ESTADOS FINANCIEROS GENERAL

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1 ESTADOS FINANCIEROS GENERAL CRUCES DE INFORMACIÓN SIMILAR EJERCICIO 2007, ANTICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES ANTICIPOS DE CLIENTES TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE 0900 SALDOS AL 1 DE DICIEMBRE DE GASTOS GENERALES TOTAL DE GASTOS (GENERALES) GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE GASTOS (DE ADMINISTRACION) GASTOS DE VENTA TOTAL DE GASTOS (DE VENTA) OTROS INGRESOS TOTAL DE OTROS INGRESOS OTROS GASTOS TOTAL DE OTROS GASTOS IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO AL ACTIVO APORTACIONES AL INFONAVIT APORTACIONES AL INFONAVIT SEGURO DE RETIRO APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO TOTAL DE AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES

2 PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTERADOS TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES INGRESOS FISCALES NO CONTABLES TOTAL DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES TOTAL DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES TOTAL INGRESOS CONTABLES NO FISCALES TOTAL AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) INGRESOS COBRADOS DEL EJERCICIO ANTERIOR (PERSONAS FISICAS) ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS POR DIVIDENDOS INGRESOS POR DIVIDENDOS INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS) INGRESOS DEL EJERCICIO NO COBRADOS (PERSONAS FISICAS)

3 LOS CRUCES SIGUIENTES SE APLICARÁN CUANDO EL USUARIO MARQUE SI, EN EL DATO: REEXPRESA CONFORME AL BOLETÍN B-10, DE LOS DATOS GENERALES DEL DICTAMEN PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCTOS TERMINADOS PRODUCCION EN PROCESO PRODUCCION EN PROCESO MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A PROVEEDORES ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA TOTAL DE INVENTARIOS TOTAL DE INVENTARIOS TERRENOS TERRENOS EDIFICIOS EDIFICIOS MAQUINARIA MAQUINARIA EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO DE TRANSPORTE MOBILIARIO Y EQUIPO MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE COMPUTO EQUIPO DE COMPUTO OTROS ACTIVOS FIJOS OTROS ACTIVOS FIJOS 5

4 TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS (DEPRECIACION ACUMULADA) DE EDIFICIOS DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA (DEPRECIACION ACUMULADA) DE MAQUINARIA DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE (DEPRECIACION ACUMULADA) DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO (DEPRECIACION ACUMULADA) DE MOBILIARIO Y EQUIPO DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO (DEPRECIACION ACUMULADA) DE EQUIPO DE COMPUTO DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS (DEPRECIACION ACUMULADA) DE OTROS ACTIVOS FIJOS TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO GASTOS PREOPERATIVOS GASTOS PREOPERATIVOS INVESTIGACION DE MERCADO INVESTIGACION DE MERCADO PATENTES Y MARCAS PATENTES Y MARCAS AMORTIZACIONES AMORTIZACIONES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 5

5 TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL RESERVA LEGAL RESERVA LEGAL UTILIDAD NETA UTILIDAD NETA PERDIDA NETA PERDIDA NETA UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA 5

6 01100 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL 2110 OTRAS CUENTAS DE CAPITAL RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS 2115 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE VENTAS NETAS VENTAS NETAS INGRESOS POR SERVICIOS INGRESOS POR SERVICIOS OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS TOTAL TOTAL COSTO DE VENTAS COSTO DE VENTAS PERDIDA BRUTA PERDIDA BRUTA UTILIDAD BRUTA UTILIDAD BRUTA GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACIÓN GASTOS DE VENTA GASTOS DE VENTA TOTAL TOTAL 5

7 PERDIDA DE OPERACIÓN PERDIDA DE OPERACIÓN UTILIDAD DE OPERACIÓN UTILIDAD DE OPERACIÓN OTROS INGRESOS OTROS INGRESOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS TOTAL TOTAL INTERESES A FAVOR INTERESES A FAVOR INTERESES A CARGO INTERESES A CARGO UTILIDAD CAMBIARIA UTILIDAD CAMBIARIA PERDIDA CAMBIARIA PERDIDA CAMBIARIA RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS TOTAL TOTAL 5

