AME ASISTENCIA MEDICA S.A.S SERVICIO DE

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1 AME ASISTENCIA MEDICA S.A.S SERVICIO DE AMBULANCIA PREPAGADO NIT 804,007,617-2 Vigilado por la SUPERSALUD Resolución de 2002 código: SAP 034 FECHA DE PUBLICACION: 24 DE OCTUBRE DE BALANCE GENERAL COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2014 Y 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) ACTIVO CAJA BANCOS CUENTAS CORRIENTES BANCOS CUENTAS DE AHORRO ACCIONES DEUDORES DEL SISTEMA CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS ANTICIPOS Y AVANCES ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES DEUDORES VARIOS DEUDAS DE DIFICIL COBRO PROVISION DE CARTERA INVENTARIOS-MEDICAMENTOS TERRENOS CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES EQUIPO DE OFICINA EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA INTANGIBLES-LEASIG CARGOS DIFERIDOS VALORIZACIONES-PROPIEDAES PLANTA Y 1905 EQUIPO CONTRATOS PLANES PREPAGO PASIVO BANCOS NACIONALES PROVEEDORES-NACIONALES COSTOS Y GASTOS POR PAGAR DEUDAS CON ACCIONISTAS RETENCION EN LA FUENTE RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS IMPTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR CESANTIAS CONSOLIDADAS INTERES SOBRE CESANTIAS VACACIONES CONSOLIDADAS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

2 3 PATRIMONIO CAPITAL SOCIAL RESERVAS RESULTADOS DEL EJERCICIO RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES SUPERAVIT POR VALORIZACIONES ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO POR LOS AÑOS 2014 Y 2015 (CIFRAS EN MILES DE PESOS) 4 INGRESOS SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD FINANCIEROS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS RECUPERACIONES COSTOS COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS GASTOS GASTOS DE PERSONAL HONORARIOS IMPUESTOS ARRENDAMIENTOS CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES SEGUROS SERVICIOS GASTOS LEGALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES ADECUACION E INSTALACION GASTOS DE VIAJE DEPRECIACIONES AMORTIZACIONES DIVERSOS PROVISIONES GASTOS DE PERSONAL SERVICIOS GASTOS DE VIAJE DIVERSOS FINANCIEROS GASTOS EXTRAORDINARIOS GASTOS DIVERSOS IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS

3 LA ANTERIOR PUBLICACION SE HACE SEGÚN LO DISPUESTO EN LA CIRUCLAR EXTERNA DE OCUBRE 4 DE 2016 NOTA 3 DISPONIBLE DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION VARIACION El saldo de disponible a diciembre 31 comprendía lo siguiente: ABSOLUTA RELATIVA Caja ,90% Bancos ,47% Cuentas de ahorro ,53% ,07% NOTA 4 INVERSIONES ACCIONES ,00% CDT ,23% FIDEICOMISOS ,83% ,16% Esta inversión corresponde a la inversión forzosa de los Bonos para la paz. NOTA 5 DEUDORES El saldo de deudores a diciembre 31 comprendía lo siguiente: Socios ,00% Contrato colectivo ,47% Área Protegida ,87% Planes Familiares ,98% Servicios Clientes no Afiliados ,42% Anticipos y avances ,74% Anticipos de impuestos, Tasas y Gravámenes ,74% Cuentas por Cobrar a Trabajadores ,20% Deudores Varios ,00% Deudas difícil Cobro ,16% Provisiones ,00% ,30%

4 NOTA 6 INVENTARIOS Medicamentos y Material medico ,25% ,25% NOTA 7 PROPIEDAD PLANTA EQUIPO Y DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION VARIACION DEPRECIACION ABSOLUTA RELATIVA El saldo de propiedad planta y equipo, y la correspondiente depreciación acumulada a diciembre 31 comprendía lo siguiente: Terrenos ,00% Construcciones y Edificaciones ,45% Equipo de Oficina ,73% Equipos de Computación y Comunicación ,16% Equipo médico Científico ,76% Flota y equipo de transporte (ambulancias) ,48% ,40% Menos -Depreciación Acumulada ,19% VALOR NETO ,07% NOTA 8 DIFERIDOS El saldo de diferidos a diciembre 31 comprendía lo siguiente: Organización y Pre operativos ,00% Remodelaciones ,00% Otros-Demanda ,00% ,57% NOTA 9 OBLIGACIONES FINANCIERAS El saldo de Obligaciones Financieras a diciembre 31 comprendía lo siguiente: Bogotá-sobregiro ,00% Davivienda-Rotativo ,00% Davivienda- Crédito Hipotecario * ,00% Bogotá-Sede Santa Marta ,00% Leasig vivienda Bancolombia** ,32% Finandina UCIM ,00% Finandina uma ,00%

5 ,78% * NOTA: PRESTAMO HIPOTECARIO COMPRA SEDE DE SANTA MARTA A 10 AÑOS ** NOTA: PRESTAMO COMPRA DE SEDE 2 AME BUCARAMANGA A 5 AÑOS NOTA 10 CUENTAS POR PAGAR El saldo de Cuentas por Pagar a diciembre 31 comprendía lo siguiente: Costos y Gastos por Pagar ,31% Cuentas por pagar a Socios ,00% Retención en la Fuente ,96% Aportes de nomina ,50% ,85% NOTA 11 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION VARIACION ABSOLUTA RELATIVA El saldo de Impuestos, gravamen y tasas a diciembre 31 comprendía lo siguiente: Renta y Complementarios ,35% Impuesto a las Ventas ,50% ,35% NOTA 12 OBLIGACIONES LABORALES El saldo de Obligaciones Laborales a diciembre 31 comprendía lo siguiente: Salarios por Pagar ,00% Cesantías ,21% Intereses ,15% Vacaciones ,90% ,39% NOTA 13 INGRESOS DIFERIDOS El saldo de Ingresos Diferidos a diciembre 31 comprendía lo siguiente: Ingresos por Planes Familiares ,99% ,99% NOTA 14 PATRIMONIO El saldo del Patrimonio a diciembre 31 comprendía lo siguiente: Capital Social ,00%

