EPS001 EPS002 EPS 003 EPS005 EPS006 EPS008
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- Julián Rico Coronel
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1 Sumatoria EPS001 EPS002 EPS 003 EPS005 EPS006 EPS008 Total Colmédica Salud Total Cafesalud Sanitas SEGURO SOCIAL Compensar 1 ACTIVO , , , , , , , ACTIVO CORRIENTE , , , , , , ,00 11 DISPONIBLE , , , , , , , Caja , , , , , , , Bancos , , , , , , , Cuentas Corrientes y de Ahorro - Cotizaciones , , , , , , , Cuentas Corrientes y de Ahorro - UPC - S ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Encargos Fiduciarios ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Otras Cuentas Corrientes y de Ahorro , , , , , , ,00 12 INVERSIONES TEMPORALES , , ,00 0, , , , Inversión Obligatoria ,00 0, ,00 0, ,00 0, , Inversión Voluntaria , , ,00 0,00 0, , ,00 13 DEUDORES , , , , , , , Vinculados Económicos ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, Accionistas y Socios 0, Anticipos y Avances , , , , , , , Ingresos por Cobrar , , , , ,00 0, , UPC - S por cobrar ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Ingresos por Cobrar cuotas Planes de Prepago 0, Ingresos por Cobrar cuotas Planes Complementarios ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Otros Ingresos por Cobrar , , , , , , , Anticipos Impuestos y Contribuciones: saldos a favor , , , , ,00 0, , Cuentas por Cobrar a Trabajadores , , , , , Cuentas por Cobrar FOSYGA , , , , , , , Recobros Enfermedades de Alto Costo , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, Otros Deudores Varios , , , , , , , Deudas de Difícil Cobro (cuotas MP, PAC) ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Provisiones , , , , ,00 0, ,00 14 INVENTARIOS ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO , , , , ,00 0, , ACTIVO NO CORRIENTE , , , , , , , Inversiones Permanentes , , ,00 0, Deudores a Largo Plazo ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00
2 Sumatoria EPS001 EPS002 EPS 003 EPS005 EPS006 EPS008 Total Colmédica Salud Total Cafesalud Sanitas SEGURO SOCIAL Compensar 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO , , , , , , , Propiedad Planta y Equipo para Aseguramiento , , , , , , , Ajustes por Inflación , , , , , , , Depreciación Acumulada , , , , , , , Ajustes por Inflación de la Depreciación , , , , , , , Provisiones Propiedad Planta y Equipo , , , , ,00 0, ,00 16 INTANGIBLES ,00 0, ,00 0, , ,00 0, Cargos Diferidos , , , , , , ,00 18 OTROS ACTIVOS ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Diversos ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, Provisiones otros activos ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 19 VALORIZACIONES , , , , , ,00 0, CUENTA ACTIVA DE REPORTE - OTROS ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 8 CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS , , , , , , ,00 2 PASIVO , , , ,00 0,00 0, , PASIVO CORRIENTE , , , , , , ,00 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 22 PROVEEDORES , , , , , , , Régimen Contributivo , , , , , , , Régimen Subsidiado ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Alto Costo ,00 0, ,00 0, Promocion y Prevención ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Planes de Prepago ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Planes Complementarios ,00 23 CUENTAS POR PAGAR , , , , , , , Cuentas por Pagar FOSYGA , , , , , , , Cuentas por Pagar Promoción y Prevención , Ctas. x Pagar Incapacidad Enfermedad General ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 Ctas. x Pagar Excedentes de los Recursos - Art.217 Ley , Vinculados Económicos , ,00 0, , ,00 0,00 0, Otras Cuentas por Pagar , , , , , ,00 0, ACREEDORES VARIOS , ,00 0, , , , ,00
