Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Estados financieros

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María Ángeles Fidalgo Crespo
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1 Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Estados financieros

2 Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre de 2015 Al 31 de diciembre Activo Activo circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 248,273,800 $ 266,458,740 Cuenta por cobrar a ISSEMYM 29,434,350 28,190,201 Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria 171,382, ,984,040 Impuestos por recuperar 14,803,420 8,856,486 Total del Activo Circulante 463,893, ,489,467 Instrumentos financieros derivados 8,288,917 4,645,149 Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo 847,158, ,992,852 Depósitos en garantía 857, ,033 Gastos pagados por anticipado 668, ,088 Total del Activo $ 1,320,867,145 $ 1,334,551,589 Pasivo y capital contable Porción circulante de la deuda a largo plazo $ 11,793,974 $ 20,777,220 Proveedores y otras cuentas por pagar 8,633,255 4,342,730 Cuentas por pagar a partes relacionadas 52,729,188 57,352,628 Total del pasivo circulante 73,156,417 82,472,578 Deuda a largo plazo 799,135, ,935,740 Préstamo por pagar a partes relacionadas 96,972,566 97,583,291 Impuestos a la utilidad diferidos 64,119,572 62,070,371 Total del Pasivo 1,033,384,465 1,043,062,980 Capital contable: Capital social 94,170,390 94,170,390 Utilidades Retenidas 193,312, ,318,219 Total del capital contable 287,482, ,488,609 Total $ 1,320,867,145 $ 1,334,551,589

3 Infraestructura Hospitalaria del Estado de México, S. A. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 31 de marzo y 2016 Ingreso por servicios $ 65,478,119 $ 60,497,093 Interés efectivo ganado 24,308,471 22,912,464 Total de ingreso 89,786,590 83,409,557 Costo por servicios 49,125,242 46,890,772 Utilidad Bruta 40,661,348 36,518,785 Gastos de administración 6,126,474 5,099,152 Utilidad de operación 34,534,874 31,419,633 Otros ingresos, neto 123,735 15,752 Resultado integral de financiamiento: Gastos por intereses (21,235,105) (21,449,578) Ingreso por intereses 2,876,413 1,753,226 Ganancia (pérdida) en cambios, neta - (98) Efecto de valuación de instrumentos financieros (11,119,933) (447,237) (29,478,625) (20,143,687) Utilidad antes de impuestos a la utilidad 5,179,984 11,291,698 Impuestos a la utilidad 2,049,201 (2,799,746) Utilidad neta $ 3,130,783 $ 14,091,444

4 Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados financieros

5 Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre Activo Al 31 de diciembre Activo circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 6,863,912 $ 7,043,617 Cuenta por cobrar 6,034,463 5,771,541 Total del Activo Circulante 12,898,375 12,815,158 Activo financiero por infraestructura hospitalaria 466,530, ,207,578 Total del Activo $ 479,428,912 $ 480,022,736 Pasivo y capital contable Proveedores y otras cuentas por pagar $ 66,541,480 $ 66,431,787 Total del pasivo circulante 66,541,480 66,431,787 Partes relacionadas largo plazo 41,877,620 43,526,786 Total del Pasivo 108,419, ,958,573 Capital contable: Capital social 512,143, ,143,881 Resultados Acumulados (141,134,067) (142,079,718) Total del capital contable 371,009, ,064,163 Total Pasivo y Capital Contable $ 479,428,912 $ 480,022,736

6 Infraestructura Hospitalaria de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 31 de marzo y 2016 Gastos de administración $ 127,150 $ 1,564,081 (Pérdida) utilidad de operación (127,150) (1,564,081) Otros ingresos, neto - 1,621 Resultado integral de financiamiento: Intereses a cargo (32,946) (21,892) Intereses a favor 100, ,400 Pérdida (utilidad) en cambios, neta 1,682,114 (303,739) Utilidad (Pérdida) antes de impuestos a la utilidad 1,622,687 (1,787,691) Impuestos a la utilidad - - Utilidad (Pérdida) neta $ 1,622,687 $ (1,787,691)

