Consorcio Energético Punta Cana Macao, S.A. y Subsidiarias
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- Enrique Prado Acosta
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1 Consorcio Energético Punta Cana Macao, S.A. y Subsidiarias Estados Financieros Consolidados no Auditados Al 31 de Marzo de 2018 y 2017 Valores en Dólares Americanos CBFM
2 Superintendencia del Usrcado de Valores R? Recepción ae Ooci/nsiio E»!í3o S,arfi.er Consorcio Energético Punta CanaMacao, S. A. y Subsidiarias Balance General Consolidado No Auditado Al 31 de Marzo de 2018 y B<OS10 11: B Superintendencia de ViJores 10/05/201611:13AM 679 e.ulerlo Activos Activos corrientes Efectivo y equialentes de efectivo 30,453,758 19,548,640 Cuentas por cobrar comerciales y otras 49,849,728 23,618,166 Inventarios 18,837,450 21,404,430 Gastos pagados por anticipado, principaimente seguros propagados 2,027,884 5,293,763 Total de activos corrientes 101,168,820 69,864,999 Activos no corrientes 178,911 Documentos por cobrar Inversión bajo el método de participación 81,668,669 73,435,941 Inversión restringida 1,550,000 1,550,000 Propiedad, planta y equipo, neto 147,420, ,094,457 Activos intangibles, neto 4,292,452 1,000,037 Otros activos 911,688 3,048,831 Total de activos no corrientes 235,843, ,308,177 Total de activos 337,011, ,173,176 Pasivos y Patrimonio del Accionista Pasivos corrientes Porción corriente de la deuda a largo plazo 369,250 4,515,000 Cuentas por pagar 14,933,790 13,237,561 Instrumento financiero derivado 19,426 63,975 Otros pasivos corrientes y gastos devengados 9,698,260 11,549,860 Total de pasivos corrientes 25,020,725 29,366,396 Pasivos no corrientes Deuda a largo plazo 132,935,489 91,635,912 Impuesto sobre la renta diferido 9,719,790 7,580,419 Instrumento financiero derivado 111,942 Otros pasivos 4,984,795 5,034,062 Total de pasivos no corrientes 147,640, ,362,335 Total de pasivos 172,660, ,728,731 Patrimonio de los accionistas: Acciones comunes Reserva legal Ganancias retenidas Total patrimonio atribuible a los propietarios de la matriz Interés no controlante Total pasivos y patrimonio de los accionistas 11,008,000 1,100, ,898, ,006, , ,01 1,928
3 Superintendencia del Mercado de Valores It) Recepsión 36 Consorcio Energético Punta CanaMacao, S. A. y Subsidiarias Estado de Resultados Consolidado No Auditado Por el Periodo que Termina el 31 de Marzo de 2018 y Esiólo fttsult. 20la0510 IllS a32018ooob0302 Supsrintendencla de V&lores 10/05/ :13 AM e.uierio 2017 Ingresos Costo de operaciones Ganancia bruta 56,403,220 (42,261,683) 14,141,537 50,093,589 (36,382,993) 13,710,596 Gastos administrativos Otros ingresos (gastos), neto Ganancia cambiaría, neta Ganancia operativa (3,336,870) 272, ,020 11,457,263 (3,311,224) (1,047) 42,890 10,441,215 Ingresos financieros, principalmente intereses ganados Gastos financieros, principalmente intereses sobre préstamos Gastos financieros, netos 19,857 (2,336,972) (2,317,115) 35,894 (1,635,285) (1,599,391) Ganancia en participación de asociada Ganancia antes de impuestos Impuesto sobre la renta Ganancia del periodo (446,076) 8,694,072 (2,978,355) 5,715,716 1,381,076 10,222,901 (1,252,754) 8,970,147 Atribuible a: Propietarios de la matriz Interés no controlante Resultado del período 5,709,618 6,098 5,715,716 8,952,214 17,933 8,970,147 \\C0
4 Consorcio Energético Punta CanaMacao, S. A. y Subsidiarias Estado de Flujos de Efectivo Consolidado No Auditado Por el Periodo que Termina el 31 de Marzo de 2018 y 2017 Superintendencia de Viilores 10A)S/201S11:13AM e.ulerio I Flujos de efectivo de actividades de operación Ganancia antes de impuestos 8,694,072 10,222,901 Ajustes para conciliar la ganancia antes de impuesto sobre la renta al efectivo neto provisto por actividades de operación: Ganancia en participación de asociada 446,076 (1,381,076) Costos financieros 2,320,369 1,612,931 Depreciación y amortización 4,474,206 4,414,394 Amortización de costos de emisión de deuda 16,603 22,354 Cambios en valor razonable de instrumentos financieros derivados (17,727) 34,484 Cambios en activos y pasivos: Cuentas por cobrar (24,427,993) (664,207) Inventarios 42,767 (708,391) Gastos pagados por adelantado 21,924,072 (946,279) Cuentas por pagar 62,332 (253,527) Otras cuentas y acumulaciones por pagar (1,511,745) (408,020) Otros pasivos no corrientes (50,256) 6,826 Impuestos pagados (2,116,427) (2,347,896) Intereses pagados (2,274,060) (1,481,852) Efectivo neto provisto por actividades de operación 7,582,289 8,122, Flujos de efectivo de actividades de inversión Adquisiciones de propiedad, planta y equipo (21,522,876) (2,191,040) Cobros de documentos 14,600 51,396 Investments in associates (7,276,500) Efectivo neto usado en actividades de inversión (21,508,276) (9,416,144) Flujos de efectivo de actividades de financiamiento Fondos obtenidos por deuda a corto y largo plazo 28,850,643 Pago de deudas a corto y largo plazo (5,341,250) (22,500) Dividendos pagados, netos de impuestos (6,022,818) (4,493,853) Efectivo neto provisto por (usado en) actividades de financiamiento 17,486,575 (4,516,353) Aumento (disminución) del efectivo y equivalentes de efectivo durante el periodo 3,560,588 (5,809,855) Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del período 26,893,171 25,358,495 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período 30,453,758 ^ 19,548,640 \\C,0
5 35,838,257 50,000 (529,302) (20.000,000) 5,709,618 (6, ) Consorcio Energético Punta CanaMacao, S. A. y Subsidiaría Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado Por el Periodo Terminado el 31 de Marzo de 2018 y 31 de diciembre de 2017 Superintendencia devmores Comunleac/ones de Entradas 10/0S/201811:13AM e.ulerio Superintendencia del Mercado de Valores RC) "íecepciónas OoctffAi'ü iwjifij CiJcJo OiaO00BO3O4 Ciipitiil Suscrito y Reserva Ganancias Interes nu Pagndo Lcgnl Retenidas Total controlado Capital total (20,000,000) Balance al 1 de enero de ,008,000 1,100, , , , ,474,298 Ganancia del afloy total de utilidades integrales 35,838, ,890,415 Transaccionescon los propietarios: Participación adquisición de subsidiaria 50,000 Venta de acciones (529,302) Dividendos declarados (20,000,000) Balance al 31 de diciembre de ,008,000 1,100, , ,547, , ,885,411 Ganancia del período y total de utilidades integrales Transacciones con ios propietarios: Dividendos declarados 5,709, ,715,716 (6,250,000) (6,250,000) Balance al 31 de Mar/.o de ,008,000 1,100, ,898, ,006, , ,351,127 \\C0 Pí/yV;:
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