335, GANANCIAS ACUMULADAS (UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS) -335, RESULTADO DEL PERIODO: -367, C Aprobado Revisado Elaborado Representante Contador
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