3 Sumatoria EPS001 EPS002 EPS 003 EPS005 EPS006 EPS008 Total Colmédica Salud Total Cafesalud Sanitas SEGURO SOCIAL Compensar 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS ,00 0, , , , , ,00 25 OBLIGACIONES LABORALES , , , , , , ,00 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES , ,00 0, , , , , Para Costos y Gastos ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Para Obligaciones Laborales ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Para Obligaciones Fiscales , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Para Contingencias ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Provisiones del SGSSS , ,00 0, , ,00 0,00 0, Provisión Régimen Subsidiado , Provisión Glosas ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , Provisión Cubrimiento Servicios de Salud , ,00 0, , ,00 0, , Provisiones Diversas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 27 DIFERIDOS ,00 473, , ,00 0,00 0, , INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO ,00 0, , ,00 0,00 0, , Contratos de Prepago , Contratos Régimen Subsidiado ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Contratos Planes Complementarios ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Cotizaciones Regimen Contributivo 0,00 0 0,00 28 OTROS PASIVOS CORTO PLAZO , , , , , , ,00 29 PASIVOS A LARGO PLAZO ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, Obligaciones Financieras Largo Plazo ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Provisiones y Pasivos Estimados ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Otros Pasivos Largo Plazo ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Fondos Sociales ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, CUENTA PASIVA DE REPORTE - OTROS ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 PATRIMONIO , , , , , , ,00 31 CAPITAL SOCIAL , , , ,00 0, , , Capital Suscrito y Pagado , , , , ,00 0,00 0, Capital Autorizado , , , , ,00 0,00 0, Capital por Suscribir (db) , , , , ,00 0,00 0, Capital Suscrito por Cobrar (db) , Capital Asignado Programa EPS, EAS, EMP, ARS ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , Fondo Social Mutual 0,00 32 SUPERAVIT DE CAPITAL ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00
4 Sumatoria EPS001 EPS002 EPS 003 EPS005 EPS006 EPS008 Total Colmédica Salud Total Cafesalud Sanitas SEGURO SOCIAL Compensar 3205 Prima en Colocación de Acciones ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Superávit por donaciones ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, Superávit en la aplicación del Método Participación ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 33 RESERVAS , , , , , , , Reserva Legal , , , , ,00 0,00 0, Otras Reservas ,00 0, ,00 0, , , ,00 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO , , , , , , ,00 35 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 36 UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO , , , , , , ,00 37 UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES , , , , , ,00 0,00 39 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA CUENTA PATRIMONIAL DE REPORTE-OTROS ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO , , , , , , ,00 9 CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS , , , , , , , Alto Costo ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Código Sumatoria EPS001 EPS002 EPS 003 EPS 005 EPS006 EPS008 Cuenta ESTADO DE RESULTADOS Total Colmédica Salud Total Cafesalud Sanitas SEGURO SOCIAL Compensar 41 INGRESOS OPERACIONALES , , , , , , , Servicios Sociales y de Salud , , , , , ,00 0, Servicios de Salud UPC - Régimen Contributivo ,00 0, , , , , , Servicios de Salud UPC - Régimen Subsidiado ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Ingresos Art 217 Ley 100/93 0, Ingresos Deficitarios CCF - Art.217 Ley 100/93 0, Servicios de Salud UPC - Adicionales , , , , , , , Ingresos Planes de Prepago 0, Servicios de Salud Planes Complementarios , Recuperaciones , Copagos Régimen Contributivo , , , , , , , Copagos Régimen Subsidiado ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Cuotas Moderadoras , , , , , , , Recobros por Enfermedades de Alto Costo , , ,00 0,00 0, ,00 0,00