7 Centra Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados financieros

8 Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre Activo Al 31 de diciembre Activo circulante: Efectivo $ 1,433,649 $ 725,524 Impuesto al valor agregado por recuperar 7,288,656 6,593,564 Total del Activo Circulante 8,722,305 7,319,088 Activo financiero por infraestructura 52,437,842 46,455,722 Impuesto diferido 844, ,351 Total del Activo $ 62,005,140 $ 54,646,161 Pasivo y capital contable Proveedores y otras cuentas por pagar $ 21,615 $ 97,971 Total del pasivo circulante 21,615 97,971 Partes relacionadas largo plazo 47,268,721 41,282,734 Total del Pasivo 47,290,336 41,380,705 Capital contable: Capital social 14,110,596 12,610,596 Resultados Acumulados 604, ,860 Total del capital contable 14,714,804 13,265,456 Total Pasivo y Capital Contable $ 62,005,140 $ 54,646,161

9 Central Eólica de la Península, S. A. P. I. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 31 de marzo y 2016 Gastos de Administración $ 24,294 $ - Pérdida de Operación (24,294) - Beneficio a la utilidad 26,358 22,244 Resultado Neto $ (50,652) $ (22,244)

10 Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V. Estados financieros

11 Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V. Balances Generales y 31 de diciembre 2016 Al 31 de diciembre Activo Activo circulante: Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido $ 165,758,699 $ 181,973,676 Cuenta por cobrar a Secretaria de Salud 28,304,557 10,296,867 Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria 94,947,770 92,730,788 Impuestos por recuperar 11,211,410 12,524,798 Holdmar, S. A. de C. V. 119, ,740 Total del Activo Circulante 300,342, ,645,869 Activo financiero por infraestructura y operación hospitalaria a largo plazo 1,076,874,987 1,078,991,156 Gastos pagados por anticipado 426,785 - Total del Activo $ 1,377,643,948 $ 1,376,637,025 Pasivo y capital contable Porción circulante de la deuda a largo plazo $ 16,332,021 $ 17,093,647 Proveedores y otras cuentas por pagar 977, ,055 Cuentas por pagar a partes relacionadas 54,781,204 48,079,623 Total del pasivo circulante 72,090,795 65,930,325 Deuda a largo plazo 728,504, ,736,989 Partes relacionadas largo plazo 120,290, ,605,944 Impuestos a la utilidad diferidos 84,069,483 81,900,174 Total del Pasivo 1,004,955,863 1,008,173,432 Capital contable: Capital social 203,034, ,034,519 Utilidades Retenidas 169,653, ,429,074 Total del capital contable 372,688, ,463,593 Total $ 1,377,643,948 $ 1,376,637,025

12 Infraestructura Hospitalaria del Noreste, S. A. de C. V. Estados de Resultados Del 1 de enero al 31 de marzo y 2016 Ingreso por servicios $ 40,731,722 $ 35,846,817 Ingreso por interés efectivo 24,693,584 26,124,819 Total de ingreso 65,425,306 61,971,636 Costo por servicios 31,186,547 29,905,016 Utilidad bruta 34,238,759 32,066,620 Gastos de administración 4,929,702 14,395,542 Utilidad de operación 29,309,057 17,671,078 Otros ingresos, neto 676, Resultado integral de financiamiento: Ingreso por intereses 2,498,917 1,301,872 Gastos por intereses (26,087,565) (20,800,154) Ganancia (pérdida) en cambios, neta (2,968) 6,919 (23,591,616) (19,491,363) Utilidad antes de impuestos a la utilidad 6,393,800 (1,819,929) Impuestos a la utilidad 2,169,309 - Utilidad neta del año $ 4,224,492 $ (1,819,929) Las cifras a marzo 2016 se presentan únicamente para propósitos comparativos, la adquisición de la compañía surtió efectos a partir del 4 de julio.

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