EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. LIBRO MAYOR Del mes de diciembre de 2007
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- Mario Aguilar Pereyra
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1 Página 1 CUENTA: 100 CAJA CHICA Saldo Inicial: 2, Enero/2007 1, , , Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES 1, ,447.00
2 Página 2 CUENTA: 104 BANCOS Saldo Inicial: 803, Enero/ , , , Febrero/ , , , Marzo/ , , , Abril/ , , , Mayo/ , , , Junio/ , , , Julio/ , , , Agosto/ , , , Septiembre/ , , , Octubre/ , , , Noviembre/ , , , Diciembre/ , , , TOTALES 4,230, ,077,705.42
3 Página 3 CUENTA: 108 INVERSIONES TEMPORALES Saldo Inicial: 100, Enero/ , Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES
4 Página 4 CUENTA: 112 CUENTAS POR COBRAR Saldo Inicial: 189, Enero/ , , , Febrero/ , , , Marzo/ , , , Abril/ , , , Mayo/ , , , Junio/ , , , Julio/ , , , Agosto/ , , , Septiembre/ , , , Octubre/ , , , Noviembre/ , , , Diciembre/ , , , TOTALES 1,212, ,295,763.73
5 Página 5 CUENTA: 124 INVENTARIO MATERIA PRIMA Saldo Inicial: 279, Enero/ , Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES
6 Página 6 CUENTA: 128 INV. PRODUCTOS EN PROCESO Saldo Inicial: 271, Enero/ , Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES
7 Página 7 CUENTA: 132 INV. ARTICULOS TERMINADOS Saldo Inicial: 263, Enero/ , Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES
8 Página 8 CUENTA: 140 TERRENO Saldo Inicial: 247, Enero/ , Febrero/ , Marzo/ , , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES 70,
9 Página 9 CUENTA: 148 EDIFICIO Saldo Inicial: 335, Enero/ , , Febrero/ , , Marzo/ , , Abril/ , , Mayo/ , , Junio/ , , Julio/ , , Agosto/ , , Septiembre/ , , Octubre/ , , Noviembre/ , , Diciembre/ , , TOTALES ,800.00
10 Página 10 CUENTA: 152 MUEBLES Y EQUIPO OFICINA Saldo Inicial: 23, Enero/ , Febrero/2007 1, , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/2007 7, , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES 8, ,025.88
11 Página 11 CUENTA: 156 MAQUINARIA Y EQUIPO Saldo Inicial: 36, Enero/ , Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/2007 3, , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES 3, ,408.33
12 Página 12 CUENTA: 160 VEHICULOS Y EQ.TRANSPORTE Saldo Inicial: 282, Enero/ , Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES 63,
13 Página 13 CUENTA: 185 CREDITO AL SALARIO Saldo Inicial: 42, Enero/2007 1, , Febrero/2007 1, , Marzo/2007 1, , Abril/2007 1, , Mayo/2007 1, , Junio/2007 1, , Julio/2007 1, , Agosto/2007 1, , Septiembre/2007 1, , Octubre/2007 1, , Noviembre/2007 1, , Diciembre/2007 1, , TOTALES 14,
14 Página 14 CUENTA: 200 PROVEEDORES Saldo Inicial: 198, Enero/ , , , Febrero/2007 5, , , Marzo/ , , Abril/ , , , Mayo/ , , , Junio/ , , , Julio/ , , , Agosto/ , , , Septiembre/ , , , Octubre/2007 6, , , Noviembre/ , , Diciembre/ , , TOTALES 899, ,943.00
15 Página 15 CUENTA: 208 CREDITOS BANCARIOS Saldo Inicial: 0.20 Enero/2007 5, , Febrero/2007 5, , Marzo/2007 5, , Abril/2007 5, , Mayo/2007 5, , Junio/2007 5, , Julio/2007 5, , Agosto/2007 5, , Septiembre/2007 5, , Octubre/2007 5, , Noviembre/2007 5, , Diciembre/2007 5, , TOTALES 66,
16 Página 16 CUENTA: 209 ACREEDORES BANCARIOS Enero/ , , , Febrero/2007 7, , , Marzo/ , , , Abril/ , , , Mayo/ , , Junio/ , , Julio/ Agosto/ Septiembre/ Octubre/ Noviembre/ Diciembre/ TOTALES 288, ,556.82
17 Página 17 CUENTA: 216 IMPUESTOS Y DER. X PAGAR Saldo Inicial: 105, Enero/ , , , Febrero/ , , , Marzo/2007 8, , , Abril/ , , , Mayo/ , , , Junio/ , , , Julio/ , , , Agosto/2007 7, , , Septiembre/ , , , Octubre/ , , , Noviembre/ , , , Diciembre/ , , , TOTALES 480, ,852.42