5 Sumatoria EPS001 EPS002 EPS 003 EPS005 EPS006 EPS008 Total Colmédica Salud Total Cafesalud Sanitas SEGURO SOCIAL Compensar Otros Ingresos Operacionales , , , , , , ,00 61 COSTOS OPERACIONALES , , , , , , , Servicios Sociales y de Salud , , , , ,00 0,00 0, Costos Régimen Contributivo POS - C , , , , , , , Costos Régimen Subsidiado POS - S ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Costos Prestación de Servicios Empresas de Medicina Prepagada 0, Costos Prestación de Servicios Planes Complementarios ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , Prima de Seguros Enfermedades de Alto Costo Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado , , , ,00 0,00 0,00 0, Provisiones Sistema General de Seguridad Social en Salud 0, Provisión Acuerdos CNSSS ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, Provision Cubrimiento Servicios en Salud , ,00 0, , , ,00 0, Provision Cubrimiento POS - C/S (GLOSAS) ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, Otros Costos Operacionales , , , , ,00 0, , UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL DIRECTA , , , , , , ,00 51 GASTOS DE ADMINISTRACION , , , , , , , Gastos de personal , , , , , , , Honorarios , , , , , , , Impuestos , , , , , , , Arrendamientos , , , , , , , Contribuciones y Afiliaciones , , , , ,00 0, , Seguros Generales , , , , , , , Servicios , , , , , , , Gastos Legales , , , ,00 0,00 798, , Mantenimiento y Reparaciones , , , ,00 0, , , Adecuación e Instalaciones , , , ,00 0,00 0,00 0, Gastos de Viaje , , , ,00 0, , , Depreciaciones , , , , , , , Amortizaciones , , , , , , , Otros Gastos de Administración , , , , ,00 0, , Provisiones ,00 867, , , ,00 0,00 0, Provisión para Cuentas por Cobrar ,00 867, , , , , ,00
6 Sumatoria EPS001 EPS002 EPS 003 EPS005 EPS006 EPS008 Total Colmédica Salud Total Cafesalud Sanitas SEGURO SOCIAL Compensar Otros Activos ,00 0, , , , ,00 0,00 52 GASTOS DE VENTAS , , , ,00 0,00 0, , Gastos de Personal , , , ,00 0,00 0, , Honorarios ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Comisiones , , , ,00 0,00 0,00 0, Arrendamientos ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Publicidad , , , ,00 0,00 0, , Gastos de Viaje ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, Gastos Diversos , , , ,00 0,00 0,00 0, UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL , , , , , , ,00 42 Ingresos no Operacionales , , , , , , ,00 53 Egresos no Operacionales , , , , , , , Corrección Monetaria , Provisión Impuestos , , , , ,00 0,00 0, CUENTA DE REPORTE DE INGRESOS-OTROS , CUENTA DE REPORTE DE EGRESOS-OTROS , UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO , , , , , , ,00 Cifras del Sistema
7 1 ACTIVO 101 ACTIVO CORRIENTE 11 DISPONIBLE 1105 Caja 1110 Bancos Cuentas Corrientes y de Ahorro - Cotizaciones Cuentas Corrientes y de Ahorro - UPC - S Encargos Fiduciarios Otras Cuentas Corrientes y de Ahorro 12 INVERSIONES TEMPORALES 1255 Inversión Obligatoria 1295 Inversión Voluntaria 13 DEUDORES 1320 Vinculados Económicos 1325 Accionistas y Socios 1330 Anticipos y Avances 1345 Ingresos por Cobrar UPC - S por cobrar Ingresos por Cobrar cuotas Planes de Prepago Ingresos por Cobrar cuotas Planes Complementarios Otros Ingresos por Cobrar 1355 Anticipos Impuestos y Contribuciones: saldos a favor 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores 1375 Cuentas por Cobrar FOSYGA 1376 Recobros Enfermedades de Alto Costo 1380 Otros Deudores Varios 1390 Deudas de Difícil Cobro (cuotas MP, PAC) 1399 Provisiones 14 INVENTARIOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 102 ACTIVO NO CORRIENTE 1265 Inversiones Permanentes 1385 Deudores a Largo Plazo EPS010 EPS011 EPS012 EPS015 EPS016 EPS017 EPS018 Susalud Colseguros Comfevalle Salud Colpatria Coomeva Famisanar SOS , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 161, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 501,00 0, , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 32, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00