6 Reserva Legal ,00% Resultado ejercicios anteriores ,03% Resultado del Ejercicio ,41% Superávit por Valorizaciones ,43% ,17% NOTA 15 INGRESOS POR SERVICIOS El saldo de los ingresos Operacionales a diciembre 31 comprendía lo siguiente: Contratos Colectivo ,92% Área Protegida ,86% Planes Familiares ,55% Servicios Clientes no Afiliados ,32% ,11% NOTA 16 COSTOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION VARIACION Los costos por prestación de servicios a diciembre 31 comprendían: ABSOLUTA RELATIVA Costos de personal ,80% Seguros e Impuestos ,59% Turnos Personal médico, Paramédico, exámenes, transporte ,89% Mantenimiento y Reparaciones ,04% Depreciaciones ,43% Medicamentos y Suministros ,90% Combustibles y Lubricantes ,21% Costos Diversos ,31% TOTAL ,79% NOTA 17 GASTOS OPERACIONALES ADMINISTRACION El saldo de gastos operacionales a diciembre 31 comprende lo siguiente: De Personal ,56% Honorarios ,78% Impuestos ,13% Arrendamientos ,80% Contribuciones y Afiliaciones ,77% Seguros ,89% Servicios ,69% Gastos Legales ,71%

7 Mantenimiento y reparaciones ,28% Gastos de Viaje ,83% Depreciaciones ,88% Amortizaciones Diferidos ,94% Diversos ,94% Provisiones ,00% ,59% NOTA 18 GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS El saldo de gastos operacionales de ventas a diciembre 31 comprende lo siguiente: Gastos de personal ,66% Servicio Telefónico ,09% Publicidad ,62% Gastos de Viaje ,66% Diversos ,47% ,33% NOTA 19 OTROS INGRESOS (EGRESOS) DICIEMBRE DICIEMBRE VARIACION VARIACION ABSOLUTA RELATIVA Los otros ingresos (egresos) no operacionales a diciembre 31 comprendían: INGRESOS Financieros ,66% Utilidad en Venta de Activos ,00% Recuperaciones ,31% ,05% EGRESOS Financieros ( ) ( ) ,16% Gastos extraordinarios (3.559) (2.300) ,74% Costos y Gastos Ejercicios anteriores (87.932) ( ) ,49% ( ) ( ) ,22% ( ) ( ) ,99% NOTA 20 IMPUESTO DE RENTA Impuesto de renta ,78% ,78%

8 DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL Señores accionistas de: Asistencia Médica S.A.S Servicio de Ambulancia Prepagado 1. He examinado el balance general de ASISTENCIA MEDICA S.A.S. al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los correspondientes estados de resultados, de cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y de flujos de efectivo, para los períodos terminados en esas fechas. Los estados financieros y las notas explicativas, son responsabilidad de la Administración de ASISTENCIA MEDICA S.A.S., una de mis funciones consiste en examinarlos y expresar un dictamen sobre ellos. 2. Obtuve las informaciones requeridas para cumplir mis funciones de revisor fiscal y llevé a cabo mi examen de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. Tales normas requieren que planifique y efectúe mi examen para cerciorarme si los estados financieros reflejan razonablemente la situación financiera y los resultados de las operaciones. Una auditoría de estados financieros incluye, entre otros procedimientos, el examen, sobre una base selectiva, de la evidencia que respalda las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Además, incluye una evaluación de las normas de contabilidad utilizadas, de las estimaciones contables significativas hechas por la Administración de ASISTENCIA MEDICA S.A.S. y de la presentación de los estados financieros en conjunto. Considero que mi examen me proporciona una base razonable para fundamentar el dictamen que expreso a continuación: 3. En mi opinión, los estados financieros mencionados en el primer párrafo, tomados fielmente de los libros de contabilidad y adjuntos a este dictamen, presentan razonablemente la situación financiera de ASISTENCIA MEDICA S.A.S. al 31 de diciembre de 2015 y 2014, los resultados de sus operaciones, los cambios en el patrimonio, cambios en la situación financiera y los flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, de conformidad con las normas de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente. 4. Además, informo que durante los períodos mencionados, ASISTENCIA MEDICA S.A.S. ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable; las operaciones registradas en los libros y los actos de los Administradores se ajustaron a los estatutos, a las decisiones de la Asamblea General de Socios y de la Junta Directiva; la correspondencia, los comprobantes de las cuentas, los libros de actas y de registro de acciones se llevan y se conservan debidamente; existen y se han observado medidas adecuadas de control interno, de conservación y custodia de sus bienes y de terceros que estén en su poder; la sociedad no ha obstaculizado de ninguna forma las operaciones de fáctoring que los proveedores y acreedores de la entidad han pretendido hacer con sus respectivas facturas de venta. Existe la debida concordancia entre los estados financieros y sus notas explicativas y el Informe de Gestión que los Administradores presentan a consideración del máximo órgano social. 5. También hago constar que la información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social es correcta y que ASISTENCIA MEDICA S.A.S, no se encuentra en mora por ningún concepto de aportes al sistema. JHON JAIRO RINCON LUNA Revisor Fiscal AME S.A.S. T.P. No T C.C de Bucaramanga c.c. AME S.A.S