Consorcio Energético Punta Cana Macao, S.A. y Subsidiaria
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- Julio Cáceres Herrera
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1 Consorcio Energético Punta Cana Macao, S.A. y Subsidiaria Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 31 de Diciembre de 2012 y 2011 y por los Períodos de Tres Meses Terminados El 31 de Diciembre de 2012 y 2011 Valores en Dólares Americanos De conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
2 Balance General Consolidado No Auditado Al 31 de Diciembre de 2012 y Activos Activos corrientes Efectivo 32,855,999 22,350,370 Inversiones restringidas - 1,385,604 Cuentas por cobrar 56,487,531 24,906,543 Inventarios 24,705,723 20,554,694 Derivado financiero a corto plazo 5, Gastos pagados por anticipado, principalmente seguros 2,378,970 1,714,786 Total de activos corrientes 116,433,425 70,912,368 Activos no corrientes Inversión en asociada 42,261,815 32,283,947 Propiedad, planta y equipo 138,706, ,131,925 Derivado financiero a largo plazo 36,135 6,426 Otros activos 629, ,336 Total activos no corrientes 181,633, ,152,634 Total activos 298,067, ,065,002 Pasivos y Patrimonio del Accionista Pasivos corrientes Porción corriente de la deuda a largo plazo 5,000,000 9,962,540 Cuentas por pagar 10,469,558 10,564,356 Otras cuentas y acumulaciones por pagar 31,312,956 3,119,957 Total pasivos corrientes 46,782,514 23,646,853 Pasivos no corrientes Deuda a largo plazo 108,088,443 80,073,523 Instrumento financiero derivado a largo plazo 673,460 1,558,002 Impuesto diferido pasivo 3,809,225 3,201,446 Otros pasivos no corrientes 3,231,990 2,816,657 Total de pasivos no corrientes 115,803,119 87,649,628 Total pasivos 162,585, ,296,481 Patrimonio del accionista: Acciones comunes, RD$100 valor par (aproximadamente US$7.96), autorizadas 3,000,000 acciones; emitidas y en circulación 1,382,500 acciones 11,008,000 11,008,000 Reserva legal 1,100,800 1,100,800 Reserva de cobertura - (1,177,957) Ganancias retenidas 123,372, ,837,678 Total patrimonio del accionista 135,481, ,768,521 Total pasivos y patrimonio del accionista 298,067, ,065,002
3 Estado de Resultados Consolidado No Auditado Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011 Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011 Período de Tres Meses Terminado el 31 de Diciembre de Por el año Terminado el 31 de Diciembre de Ingresos 50,640,153 47,851, ,444, ,094,718 Costo de operaciones (43,074,834) (39,765,018) (174,031,931) (156,836,392) Ganancia bruta 7,565,319 8,086,562 33,412,949 33,258,326 Gastos administrativos (3,167,945) (2,773,727) (12,594,678) (9,834,587) Otros (gastos) ingresos (22,019) 463,958 (171,477) 2,610,881 Ganancia cambiaria (751,881) 91,603 (361,753) 251,834 Ganancia operativa 3,623,474 5,868,396 20,285,042 26,286,454 Ingresos financieros, principalmente intereses ganados 12, ,221 74, ,069 Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos (2,045,804) (1,664,184) (8,730,810) (6,891,518) Gastos financieros, netos (2,033,485) (1,534,963) (8,655,830) (6,611,449) Ganancia en participación de asociada 3,133,864 2,376,357 13,967,826 12,737,380 Ganancia antes de impuestos 4,723,853 6,709,790 25,597,038 32,412,385 Impuesto sobre la renta (396,615) (249,788) (2,061,906) (991,391) Ganancia Neta 4,327,238 6,460,002 23,535,131 31,420,994 Otros ingresos comprensivos: Cobertura de flujos de efectivo - 225,861 1,177, ,933 Total de ingresos comprensivos por el período 4,327,238 6,685,863 24,713,088 31,777,927
