CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS

Transcripción

1 BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS Al 30 de junio de ACTIVOS MUS$ MUS$ ACTIVO CIRCULANTE: Disponible Depósitos a plazo Valores negociables (neto) Deudores por venta (neto) Documentos por cobrar (neto) Deudores varios (neto) Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas Existencias (neto) Impuestos por recuperar Gastos pagados por anticipado Impuestos diferidos Otros activos circulantes Total activo circulante ACTIVO FIJO: Terrenos Contrucciones y obras de infraestructura Maquinarias y equipos Otros activos fijos Mayor valor por retasación técnica Depreciación (menos) ( ) ( ) Total activo fijo OTROS ACTIVOS: Inversiones en empresas relacionadas Inversiones en otras sociedades Menor valor de inversiones Deudores a largo plazo Documentos y cuentas por cobrar a empresas relacionadas Intangibles Amortización (menos) (6.742) (1.148) Otros Total otros activos TOTAL ACTIVOS

2 BALANCES GENERALES CONSOLIDADOS Al 30 de junio de PASIVOS Y PATRIMONIO PASIVO CIRCULANTE: Obligaciones con bancos/instituciones financieras Obligaciones con bancos/instituciones financieras - porción CP Obligaciones con el público - porción CP (bonos) Dividendos por pagar Cuentas por pagar Documentos por pagar Acreedores varios Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas Provisiones Retenciones Impuestos a la renta Ingresos percibidos por adelantado Otros pasivos circulantes Total pasivo circulante PASIVO A LARGO PLAZO: Obligaciones con bancos/instituciones financieras Obligaciones con el público largo plazo (bonos) Documentos por pagar Acreedores varios Documentos y cuentas por pagar a empresas relacionadas Provisiones largo plazo Impuestos diferidos Otros pasivos Total pasivo a largo plazo INTERES MINORITARIO PATRIMONIO: Capital Otras reservas Utilidades retenidas Utilidad del periodo Dividendos provisorios de beneficio fiscal ( ) ( ) Total patrimonio TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

3 ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS RESULTADO DE EXPLOTACION Ingresos de la explotación De cobre propio De cobre comprado a terceros De molibdeno De molibdeno comprado a terceros De subproductos y otros Total ingresos de explotación Costo de lo vendido De cobre propio ( ) ( ) De cobre comprado a terceros ( ) ( ) De molibdeno (97.949) (49.248) De molibdeno comprado a terceros (52.077) (42.274) De subproductos y otros ( ) ( ) Total costo de lo vendido ( ) ( ) Margen de explotación Gastos de administración y ventas ( ) ( ) RESULTADOS FUERA DE EXPLOTACION ( ) ( ) Ingresos financieros Utilidad inversión empresas relacionadas Otros ingresos fuera de la explotación Pérdida inversión empresas relacionadas (9.529) (4.272) Amortización menor valor de la inversión (588) (230) Gastos financieros (menos) ( ) (84.795) Otros egresos fuera de la explotación (menos) ( ) ( ) Corrección monetaria (122) (27) Diferencias de cambio RESULTADOS ANTES IMPTOS RENTA E ITEM EXTRAORDINARIOS Impuestos a la renta ( ) ( ) UTILIDAD ANTES DE INTERES MINORITARIO INTERES MINORITARIO UTILIDAD NETA DEL PERIODO

4 ESTADO CONSOLIDADO DE FLUJO DE EFECTIVO FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES OPERACIONALES: Recaudación de deudores por venta Ingresos financieros percibidos Dividendos y otros repartos percibidos Otros ingresos percibidos Pagos a proveedores y personal (menos) ( ) ( ) Intereses pagados (menos) (32.168) (8.615) Impuesto a la renta pagado (menos) ( ) ( ) Otros gastos pagados (menos) ( ) ( ) Impuesto al valor agregado y otros similares pagados (menos) ( ) ( ) Total flujo operacional FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO: Obtención de préstamos Obligaciones con el público Otras fuentes de financiamiento Pago de dividendos (menos) ( ) ( ) Pago de préstamos (menos) ( ) (28.600) Total flujo de financiamiento ( ) ( ) FLUJO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE INVERSION: Ventas de activo fijo Ventas de otras inversiones Otros ingresos de inversión Incorporación de activos fijos (menos) ( ) ( ) Inversiones permanentes (menos) ( ) (1.274) Préstamos documentados a empresas relacionadas (menos) (11.950) (1.550) Otros desembolsos de inversión (17.129) (40.945) Total flujo de inversiones ( ) ( ) VARIACION NETA DEL EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO INICIAL DE EFECTIVOY EFECTIVO EQUIVALENTE SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EFECTIVO EQUIVALENTE

5 ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO NETO Y EL FLUJO OPERACIONAL Utilidad del periodo Resultado en venta de activos (1.377) (1.395) (1.377) (1.395) Cargos (abonos) a resultado que no representan flujo de efectivo (75.278) Depreciación del ejercicio Amortización de intangibles Castigos y provisiones ( ) Utilidad devengada en inversiones en empresas relacionadas (menos) ( ) (46.946) Pérdida devengada en empresas relacionadas Amortización menor valor de inversiones Corrección monetaria (neta) Diferencia de cambio neta (55.184) (11.004) Otros abonos a resultado que no representan flujos de efectivo (menos) (35.245) (48.597) Variación de activos que afectan al flujo de efectivo (aumentos) disminuciones ( ) ( ) Deudores por ventas ( ) ( ) Existencias ( ) ( ) Otros activos (24.428) Variación de pasivos que afectan al flujo de efectivo aumentos (disminuciones) Cuentas por pagar relacionadas con el resultado de la explotación Intereses por pagar Impuesto a la renta por pagar (neto) Impuesto al valor agregado y otros similares por pagar (neto) (Utilidad) del interés minoritario (598) (5.946) FLUJO NETO ORIGINADO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN