FONDO DE EMPLEADOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE FONVALLE
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- Virginia Ayala Franco
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1 Balance General (Expresado en miles de pesos) 31 de Diciembre de Notas Variación A C T I V O S en pesos en % CORRIENTE Disponible 3 718,357 1,115,832 (397,475) (35.62) Inversiones 4 294, ,211 77, Fondo de Liquidez 4 691, ,644 10, Cartera de Crédito 5 894, ,957 15, Cuentas por Cobrar 6 781, ,480 64, Gastos Pagados por Anticipado 7 63,391 72,102 (8,711) (12.08) Total activo corriente 3,443,021 3,680,226 (237,205) (6.45) ACTIVO NO CORRIENTE Cartera de Crédito 5 24,214,575 21,617,533 2,597, Propiedad, Planta y Equipo 8 18,149 19,146 (997) (5.21) Otras Inversiones 9 113, ,311 1, Valorizaciones ,457 89,291 34, Total activo no corriente 24,470,028 21,838,281 2,631, TOTAL ACTIVOS 27,913,049 25,518,507 2,394, P A S I V O S CORRIENTE Créditos de Bancos , ,293 1, Depósitos de Ahorro Contractual 12 92,673 55,220 37, Exigibilidades por Servicio de Recaudo 13 63,806 33,658 30, Cuentas por Pagar 14 93,356 84,670 8, Obligaciones Laborales 15 17,348 17,417 (69) (0.40) Total pasivo corriente 384, ,258 78, NO CORRIENTE Depósitos de Ahorro Permanente 12 24,396,359 22,360,859 2,035, Fondos Sociales, Mutuales y otros 16 1,417,087 1,342,408 74, Total pasivo no corriente 25,813,446 23,703,267 2,110, TOTAL PASIVOS 26,197,805 24,009,525 2,188, P A T R I M O N I O 17 Aportes Sociales 1,546,379 1,389, , Reserva Protección de Aportes Sociales 21,855 21, Superávit por Valorizaciones 124,157 89,291 34, Fondo Especial 8,139 1,028 7, Excedente del Ejercicio 14,714 7,942 6, TOTAL PATRIMONIO 1,715,244 1,508, , TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 27,913,049 25,518,507 2,394, CUENTAS DE ORDEN 25 16,732,155 14,511,736 2,220, Las notas 1 a 26 son parte integrante de los Estados Financieros. MARIA MERCEDES GONZALEZ C. Gerente CARMEN LUCIA BAUTISTA S. Contador Público T.P. No T JOSÉ WILLIAM DIAZ A & C CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL Revisor Fiscal T.P.Nº T "Ver Opinión Adjunta Página 47
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3 Estado de Ingresos y Egresos (Expresado en miles de pesos) Por el perídodo comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de: Notas Variación INGRESOS OPERACIONALES En pesos en % Servicios de crédito 18 3,016,161 2,983,699 32, Recuperacion de provisión de cartera 12,504 25,082 (12,578) (50.15) Intereses financieros 54, ,551 (101,632) (64.92) Administrativos y sociales (220) Total ingresos operacionales 3,083,584 3,165,552 (81,968) (2.59) NO OPERACIONALES Otros ingresos 19 18,692 19,574 (882) (4.51) Ingresos por préstamos empleados 25,124 26,420 (1,296) (4.91) Total ingresos no operacionales 43,816 45,994 (2,178) (4.74) TOTAL INGRESOS 3,127,400 3,211,546 (84,146) (2.62) COSTOS Y GASTOS OPERACIONALES Servicio del crédito 20 1,844,790 1,987,230 (142,440) (7.17) Gastos de asociados , ,647 28, Gastos de personal , ,607 12, Gastos generales administración , , Gastos financieros 24 28,298 24,681 3, subtotal operacionales 2,881,613 2,978,313 (96,700) (3.25) COSTOS Y GASTOS NO OPERACIONALES Otros costos , ,291 5, Total costos y gastos 3,112,686 3,203,604 (90,918) (2.84) EXCEDENTE NETO DEL EJERCICIO 14,714 7,942 6, Las notas 1 a 26 son parte integrante de los Estados Financieros. MARIA MERCEDES GONZALEZ C. Gerente CARMEN LUCIA BAUTISTA S. Contador Público T.P. No T JOSÉ WILLIAM DIAZ A & C CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL Revisor Fiscal T.P.Nº T "Ver Opinión Adjunta Página 48