8 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1505 Propiedad Planta y Equipo para Aseguramiento Ajustes por Inflación 1592 Depreciación Acumulada Ajustes por Inflación de la Depreciación 1599 Provisiones Propiedad Planta y Equipo 16 INTANGIBLES 1710 Cargos Diferidos 18 OTROS ACTIVOS 1895 Diversos 1899 Provisiones otros activos 19 VALORIZACIONES CUENTA ACTIVA DE REPORTE - OTROS CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS 2 PASIVO 201 PASIVO CORRIENTE 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 22 PROVEEDORES 2205 Régimen Contributivo 2210 Régimen Subsidiado 2215 Alto Costo 2220 Promocion y Prevención 2225 Planes de Prepago 2230 Planes Complementarios 23 CUENTAS POR PAGAR 2330 Cuentas por Pagar FOSYGA 2335 Cuentas por Pagar Promoción y Prevención 2340 Ctas. x Pagar Incapacidad Enfermedad General Ctas. x Pagar Excedentes de los Recursos - Art.217 Ley Vinculados Económicos 2355 Otras Cuentas por Pagar 2380 ACREEDORES VARIOS EPS010 EPS011 EPS012 EPS015 EPS016 EPS017 EPS018 Susalud Colseguros Comfevalle Salud Colpatria Coomeva Famisanar SOS ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0,00
9 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 25 OBLIGACIONES LABORALES 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2605 Para Costos y Gastos 2610 Para Obligaciones Laborales 2615 Para Obligaciones Fiscales 2635 Para Contingencias 2645 Provisiones del SGSSS Provisión Régimen Subsidiado Provisión Glosas Provisión Cubrimiento Servicios de Salud 2695 Provisiones Diversas 27 DIFERIDOS 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Contratos de Prepago Contratos Régimen Subsidiado Contratos Planes Complementarios Cotizaciones Regimen Contributivo 28 OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 29 PASIVOS A LARGO PLAZO 2905 Obligaciones Financieras Largo Plazo 2910 Provisiones y Pasivos Estimados 2915 Otros Pasivos Largo Plazo 2920 Fondos Sociales CUENTA PASIVA DE REPORTE - OTROS PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105 Capital Suscrito y Pagado Capital Autorizado Capital por Suscribir (db) Capital Suscrito por Cobrar (db) 3110 Capital Asignado Programa EPS, EAS, EMP, ARS 3115 Fondo Social Mutual 32 SUPERAVIT DE CAPITAL EPS010 EPS011 EPS012 EPS015 EPS016 EPS017 EPS018 Susalud Colseguros Comfevalle Salud Colpatria Coomeva Famisanar SOS , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00
10 3205 Prima en Colocación de Acciones 3210 Superávit por donaciones 3220 Superávit en la aplicación del Método Participación 33 RESERVAS 3305 Reserva Legal 3310 Otras Reservas 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO 37 UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 39 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA CUENTA PATRIMONIAL DE REPORTE-OTROS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9 CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS 2215 Alto Costo Código Cuenta ESTADO DE RESULTADOS 41 INGRESOS OPERACIONALES 4165 Servicios Sociales y de Salud Servicios de Salud UPC - Régimen Contributivo Servicios de Salud UPC - Régimen Subsidiado Ingresos Art 217 Ley 100/ Ingresos Deficitarios CCF - Art.217 Ley 100/ Servicios de Salud UPC - Adicionales Ingresos Planes de Prepago Servicios de Salud Planes Complementarios Recuperaciones Copagos Régimen Contributivo Copagos Régimen Subsidiado Cuotas Moderadoras Recobros por Enfermedades de Alto Costo EPS010 EPS011 EPS012 EPS015 EPS016 EPS017 EPS018 Susalud Colseguros Comfevalle Salud Colpatria Coomeva Famisanar SOS ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 EPS010 EPS011 EPS012 EPS015 EPS016 EPS017 EPS018 Susalud Colseguros Comfevalle Salud Colpatria Coomeva Famisanar SOS , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00
11 Otros Ingresos Operacionales 61 COSTOS OPERACIONALES 6165 Servicios Sociales y de Salud Costos Régimen Contributivo POS - C Costos Régimen Subsidiado POS - S Costos Prestación de Servicios Empresas de Medicina Prepagada Costos Prestación de Servicios Planes Complementarios Prima de Seguros Enfermedades de Alto Costo Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado Provisiones Sistema General de Seguridad Social en Salud Provisión Acuerdos CNSSS Provision Cubrimiento Servicios en Salud Provision Cubrimiento POS - C/S (GLOSAS) Otros Costos Operacionales 601 UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL DIRECTA 51 GASTOS DE ADMINISTRACION 5105 Gastos de personal 5110 Honorarios 5115 Impuestos 5120 Arrendamientos 5125 Contribuciones y Afiliaciones 5130 Seguros Generales 5135 Servicios 5140 Gastos Legales 5145 Mantenimiento y Reparaciones 5150 Adecuación e Instalaciones 5155 Gastos de Viaje 5160 Depreciaciones 5165 Amortizaciones 5195 Otros Gastos de Administración 5199 Provisiones Provisión para Cuentas por Cobrar EPS010 EPS011 EPS012 EPS015 EPS016 EPS017 EPS018 Susalud Colseguros Comfevalle Salud Colpatria Coomeva Famisanar SOS , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 307, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00
