REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A (ANTES REFINERIA LA PAMPILLA S.A.)
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- Rodrigo Palma Pérez
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1 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A (ANTES REFINERIA LA PAMPILLA S.A.) Estados Financieros Trimestrales - Individual Estado de Flujo de Efectivo - Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2009 (en miles de dólares) Cuenta Notas Del 1 de Enero al 30 de Setiembre de 2009 del 01 de Enero al 30 de Setiembre 2008 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Cobranza (entradas) por: Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales) 1,852,004 3,021,146 Honorarios y Comisiones en la de Inversión) Dividendos (no incluidos en la de Inversión) 1,512 10,950 Regalías Otros Cobros de Efectivo Relativos a la 4,618 2,535 Menos pagos (salidas) por: Proveedores de Bienes y Servicios (1,424,375) (2,991,655) Remuneraciones y Beneficios Sociales (22,669) (30,182) Tributos (205,049) (234,683) en la de Financiación) (16,654) (23,741) Regalías Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Aumento (Disminución) del Efectivo y 189,387 (245,630) de es de Operación ACTIVIDADES DE INVERSIÓN Cobranza (entradas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Venta de Inversiones file:///c /Documents%20and%20Settings/PU30864/Escritorio/EFE.htm (1 de 6)29/10/ :49:34
2 Venta de Inversiones Inmobiliarias Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo 4 Venta de Activos Intangibles Intereses y Rendimientos Dividendos Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Menos pagos (salidas) por: Prestamos a Partes Relacionadas Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios Compra de Inversiones Compra de Inversiones Inmobiliarias Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (169) Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (5,481) (7,718) Compra y desarrollo de Activos Intangibles Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Aumento (Disminución) del Efectivo y (5,646) (7,718) de es de Inversión ACTIVIDADES DE FINANCIACION Cobranza (entradas) por: Aumento de Sobregiros Bancarios 7,024 Emisión y aceptación de Obligaciones 209, ,991 Emisión de Acciones o Nuevos Aportes Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Menos pagos (salidas) por: Amortización o pago de Sobregiros Bancarios Amortización o pago de Obligaciones (408,963) (520,736) file:///c /Documents%20and%20Settings/PU30864/Escritorio/EFE.htm (2 de 6)29/10/ :49:34
3 Recompra de Acciones Propias (Acciones en Tesorería) Intereses y Rendimientos Dividendos Pagados (40,338) Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Aumento (Dism) del Efectivo y (192,350) 255,917 de es de Financiación Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo (8,609) 2,569 Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Inicio del Ejercicio 10,341 3,759 Efecto de las Diferencias de Cambio del Efectivo y Equivalente de Efectivo Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al Finalizar el Ejercicio 1,732 6,328 CONCILIACIÓN DE LA UTILIDAD NETA CON EL EFECTIVO NETO PROVENIENTE DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio 41,951 33,675 Más : Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa Desvalorización de Existencias (37,844) 37,160 Fluctuación del Valor de Activos Biológicos Depreciación y Deterioro de Valor del Ejercicio 19,910 18,573 Amortización de Activos Intangibles Amortización de Otros Activos Provisiones Pérdida en Venta de Inversiones Pérdida por Instrumentos Financieros Derivados file:///c /Documents%20and%20Settings/PU30864/Escritorio/EFE.htm (3 de 6)29/10/ :49:34
4 Pérdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias Pérdida en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo Pérdida en Venta de Activos Intangibles Gastos Financieros Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores 25,997 2,383 Otros 208 Menos: Ajustes a la Utilidad (Pérdida) del Ejercicio Fluctuación del Valor de Activos Biológicos Utilidad en Venta de Inversiones Ganancia por Instrumentos Financieros Derivados Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias Utilidad en Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo (4) Utilidad en Venta de Activos Intangibles Ingresos Financieros Participación en los Resultados de Partes Relacionadas (neta de dividendos recibidos en efectivo) Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores Otros (1,677) CARGOS Y ABONOS POR CAMBIOS NETOS EN LOS ACTIVOS CORRIENTES Y PASIVOS CORRIENTES (Aumento) Disminución de Cuentas por Cobrar Comerciales 8,151 (29,249) (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (12,674) (25,897) file:///c /Documents%20and%20Settings/PU30864/Escritorio/EFE.htm (4 de 6)29/10/ :49:34
5 (Aumento) Disminución de Otras Cuentas por Cobrar 164,825 (232,092) (Aumento) Disminución en Existencias (93,854) (293,539) (Aumento) Disminución en Activos Biológicos (Aumento) Disminución de Activos no Corrientes mantenidos para la Venta (Aumento) Disminución en Gastos Contratados por Anticipado (560) (1,091) (Aumento) Disminución de Otros Activos Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar Comerciales (10,401) 4,256 Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas 71, ,099 Aumento (Disminución) de Impuesto a la Renta y Particip. Corrientes (24,634) Aumento (Disminución) de Otras Cuentas por Pagar 14,307 (14,482) Aumento (Disminución) de Provisiones Aumento (Disminución) de Pasivos mantenidos para la Venta Cobros por: en la de Inversión) Dividendos (no incluidos en la de Inversión) Diferencia de Cambio Pagos por: Impuesto a la Renta y Participación de los Trabajadores en la de Financiación) Provisiones Diferencia de Cambio Aumento (Dism) del Efectivo y de la de Operación 189,387 (245,630) Firmado Digitalmente por: file:///c /Documents%20and%20Settings/PU30864/Escritorio/EFE.htm (5 de 6)29/10/ :49:34
6 Gerardo Ayuso Duran REPRESENTANTE LEGAL JOHNNY WILLY SOVERO SOVERO CONTADOR REPRESENTANTE LEGAL file:///c /Documents%20and%20Settings/PU30864/Escritorio/EFE.htm (6 de 6)29/10/ :49:34
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