8 PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS PARTIDAS NO ORDINARIAS PARTIDAS NO ORDINARIAS PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO SOBRE LA RENTA IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO AL ACTIVO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA OTRAS PROVISIONES OTRAS PROVISIONES TOTAL TOTAL PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 5

9 02060 UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS 2120 UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS OPERACIONES DISCONTINUADAS OPERACIONES DISCONTINUADAS PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS PERDIDA DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS UTILIDAD DESPUES DE OPERACIONES DISCONTINUADAS PERDIDA NETA PERDIDA NETA UTILIDAD NETA UTILIDAD NETA 5

10 CONTRIBUYENTES AUTORIZADOS PARA RECIBIR DONATIVOS CRUCES DE INFORMACIÓN SIMILAR EJERCICIO APORTACIONES AL INFONAVIT APORTACIONES AL INFONAVIT APORTACIONES AL INFONAVIT 5 APORTACIONES AL IMSS CUOTAS AL IMSS CUOTAS PATRONALES AL IMSS 5 APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO SEGURO DE RETIRO APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO 5 TOTAL DE GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION TOTAL DE GASTOS TOTAL DE GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS TOTAL DE GASTOS 5 TOTAL DE GASTOS GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES TOTAL DE GASTOS 7 LOS CRUCES SIGUIENTES SE APLICARÁN CUANDO EL USUARIO MARQUE "SI", EN EL DATO: "REEXPRESA CONFORME AL BOLETÍN B-10", DE LOS DATOS GENERALES DEL DICTAMEN INGRESO NETO POR PRESTACION DE SERVICIOS 1110 INGRESO NETO POR PRESTACION DE SERVICIOS INGRESO NETO POR PRODUCCION Y ENTREGA DE MERCANCIAS INGRESO NETO POR PRODUCCION Y ENTREGA DE MERCANCIAS INGRESO NETO POR RECEPCION DE CONTRIBUCIONES INGRESO NETO POR RECEPCION DE CONTRIBUCIONES INGRESO NETO POR RECEPCION DE DIVIDENDOS INGRESO NETO POR RECEPCION DE DIVIDENDOS 5

11 INGRESO NETO POR RECEPCION DE INTERESES INGRESO NETO POR RECEPCION DE INTERESES OTROS. ESPECIFICAR OTROS. ESPECIFICAR SUMA DEL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO SUMA DEL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO DESTINADO AL APOYO DE PROGRAMAS DESTINADO AL APOYO DE PROGRAMAS DESTINADO PARA ACTIVIDADES PARTICULARES 1120 DESTINADO PARA ACTIVIDADES PARTICULARES INVERSIONES POR UN TERMINO ESPECIFICO INVERSIONES POR UN TERMINO ESPECIFICO USO EN UN PERIODO FUTURO ESPECIFICO USO EN UN PERIODO FUTURO ESPECIFICO ADQUISICION DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO 1120 ADQUISICION DE ACTIVOS DE LARGO PLAZO OTROS. ESPECIFICAR 110 OTROS. ESPECIFICAR SUMA DEL PATRIMONIO RESTRINGIDO TEMPORALEMENTE. SUMA DEL PATRIMONIO RESTRINGIDO TEMPORALEMENTE TERRENOS DONADOS PARA UN FIN ESPECIFICO 1170 TERRENOS DONADOS PARA UN FIN ESPECIFICO OBRAS DE ARTE DONADAS PARA UN FIN ESPECIFICO OBRAS DE ARTE DONADAS PARA UN FIN ESPECIFICO ACTIVOS FINANCIEROS DONADOS PARA INVERSION COMO FUENTE PERMANENTE DE INGRESO ACTIVOS FINANCIEROS DONADOS PARA INVERSION COMO FUENTE PERMANENTE DE INGRESO OTROS. ESPECIFICAR OTROS. ESPECIFICAR 5

