Instituto Nacional de la Vivienda. Estado de situación

Transcripción

1 ACTIVO Instituto Nacional de la Vivienda ACTIVO CORRIENTE EFECTIVO EN CAJA Y BANCO Caja Chica 580, Efectivo En Bancos 89,871, Total EFECTIVO EN CAJA Y BANCO CUENTAS POR COBRAR 90,451, Cuentas Por Cobrar A Instituciones 12,753, Cuentas Por Cobrar A Contratistas 86,124, Otras Cuentas Por Cobrar Informe Cc E Invi 70, Total CUENTAS POR COBRAR OTRAS CUENTAS POR COBRAR 98,949, Otras Cuentas Por Cobrar Años Anteriores 62,554, Total OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIOS 62,554, Inventario De Materiales De Oficina 673, Total INVENTARIOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 673, Seguros 1,616, Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO INVERSIONES 1,616, Inversiones En Certificados 790, Total INVERSIONES Total ACTIVO CORRIENTE ACTIVOS NO CIRCULANTES ACTIVOS NO CIRCULANTES 790, ,035, C X C Cartera De Prestamos Hipotecario 1,740,427, Inventario De Viviendas Terminadas 267,368, Total ACTIVOS NO CIRCULANTES TERRENO 2,007,796, Terrenos Edificios 14,400,000.00

2 Total TERRENO 14,400, EDIFICIOS Edificaciones 57,769, Mejoras Edificios 7,569, Total EDIFICIOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA 65,339, Muebles Y Enseres 12,601, Maquinas Fax 47, Fotocopiadoras 887, Aires Acondicionados 5,749, Abanicos 122, Otros 782, Total MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE OFICINA EQUIPOS DE TRANSPORTES 20,191, Equipos Livianos 29,858, Equipos Pesados 12,931, Total EQUIPOS DE TRANSPORTES EQUIPOS DE COMPUTOS 42,789, Equipos De Computos 14,350, Programas De Computacion 11,800, Total EQUIPOS DE COMPUTOS 26,150, Equipo Militar Y De Seguridad 209, EQUIPOS VARIOS Equipos De Comunicacion 3,471, Equipos De Cocina 414, Plantas Electricas 782, Obras De Arte 818, Otros Equipos Varios 8,085, Total EQUIPOS VARIOS DEPRECIACION ACUMULADA 13,572, Depreciacion Acumulada Edificios -43,608,476.76

3 Depreciacion Acumulada Mobiliarios Y Equipos De Oficina -19,041, Depreciacion Acumulada Equipos De Transporte -22,525, Depreciacion Acumulada Equipos De Computos -9,614, Depreciacion Equipo Militar Y De Seguridad -208, Depreciacion Acumulada Equipos Varios -12,511, Depreciacion Acumulada Programas De Computacion -1,376, Total DEPRECIACION ACUMULADA Total ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS FIANZAS Y DEPOSITOS -108,887, ,081,561, Otros Fianzas Y Depositos 10, Total FIANZAS Y DEPOSITOS Total OTROS ACTIVOS OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 10, , Programas De Computacion Y Licencias 151, Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES Total OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES ACTIVOS DIFERIDOS ACTIVOS DIFERIDOS 151, , Activos Diferidos 342,314, Total ACTIVOS DIFERIDOS Total ACTIVOS DIFERIDOS Total ACTIVO 342,314, ,314, $2,679,073,037.56

4 PASIVO Y CAPITAL Instituto Nacional de la Vivienda PASIVOS PASIVOS CORRIENTES DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO Financiamiento De Instituciones Nacionales 13,134, Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) 1,205, Cobros Pendientes De Aplicar 206, Avances Adquisicion De Viviendas (avance Inicial) Años Anteriores 1,040, Total DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR CORTO OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR 15,587, Documentos / Pagar (banco Continental De Desarrollo) 5,000, Total OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR 5,000, Proveedores Locales 4,017, Cubicaciones Por Pagar 146,894, Garantia De Fiel Cumplimiento De Contrato 7, Otras Cuentas Por Pagar Informe Cc E Invi 146, Otras Cuentas Por Pagar 6,485, Total CUENTAS POR PAGAR OTRAS CUENTAS POR PAGAR 157,551, Instituciones Nacionales 8,311, Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR 8,311, Retenciones 830, Seguridad Social Por Pagar 1,010, Seguro Medico Y De Vida 3, Instituto De Auxilios Y Viviendas (savica) 74, Retencion Vicios Ocultos 77,238, Total ACUMULACIONES Y RETENCIONES POR PAGAR PROVISIONES 79,158, Provisiones 47,372,694.24

5 Total PROVISIONES Total PASIVOS CORRIENTES 47,372, ,981, OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES Cuentas Por Pagar Proveedores Años Anteriores 597, Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES Total OTRAS CUENTAS POR PAGAR AÑOS ANTERIORES Total PASIVOS PATRIMONIO PATRIMONIO DEL ESTADO EXCEDENTES ACUMULADOS 597, , ,579, Excedentes Acumulados 2,437,618, Total EXCEDENTES ACUMULADOS AJUSTES AÑOS ANTERIORES 2,437,618, Otros Ajustes Años Anteriores 20,403, Total AJUSTES AÑOS ANTERIORES RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS 20,403, Resumen De Ganancias O Perdidas -2,677,810, Total RESUMEN DE GANANCIAS O PERDIDAS PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES -2,677,810, Aportes Del Gobierno Central Y Terceros 2,560,952, Total PATRIMONIO AÑOS ANTERIORES Total PATRIMONIO DEL ESTADO Total PATRIMONIO 2,560,952, ,341,164, ,341,164, Exceso Ingresos/egresos Del Período 24,329, Total PASIVO Y CAPITAL $2,679,073,037.56