BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO X-X-XX-XX-XX-XX

Transcripción

1 PAGINA : CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA 1 INGRESOS NO TRIBUTARIOS APROBADOS (DB VENTA DE BIENES PRODUCIDOS OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES APROBADAS SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE INGRESOS NO TRIBUTARIOS POR EJECUTAR VENTA DE BIENES PRODUCIDOS OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS RECURSOS DE CAPITAL POR EJECUTAR (CR) RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS CONTRIBUCIONES PARAFISCALES POR EJECU SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE RECAUDOS EN EFECTIVO POR INGRESOS NO VENTA DE BIENES PRODUCIDOS OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS RECAUDOS EN EFECTIVO POR RECURSOS DE RENDIMIENTOS OPERACIONES FINANCIERAS RECAUDOS EN EFECTIVO POR CONTRIBUCION SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SE PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIEN GASTOS DE PERSONAL APROBADOS (CR) INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL GASTOS GENERALES APROBADOS (CR) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - O TRANSFERENCIAS DE CAPITAL APROBADAS ( OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,343,249,737 2,501,177,000 2,842,072,737 11,182,000 11,182,000 2,537,965,105 2,537,965,105-1,680,384, ,440,070, ,313, ,278,487 12,278, ,486, ,486, ,662,865, ,061,106,378-2,601,759, ,460,487-23,460,487-1,793,478, ,793,478, ,362, ,662,241-30,967, ,268, ,029,845-21,300,608-37,366,080-7,768, ,860,512-3,143,256-34,079,429-72,074, ,000-6,876,335-94,914,951-2,500,000-19,638, ,655-41,720,886-41,720,886 21,997,562, ,346, ,403, ,694, ,708, ,846,635 14,846, ,097, ,097, ,228, ,872,461 78,901,140 12,360,702 22,600,137 30,895,369 4,099,782 1,015,331 21,997,562, ,346, ,403, ,694, ,708, ,846,635 14,846, ,097, ,097, ,228,366 5,494,830 3,671,614 1,823,216 5,343,249,737 2,501,177,000 2,842,072,737 11,182,000 11,182,000 2,537,965,105 2,537,965,105-1,165,981, ,322,375, ,394, ,125,122 27,125, ,389, ,389, ,177,268, ,178,801,124-2,998,467, ,307,122-38,307,122-1,981,575, ,981,575, ,985, ,761,101-18,606, ,339,834-76,134,476-17,200,826-38,173,965-7,768, ,860,512-3,143,256-34,079,429-72,074, ,000-6,876,335-94,914,951-2,500,000-19,638, ,655-41,720,886-41,720,886

2 PAGINA : OTROS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO APROBA SENTENCIAS Y CONCILIACIONES GASTOS DE PERSONAL POR EJECUTAR (DB) GASTOS GENERALES POR EJECUTAR (DB) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G TRANSFERENCIAS DE CAPITAL POR EJECUTA OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL GASTOS DE PERSONAL COMPROMETIDOS (DB) GASTOS GENERALES COMPROMETIDOS (DB) IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G TRANSFERENCIAS DE CAPITAL COMPROMETID OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL OBLIGACIONES EN GASTOS DE PERSONAL (D OBLIGACIONES EN GASTOS GENERALES (DB) - 1,268,935-1,268, ,919, ,598,801 20,167,719 68,131,166 54,330,369 10,199,782 9,492,115 17,423, ,160 1,386,149 4,498, , ,033 4,793,278 1,577,107 4,034,907 4,478 4,478 59,382,669 12,146,001 47,236,668 25,122, ,400 8,228,272 11,133, ,600 3,100, ,600 2,008,000 40,647,730 40,647,730 8,270,133 4,476, ,926 2,908,278 8,848,515 7,025,299 1,823,216 50,706,273 35,307,650 5,414,395 5,900,774 1,152,592 2,930,862 4,168,245 10, , ,934 51,204 3,696,752 85,957 50,706,273 35,307,650 5,414,395 5,900,774 1,152,592 2,930,862 9,168, ,578, ,208,790 12,360,702 28,014,532 36,796,143 5,252,374 3,946,193 4,168,245 10, , ,934 51,204 3,696,752 85,957 54,059,958 35,307,650 8,768,080 5,900,774 1,152,592 2,930,862 9,168,618 10,843 1,438,732 3,235, ,934 51,204 3,208,366 85,957 1,004,000 48,992,178 35,307,650 5,414,395 4,476, ,926 2,908,278 8,697,125-1,268,935-1,268, ,189,733 73,390,011 7,807,017 47,141,933 17,534,226 4,947,408 7,369,138 13,255, ,317 1,386,149 4,308,562 90, ,829 1,096,526 1,491,150 4,034,907 4,478 4,478 56,028,984 12,146,001 43,882,983 20,122, ,400 6,789,540 8,087, ,600 3,100, , ,600 1,004,000 40,647,730 40,647,730 9,984,228 5,900,774 1,152,592 2,930, ,493

