SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
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- Monica Marín Ríos
- hace 5 años
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1 ACTIVOS EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO CAJA Caja Menor DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Cuenta Corriente Cuenta de Ahorro INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ AL COSTO Aportes Sociales en Entidades del Sector Solidario CUENTAS POR COBRAR INGRESOS NO TRIBUTARIOS Sanciones APORTES SOBRE LA NOMINA ESAP PRESTACIÓN DE SERVICIOS Servicios Educativos Asistencia Técnica OTRAS CUENTAS POR COBRAR Devolución IVA para Entidades de Educación Superior Pago por Cuenta de Terceros Responsabilidades Fiscales Arrendamiento Operativo Otras Cuentas por Cobrar CUENTAS POR COBRAR DE DIFICIL RECAUDO Prestación de Servicios Otras Cuentas por Cobrar de Difícil Cobro DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR (CR) Prestación de Servicios Otras Cuentas por Cobrar INVENTARIOS MATERIALES Y SUMINISTROS Otros Materiales y Suministros PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos BIENES MUEBLES EN BODEGA Maquinaria y Equipo Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación EDIFICACIONES Edificios y Casas MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Construcción Equipo de Música Equipo de Recreación y Deporte EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Otros Equipo Médico y Científico MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA Muebles y Enseres Equipo y Máquina de Oficina
2 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN Equipo de Comunicación Equipo de Computación EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION Terrestre EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA Equipo de Restaurante y Cafetería DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIP Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Equipos de Transporte, Tracción y Elevación Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES BIENES HISTÓRICOS Y CULTURALES Otros Bienes Históricos y Culturales OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO Seguros Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Avances para Viáticos y Gastos de Viaje Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION En Administración DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA Depósitos Judiciales ACTIVOS INTANGIBLES Licencias AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) Licencias PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES Bienes y Servicios Proyectos de Inversión RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS Impuestos Cobro Cartera de Terceros Recaudos por Clasificar Estampillas Otros Recaudos a Favor de Terceros DESCUENTOS DE NOMINA Aportes a Fondos Pensionales Aportes a Seguridad Social en Salud Sindicatos Cooperativas Fondos de Empleados Libranzas
3 Contratos de Medicina Prepagada Embargos Judiciales Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción (AFC) Otros Descuentos de Nómina RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE Honorarios Comisiones Servicios Arrendamientos Compras Pagos o Abonos en Cuenta en el Exterior Rentas de Pensiones Rentas de Trabajo Impuesto a las Ventas Retenido Contratos de Obra Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Compras Retención de Impuesto de Industria y Comercio por Ventas Otras Retenciones Impuesto de Timbre IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR Impuesto Predial Unificado Impuesto sobre Vehículos Automotores Contribuciones CREDITOS JUDICIALES Sentencias Laudos Arbitrales y Conciliaciones Extrajudiciales OTRAS CUENTAS POR PAGAR Viáticos y Gastos de Viaje Seguros Cheques No Reclamados o por Reclamar Saldos a Favor de Beneficiarios Multas y Sanciones Aportes al ICBF y SENA Servicios Públicos Comisiones Servicios Arrendamiento Operativo BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO Nómina por Pagar Cesantías Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Servicios Prima de Navidad Bonificaciones Otras Primas Aportes a Riesgos Laborales Remuneración por Servicios Técnicos Capacitación, Bienestar Social y Estímulos Gastos de Viaje