12 Otros Activos 52 GASTOS DE VENTAS 5205 Gastos de Personal 5210 Honorarios 5212 Comisiones 5220 Arrendamientos 5238 Publicidad 5255 Gastos de Viaje 5295 Gastos Diversos 501 UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 42 Ingresos no Operacionales 53 Egresos no Operacionales 4705 Corrección Monetaria 5405 Provisión Impuestos CUENTA DE REPORTE DE INGRESOS-OTROS 502 CUENTA DE REPORTE DE EGRESOS-OTROS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EPS010 EPS011 EPS012 EPS015 EPS016 EPS017 EPS018 Susalud Colseguros Comfevalle Salud Colpatria Coomeva Famisanar SOS , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 152, , ,00 0, , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0, ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 489, , ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , ,00
13 1 ACTIVO 101 ACTIVO CORRIENTE 11 DISPONIBLE 1105 Caja 1110 Bancos Cuentas Corrientes y de Ahorro - Cotizaciones Cuentas Corrientes y de Ahorro - UPC - S Encargos Fiduciarios Otras Cuentas Corrientes y de Ahorro 12 INVERSIONES TEMPORALES 1255 Inversión Obligatoria 1295 Inversión Voluntaria 13 DEUDORES 1320 Vinculados Económicos 1325 Accionistas y Socios 1330 Anticipos y Avances 1345 Ingresos por Cobrar UPC - S por cobrar Ingresos por Cobrar cuotas Planes de Prepago Ingresos por Cobrar cuotas Planes Complementarios Otros Ingresos por Cobrar 1355 Anticipos Impuestos y Contribuciones: saldos a favor 1365 Cuentas por Cobrar a Trabajadores 1375 Cuentas por Cobrar FOSYGA 1376 Recobros Enfermedades de Alto Costo 1380 Otros Deudores Varios 1390 Deudas de Difícil Cobro (cuotas MP, PAC) 1399 Provisiones 14 INVENTARIOS 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 102 ACTIVO NO CORRIENTE 1265 Inversiones Permanentes 1385 Deudores a Largo Plazo EPS022 EPS 023 EPS025 EPS026 EPS030 EPS031 EPS 033 Convida Cruz Blanca Capresoca Solsalud Salud Condor Selvasalud Saludvida , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 233, , , , , , , , , , , ,00 0 0, ,00
14 15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 1505 Propiedad Planta y Equipo para Aseguramiento Ajustes por Inflación 1592 Depreciación Acumulada Ajustes por Inflación de la Depreciación 1599 Provisiones Propiedad Planta y Equipo 16 INTANGIBLES 1710 Cargos Diferidos 18 OTROS ACTIVOS 1895 Diversos 1899 Provisiones otros activos 19 VALORIZACIONES CUENTA ACTIVA DE REPORTE - OTROS CUENTAS DE ORDEN - DEUDORAS 2 PASIVO 201 PASIVO CORRIENTE 21 OBLIGACIONES FINANCIERAS CORTO PLAZO 22 PROVEEDORES 2205 Régimen Contributivo 2210 Régimen Subsidiado 2215 Alto Costo 2220 Promocion y Prevención 2225 Planes de Prepago 2230 Planes Complementarios 23 CUENTAS POR PAGAR 2330 Cuentas por Pagar FOSYGA 2335 Cuentas por Pagar Promoción y Prevención 2340 Ctas. x Pagar Incapacidad Enfermedad General Ctas. x Pagar Excedentes de los Recursos - Art.217 Ley Vinculados Económicos 2355 Otras Cuentas por Pagar 2380 ACREEDORES VARIOS EPS022 EPS 023 EPS025 EPS026 EPS030 EPS031 EPS 033 Convida Cruz Blanca Capresoca Solsalud Salud Condor Selvasalud Saludvida , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00-0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0, , , ,00 0,00