12 SUMA DEL PATRIMONIO RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE. SUMA DEL PATRIMONIO RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE SUMA DEL PATRIMONIO SUMA DEL PATRIMONIO CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO CONTRIBUCIONES EN BIENES. ESPECIFICAR CONTRIBUCIONES EN BIENES. ESPECIFICAR CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS. ESPECIFICAR CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS. ESPECIFICAR EVENTOS ESPECIALES. ESPECIFICAR EVENTOS ESPECIALES. ESPECIFICAR SOBRE INVERSIONES SOBRE INVERSIONES GANANCIAS SOBRE OTRAS INVERSIONES GANANCIAS SOBRE OTRAS INVERSIONES OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR 1170 OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR TOTAL DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS Y GANANCIAS NO RESTRINGIDAS. TOTAL DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS Y GANANCIAS NO RESTRINGIDAS PATRIMONIO NETO LIBERADO DE RESTRICCIONES. ESPECIFICAR PATRIMONIO NETO LIBERADO DE RESTRICCIONES. ESPECIFICAR TOTAL DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS, GANANCIAS Y OTROS APOYOS NO RESTRINGIDOS. TOTAL DE INGRESOS POR RENDIMIENTOS, GANANCIAS Y OTROS APOYOS NO RESTRINGIDOS GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS FINANCIEROS GASTOS FINANCIEROS 5

13 02150 GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES RECAUDACION DE FONDOS RECAUDACION DE FONDOS PERDIDA POR POSICION MONETARIA PERDIDA POR POSICION MONETARIA TOTAL DE GASTOS Y PERDIDAS TOTAL DE GASTOS Y PERDIDAS AUMENTO O DISMINUCION EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO AUMENTO O DISMINUCION EN EL PATRIMONIO NO RESTRINGIDO CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO CONTRIBUCIONES EN BIENES. ESPECIFICAR CONTRIBUCIONES EN BIENES. ESPECIFICAR CONTRIBUCIONES EN SERVICIOS. ESPECIFICAR CONTRIBUCIONES EN SERVICIOS. ESPECIFICAR GANANCIAS SOBRE INVERSIONES GANANCIAS SOBRE INVERSIONES ACTIVOS NETOS LIBERADOS DE RESTRICCIONES ACTIVOS NETOS LIBERADOS DE RESTRICCIONES PERDIDA POR POSICION MONETARIA PERDIDA POR POSICION MONETARIA OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR AUMENTO O DISMINUCION EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO AUMENTO O DISMINUCION EN EL PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO CONTRIBUCIONES EN EFECTIVO 5

14 CONTRIBUCIONES EN BIENES. ESPECIFICAR CONTRIBUCIONES EN BIENES. ESPECIFICAR CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS. ESPECIFICAR CONTRIBUCIONES POR SERVICIOS. ESPECIFICAR PERDIDA POR POSICION MONETARIA PERDIDA POR POSICION MONETARIA OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR OTROS INGRESOS. ESPECIFICAR AUMENTO O DISMINUCION TOTAL EN EL PATRIMONIO 1200 AUMENTO O DISMINUCION TOTAL EN EL PATRIMONIO PATRIMONIO INICIAL SIN RESTRICCIONES 1210 PATRIMONIO INICIAL SIN RESTRICCIONES PATRIMONIO INICIAL RESTRINGIDO TEMPORALMENTE 1220 PATRIMONIO INICIAL RESTRINGIDO TEMPORALMENTE PATRIMONIO INICIAL RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 120 PATRIMONIO INICIAL RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE TOTAL DE PATRIMONIO TOTAL DE PATRIMONIO PATRIMONIO FINAL SIN RESTRICCIONES PATRIMONIO FINAL SIN RESTRICCIONES PATRIMONIO FINAL RESTRINGIDO TEMPORALMENTE PATRIMONIO FINAL RESTRINGIDO TEMPORALMENTE PATRIMONIO FINAL RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE 1240 PATRIMONIO FINAL RESTRINGIDO PERMANENTEMENTE PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO PATRIMONIO NETO AL FINAL DEL EJERCICIO 5