4 Aportes a Fondos Pensionales - Empleador Aportes a Seguridad Social en Salud - Empleador Aportes a Cajas de Compensación Familiar Incapacidades PROVISIONES LITIGIOS Y DEMANDAS Civiles Administrativas Obligaciones Fiscales Laborales Otros Litigios y Demandas PATRIMONIO PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO CAPITAL FISCAL Capital Fiscal RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Excedente Acumulado Déficit Acumulado IMPACTOS POR LA TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULAC Propiedades, Planta y Equipo Propiedades de Inversión Otros Activos Otros Impactos por Transición INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS Sanciones APORTES SOBRE LA NOMINA ESAP DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS (DB) Aportes y Cotizaciones VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación Formal - Superior Formación Profesional OTROS SERVICIOS Asistencia Técnica DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIC Servicios Educativos TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OTRAS TRANSFERENCIAS Otras Transferencias OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses sobre Depósitos en Instituciones Financieras Rendimientos sobre Recursos Entregados en Administración Intereses de Mora INGRESOS DIVERSOS Fotocopias Arrendamiento Operativo Recuperaciones Aprovechamientos
5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Sueldos Horas Extras y Festivos Bonificaciones Auxilio de Transporte Subsidio de Alimentación CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Laborales Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Prima Media Cotizaciones a Entidades Administradoras del Régimen de Ahorro Indiv APORTES SOBRE LA NÓMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA PRESTACIONES SOCIALES Vacaciones Cesantías Prima de Vacaciones Prima de Navidad Prima de Servicios Bonificación Especial de Recreación Otras Primas Otras Prestaciones Sociales GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS Remuneración por Servicios Técnicos Honorarios Capacitación, Bienestar Social y Estímulos Dotación y Suministro a Trabajadores Contratos de Personal Temporal Gastos de Viaje Remuneración Electoral Viáticos Otros Gastos de Personal Diversos GENERALES Estudios y Proyectos Vigilancia y Seguridad Materiales y Suministros Mantenimiento Servicios Públicos Arrendamiento Operativo Viáticos y Gastos de Viaje Publicidad y Propaganda Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afiliaciones Comunicaciones y Transporte Seguros Generales Capacitación Docente Materiales de Educación Seguridad Industrial
6 Contratos de Administración Combustibles y Lubricantes Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y Lavandería Organización de Eventos Contratos de Aprendizaje Costas Procesales Interventorías, Auditorías y Evaluaciones Comisiones Honorarios Servicios Otros Gastos Generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Impuesto Predial Unificado Impuesto sobre Vehículos Automotores Gravamen a los Movimientos Financieros Estampillas Otros Impuestos DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISION DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Equipos de Transporte, Tracción y Elevación Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería PROVISION LITIGIOS Y DEMANDAS Civiles Administrativas PROVISIONES DIVERSAS Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OTRAS TRANSFERENCIAS Otras Transferencias OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS Funcionamiento OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO Cruce de Cuentas OTROS GASTOS COMISIONES Comisiones Servicios Financieros FINANCIEROS Actualización Financiera de Provisiones GASTOS DIVERSOS Aportes en Organismos Internacionales Multas y Sanciones Otros Gastos Diversos DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS INGRESOS FISCALES Aportes y Cotizaciones DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVIC
7 Servicios Educativos COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR Servicios COSTOS DE VENTAS COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación Formal - Superior Formación Profesional Educación Formal - Superior Postgrado Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano - Formación Extensi Educación Formal - Investigación Servicios Conexos a la Educación COSTOS DE TRANSFORMACION SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMACION PROFESIONAL Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Prestaciones Sociales Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - POSTGRADO Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Prestaciones Sociales Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - INVESTIGACION Generales Sueldos y Salarios Traslado de Costos EDUCACION PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO - FO Generales Sueldos y Salarios Traslado de Costos SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION Generales Sueldos y Salarios Traslado de Costos CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS ACTIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF Civiles Penales Administrativas Obligaciones Fiscales DEUDORAS DE CONTROL BIENES Y DERECHOS RETIRADOS Préstamos por Cobrar Otros Bienes y Derechos Retirados RESPONSABILIDADES EN PROCESO