4 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado Por el Período Terminado el 31 de Diciembre de 2012 y 2011 Capital Suscrito y Pagado Reserva Legal Reserva de Cobertura Ganancias Retenidas Total Balance al 1 de enero de ,008,000 1,100,800 (1,534,890) 97,916, ,490,594 Utilidades integrales Ganancia del año ,420,994 31,420,994 Otras utilidades integrales Cobertura de flujos de efectivo , ,933 Total de utilidades integrales ,933 31,420,994 31,777,927 Transacciones con el propietario Dividendos (17,500,000) (17,500,000) Balance al 31 de diciembre de ,008,000 1,100,800 (1,177,957) 111,837, ,768,521 Utilidades integrales Ganancia del año ,535,131 23,535,131 Cobertura de flujos de efectivo - - 1,177,957-1,177,957 Total de utilidades integrales - - 1,177,957 23,535,131 24,713,088 Transactions with the owner Dividends (12,000,000) (12,000,000) Balance al 31 de diciembre de ,008,000 1,100, ,372, ,481,610
5 Estado de Flujos de Efectivo Consolidado No Auditado Por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y 2011 Por los Períodos de Tres Meses Terminados el 31 de Diciembre de 2012 y 2011 Período de Tres Meses Terminado el Por el año Terminado el 31 de 31 de Diciembre de Diciembre de Flujos de efectivo de actividades de operación Utilidad antes de impuestos 4,723,853 6,709,790 25,597,038 32,412,385 Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación: Ganancia en participación de asociada (3,133,864) (2,376,357) (13,967,826) (12,737,380) Costos financieros 1,994,469 1,388,944 6,741,732 6,616,278 Depreciación y amortización 3,032,429 2,486,717 11,713,897 10,190,600 Inefectividad en instrumentos de cobertura (278,906) (97,591) 293,416 (252,045) Costos de emisión 57,236 51,633 1,188, ,603 Ganancia en venta de propiedad, planta y equipos - (41,863) (47,628) (41,863) Provisión de cuentas incobrables (100,058) 42,091 26, ,391 Instrumento financiero derivado (219) 74,070 (34,539) 132,440 Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar 4,451,792 (2,468,874) (5,677,669) (6,516,572) Inventarios (2,132,376) (1,091,241) (4,151,034) (2,037,197) Gastos prepagados (12,978,922) (668,021) (25,155,182) (690,054) Cuentas por pagar 2,577,653 1,473,007 (1,179,175) (4,891,233) Otras cuentas y acumulaciones por pagar 23,899,261 46,353 25,598, ,709 Otros pasivos no corrientes (45,309) (585,505) 415,336 (147,131) Costos financieros e impuestos pagados Impuestos pagados (94,214) 78,199 (421,507) (18,919) Intereses pagados (1,977,976) (1,579,142) (7,852,561) (7,106,222) Efectivo neto provisto por actividades de operación 19,994,849 3,442,211 13,087,555 15,849,790 Flujos de efectivo de actividades de inversión Adquisiciones de propiedad, planta y equipo (2,697,295) (4,801,598) (19,532,998) (12,032,699) Venta de propiedad, planta y equipo - 107,502 47, ,502 Inversiones restringidas 473,123 2,362,019 1,385,604 (1,385,604) Desembolsos por cobrar a una parte relacionada - (8,000,000) - (8,000,000) Adquisición de subsidiaria (1,050,000) - (1,050,000) - Dividendos recibidos 5,039, ,400, ,767,878 6,310,245 Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de inversión 1,765,786 (4,931,732) (13,381,888) (15,000,556) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos por deuda a corto y largo plazo - 10,340,853 81,000,000 10,340,853 Pago de deudas a corto y largo plazo (1,250,000) (12,208,637) (58,941,281) (22,209,689) Costo de emisión de deuda - (190,210) (194,389) (198,736) Dividendos pagados (5,037,348) (5,534,236) (11,064,368) (9,558,244) Efectivo neto (usado en) provisto por actividades de financiamiento (6,287,348) (7,592,230) 10,799,962 (21,625,816) Incremento (Disminución) del efectivo durante el período 15,473,287 (9,081,751) 10,505,629 (20,776,582) Efectivo al comienzo del período 17,382,712 31,432,121 22,350,370 43,126,952 Efectivo al final del período 32,855,999 22,350,370 32,855,999 22,350,370
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