3 PAGINA : IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G OBLIGACIONES EN TRANSFERENCIAS DE CAP OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS DE PERSO INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL PAGOS EN EFECTIVO POR GASTOS GENERALE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - I ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - S ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - G ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - O PAGOS EN EFECTIVO POR TRANSFERENCIAS OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PAGOS EN EFECTIVO POR OTROS GASTOS DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN AP SECTOR EDUCACIÓN - APROBADOS (CR) ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP CRÉDITOS PASIVOS EXIGIBLES SECTOR EDUCACIÓN - POR EJECUTAR (DB) ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP 1,068,678 1,068, ,790, ,917,439 10,799,629 85,900,523 48,222,547 10,215,900 24,965,687 7,768, ,314,004 2,556,696 24,465,008 56,443, ,194 3,351,902 90,121, ,293 13,595, ,655 1,268,935 1,268,935-60,666,504,383-74,354,988, ,520,000-62,667,198,742-3,895,634,455-1,931,835,408-88,034,536-1,422,967,921-3,897,797,455 13,688,484, ,554,432 11,659,530,815 10,843 1,438,732 3,235, ,934 51,204 3,208,366 85,957 1,004,000 48,992,178 35,307,650 5,414,395 4,476, ,926 2,908,278 8,697,125 1,438,732 3,046,027 3,208,366 1,004,000 1,068,678 1,068,678 4,464,673,425 1,682,233,174 20,000,000 1,223,832, ,539,586 38,699,045 10,161,972 2,782,440,251 36,000,000 1,675,590,858 1,438,732 3,046,027 3,208,366 1,004,000 1,068,678 1,068,678 8,902,347,065 2,593,171,445 36,000,000 1,500,371, ,233, ,210,662 1,817,566 97,376,000 10,161,972 6,309,175,620 20,000,000 4,816,212,694 10, , ,934 51,204 85, ,782, ,225,089 10,799,629 91,314,918 52,699,476 11,100,826 27,873,965 7,768, ,011,129 2,556,696 25,903,740 59,489, ,194 3,351,902 93,330, ,293 14,599, ,655 1,068,678 1,068,678 1,268,935 1,268,935-65,104,178,023-75,265,926, ,520,000-62,943,737,760-4,295,328,525-2,051,347,025-89,852,102-1,520,343,921-3,897,797,455 10,161,748, ,554,432 8,518,908,979

4 PAGINA : PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP CRÉDITOS PASIVOS EXIGIBLES PRESUPUESTO DE GASTOS DE INVERSIÓN EJ SECTOR EDUCACIÓN - COMPROMISOS (DB) ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP CRÉDITOS PASIVOS EXIGIBLES SECTOR EDUCACIÓN - OBLIGACIONES (DB) DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP CRÉDITOS PASIVOS EXIGIBLES PRESUPUESTO DE GASTO DE INVERSION PAG (D SECTOR EDUCACIÓN - PAGOS EN EFECTIVO ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCIÓN DE EQUIPOS DIVULGACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y CAP PROTECCIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DEL REC INVESTIGACIÓN BÁSICA, APLICADA Y ESTU ASISTENCIA TÉCNICA, DIVULGACIÓN Y CAP CRÉDITOS PASIVOS EXIGIBLES RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR RESERVAS PRESUPUESTALES CONSTITUIDAS GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES POR EJECUTAR GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN RESERVAS PRESUPUESTALES PAGADAS - PGN GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN CUENTAS POR PAGAR CONSTITUIDAS (CR) GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS (DB) GASTO DE INVERSIÓN - SECTOR EDUCACIÓN ACTIVO 742,460, ,656,290 5,504, ,060, ,716,411 16,273,909,322 15,971,087,400 35,965,568 14,031,147, ,000, ,743,524 9, ,220, ,821, ,749,501 16,307, ,998 10,727,719 7,177,435 44,392,595,061 44,392,595,061 30,000,000 36,708,770,620 3,008,866, ,575,596 82,519, ,179,369 2,842,682,844-2,511,390,519-2,511,390,519 70,368,411 70,368,411 2,441,022,108 2,441,022, ,129, ,129, ,129, ,129,313 96,250,681, ,233, ,210,662 1,817,566 97,376,000 24,211,509 10,566,595,325 4,627,936,321 3,593,367, ,369, ,488,550 3,256, ,110,459 75,343,828 5,938,659,004 5,214,320, ,369, ,641,247 3,266,199 36,864, ,196,940 5,916,718,757 5,916,718,757 5,212,689, ,720, ,803,362 3,266,199 36,864, ,374,375 21,997,562, ,997,562, ,589,622, ,908, ,187,595 3,256, ,110,459 85,499,776 12,044,646,567 6,127,927,810 5,389,539, ,369, ,641,247 3,266,199 36,864, ,246,477 5,916,718,757 5,212,689, ,720, ,803,362 3,266,199 36,864, ,374, , , ,851 6,024 8,008,660, ,785, ,679,357 4,066, ,326, ,428,144 14,795,858,080 14,471,095,911 35,965,568 12,234,975, ,000, ,590, ,245, ,318, ,762, ,380,899 15,955,668 28,697,883 10,727,719 50,308,319,943 50,308,319,943 30,000,000 41,920,471,950 3,314,587, ,378,958 85,786, ,044,360 3,089,051,195-2,511,390,519-2,511,390,519 70,368,411 70,368,411 2,441,022,108 2,441,022, ,129, ,129, ,129, ,129,313 96,831,642,545.06

5 PAGINA : EFECTIVO CAJA CAJAS MENORES DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE BANCARIA SENA BANCO AGRARIO CUENTA UNICA NACIONAL BANCOLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE INVERSIONES INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ R. VARIABLE ACCIONES ORDINARIAS ACCIONES ORDINARIAS LARGO PLAZO DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS MULTAS CORTO PLAZO MULTAS MINPROTECCION SOCIAL MULTAS POR APRENDIZAJE MULTAS LARGO PLAZO MULTAS MINPROTECCION SOCIAL L. PLAZO MULTAS -DEPURACION CONTABLE OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARI CUENTA POR COBRAR SENA A FONDOS AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AL FONDO EMPRENDER CUENTAS POR COBRAR FNV AL SENA CUENTAS POR COBRAR FIC AL SENA FONDO EMPRENDER AL SENA APORTES Y COTIZACIONES SENA APORTES SENA CORTO PLAZO RESOLUCIONES Y PAGARES SENA RESOLUCIONES Y PAGARES FIC APORTES SENA LARGO PLAZO RESOLUCIONES Y PAGARES SENA LARGO PLAZO DIFICIL RECAUDO APORTES Y COTIZACIONES DIFICIL RECAUDO APORT Y COTIZACION SENA APORTES SENA-DEPURACION CONTABLE VENTA DE BIENES BIENES DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS MANUFACTURADOS 33,000,000 33,000,000 33,000,000 6,000 6,000 6,000 6,000 48,672,718, ,567,551, ,256,918,750 5,192,499,179 4,730,612, ,886,317 38,469,682 38,469,682 25,949,889 36,310,633, ,742,793, ,573,261, ,156,293, ,237,784 14,357,729, ,826,675, ,435, ,031,854,994 2,031,854,994 1,784,340,139 1,623,365, ,975,129 1,257,074 1,257, ,793, ,793, ,644 6,440,500, ,440,500, ,440,500, ,640, ,640, ,425,859, ,411,349, ,510,150 1,630,473, ,516, ,575,000 2,575,000 2,575, ,941, ,249,618 41,718,118 16,531, ,938, ,815, ,937,040 47,807,972 47,807,972 47,807,972 27,970,227 19,837,745 15,339,560 14,000,360 1,339,200 6,440,500, ,440,500, ,440,500, ,640, ,640, ,425,859, ,411,349, ,510,150 1,330,743,129 31,241,518 25,682,867 25,682,867 15,690,081 9,992,786 5,558,651 5,000,000 5,000, ,651 30,810,611 30,810,611 30,810,611 13,112,881 17,697,730 15,339,560 14,000,360 1,339,200 33,000,000 33,000,000 33,000,000 6,000 6,000 6,000 6,000 48,972,448, ,960,826, ,233,810,883 5,169,391,312 4,717,497, ,893,531 38,469,682 38,469,682 25,949,889 36,727,015, ,796,042, ,609,979, ,172,825, ,237,784 14,511,668, ,033,932, ,372, ,048,852,355 2,048,852,355 1,801,337,500 1,638,222, ,115,144 1,257,074 1,257, ,793, ,793, ,644

6 PAGINA : PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS ANTICIPOS CONVENIOS Avances para Viaticos y Gastos de Viaje ANTICIPO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI ANTICIPO COMPRAS BIENES Y SERVICIOS Otros Avances y Anticipos Pago de Nomina A Terceros OTROS DEUDORES Creditos a Empleados Excedentes del Servicio Medico PRESTAMOS SOBRE AHORRO PRESTAMOS AHORRO FUNCIONARIOS RECURSOS ACREED REINTEG A TESORERIAS SALARIOS Y PRESTACIONES POR REINTEGRAR DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION SUPER PRÉSTAMOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIER PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS C. PL PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS L. PL PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS C.P PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS L.P OTROS INTERESES INTERESES CORRIENTES FNV Otros Deudores Cheques Devueltos Cheques Devueltos SENA Otros Deudores DEUDAS DE DIFICIL COBRO OTRAS DEUDAS DIFICIL COBRO DEUDAS DIFICIL COBRO-DEPURACION CONTABLE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos Rurales SEMOVIENTES DE EXPERIMENTACION SEMOVIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones 16,399,386 16,399, ,267, ,339, ,339, ,574, ,958, ,958, , ,116 4,048,229, ,922, ,644, ,277, ,277, ,833, ,833, ,055,018 2,304,716, ,252,603,417 26,103,701 2,226,499,716 52,112, ,405, ,707, ,888,445 16,888,445 2,813,603 2,714,875 2,714,875 98,728 47,415,590 47,415,590 47,415,590 9,662,406, ,896, ,618, ,278, ,712, ,712, ,712, ,744, ,744,745 1,056,266, ,536,154 95,519,522 95,519, ,210, ,210,823 86,543,472 14,170,945 4,170,945 10,000,000 10,000,000 68,822,368 3,514,100 3,514,100 36,059 36, ,160,585 72,654,545 72,654,545 1,027,385, ,893, ,281, ,281, ,210, ,210, ,966,207 32,084,853 4,763,245 27,321,608 27,321,608 2,200,268 2,200, ,290,566 30,278,798 18,438,710 18,438,710 11,840,088 11,840, , ,722 94,026, ,399,386 16,399, ,148, ,339, ,339, ,217, ,196, ,196, , ,116 3,908,806, ,008, ,052, ,956, ,956, ,633, ,633, ,586,820 2,274,437, ,234,164,707 26,103,701 2,208,061,006 40,272, ,405, ,867, ,402,545 20,402,545 2,737,940 2,714,875 2,714,875 23,065 47,415,590 47,415,590 47,415,590 9,764,541, ,551, ,618, ,932, ,712, ,712, ,712, ,744, ,744,745

7 PAGINA : BIENES MUEBLES EN BODEGA Maquinaria y Equipo Elementos Devolutivos Otros Bienes Muebles en Bodega Subalmacenes EDIFICACIONES Edificios y Casas MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL SENA EQUIPO DE MUSICA EQUIPO DE MUSICA SENA EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE SENA Equipos de Ensenanza Equipos SENA Equipos FIC Otros: Maquinarias y Equipos Otros Equipos SENA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES SENA Equipos y Maquinas de Oficina Equipos y Maquinas SENA Otros Muebles, Enseres y Equipos de Ofic EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPOS DE COMUNICACION EQUIPOS DE COMUNICACION SENA Equipo de Computacion Equipos de Computacion SENA EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI Terrestre Vehiculos SENA DEPRECIACION ACUMULADA (CR) Edificaciones Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo SENA Maquinaria y Equipo FIC Muebles, Enseres y Equipos de Oficina MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA SENA EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPOS DE COMUNICACION SENA EQUIPOS DE COMPUTACION SENA Equipos de Transporte, Traccion y Elevac 227,432, ,439, ,439, ,993,842 14,993,842 15,120,071, ,120,071, ,679,997, ,421, ,421, ,540, ,540, ,670, ,670, ,045,214, ,997,188, ,025,563 2,151, ,151, ,433,078, ,046,989, ,046,989, ,366,997, ,366,997, ,092,000 7,812,076, ,451,173, ,451,173, ,360,903, ,360,903, ,994,007, ,994,007, ,994,007, ,032,964, ,256,187, ,692,627, ,646,107, ,520, ,765,761, ,765,761, ,584,060,204-2,456,386, ,127,673, ,734,328, ,297,327 66,343,767 66,343,767 18,953,560 18,953,560 10,806,213 10,806,213 10,806, , , ,500 27,020,000 27,020,000 27,020,000 58,491,273 38,208,713 38,208,713 20,282,560 20,282,560 14,072, ,721,703 4,721,703 9,350, ,350, ,845, ,159, ,159, ,685, ,685, ,117, ,997, ,997, ,120,200 3,120,200 6,500,000 6,500, ,238, ,574, ,574, ,664,842 13,664,842 15,120,071, ,120,071, ,676,731, ,421, ,421, ,540, ,540, ,948, ,948, ,046,670, ,998,644, ,025,563 2,151, ,151, ,424,615, ,042,829, ,042,829, ,362,693, ,362,693, ,092,000 7,832,978, ,448,175, ,448,175, ,384,802, ,384,802, ,994,007, ,994,007, ,994,007, ,039,464, ,256,187, ,692,627, ,646,107, ,520, ,765,761, ,765,761, ,584,060,204-2,456,386, ,127,673, ,740,828,571.97

8 PAGINA : Terrestre Vehiculos SENA AMORTIZACION ACUMULADA (CR) SEMOVIENTES PROVISIONES PROTEC.PROPIED.PLANTA Y EQUI EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Arrendamientos SUELDOS Y SALARIOS VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES CARGOS DIFERIDOS Materiales y Suministros OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Edificios Edificaciones Amortizacion Construc. Prop. Ajena (CR VALORIZACIONES TERRENOS EDIFICACIONES EQUIPO DE TRANSP.TRACCION Y ELEVACION VEHICULOS SENA OTROS ACTIVOS PASIVO CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE BIENES - C X P PRESTAC. DE SERV - CONTRATISTAS ADQU.BIENES Y SERV.-DEPURACION CONTABLE ACREEDORES Seguros Companias de Seguros SENA SEGUROS DE VIDA SEGUROS VIDA FUNCIONARIO SEGUROS VIDA EXFUNCIONARIO SEGUROS DE INCENDIO SEGUROS INCENDIO FUNCIONARIO SEGUROS INCENDIO EXFUNCIONARIO Saldos a Favor de Beneficiarios Reintegros Prestamos Hipotecarios FNV - 1,734,328, ,734,328, ,458,920-4,458,920-3,799,186, ,798,404, , ,882,549, ,953,535 19,930,279 34,023,256 34,023, ,474, ,474, ,397, ,397, ,169, ,772, ,521,725, ,384,999, ,134,031, ,700,000 1,700, ,000 96,250,681, ,589,622, ,008,660, ,831,642, ,083,205, ,041,099, ,393, ,393, ,004, ,326,576-2,062,972-36,638,011, ,402, ,351, ,644-13,548-1,096-36,208-25,948-10,260-1,142, , ,487, ,487, ,487, ,104,378, ,995,756, ,817,752, ,817,752, ,343,986, ,473,766, ,744,135 5,186,623 5,186,623 6,500,000 6,500, ,391, ,321,905 26,321,905 26,321, ,069, ,069, ,517,416, ,213,464, ,552,868,610 4,552,868,610 1,131,831,256 3,421,037,354 1,303,229, ,186,623 5,186,623-1,740,828, ,740,828, ,458,920-4,458,920-3,799,186, ,798,404, , ,061,646, ,631,630 19,930,279 7,701,351 7,701,351 1,042,892, ,042,892, ,397, ,397, ,169, ,772, ,521,725, ,384,999, ,134,031, ,700,000 1,700, ,000-42,496,243, ,258,807, ,490,639 6,490,639 20,151,211-11,597,600-2,062,972-37,094,497, ,402, ,351, ,644-13,548-1,096-36,208-25,948-10,260-1,142, ,462

9 PAGINA : Reintegros Prestamos Sobre Ahorro FNV Aportes a Fondos Pensionales Descuentos Pensionales Aportes Pensionales Fondo Solidaridad Aportes a Seguridad Social Salud Salud Descuento Nomina Salud Aporte Patronal PLANILLA INTEGRAL APORTES PARAFISCALES} Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compens Cajas de Compensacion I.C.B.F. Sindicatos Cooperativas Fondos de Empleados Embargos Judiciales Cheques no Cobrados o por Reclamar Riesgos Profesionales Otros Acreedores Clubes Entidades Bancarias Otros Descuentos por Nomina FONDOS ESPECIALES - SENA AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AL FONDO EMPRENDER DEL FNV AL SENA DEL FIC AL SENA DEL FONDO EMPRENDER AL SENA Otros Acreedores RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM Salarios y Pagos Laborales Honorarios y Contratos Honorarios Servicios Servicio de Restaurante Servicios en General Transporte de Pasajeros Servicios Temporales, aseo y vigilancia Arrendamientos Arriendo Bienes Inmuebles Arriendo Bienes Muebles Compras - 685, ,261, ,261, ,261,583-3,593,815-36,319,611, ,292-24,567,840, ,357,729, ,826,675, ,435, ,573,261, ,156,293, ,237,784-8,413, ,279, ,025,600 30,093, ,798,923 6,133, ,442, ,442,638 64,900,950 62,280, ,261,583 57,884,200 33,077,200 24,807,000 4,829,660 71,392,654 15,378,116 4,338,607 3,966, ,299,390 3,422,750 79,418,301 2,554,466 1,995, ,651 5,000,000 11,903, ,869,903 4,883, ,129, ,129,582 13,743,607 1,948,202 9,458,382 1,158,552 1,178, , , ,816 26,396, ,025,600 30,093, ,798,923 6,133, ,680, ,680,821 64,900,950 62,280, ,499,766 57,884,200 33,077,200 24,807,000 5,168,207 71,392,654 15,378,116 4,338,607 3,966, ,208, ,422,750 79,418, ,687, ,934, ,815, ,937,040 41,718,118 16,531,500 31,430, ,894,078 4,883, ,129, ,129,582 13,743,607 1,948,202 9,458,382 1,158,552 1,178, , , ,816 26,396, , ,499, ,499, ,499, ,547-3,593,815-36,755,520, ,292-24,930,972, ,511,668, ,033,932, ,372, ,609,979, ,172,825, ,237,784-27,939, ,303,406

10 PAGINA : Compras (Consumo) Compras demas Activos Fijos Compras de Combustible ImpoVentas Retenido por Consignar RETENCION IMPUESTO ICA POR COMPRAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA Predial Unificado CONTRIBUCION SOBRE TRANSACCIONES FINANCI IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES GRAVAMEN A LOS MOVIMIMENTOS FINANCIEROS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION EN ADMINISTRACIÓN AHORRO EN EL FNV AHORRO FNV CORTO PLAZO AHORRO FNV LARGO PLAZO APORTE SENA 50% SOBRE AHORRO INTERESES DEL 12% SOBRE AHORRO DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS RETENCION SOBRE CONTRATOS A APRENDICES DEPOSITOS EN GARANTIA SENA DEPOSITOS EN GARANTIA FIC INVENTARIOS Otros Depositos Aprendices OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Cesantias CESANTIAS CONSOLIDADAS CORTO PLAZO CESANTIAS CONSOLIDADAS LARGO PLAZO Otros Salarios y Prestaciones Sociales PENSIONES POR PAGAR CUOTAS PARTES DE PENSIONES PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS O DEMANDAS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES Cesantias Provision Cesantias Intereses sobre Cesantias Intereses 12% Vacaciones Prima de Servicios Prima de Vacaciones - 2,279,231-12,989, ,641-46, ,700-12,281, ,092,941,147-2,092,941,147-1,291,938, ,165, ,773, ,969, ,032,677-36,483, , , , ,223-35,444, , ,638-1,009,568,657-1,005,633,322-1,003,007, ,334, ,672,875-2,625,846-3,935,335-3,935,335-2,032,537, ,804, ,804,832-1,672,732, ,089, ,089,855-64,422,878-64,422, ,900, ,147, ,006,677 21,551,301 4,835,035 10,531 29,803,697 2,484,602 22,389, , ,170 22,053, ,433,773 66,433,773 66,433,773 66,433,773 42,023,549 42,023,549 34,715,655 34,715,655 2,961,106 2,481,516 1,865,272 21,551,301 4,835,035 10,531 29,803,697 3,508,777 28,677, ,170 28,388, ,793,936 18,793,936 11,601,195 11,601,195 5,800,598 1,392,143 34,715,655 34,715,655 34,715,655 34,715, ,071, ,071,940 63,837,202 63,837,202 7,663,522 7,663,522 31,879,141 63,630,489 38,224,384-3,303,406-19,277, , ,700-18,616, ,111,735,083-2,111,735,083-1,303,540, ,766, ,773, ,770, ,424,820-36,483, , , , ,223-35,444, , , ,850, ,915, ,289, ,334, ,954,757-2,625,846-3,935,335-3,935,335-2,259,585, ,804, ,804,832-1,899,780, ,211, ,211,402-72,086,400-72,086, ,818, ,296, ,365,789

11 PAGINA : Prima de Navidad OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL CONT.OBRA PUBLICA PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL Capital Fiscal Capital Fiscal SENA RESPONSABILIDADES (DB) DE BIENES (DB) PROVISION RESPONSABILIDADES BIENES (CR) PRINCIPAL Y SUBALTERNA FONDOS FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS SENA FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FNV FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FIC FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS F.EMPRENDER PRINCIPAL Y SUBALTERNA BIENES BIENES TRANSFERERIDOS Y RECIBIDOS RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES SENA RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES FNV RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES FIC RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES F.EMPRE Capital Fiscal FNV Capital Fiscal FIC CAPITAL FISCAL F. EMPRENDER SUPERAVIT POR DONACION En Especie SUPERAVIT POR VALORIZACION TERRENOS EDIFICACIONES EQUIPO DE TRANSP.TRACCION Y ELEVACION VEHICULOS SENA OTROS ACTIVOS PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB) PROVISIONES PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES DEPRECIACION PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES - 584,164,449-42,083,205, ,104,378, ,517,416, ,496,243, ,474,771, ,474,771, ,888,501, ,888,501, ,996,020, ,593, ,801, ,395, ,836,721, ,469,360, ,394,185,634 20,364,944 6,459,660-4,782,663, ,782,663, ,547,914, ,976,638, ,765, ,255,017, ,940, ,734, ,704, ,023,593-3,321,219, ,321,219, ,521,725, ,384,999, ,134,031, ,700,000-1,700, ,000 29,256,674, ,799,186, , ,798,404, ,457,487, ,096,362, , , , ,000 1,207,024, ,207,024, ,200,524, ,200,524, ,200,524, ,200,524, ,500,000 6,500,000 63,837, , , , ,000 6,262,802, ,262,802, ,189,765, ,189,765, ,189,765, ,155,049, ,715,655 73,037,045 73,037, ,001, ,530,548, ,530,548, ,877,742, ,877,742, ,996,020, ,593, ,801, ,395, ,825,962, ,423,886, ,428,901,289 20,364,944 6,459,660-4,782,663, ,782,663, ,547,914, ,976,638, ,765, ,255,017, ,940, ,734, ,704, ,023,593-3,394,256, ,394,256, ,521,725, ,384,999, ,134,031, ,700,000-1,700, ,000 29,263,174, ,799,186, , ,798,404, ,463,987, ,096,362,045

12 PAGINA : MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPO TRANPORTE,TRACCION Y ELEVACION INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS Multas MULTAS MINTRABAJO MULTAS POR APRENDICES APORTES Y COTIZACIONES SENA APORTES DE LEY SENA APORTES DE LEY SENA SEC.PUBLICO APORTES DE LEY SENA SEC.PRIVADO APORTES DE LEY SENA VIGENCIA ANTERIOR APORTES LEY SENA VIG.ANT.SEC.PUBLICO APORTES LEY SENA VIG.ANT.SEC.PRIVADO MONETIZACION 20% APOYOS SOSTENIMIENTO APORTES DE LEY FIC APORTES DE LEY FIC SEC.PUBLICO APORTES DE LEY FIC SEC.PRIVADO APORTES DE LEY FIC VIGENCIA ANTERIOR APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PUBLICO APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PRIVADO INGRESOS FONDO EMPRENDER MONETIZACION 80% VENTA DE BIENES PROD.AGROPEC,DE SILVICUL,AVICUL.Y PESCA PRODUCTOS AGRICOLAS SEMOVIENTES PRODUCT.ALIMENTICIOS,BEBIDAS Y ALCOHOLES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS PRODUCTOS DE MADERA PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO EQUIPOS OTROS PRODUCTOS MANUFACTURADOS VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS HOTELEROS Y PROMOCION TURISTIC SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 16,745,422, ,016,954,245 4,776,380, ,367,937-95,474,771, ,207,024, ,262,802, ,530,548, ,265,259, ,668,663, ,916, ,916, ,657, ,259,088-3,188,747, ,188,747, ,521,098, ,708,821-1,498,390, ,503, ,494, ,008, ,684, ,182,773, ,903-1,182,741, ,946, , ,912, ,739, ,739, ,082, ,046,345-96,958, ,088,000-14,202,495-14,202,495-62,833,400-2,084,650-1,704,000-14,031,750-43,860,000-1,153, ,942,473-14,689,500-13,249,500 6,500,000 9,155,772 1,651,555 1,651,555 1,651,555 1,092,904 47,777 1,045, ,651 12, ,151 4,529, ,031, ,524, ,106,100 15,106,100 2,575,000 12,531, ,417, ,417, ,242, ,036, ,205, ,645,446 20,645, , ,190, , ,177, ,918,599 15,918,599 1,937,040 1,937,040 49,417,960 10,592,785 10,592,785 4,204,775 4,204,775 34,620,400 2,084, ,000 6,126,000 25,280, ,000 12,812, ,000 16,745,422, ,016,954,245 4,776,380, ,867,937-5,850,135, ,074,536, ,022, ,022, ,232, ,790,188-3,579,513, ,579,513, ,694,248, ,697,418-1,669,550, ,148, ,494, ,653, ,169, ,361,405, ,903-1,361,373, ,865, , ,830, ,676, ,676, ,500, ,639, ,551, ,088,000-18,407,270-18,407,270-97,453,800-4,169,050-1,934,000-20,157,750-69,140,000-2,053, ,224,839-15,101,500-13,249,500

13 PAGINA : OTROS SERVICIOS HOTELEROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICAC ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES CARNET OTROS SERVICIOS SERVICIO DE APOYO INDUSTRIAL ASISTENCIA TECNICA ORGANIZACION DE EVENTOS OTROS SERVICIOS FORMACION PROFESIONAL ESPECIALIZADA OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES INTERESES MESADAS PENSIONALES INTERESES CORRIENTES FNV Recargo por Mora RECARGO POR MORA APORTES SENA Recargo por Mora FNV RECARGO POR MORA APORTES FIC RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON RENDIMIENTOS CONVENIOS SENA OTROS INGRESOS ORDINARIOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS SENA FOTOCOPIAS ARRENDAMIENTOS EXTRAORDINARIOS Sobrantes Recuperaciones RECAUDO POR VALERAS REINTEGRO SERVICIO TELEFONICO REINTEGRO CURSOS CAPACITACION DEVOLUCION IVA ENTID.EDUCACION SUPERIOR REPOSICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO APROVECHAMIENTOS EXCEDENTES SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL INDEMNIZACIONES INDEMNIZACIONES COMPAÑIAS DE SEGUROS Otros Ingresos Extraordinarios Ingresos Ocasionales Ocasionales SENA AJUSTE AL PESO INGRESOS EXTRAORDINARIOS VARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES - 1,440,000-4,003,830-3,727, , ,249,143-2,907, ,000-48,055,696-69,785,947-69,785,947-1,179,570, ,948, ,388, , ,403,866-84,834,892-60,316, ,015-24,001,126-1,725,037-1,725,037-46,786,401-8,931,885-8,931,885-98,850-37,755, ,088, , ,281, ,401,600-94, ,023, , ,263, ,263, ,734,800-32,734,800-15,095, ,087,080-14,087,080-5, ,002, ,747, ,200 14,200 4,515,696 4,515,696 2,974, ,970, ,745 2,525,045 91,840 2,433,205 3, , , ,000 22,400 11,995,862 11,995, ,277, ,401,686 22,862,272 73,522 22,788,750 24,831,152 9,159, ,907 14,846, , ,262 2,299,550 36,550 2,263,000 73,565, ,563,118 3,692,500 1,048,250 68,822, , ,852,000-4,394,030-4,095, , ,729,309-2,907, ,000-55,535,862-69,785,947-69,785,947-1,300,874, ,350, ,251,115-1,058, ,192, ,666,013-69,476,361-1,341,922-38,847,730-2,433,299-2,433,299-49,085,951-8,931,885-8,931, ,400-40,018, ,682, , ,320, ,094,100-3,144-1,048, ,412, , ,264, ,264, ,734,800-32,734,800-15,096, ,087,080-14,087,080-6, ,002, ,754,947.65

