CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS

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1 ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ S.A.S NIT,830,030, BOGOTA D.C BALANCE GENERAL COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE-CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS FECHA DE PUBLICACION: Abril 25 de ULTIMA ACTUALIZACION: Febrero 28 de COD A C T I V O NOTA CORRIENTE 1105 Caja Bancos Inversiones CDT Anticipos a Proveedores Anticipos de Impuestos Cargos Diferidos corto plazo Cuentas por cobrar a Trabajadores Total Activo Corriente ACTIVOS FIJOS 1504 Terrenos Construcciones y edificaciones Equipo de oficina Equipo de cómputo y comunicaciones Maquinaria y Eq medico científico Equipo de transporte Propiedades de Inversion Menos depreciacion acumulada Total activos Fijos OTROS ACTIVOS Valorizaciones de Propiedad Planta y 1910 Equipo Otros Actiovos -Diferidos Total Otros Activos TOTAL ACTIVO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO CORRIENTE 2105 Obligaciones Financieras Corto Plazo Cuentas por pagar a Proveedores Retenciones de renta por pagar Retenciones de IVA por pagar Retenciones de ICA por pagar IVA por pagar ICA por pagar Aportes Sobre nomina por pagar

2 2510 Cesantias consolidadas por pagar Intereses sobre cesantias por pagar Vacaciones Consolidadas por pagar Total Pasivo corriente PASIVO NO CORRIENTE 2105 Obligaciones Financieras Mediano Plazo Provision para Obligaciones Fiscales Otros Pasivos a Largo Plazo Otras Deudas con accionistas a Largo Plazo Otros Acreedores a Largo Plazo Tot Pasivo mediano Plazo TOTAL PASIVO PATRIMONIO 3105 Capital Suscrito y Pagado Reservas Obligatorias Reservas Ocasionales Utilidades acumuladas de ejercicios 3705 anteriores Superavit por Valorizaciones de prop. planta y Equipo Utilidad del Ejercicio Total Patrimonio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR CONTRA T.P.3926 T

3 ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ S.A.S NIT,830,030, BOGOTA D.C ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO AL 31 DE DICIEMBRE-CIFRAS EN PESOS FECHA DE PUBLICACION: Abril 25 de ULTIMA ACTUALIZACION: Febrero 28 de COD INGRESOS OPERACIONALES 4110 Unidad Funcional de Consulta Externa Unidad Funcional de Apoyo Menos:Devoluciones Rebajas y Descuentos - - TOT INGRESOS OPERACIONALES NETOS COSTO DE PRESTACION DE SERVICIOS 6110 Unidad Funcional Consulta Externa TOT COSTO PRESTACION DE SERV UTILIDAD BRUTA MENOS: GASTOS DE ADMINISTRACION (PERDIDA ) / UTILIDAD OPERATIVA MAS: INGRESOS NO OPERACIONALES 4210 Rendimientos Financieros Arrendamientos Recuperaciones Diversos TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES MENOS: EGRESOS NO OPERACIONALES 5305 Gastos Financieros Gastos Extraordinarios Gastos Extraordinarios periodos Anterior TOTAL EGRESOS NO OPERACIONALES UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO DE RENTA PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA PROVISION PARA IMPUESTO DEL CREE UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO T.P.3926 T

4 ORTODONCIA RAFAEL MARTINEZ SAS NIT 830,030, BOGOTA DC NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE (CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS) FECHA DE PUBLICACION: Abril 25 de ultima actualizacion:febrero 28/18 Nota No DIFERIDOS A CORTO PLAZO Los Diferidos a Corto Plazo corresponden a: Materiales e implementos de laboratorio por consumir Gastos Pagados por anticipado Total VALORIZACION DE ACTIVOS FIJOS El detalle de esta cuenta es la siguiente Valorizacion de Equipos cientificos Valorizacion Oficina 608 Cale 114 No.9-02 y Garajes Total OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO El detalle era el siguiente Obligaciones Financieras Con Accionistas a Largo Plazo Otras Obligaciones con particulares a Largo Plazo Total COSTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS UNIDAD DE FUNCIONAL DE CONSULTA EXTERNA Estaban compuestos por Material e instrumental y Suministros laboratorio Elementos de proteccion y sanidad laboral Costos de Personal Honorarios Impuestos tasas y gravamenes (ica) Arrendamientos Servicios Publicos y otros Mantenimiento y Reparacion Equipo cientifico Depreciaciones Promocion Pacientes y Relaciones publicas Otros Costos Total GASTOS DE ADMINISTRACION Estos gastos se discriminaban como sigue: Gastos de Personal Salarios y Aportes Honorarios Impuestos (iva descontable-vehiculos) Contribuciones y afiliaciones Seguros Servicios Gastos Legales

5 Mantenimiento Reparacion Adecuaciones Ofic Depreciaciones Elementos de Aseo y Cafeteria Utiles Papeleria y Fotocopias Taxis y Buses Casino y restaurante Otros Total GASTOS FINANCIEROS Gastos y comisiones Bancarias Comisiones Intereses Corrientes Total GASTOS EXTRAORDINARIOS Gravamen a los Movimientos Financieros Gastos en manejo de Immuebles arrendados Otros gastos Extraordinarios Menores Total T.P.3926T