18 Página 18 CUENTA: 220 ACREEDORES Saldo Inicial: 142, Enero/2007 2, , , Febrero/2007 8, , , Marzo/2007 8, , , Abril/2007 8, , , Mayo/2007 9, , , Junio/2007 9, , , Julio/2007 8, , , Agosto/ , , , Septiembre/2007 8, , , Octubre/ , , , Noviembre/ , , , Diciembre/2007 8, , , TOTALES 107, ,408.64
19 Página 19 CUENTA: 300 CAPITAL SOCIAL Saldo Inicial: 1,000, Enero/ ,000, Febrero/ ,000, Marzo/ ,000, Abril/ ,000, Mayo/ ,000, Junio/ ,000, Julio/ ,000, Agosto/ ,000, Septiembre/ ,000, Octubre/ ,000, Noviembre/ ,000, Diciembre/ ,000, TOTALES
20 Página 20 CUENTA: 316 RESERVA LEGAL Saldo Inicial: 8, Enero/ , Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES
21 Página 21 CUENTA: 340 RESULTADO EJS. ANTERIORES Saldo Inicial: 1,632, Enero/ ,632, Febrero/ ,632, Marzo/ ,632, Abril/ ,632, Mayo/ ,632, Junio/ ,632, Julio/ ,632, Agosto/ ,632, Septiembre/ ,632, Octubre/ ,632, Noviembre/ ,632, Diciembre/ ,632, TOTALES
22 Página 22 CUENTA: 350 RESULTADO DEL EJERCICIO Enero/ Febrero/ Marzo/ Abril/ Mayo/ Junio/ Julio/ Agosto/ Septiembre/ Octubre/ Noviembre/ Diciembre/ TOTALES
23 Página 23 CUENTA: 400 VENTAS Enero/ , , Febrero/ , , Marzo/ , , Abril/ , ,098, Mayo/ , ,684, Junio/ , ,044, Julio/ , ,184, Agosto/ , ,317, Septiembre/ , ,573, Octubre/ , ,873, Noviembre/ , ,279, Diciembre/ , ,789, TOTALES ,789,578.00
24 Página 24 CUENTA: 404 DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS Enero/2007 5, , Febrero/2007 4, , Marzo/2007 3, , Abril/2007 8, , Mayo/2007 7, , Junio/ , , Julio/2007 4, , Agosto/2007 3, , Septiembre/2007 4, , Octubre/ , , Noviembre/ , , Diciembre/ , , TOTALES 93,
25 Página 25 CUENTA: 500 COMPRAS Enero/ , , Febrero/ , , Marzo/ , , Abril/ , , Mayo/ , ,163, Junio/ , ,290, Julio/ , ,379, Agosto/ , ,453, Septiembre/ , ,550, Octubre/ , ,710, Noviembre/ , ,724, Diciembre/ , ,769, TOTALES 1,769,
26 Página 26 CUENTA: 504 DEV. Y REBAJAS S/COMPRAS Enero/ , , Febrero/ , , Marzo/ , , Abril/ , , Mayo/ , , Junio/ , , Julio/ , , Agosto/ , , Septiembre/ , , Octubre/ , , Noviembre/ , Diciembre/ , , TOTALES ,227.00
27 Página 27 CUENTA: 508 MANO DE OBRA Enero/ , , Febrero/ , , Marzo/ , , Abril/ , , Mayo/ , , Junio/ , , Julio/ , , Agosto/ , , Septiembre/ , , Octubre/ , , Noviembre/ , , Diciembre/ , , TOTALES 466,
28 Página 28 CUENTA: 510 PREVISION SOCIAL Enero/ , , Febrero/ , , Marzo/ , Abril/ , , Mayo/ , , Junio/ , , Julio/ , , Agosto/ , , Septiembre/ , , Octubre/ , , Noviembre/ , , Diciembre/ , , TOTALES 165,
29 Página 29 CUENTA: 524 DEPRECIACIONES Enero/2007 3, , Febrero/2007 3, , Marzo/2007 7, , Abril/2007 3, , Mayo/2007 3, , Junio/2007 4, , Julio/2007 4, , Agosto/2007 4, , Septiembre/2007 4, , Octubre/2007 4, , Noviembre/2007 4, , Diciembre/2007 4, , TOTALES 52,
30 Página 30 CUENTA: 600 GTOS. DE PERSONAL VENTAS Enero/ , , Febrero/2007 3, , Marzo/2007 3, , Abril/2007 3, , Mayo/2007 3, , Junio/2007 3, , Julio/2007 3, , Agosto/2007 3, , Septiembre/2007 3, , Octubre/2007 3, , Noviembre/2007 3, , Diciembre/2007 3, , TOTALES 169,
31 Página 31 CUENTA: 604 PREVISION SOCIAL Enero/ Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES 10,
32 Página 32 CUENTA: 612 SEGUROS Y FIANZAS VENTAS Enero/2007 2, , Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/2007 2, , Junio/2007 2, , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/2007 1, , Octubre/ , Noviembre/2007 5, , Diciembre/2007 5, , TOTALES 17,
33 Página 33 CUENTA: 616 ARRENDAMIENTOS VENTAS Enero/2007 2, , Febrero/2007 2, , Marzo/2007 2, , Abril/2007 2, , Mayo/2007 2, , Junio/2007 2, , Julio/2007 2, , Agosto/2007 2, , Septiembre/2007 3, , Octubre/2007 2, , Noviembre/2007 2, , Diciembre/2007 2, , TOTALES 25,
