Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de la Posición Financiera al 30 de Setiembre del 2017 ( en miles de Colones)

Transcripción

1 al 30 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de la Posición Financiera ( en miles de Colones) Activo Activo Corto Plazo Efectivo y Equivalentes 1 Efectivo, Bancos y otros 10,847,584 3 Valores de fácil realización - Asociadas y Terceros 0 Total Efectivo y Equivalentes 10,847,584 Cuentas por Cobrar Financieras Corto Plazo 4 Cuentas por cobrar Financieras Corto Plazo - Grupo 0 6 Cuentas por cobrar Financieras Corto Plazo - Terceros 731,849 Total Cuentas por Cobrar Financieras Corto Plazo 731,849 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 9 Cuentas por cobrar Comerciales - Grupo 36, Cuentas por cobrar Comerciales - Asociados 0 11 Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 9,282, Provisión cuentas incobrables Comerciales - Terceros (1,589,083) 14 Otras cuentas por cobrar - Asociados y Terceros 342,378 Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 8,071,758 Inventarios 15 Materia Prima y Aditivos 440, Productos Semiterminados y Terminados 2,713, Combustibles 1,552, Repuestos y Materiales de Consumo 2,068, Servicios no Facturados 0 Total inventarios 6,775,629 Gastos Prepagados y Otros Activos Circulantes 20 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Grupo 0 21 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Asociados 0 22 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Terceros 0 23 Gastos Prepagados 525, Otros Activos Circulantes 143,183 Total Gastos Prepagados y Otros Activos Circulantes 668,964 Total Activo Circulante 27,095,784 Activo a Largo Plazo Inversiones Financieras y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 25 Inversiones Financieras - Grupo 0 26 Inversiones Financieras - Asociados 0 27 Inversiones Financieras - Terceros 50, Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Grupo 0 29 Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Asociados 0 30 Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Terceros 8,076,755 Total Inversiones Financieras y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 8,127,412 Propiedad, Planta y Equipo 31 Terrenos, Yacimientos y Canteras 7,755, Edificios e Instalaciones 14,272, Maquinaria 28,624, Mobiliario, Vehículos y Herramientas 3,227, Obras en Proceso 1,769,429 Total property, plant and equipment 55,649,079 Otros Activos a Largo Plazo 36 Goodwill 6,145, Otros activos intangibles 898, Cargos diferidos 0 39 Otros activos a largo plazo 68,415 39a Propiedades de Inversion 1,813,876 39b Activos para la ventas 414,798 Total Otros Activos a Largo Plazo 9,340,446 Total Activo a Largo Plazo 73,116,937 Total Activo 100,212,721

2 al 30 d Pasivos y Patrimonio Pasivos Pasivo a Corto Plazo Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de la Posición Financiera ( en miles de Colones) Pasivo por Financiamiento Corto Plazo 40 Pasivo por Financiamiento Corto Plazo - Grupo 0 42 Pasivo por Financiamiento Corto Plazo - Terceros 2,755, Porción Circulante Financiamiento Largo Plazo - Terceros 5,000,000 Total Pasivo por Financiero Corto Plazo 7,755,822 Otros Pasivos Corto Plazo 46 Interés Cobrado por Anticipado/por pagar y Dividendos por pagar - Grupo 3,244, Interés Cobrado por Anticipado/por pagar y Dividendos por pagar - Terceros 1,921, Otros pasivos corrientes - Grupo 2,105, Pagos por anticipado de clientes-terceros 1,201, Cuentas comerciales por pagar - Terceros 6,641, Otros pasivos corrientes -Terceros 3,824, Provisión para impuestos por pagar 4,801,600 Total Otros Pasivos Corto Plazo 23,739,218 Total Pasivo a Corto Plazo 31,495,040 Pasivo a Largo Plazo Pasivos por Financiamiento a Largo Plazo 57 Financiamiento Largo Plazo - Terceros 11,269 Total Pasivos por Financiamiento a Largo Plazo 11,269 Provisiones a Largo Plazo 58 Impuestos diferidos 2,759, Otras provisiones 1,694,513 Total Provisiones a Largo Plazo 4,453,974 Total Pasivo a Largo Plazo 4,465,243 Total Pasivo 35,960,283 Patrimonio Capital Social 60 Capital Social Autorizado 8,577, Prima (descuento) en venta acciones 0 Total Capital Social 8,577,371 Reservas y Ganancias Retenidas 63 Reservas 1,777, Resultado Retenido Años Anteriores 32,583, Currency translation adjustments (359,310) 66 Resultado del Ejercicio Actual 20,433,511 Total Reservas y Ganancias Retenidas 54,434, Total Interés Accionista Minoritario Participacipación 1,240,300 Total Patrimonio 64,252,438 Total Pasivo y Patrimonio 100,212,721 Jorge Portuguez Alvarado Representante Legal Camilo Martínez Ceciliano. Contador Carné CPI 21847

