ENKA DE COLOMBIA S.A. BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros

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Sandra Flores Maidana
hace 5 años
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1 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 ACTIVOS ACTIVOS CORRIENTES Disponible 10,649 Inversiones temporales 1,529 Deudores, neto 93,004 Inventarios, neto 74,675 Gastos pagados por anticipado 802 Otros activos 3,169 Total de los activos corrientes 183,828 ACTIVOS NO CORRIENTES Inversiones permanentes 1,464 Propiedades, planta y equipo, neto 131,495 Derechos en fideicomiso de garantía 255 Total de los activos no corrientes 133,214 VALORIZACIONES 246,601 TOTAL DE LOS ACTIVOS 563,643

2 BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS PASIVOS CORRIENTES Obligaciones financieras 22,284 Proveedores 56,379 Cuentas por pagar 5,489 Impuestos, gravámenes y tasas 2,613 Obligaciones laborales 6,133 Pasivos estimados y provisiones 5,845 Bonos en circulación 670 #### Total de los pasivos corrientes 99,413 SUM28 PASIVOS NO CORRIENTES Obligaciones financieras 49,537 Proveedores 4,272 Cuentas por pagar 2,143 Impuestos, gravámenes y tasas 2,214 Obligaciones laborales 0 Pasivos estimados y provisiones 2,100 Bonos en circulación 4,019 Total de los pasivos no corrientes 64,285 TOTAL DE LOS PASIVOS 163,698 PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS (Ver estado adjunto) 399,945 TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO DE LOS ACCIONISTAS 563,643 JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P T

3 ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS OPERACIONALES Ventas netas 325,309 COSTO DE VENTAS 283,870 UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 41,439 GASTOS OPERACIONALES Gastos de administración 13,270 Gastos de ventas 20,006 33,276 UTILIDAD OPERACIONAL 8,163 INGRESOS (EGRESOS) FINANCIEROS, NETO (16,733) OTROS INGRESOS (EGRESOS) NO OPERACIONALES 818 PÉRDIDA POR METODO DE PARTICIPACION (371) UTILIDAD ANTES DE PROVISION PARA IMPUESTO A LA RENTA (8,123) PROVISIÓN PARA IMPUESTO A LA RENTA (1,287) UTILIDAD NETA (9,410) JORGE ANDRES HURTADO URIBE Primer Suplente del Representante Legal FREDY VALLEJO LOPEZ Contador T.P T

4 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Capital suscrito y pagado Saldo al comienzo del período 117,737 Capitalización 0 Saldo al final del período 117,737 Superávit de capital Saldo al comienzo del período 152,578 Capitalización 0 Saldo al final del período 152,578 Pérdidas acumuladas Saldo al comienzo del período (158,787) Utilidad neta del período (9,410) Saldo al final del período (168,197) Revalorización del patrimonio Saldo al comienzo del período 51,226 Ajuste por inflación del período 0 Saldo al final del período 51,226 Superávit por valorización de activos Saldo al comienzo del período 246,601 Valorizaciones netas durante el período 0 Saldo al final del período 246,601 Total del patrimonio de los accionistas 399,945

5 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA $ MILLONES Notas libros RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR LAS OPERACIONES DEL AÑO: Utilidad Neta (9,410) Más (menos) cargos (créditos) a resultados del año que no afectaron el capital de trabajo Depreciación de propiedades planta y equipo 9,881 Amortización de derechos en fideicomiso de garantía 142 Pérdida en la aplicación del método de participación 371 Diferencia en cambio de oblig. Fras no corrientes 9,373 10,357 RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS POR OTRAS FUENTES: Aumento en obligaciones financieras largo plazo 296 Aumento en impuestos, grav{amenes y tasas 2,214 Total recursos financieros provistos 12,867 LOS RECURSOS FINANCIEROS FUERON UTILIZADOS EN: Adquisición de inversiones permanentes (624) Adquisición de propiedades, planta y equipo (14,941) Cancelación de obligaciones financieras (2,376) Cancelación de bonos en circulación (670) Dismimución en proveedores (464) Dismimución en cuentas por pagar ley 550 (357) Dismimución en pasivos estimados y provisiones (31) Dismimución en obligaciones laborales largo plazo (1,213) Traslado a corto plazo obligaciones financieras (1,682) Total recursos financieros utilizados (22,358) Aumento en el capital de trabajo (9,491)

6 ENKA DE COLOMBIA S.A ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA 0 0 CAMBIOS EN LOS COMPONENTES DEL CAPITAL DE TRABAJO Disponible (10,638) Inversiones negociables (253) Deudores, neto 21,669 Inventarios, neto 5,773 Gastos pagados por anticipado 139 Obligaciones financieras (9,110) Proveedores (22,631) Cuentas por pagar 2,604 Impuestos, gravámenes y tasas (374) Obligaciones Laborales 2,343 Pasivos estimados y provisiones 987 Aumento en el capital de trabajo (9,491) (0)

7 ENKA DE COLOMBIA S.A ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 1. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: Utilidad neta (9,410) Ajustes para conciliar la utilidad neta del año con el efectivo provisto por las actividades de operación: Provisión y castigo de inventarios 356 Amortización de derechos en fideicomiso de garantía 142 Depreciación de propiedades, planta y equipo 9,881 Pérdida en la aplicación del método de participación 371 Diferencia en cambio de oblig. Fras 12,101 Cambio en activos y pasivos operacionales Inversiones temporales 253 Deudores, neto de castigos (21,669) Inventarios, neto de castigos (6,129) Gastos pagados por anticipado (139) Proveedores 22,167 Cuentas por pagar (2,961) Impuestos, gravámenes y tasas 374 Obligaciones laborales (3,556) Pasivos estimados y provisiones (1,018) Efectivo neto provisto por actividades de operación FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION: Adquisición de propiedades, planta y equipo (14,941) Adquisición de inversiones permanentes (624) Efectivo neto utilizado en actividades de inversión (15,565) 3. FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACION: Aumento de obligaciones financieras 8,060 Aumento de impuestos, gravamenes y tasas 2,214 Cancelación de bonos en circulación (670) Cancelación de obligaciones financieras (5,440) Efectivo neto utilizado en actividades de financiación 4,164 AUMENTO EN EL EFECTIVO (10,638) EFECTIVO AL COMENZAR EL PERIODO 21,287 EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 10,649

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