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5 Estado de Cambios en el Patrimonio (Expresado en miles de pesos) P A T R I M O N I O Cuenta Saldo Disminución Aumento Saldo 31-dic dic-10 Aportes Sociales 1,389,032 26, ,311 1,546,379 Reserva Protección de Aportes Sociales 21, ,855 Superávit por Valorizaciones 89,291 34, ,157 Fondo Especial 1,028 7,111 8,139 Excedente del Ejercicio 7,942 7,942 14,714 14,714 Total Patrimonio 1,508,982 34, ,168 1,715,244 MARIA MERCEDES GONZALEZ C. Gerente CARMEN LUCIA BAUTISTA S. Contador Público T.P. No T JOSÉ WILLIAM DIAZ A & C CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL Revisor Fiscal T.P.Nº T "Ver Opinión Adjunta Página 49
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7 Estado de Cambios en la Situación Financiera ( Expresado en miles de pesos) por los períodos terminados a 31 de diciembre RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES DEL AÑO Excedentes del ejercicio 14,714 7,942 MÁS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL CAPITAL DE TRABAJO: Depreciación acumulada 6,329 7,025 Provisión cartera de crédito 29,833 39,889 Provisión cuentas por cobrar 1,127 2,917 Recuperación de provisión de otras inversiones 0 9,796 TOTAL RECURSOS GENERADOS POR OPERACIÓN 52,003 67,569 RECURSOS FINANCIEROS PROVISTOS Aumento en depósitos de ahorro pemanente -2,035,500-2,126,430 Aumento en fondos sociales -74,679-87,356 Aumento de aportes sociales -157, ,028 Aumento de reservas y fondos -7,277-1,370 Superávit por valorizaciones -34,866-1,721 RECURSOS GENERADOS (OBTENIDOS) -2,309,669-2,358,905 RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS EN: Aumento ( disminución) de cartera de crédito 2,597,042 2,266,467 Aumento de gastos pagados por anticipado 0 20,205 Aumento de activos fijos 5,332 2,188 Aumento de otros activos 1,536 1,421 Aumento de superávit por valorización 34,166 1,721 Apropiaciones de asamblea 7,942 2,736 TOTAL RECURSOS FINANCIEROS APLICADOS (UTILIZADOS) 2,646,018 2,294,738 DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN CAPITAL DE TRABAJO -284, ,736 ACTIVO CORRIENTE Disponible -397, ,930 Inversiones negociables 77,982-64,885 Fondo de liquidez 10, ,216 Cartera de crédito 46, ,681 Cuentas por cobrar 64,629-4,429 Gastos pagados por anticipado -8,711 20,205 TOTAL ACTIVO CORRIENTE -206, ,858 PASIVO CORRIENTE Créditos de bancos 1,883 13,110 Depósitos de ahorro contractual 37,453 33,015 Exigibilidades por servicio de recaudo 30,148-20,478 Cuentas por pagar 8,686-5,333 Obligaciones laborales -69-2,192 TOTAL PASIVO CORRIENTE 78,101 18,122 DISMINUCIÓN (AUMENTO) EN EL CAPITAL DE TRABAJO -284, ,736 MARIA MERCEDES GONZALEZ C. Gerente CARMEN LUCIA BAUTISTA S. Contador Público T.P. No T JOSÉ WILLIAM DIAZ A & C CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL Revisor Fiscal T.P.Nº T "Ver Opinión Adjunta Página 50
8 Estado de Flujo de Efectivo ( Expresado en miles de pesos) por los períodos terminados a 31 de diciembre: RECURSOS GENERADOS POR OPERACIONES DEL AÑO Excedentes del ejercicio 14,714 7,942 MÁS PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO Depreciación acumulada 6,329 7,025 Provisión cartera de crédito 29,833 39,889 Provisión cuentas por cobrar 1,127 2,917 Recuperación de provisión de otras inversiones 0 9,796 Efectivo generado en operación 52,003 67,569 Cambios en partidas operacionales:(corrientes) Aumento (disminución) en inversiones -77,982 64,885 Aumento en fondo de liquidez -10, ,216 Aumento en cartera de crédito -46, ,681 Aumento (disminución) en cuentas por cobrar -64,629 4,429 Disminución (aumento) en gastos pagados por anticipado 8,711-20,205 Aumento (Disminución) en créditos de bancos 1,883 13,110 Aumento en depósitos de ahorro contractual 37,453 33,015 Aumento (Disminución) en exigibilidades servicio de recaudo 30,148-20,478 Aumento (Disminución) en cuentas por pagar 8,686-5,333 Disminución en obligaciones laborales -69-2,192 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN -113, ,666 Actividades de Inversión Aumento en la cartera de crédito -2,597,042-2,266,467 Aumento en gastos pagados por anticipado 0-20,205 Aumento en activos fijos -5,332-2,188 Aumento en otras inversiones -1,536-1,421 Aumento en valorizaciones -34,166-1,721 TOTAL DE LOS RECURSOS USADOS -2,638,076-2,292,002 Actividades de Financiación Aumento en Depósito de Ahorro Pemanente 2,035,500 2,126,430 Aumento en fondos sociales 74,679 87,356 Aumento en aportes sociales 157, ,028 Aumento en reservas y fondos 7,277 1,370 Aumento en superávit por valorizaciones 34,866 1,721 Aumento en apropiaciones de asamblea -7,942-2,736 FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION 2,301,727 2,356,169 Disminución en el Disponible -397, ,930 Disponible al inicio del período 1,115,832 1,462,762 Disponible al Final del Período 718,357 1,115,832 MARIA MERCEDES GONZALEZ C. Gerente CARMEN LUCIA BAUTISTA S. Contador Público T.P. No T JOSÉ WILLIAM DIAZ A & C CONSULTORIA Y AUDITORIA EMPRESARIAL Revisor Fiscal T.P.Nº T "Ver Opinión Adjunta Página 51
9 PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES (Expresado en pesos) Notas Porcentaje 2010** 2009* EXCEDENTE DEL EJERCICIO 3,260, , Excedente en operaciones con terceros 11,453, ,111, TOTAL EXCEDENTE CONTABLE 14,714, ,941, Fondo de Destinación Específica - FONDO ESPECIAL 1 11,453, ,111, Reserva Protección de Aportes Sociales 20% 652, , Fondo de Desarrollo Empresarial Solidario 2 10% 326, Fondo Social para Protección de Cartera Crediticia 70% 2,282, , TOTAL 14,714, ,941, * Aprobado de la XXXIII Asamblea General de Delegados, en Marzo 2010 ** Para aprobación en la XXXIV Asamblea General de Delegados, en Marzo 11 de 2011 Notas: 1. Representa el valor de los excedentes obtenidos en la prestación de servicios al público no asociado (préstamos a empleados). Este Fondo no podrá ser utilizado toda vez que es de carácter permanente, es irrepartible por ser un fondo constuido por mandato de ley. 2. Fondo creado de acuerdo con el artículo 3 de la Ley 1391 de 1 de julio de 2010.
10 PRESUPUESTO (En miles de pesos) PRESUPUESTO EJECUCIÓN % PRESUPUESTO CONCEPTO 2010 CUMPLIMIENTO 2011 INGRESOS: Ingresos por servicios de crédito 3,056,778 3,028, ,765,711 Ingresos financieros 73,554 54, ,487 Otros Ingresos 43,816 Total ingresos 3,130,332 3,127, ,806,198 COSTOS: Intereses sobre Ahorros 1,604,816 1,844, ,244,770 Total costos 1,604,816 1,844, ,244,770 GASTOS: Gastos de Personal 404, , ,159 Gastos Generales 305, , ,959 Gastos y Costos Atención Asociados 593, , ,072 Gastos Seguros Asociados 131, , ,328 Total gastos 1,436,434 1,230, ,472,518 PROVISIONES: Amortización diferidos 12,128 Depreciación 15,783 6, ,092 Provisión de cartera 60,513 30, ,690 Total provisiones 76,296 37, ,910 EXCEDENTE 12,786 14, ,000
ENKA DE COLOMBIA S.A BALANCE GENERAL. Valor en $ MILLONES libros
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EXCEDENTES DEL EJERCICIO 901.032.159,68 EXCEDENTES DISTRIBUIBLES 901.032.159,68 RESERVA PARA PROTECCION DE APORTES 20% 180.206.
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