3 al 31 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de Resultados Por el período del 01 de Enero ( en miles de Colones) Ventas Netas Ventas netas Grupo 0 Ventas netas Terceros 85,607,865 Total Ventas Netas 85,607,865 Costos de Distribucion Servicios por terceros 1,884,534 Material de empaque 1,587,775 Personal 1,037,347 Diesel / gasolina 96,607 Otros gastos de distribucción 1,876,876 Total Costo de Distrbución 6,483,139 Costos de Producción de los Bienes Vendidos Costo de los productos comprados 11,768,054 Costo por terceros de las materia primas 3,935,264 Materiales de producción 1,353,082 Combustibles 2,846,819 Electricidad 3,761,262 Personal (excluye mantenimiento) 3,472,280 Mantenimiento 3,044,749 Otros gastos de producción 9,140,511 Cambios en inventario 4,097,337 Cambios en provisión / diferimiento por absorción de costos fijos Total Costos de Producción de los Bienes Vendidos 43,419,358 Costo de los Bienes Vendidos 49,902,497 Utilidad Bruta 35,705,368 Gastos de Mercadeo y Ventas Personal 1,098,092 Servicios por terceros 435,260 Castigos / Baja de valor y Provisiones de cuentas incobrables 14,598 Otros gastos de mercadeo y ventas 423,743 Total Gastos de Mercadeo y Ventas 1,971,693 Gastos de Administración Personal 2,198,031 Servicios por terceros 682,419 Otros gastos de administración 1,545,296 Total Gastos de Administración 4,425,746 Utilidad Operacional Antes de Depreciaciones 29,307,929 Depreciación y Amortización Ordinarias Depreciación y amortización de PPE 0 Depreciación y amortización de otros activos a largo plazo 0 Amortización del goodwill - Grupo 0 Total Depreciación y Amortización Ordinarias 0 Utilidad Operacional Después de Depreciaciones 29,307,929

4 al 31 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de Resultados Por el período del 01 de Enero ( en miles de Colones) Otros Ingresos (Gastos) Ordinarios Dividendos Ganados Dividendos ganados Grupo 0 Dividendos ganados Terceros 0 Total Dividendos Ganados 0 Ingreso (Gasto) Financiero Neto Ingresos Financieros Ingresos financieros - Terceros 465,999 Total Ingresos Financieros 465,999 Gastos Financieros Gastos financieros - Terceros 637,469 Pérdidas (Ganancias) por Diferencias de Cambio -431,645 Total Gastos Financieros 1,069,114 Total Ingreso (Gasto) Financiero Neto -603,115 Ingresos (Gastos) en activos no operativos Ingresos (Gastos) en activos no operativos - Grupo 0 Ingresos (Gastos) en activos no operativos - Asociados 0 Ingresos (Gastos) en activos no operativos Terceros -778,716 Ordinary depreciation of non-operating assets 74,733 Total Ingresos (Gastos) en activos no operativos -853,449 Total ingresos (gastos) ordinarios adicionales -1,456,564 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos y de extraordinarios 27,851,365 Extraordinarios Ganancias (Pérdidas) en disposición de PPE 1,755,898 Castigos / Baja de valor no usuales 0 Other unusual income (expenses) 574,390 Total extraordinarios 2,330,288 Ganancia (Pérdida) Neta antes de impuestos 30,181,653 Impuestos Impuesto de Renta 8,671,862 Impuesto de Renta Diferido -84,521 Total Impuestos 8,587,341 Ganancia (Pérdida) Neta 21,594,312 Interés Minoritario 1,160,801 Ingreso neto después de interes minoritario 20,433,511 Jorge Portuguez Alvarado Representante Legal Camilo Martínez Ceciliano. Contador Carné CPI 21847