34 Página 34 CUENTA: 620 HONORARIOS A TERCEROS Enero/2007 2, , Febrero/2007 3, , Marzo/ , Abril/2007 6, , Mayo/2007 1, , Junio/2007 3, , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/2007 3, , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/2007 6, , TOTALES 27,
35 Página 35 CUENTA: 624 PUBLICIDAD Y PROMOCION Enero/2007 2, , Febrero/2007 4, , Marzo/2007 3, , Abril/2007 4, , Mayo/2007 6, , Junio/2007 4, , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/2007 2, , Octubre/2007 5, , Noviembre/2007 7, , Diciembre/2007 2, , TOTALES 44,
36 Página 36 CUENTA: 632 GASTOS DE VIAJE VENTAS Enero/2007 1, , Febrero/ , Marzo/2007 3, , Abril/2007 4, , Mayo/2007 7, , Junio/2007 1, , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/2007 4, , Octubre/2007 1, , Noviembre/ , , Diciembre/2007 1, , TOTALES 38,
37 Página 37 CUENTA: 639 OTROS GASTOS DE VENTA Enero/2007 6, , Febrero/2007 4, , Marzo/ , , Abril/ , , Mayo/ , , Junio/ , , Julio/2007 7, , Agosto/2007 7, , Septiembre/ , , Octubre/ , , Noviembre/ , , Diciembre/ , , TOTALES 176,
38 Página 38 CUENTA: 640 GASTOS DE PERSONAL ADMON Enero/2007 3, , Febrero/2007 3, , Marzo/2007 3, , Abril/2007 3, , Mayo/2007 3, , Junio/2007 3, , Julio/2007 3, , Agosto/2007 3, , Septiembre/2007 3, , Octubre/2007 3, , Noviembre/2007 3, , Diciembre/2007 3, , TOTALES 43,
39 Página 39 CUENTA: 644 PREVISION SOCIAL Enero/ Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES 10,
40 Página 40 CUENTA: 652 SEGUROS Y FIANZAS Enero/2007 2, , Febrero/ , Marzo/ , Abril/ , Mayo/ , Junio/2007 3, , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/2007 2, , Octubre/ , Noviembre/2007 5, , Diciembre/2007 5, , TOTALES 17,
41 Página 41 CUENTA: 656 ARRENDAMIENTO ADMINISTR. Enero/2007 2, , Febrero/2007 2, , Marzo/2007 2, , Abril/2007 2, , Mayo/2007 2, , Junio/2007 2, , Julio/2007 2, , Agosto/2007 2, , Septiembre/2007 3, , Octubre/2007 2, , Noviembre/2007 2, , Diciembre/2007 1, , TOTALES 24,
42 Página 42 CUENTA: 660 HONORARIOS A TERCEROS Enero/2007 8, , Febrero/ , Marzo/2007 1, , Abril/ , Mayo/ , , Junio/ , , Julio/ , Agosto/2007 3, , Septiembre/2007 4, , Octubre/2007 1, , Noviembre/2007 1, , Diciembre/ , , TOTALES 71,
43 Página 43 CUENTA: 672 GASTOS DE VIAJE Enero/ Febrero/ Marzo/2007 4, , Abril/2007 2, , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/2007 5, , Octubre/ , Noviembre/2007 4, , Diciembre/ , TOTALES 17,
44 Página 44 CUENTA: 679 OTROS GTS. ADMINISTRACION Enero/2007 4, , Febrero/2007 5, , Marzo/ , , Abril/ , , Mayo/ , , Junio/ , , Julio/2007 4, , Agosto/2007 3, , Septiembre/ , , Octubre/ , , Noviembre/ , , Diciembre/ , , TOTALES 132,
45 Página 45 CUENTA: 700 GASTOS POR INTERESES Enero/ , , Febrero/2007 9, , Marzo/2007 9, , Abril/2007 9, , Mayo/2007 8, , Junio/2007 8, , Julio/2007 8, , Agosto/2007 8, , Septiembre/2007 7, , Octubre/2007 7, , Noviembre/2007 7, , Diciembre/2007 6, , TOTALES 101,
46 Página 46 CUENTA: 750 PRODUCTOS FINANCIEROS Enero/ Febrero/ Marzo/ Abril/ Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , Septiembre/ , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES ,609.00
47 Página 47 CUENTA: 799 OTROS PRODUCTS.EVENTUALES Enero/ Febrero/ Marzo/ , , Abril/ , Mayo/ , Junio/ , Julio/ , Agosto/ , , Septiembre/ , , Octubre/ , Noviembre/ , Diciembre/ , TOTALES ,852.18
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EMPRESA NOVENTA Y NUEVE, S.A. DE C.V. RELACION DE SALDOS Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2007
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