8 Internas Ante Autoridad Competente OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL Otras Cuentas Deudoras de Control DEUDORAS POR CONTRA ACTIVOS CONTINGENTES POR CONTRA Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA Activos Retirados Bienes Entregados a Terceros Responsabilidades en Proceso Otras Cuentas Deudoras de Control por Contra CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS PASIVOS CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONF Civiles Laborales Administrativos Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo Otros Activos OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL Anticipos y Fondos en Administración ACREEDORAS POR CONTRA PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA Bienes Recibidos en Custodia Otras Cuentas Acreedoras de Control por Contra CLAUDIA JANETH SILVA PEREZ Coordinador Grupo de Gestión Contable ESAP T.P T
SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 935.937.778.181,14 191.948.654.093,42 203.423.294.419,07 924.463.137.855,49 18.040.003.897,94 906.423.133.957,55 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10.678.328.894,23 58.226.566.054,36
Más detallesSALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 983.149.689.716.45 159.428.470.051.61 181.019.166.927.72 961.558.992.840.34 30.738.137.754.89 930.820.855.085.45 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 12.821.971.018.75 62.599.757.340.21
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100000 ACTIVOS 1.030.604.181.269.82 184.184.112.331.03 171.739.709.834.47 1.043.048.583.766.38 775.154.647.172.94 267.893.936.593.44 110000 EFECTIVO 15.060.380.135.74 62.005.450.343.87 62.686.273.332.84
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FUNDACION REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE POPAYAN Carrera 22 N No.55 N 11 Sector el Chamizal, teléfono 8334221 Nit 891.58.136 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 31 de octubre de 217 ACTIVO 11 DISPONIBLE
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FUNDACION REAL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS DE POPAYAN Carrera 22 N No.55 N 11 Sector el Chamizal, teléfono 8334221 Nit 891.58.136 BALANCE GENERAL CONSOLIDADO 31 de diciembre de 217 ACTIVO 11 DISPONIBLE
Más detallesBALANCE DE PRUEBA FUNDACION LOS ARAUCOS. Moneda Funcional:COP Moneda Presentación:COP NIT Viene Débito Crédito Pasa...
Page 1 of 5 ACTIVO CORRIENTE 2,101,559,761.61 65,446,125.16 65,924,779.00 2,101,081,107.77 11 DISPONIBLE 19,984,000.61 64,546,125.16 26,513,561.00 58,016,564.77 1105 CAJA 0.00 900,000.00 0.00 900,000.00
Más detallesBALANCE GENERAL Mes ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO SABANETA ESP 05/01/ :03:04 1 DICIEMBRE. Fecha de Reporte Hora Reporte Pagina :
1 1 ACTIVO 5,818,243,124.68 11 EFECTIVO 891,528,758.68 1105 CAJA 0.00 110501 CAJA PRINCIPAL 0.00 11050103 Consignacion externa 0.00 110502 CAJA MENOR 0.00 11050201 Empresa de Alumbrado Publico 0.00 1110
Más detallesCORPOURABA BALANCE DE PRUEBA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013
CORPOURABA BALANCE DE PRUEBA DE DICIEMBRE A DICIEMBRE DE 2013 CUENTA AUX NOMBRE ANTERIOR DEBITOS CREDITOS SALDO 1 ACTIVOS 14.038.117.071,42 7.931.473.296,82 10.134.928.324,91 11.834.662.043,33 11 EFECTIVO
Más detalles214066440 - MARSELLA ADMON CENTRAL MUNICIPAL 01-10-2013 al 31-12-2013 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
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Más detallesCUENTA DESCRIPCION SALDO ANT. DEBE HABER SALDO ACT.
Página -1 de 6 0 CUENTAS DE PLANEACION Y PRESUP 0.00 0.00 0.00 0.00 0201 INGRESOS APROBADOS (DB) 0.00 0.00 0.00 0.00 020147 VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 0.00 0.00 0.00 0.00 0203 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
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ACTIVO CORRIENTE INVERSIONES LAYNE S.A.S BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 ACTIVO 2.016 2.015 1105 Caja 7.221.900 8.907.000 1110 Bancos Cuenta Corriente 19.863.861 108.713.103 1120 Bancos
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