5 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (miles de Colones) TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 64,252,438 CAPITAL ACCIONES COMUNES 8,577,371 SALDO CAPITAL ACCIONES MONTO 8,577,371 (COMPRA DE ACCIONES EN TESORERIA) 0 SALDO DEL MES INICIAL 8,577,371 (DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL) 0 EFECTO POR CONVERSIÓN -359,310 SALDO DEL MES INICIAL -534,729 OTROS AUMENTOS 175,419 (PÉRDIDA POR CONVERSIÓN) (OTRAS DISMINUCIONES) UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 53,016,884 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS RESTRINGIDAS 7,000,000 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES 46,016,884 SALDO DEL MES INICIAL 36,205,991 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 20,433,511 (DIVIDENDOS) -10,292,845 (DISPOSICIÓN DE UTILIDADES) -262,477 AJUSTES A PERÍODOS ANTERIORES -67,296 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y DONACIÓN, RESERVAS 1,777,193 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 0 SALDO DEL MES INICIAL 0 (OTRAS DISMINUCIONES) 0 RESERVA LEGAL 1,777,193 SALDO DEL MES INICIAL 0 INTERÉS MINORITARIO 1,240,300 SALDO DEL MES INICIAL 1,612,470

6 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. FLUJO DE CAJA (miles de Colones) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL) 10,847,584 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 5,211,908 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5,635,676 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 29,485,225 VENTAS DE CONTADO 35,180,314 RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 65,299,459 PAGOS A PROVEEDORES -41,287,746 PAGOS DE IMPUESTOS 13,345,787 GASTOS DE OPERACIÓN -3,519,789 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN -39,532,800 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -1,617,658 DIVIDENDOS COBRADOS 0 ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -1,617,658 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -22,231,891 CAPTACIONES NUEVOS VALORES DE DEUDA 0 RENOVACIONES DE VALORES DE DEUDA 0 CAPTACIONES NUEVOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 0 CRÉDITOS RECIBIDOS 26,352,007 AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS -30,306,065 PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS -196,898 REDENCIÓN DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 0 PAGO DE INTERESES SOBRE VALORES DE DEUDA -260,625 PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS -17,820,310

7 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. EXPOSICION NETA (miles de Colones) EXCESO (DEFECTO) ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS 4,956,430 ACTIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES) 23,075,103 CAJA Y BANCOS 3,969,588 VALORES NEGOCIABLES 0 CUENTAS POR COBRAR 19,105,515 (PASIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES)) -18,118,673 (PRÉSTAMOS POR PAGAR) -2,755,822 (CUENTAS POR PAGAR) -14,600,538 (OTROS) -762,313

8 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. INFORMACION COMPLEMENTARIA (miles de Colones) VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES 0 A LA VISTA 0 ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 8,036,485 AL DIA 5,001,505 DE 001 A 030 DIAS 1,473,135 DE 031 A 060 DIAS 722,828 DE 061 A 090 DIAS 352,313 DE 091 A 120 DIAS 43,743 DE 121 A 150 DIAS 86,631 DE 151 A 180 DIAS 31,978 DE 181 A 360 DÍAS 133,515 MÁS DE 361 DÍAS 190,837 COBRO JUDICIAL 0 MONTO EN SEGUROS CONTRA RIESGO DE INCENDIO 166,721,732 RIESGO DE INCENDIO (INVENTARIOS) 7,622,900 RIESGO DE INCENDIO (ACTIVO FIJO NETO TOTAL: COSTO Y REVALUACIÓN) 156,762,101 RIESGO DE INCENDIO (CUENTAS DE ORDEN) 2,336,731 DOCUMENTOS POR PAGAR 7,767,091 DOCUMENTOS POR PAGAR C.P. 7,755,822 DE 001 A 030 DIAS 0 DE 031 A 060 DIAS 0 DE 061 A 090 DIAS 0 DE 091 A 120 DIAS 2,755,822 DE 121 A 150 DIAS 0 DE 151 A 180 DIAS 0 DE 181 A 270 DIAS 5,000,000 DE 271 A 359 DIAS 0 DOCUMENTOS POR PAGAR L.P. 11,269 DE 0361 A 0720 DIAS 11,269 DE 0721 A 1080 DIAS 0 DE 1081 A 1440 DIAS 0 DE 1441 A 1800 DIAS 0