14 PAGINA : INGRESOS FISCALES VENTA DE BIENES OTROS INGRESOS GASTOS ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION BONIFICACIONES CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS FNV CAPACITACION,BIENESTAR SOC. Y ESTIMULOS DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES VIATICOS VIATICOS NACIONALES GASTOS DE VIAJE TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROP. AUXILIO DE MANUTENCION PRIMA DE SERVICIOS SUBIDIO DE ALIMENTACION OTRAS PRIMAS PRIMA TECNICA PRIMA DE COORDINACION PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO OTROS SUELDOS Y SALARIOS AUXILIO DE EDUCACION AUXILIO DE ANTEOJOS CONTRIBUCIONES IMPUTADAS INCAPACIDADES CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENS.FAMILIAR COTIZACIONES A SEG.SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN AHORRO OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES 50% SENA AL FNV APORTES SOBRE LA NOMINA ,300,000-20,446, ,265,259, ,155, ,031, ,850,135, ,572,554, ,993,712, ,706, ,459,707 24,471,699 40,891,511 19,299, ,161 12,975,987 40,891,511 4,908,942 4,908,942 1,187,550 2,936, ,558,690 8,558,690 29,693,872 1,800,600 27,553, ,480 38,575,882 11,570,336 48,581,146 15,185,904 16,134,342 17,260,900 8,132,432 2,472,000 5,660, ,967, ,967, ,655,431 19,817,671 36,689,834 2,557,874 73,370,707 57,219,345 57,219,345 17,523,944 3,500 5,498,605, ,080, ,245,468 48,944,639 2,675,707 4,468,604 2,231, ,133 4,468, , ,447 2,182,566 2,182,566 10,867,547 23,600 10,843,947 4,454,134 1,270,333 4,417,214 2,332,774 2,084, , ,000 20,380,260 2,260,339 4,484, ,398 7,525,350 5,800,598 5,800,598 1,934,946 11, ,874, , ,300,000-20,453, ,045,285, ,243,505, ,951, ,404,346 27,147,406 45,360,115 21,531, ,294 12,975,987 45,360,115 5,445,389 5,445,389 1,187,550 2,936, ,741,256 10,741,256 40,561,419 1,824,200 38,397, ,480 43,030,016 12,840,669 52,998,360 17,518,678 18,218,782 17,260,900 8,647,432 2,472,000 6,175, ,967, ,967, ,035,691 22,078,010 41,174,409 2,867,272 80,896,057 63,019,943 63,019,943 19,458,890

15 PAGINA : APORTES AL ICBF GENERALES COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE REPARACIONES SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA CELULAR ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO INMUEBLES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS,PUBLIC.,SUSCRIP.Y AFILIACIONES FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE MOVILIZACION LOCAL SEGUROS GENERALES TRANSPORTE SEGURIDAD INDUSTRIAL EVENTOS CULTURALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENA ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA ELEMENTOS DE CAFETERIA INTANGIBLES SOFTWARE COSTAS PROCESALES OTROS GASTOS GENERALES CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES MOVILIZACION SENA BIENESTAR SOCIAL SENA IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS GRAVAMEN A LOS MOVIMIMENTOS FINANCIEROS DE OPERACION SUELDOS Y SALARIOS 17,523,944 2,303,362, ,953,817,713 1,860,407,229 93,410,484 50,476, ,628, ,847, ,338,489 58,256,744 30,797,880 1,204,660 11,079,205 1,750,000 3,784,511 3,784,511 13,495,000 13,495, , ,500 1,270,000 18,365,388 1,137, , ,284 16,657,500 16,657,500 42,385,000 4,701,600 7,372,000 7,372,000 4,811,430 4,811,430 17,236,519 17,236, ,216 63,223,305 63,223,305 14,001,428 49,221, ,496, ,496, ,273,709, ,725,317, ,934, ,869, ,232,322 84,338,908 10,893,414 2,030, , ,278, ,379,200 1,221, ,000 58, , ,124 2,980,000 2,980, , ,400 51, , , ,918 8,599,000 8,599,000 1,433,000 1,433,000 85,615 4,760,000 4,760,000 4,760,000 22,649, ,649, ,215,466, ,150,992, , , ,586,364 19,458,890 2,421,231, ,049,050,035 1,944,746, ,303,898 52,507, ,381, ,126, ,717,689 59,477,944 30,897,880 1,204,660 11,137,205 1,750,000 3,979,635 3,979,635 16,475,000 16,475, , ,900 1,270,000 18,416,388 1,943, , ,202 25,256,500 25,256,500 42,385,000 4,701,600 8,805,000 8,805,000 4,811,430 4,811,430 17,236,519 17,236, ,831 67,983,305 67,983,305 18,761,428 49,221, ,858, ,858, ,463,589,558 10,876,310,291.62

16 PAGINA : SUELDOS DEL PERSONAL JORNALES HORAS EXTRAS Y FESTIVOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS CAPACITACION, BIENESTAR SOC.Y ESTIMULOS DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL VIATICOS VIATICOS NACIONALES GASTOS DE VIAJE TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS AUXILIO DE MANUTENCION BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACION OTRAS PRIMAS PRIMA TECNICA PRIMA DE COORDINACION PRIMA DE LOCALIZACION PRIMA DE MATRIMONIO PRIMA DE NACIMIENTO PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO CONTRIBUCIONES IMPUTADAS GASTOS MEDICOS Y DROGAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN AHORRO OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS TRASLADO DE FUNCIONARIOS APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES AL I.C.B.F. GENERALES GASTOS DE ASOCIACION 4,768,329,341 64,970, ,491, ,494, ,871, ,601,395 4,509, ,335,652 27,058,550 1,031,422,322 65,218,802 65,218,802 82,584,353 84,668, ,197, ,181, ,181, ,062, ,729,063 86,274,889 56,058,353 26, ,857, ,221, ,214,758 83,314,065 67,202, ,879, ,611 3,170, ,778,636 1,178,738, ,178,738, ,739,359, ,425, ,697,597 30,235, ,929,760 7,070,616 7,070, ,142, ,142,026 28,330,734, ,628, ,264,496 2,190,000 22,790,991 46,328,131 59,368,598 45,190,052 18,429,929 3,321,000 59,368,598 7,127,075 7,127,075 11,121, , ,484,458 33,360,120 33,360,120 36,717,515 10,434,035 13,328,439 12,955,041 59,176,355 32,374,097 51,087,741 11,389,094 8,638,608 14,434,463 16,625, ,166, ,166, ,036,240 30,877,255 58,220,497 3,664,915 99,273,573 22,917,427 22,917,427 3,665,159, ,731,072 4,731,072 20,696,962 5,418,593,837 67,160, ,282, ,822, ,240, ,791,447 4,509, ,765,581 30,379,550 1,090,790,920 72,345,877 72,345,877 93,705,820 84,961, ,681, ,541, ,541, ,779, ,163,098 99,603,328 69,013,394 26, ,033, ,596, ,302,499 94,703,159 75,841, ,313, ,611 3,170, ,404,212 1,358,174, ,358,174, ,931,395, ,303, ,918,094 33,900, ,203,333 7,070,616 7,070, ,059, ,059,453 31,975,197, ,628,223