15 24 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS 25 OBLIGACIONES LABORALES 26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2605 Para Costos y Gastos 2610 Para Obligaciones Laborales 2615 Para Obligaciones Fiscales 2635 Para Contingencias 2645 Provisiones del SGSSS Provisión Régimen Subsidiado Provisión Glosas Provisión Cubrimiento Servicios de Salud 2695 Provisiones Diversas 27 DIFERIDOS 2705 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO Contratos de Prepago Contratos Régimen Subsidiado Contratos Planes Complementarios Cotizaciones Regimen Contributivo 28 OTROS PASIVOS CORTO PLAZO 29 PASIVOS A LARGO PLAZO 2905 Obligaciones Financieras Largo Plazo 2910 Provisiones y Pasivos Estimados 2915 Otros Pasivos Largo Plazo 2920 Fondos Sociales CUENTA PASIVA DE REPORTE - OTROS PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL 3105 Capital Suscrito y Pagado Capital Autorizado Capital por Suscribir (db) Capital Suscrito por Cobrar (db) 3110 Capital Asignado Programa EPS, EAS, EMP, ARS 3115 Fondo Social Mutual 32 SUPERAVIT DE CAPITAL EPS022 EPS 023 EPS025 EPS026 EPS030 EPS031 EPS 033 Convida Cruz Blanca Capresoca Solsalud Salud Condor Selvasalud Saludvida , , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , , , , , , ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00
16 3205 Prima en Colocación de Acciones 3210 Superávit por donaciones 3220 Superávit en la aplicación del Método Participación 33 RESERVAS 3305 Reserva Legal 3310 Otras Reservas 34 REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL UTILIDADES (PERDIDAS) DEL EJERCICIO 37 UTILIDADES (PERDIDAS) ACUMULADAS 38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 39 FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA CUENTA PATRIMONIAL DE REPORTE-OTROS TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 9 CUENTAS DE ORDEN - ACREEDORAS 2215 Alto Costo Código Cuenta ESTADO DE RESULTADOS 41 INGRESOS OPERACIONALES 4165 Servicios Sociales y de Salud Servicios de Salud UPC - Régimen Contributivo Servicios de Salud UPC - Régimen Subsidiado Ingresos Art 217 Ley 100/ Ingresos Deficitarios CCF - Art.217 Ley 100/ Servicios de Salud UPC - Adicionales Ingresos Planes de Prepago Servicios de Salud Planes Complementarios Recuperaciones Copagos Régimen Contributivo Copagos Régimen Subsidiado Cuotas Moderadoras Recobros por Enfermedades de Alto Costo EPS022 EPS 023 EPS025 EPS026 EPS030 EPS031 EPS 033 Convida Cruz Blanca Capresoca Solsalud Salud Condor Selvasalud Saludvida 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , , , ,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,00 0, , , ,00 0, ,00 EPS 022 EPS 023 EPS025 EPS026 EPS030 EPS031 EPS 033 Convida Cruz Blanca Capresoca Solsalud Salud Condor Selvasalud Saludvida , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 114,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 110,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 92,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00
17 Otros Ingresos Operacionales 61 COSTOS OPERACIONALES 6165 Servicios Sociales y de Salud Costos Régimen Contributivo POS - C Costos Régimen Subsidiado POS - S Costos Prestación de Servicios Empresas de Medicina Prepagada Costos Prestación de Servicios Planes Complementarios Prima de Seguros Enfermedades de Alto Costo Régimen Contributivo y Régimen Subsidiado Provisiones Sistema General de Seguridad Social en Salud Provisión Acuerdos CNSSS Provision Cubrimiento Servicios en Salud Provision Cubrimiento POS - C/S (GLOSAS) Otros Costos Operacionales 601 UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL DIRECTA 51 GASTOS DE ADMINISTRACION 5105 Gastos de personal 5110 Honorarios 5115 Impuestos 5120 Arrendamientos 5125 Contribuciones y Afiliaciones 5130 Seguros Generales 5135 Servicios 5140 Gastos Legales 5145 Mantenimiento y Reparaciones 5150 Adecuación e Instalaciones 5155 Gastos de Viaje 5160 Depreciaciones 5165 Amortizaciones 5195 Otros Gastos de Administración 5199 Provisiones Provisión para Cuentas por Cobrar EPS022 EPS 023 EPS025 EPS026 EPS030 EPS031 EPS 033 Convida Cruz Blanca Capresoca Solsalud Salud Condor Selvasalud Saludvida 0, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 362,00 609, , , , ,00 0, , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 139, , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 310, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, , ,00
18 Otros Activos 52 GASTOS DE VENTAS 5205 Gastos de Personal 5210 Honorarios 5212 Comisiones 5220 Arrendamientos 5238 Publicidad 5255 Gastos de Viaje 5295 Gastos Diversos 501 UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL 42 Ingresos no Operacionales 53 Egresos no Operacionales 4705 Corrección Monetaria 5405 Provisión Impuestos CUENTA DE REPORTE DE INGRESOS-OTROS 502 CUENTA DE REPORTE DE EGRESOS-OTROS UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EPS022 EPS 023 EPS025 EPS026 EPS030 EPS031 EPS 033 Convida Cruz Blanca Capresoca Solsalud Salud Condor Selvasalud Saludvida 0, ,00 0, , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 0,00 0,00 0, , ,00 0, , , , , , , ,00
EAS016 EAS027 EPS006 SUPERSALUD CODIGO CUENTA EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN
BALANCE GENERAL EAS016 EAS027 EPS006 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES 1 ACTIVO $8.565.637 $25.642.051 $975.439.079 11 EFECTIVO
Más detallesAnexo 1: Estados financieros año 2011
Anexo 1: Estados financieros año 2011 BALANCE GENERAL DICIEMBRE DE 2011 ACTIVOS Disponible Caja 633.649 Bancos 124.754.873 Inversiones Derechos Fiduciarios 10.851.836 Cuentas por Cobrar Clientes 126.851.520
Más detallesBALANCE DE PRUEBA GENERAL MONEDA LOCAL Fecha: 04/03/2013. Cuenta Descripción Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo Nuevo
Página: 1 1105 CAJA 18.549.318,94 13.366.460.956,61 13.379.801.327,66 5.208.947,89 1110 BANCOS 64.086.431,96 947.062.973,24 952.079.487,01 59.069.918,19 1120 CUENTAS DE AHORRO 1.768.342.172,08 19.760.184.517,46
Más detallesLIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL de de ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Activo Corriente Pasivo Corriente ( Nota 7) Disponible (Nota 2) $ 511 $ 4.387 Proveedores $ 42.565 $ 39.049 Inversiones (Nota 3) 0 0 Costos y Gastos por
Más detallesMERCADO Y BOLSA S.A. Balance General A 31 DE DICIEMBRE (col $)
Balance General A 31 DE DICIEMBRE Corriente ACTIVO PASIVO Corriente DISPONIBLE 4 247,184,042 247,607,849 OBLIGACIONES FINANCIERAS 10 53,333,329 106,666,665 INVERSIONES Y DERIVADOS 5 734,192,140 734,597,376
Más detallesBalance General y Estado de Resultados de COMFACHOCO
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DEL CHOCO" COMFACHOCO" BALANCE GENERAL A 31 DE DICIMBRE DE 2016 DETALLE DEBITO CREDITO 1 A C T I V O 106,333,512,363.79 11 DISPONIBLE 2,126,204,222.85 1105 CAJA. 163,669,224.00
Más detallesBALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610
BALANCE DE PRUEBA PERIODO:200610 Nivel Saldo Débito Crédito Saldo 11 ACTIVO 18,654,893,563.17 11,128,248,316.58 11,701,461,432.97 18,081,680,446.78 2 1.1 DISPONIBLE 951,025,656.32 6,881,856,117.17 6,491,376,474.66
Más detallesLIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL de de ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Activo Corriente Pasivo Corriente ( Nota 7) Disponible (Nota 2) $ 501 $ 4.387 Proveedores $ 22.811 $ 39.049 Inversiones (Nota 3) 0 0 Costos y Gastos por
Más detallesLIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL de de ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Activo Corriente Pasivo Corriente ( Nota 7) Disponible (Nota 2) $ 500 $ 594 Proveedores $ 0 $ 0 Inversiones (Nota 3) 0 0 Costos y Gastos por Pagar 68.042
Más detallesINVERSIONES LAYNE S.A
ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES LAYNE S.A.S BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 ACTIVO 2.016 2.015 1105 Caja 7.221.900 8.907.000 1110 Bancos Cuenta Corriente 19.863.861 108.713.103 1120 Bancos
Más detallesTOTAL ACTIVO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Comparativo de Enero a Diciembre 31 de 2016 y 2017 ACTIVO A DICIEMBRE 31 A DICIEMBRE 31 2017 2016 ACTIVO CORRIENTE 1105 CAJA 9.867.569 9.765.588 1110 BANCOS 751.403 951.658
Más detallesLIGA COLOMBIANA DE HEMOFILICOS Y OTRAS DEFICIENCIAS SANGUINEAS BALANCE GENERAL
BALANCE GENERAL de de ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO Activo Corriente Pasivo Corriente ( Nota 7) Disponible (Nota 2) $ 789 $ 612 Proveedores $ 0 $ 0 Inversiones (Nota 3) 0 0 Costos y Gastos por Pagar 107.662
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