17 PAGINA : PROGRAMAS JOVENES EN ACCION CAPACITACION APOYOS DE SOSTENIMIENTO COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA ELEMENTOS Y MATERIALES DE COMPUTACION ELEMENTOS Y MATERIALES MEDICOS PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA FIC MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO, FAX Y BEEPER TELEFONIA CELULAR CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS GAS OTROS SERVICIOS PUBLICOS ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO INMUEBLES ARRENDAMIENTO EQUIPOS VARIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADER TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA IMPRESOS, PUBLICAC., SUSCRIP.Y AFILIAC. FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE MOVILIZACION LOCAL FLETES Y ACARREOS PROMOCION Y DIVULGACION MATERIALES DE EDUCACION INSUMOS PARA FORMACION SENA DISE?OS Y ESTUDIOS SEGURIDAD INDUSTRIAL 13,628,223 10,847,200 2,781,023 18,849,630,086 18,050,938, ,691,123 1,132,590, ,636, ,985, ,107, ,125, , ,000 1,137,954, ,966, ,966,056 1,042,684 98,466,105 54,513,961 1,140,205,279 67,611, ,739, ,823,311 5,335,755 26,044,700 12,079, ,560 78,873,161 65,033,161 13,840,000 41,221,529 26,471,529 14,750,000 12,238,000 14,745,706 36,423,316 42,898,705 41,205,905 1,692,800 99,035,000 3,305,425, ,305,425, ,550,000 77,075,298 2,600,587,987 2,507,915,300 92,672, ,309,480 4,445, ,024, ,423 96,074, ,099, ,849,748 3,125, ,200,174 9,166,875 96,956,233 37,096, ,033 9,058, ,561 62,000 9,876,625 3,896,625 5,980, , , ,000 6,311,189 6,950,108 6,950,108 7,740,000 89,936, ,936, ,438,625 9,248,625 1,190,000 8,638,541 74,490 7,511, , ,400 13,628,223 10,847,200 2,781,023 21,439,779,448 20,549,605, ,173,810 1,483,899, ,082, ,010, ,528, ,125, , ,000 1,234,029, ,065, ,815,804 1,042,684 98,466,105 57,639,816 1,285,766,912 76,703, ,185, ,093,653 6,054,388 35,103,200 12,994, ,560 88,749,786 68,929,786 19,820,000 41,591,929 26,841,929 14,750,000 12,238,000 14,913,706 42,734,505 49,848,813 48,156,013 1,692, ,775,000 3,395,362, ,395,362, ,550,000 77,075,298

18 PAGINA : EVENTOS CULTURALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENA SERVICIOS ASEO,CAFETERIA,REST.Y LAVANDER SERVICIOS ASEO Y LAVANDERIA SERVICIOS CAFETERIA Y RESTAURANTE ORGANIZACION DE EVENTOS ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA ELEMENTOS DE CAFETERIA INTANGIBLES SOFTWARE OTROS GASTOS GENERALES SUBSIDIO PARA EDUCACION CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES ALIMENTACION Y ALOJAMIENTO BECAS SENA SEGUROS SENA DOTACION SENA MOVILIZACION SENA BIENESTAR SOCIAL SENA MONITORIAS DE APRENDICES CONTRATOS FIC BECAS FIC BIENESTAR SOCIAL FIC OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO VALORIZACION MULTAS IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES GRAVAMEN A LOS MOVIMIMENTOS FINANCIEROS OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OTROS GASTOS INTERESES OTROS INTERESES INTERESES SOBRE AHORRO FNV COMISIONES COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMON COMISIONES CAJAS DE COMPENSACION SENA COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS OTROS GASTOS ORDINARIOS 103,062,652 98,881,454 98,881, ,689, ,823,677 34,865,440 7,476,200 12,810, , ,671, ,537,350 13,537,350 1,334,145, ,446,163 1,235,261, ,077,040 1,302,950 1,020,888 1,152,000 35,774, ,269, ,319, ,000 59,856,540 6,386,000 3,437,773 99,416, ,058,376 10,677,287 4, ,414 11,863,888 5,312, ,048,226 1,305,132, ,732,643 13,732,643 13,732,643 1,469, , ,637 1,150,685 1,150, ,581, ,213,341 15,213,341 59,803,350 59,803, ,171, , ,637,109 29,108,060 33,625, ,263,410 58,109,129 16,531, , , ,840 63,139 33,058, ,392,143 1,392,143 1,392,143 29,034, ,619,796 1,619,796 1,619, , , ,062, ,094, ,094, ,492, ,627,027 34,865,440 7,476,200 12,810, , ,671, ,537,350 13,537,350 1,594,698, ,252,996 1,494,279, ,185,100 1,302,950 1,020,888 1,152,000 69,399, ,533, ,808, ,000 76,388,040 6,386,000 4,165,773 99,452, ,058,376 10,677,287 4, ,414 11,836,398 5,312, ,111,365 1,338,190, ,124,786 15,124,786 15,124,786 1,469, , ,637 1,150,685 1,150, ,616,027.77