CONJUNTO RESIDENCIAL PUERTO BAHIA P.H. BALANCE DE PRUEBA ENTRE 01/11/2015 Y 30/11/2015
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- Blanca de la Cruz García
- hace 6 años
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1 P.H ACTIVO DISPONIBLE CAJA CAJAS MENORES BANCOS MONEDA NACIONAL COLMENA CTA CTE CUENTAS DE AHORRO BANCOS BCO COLMENA CTA INVERSIONES CERTIFICADOS CERTIFICADOS DE DEPOSITO A DERECHOS FIDUCIARIOS FIDECOMISO DE INVER MONE DEUDORES CLIENTES NACIONALES CUOTAS DE ADMINISTRACION CUOTA EXTRA 2013 CUOTA EXTRA 2011 GASTOS JUDICIALES Y DE INTERESES DE MORA SANCIONES Y MULTAS DE APROVECHAM ESPACIO AREA OTRAS CUOTAS PERNOCTACION DE ANTICIPOS Y AVANCES A PROVEEDORES DEUDORES VARIOS OTROS PROPIEDADES PLANTA Y MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EQUIPOS DE OFICINA $ ,79 $ ,94 $ ,26 $ ,47 $ ,12 $ ,22 $ ,26 $ ,08 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,76 $ ,00 $ ,00 -$ ,24 $ ,76 $ ,00 $ ,00 -$ ,24 $ ,76 $ ,00 $ ,00 -$ ,24 $ ,36 $ ,22 $ ,26 $ ,32 $ ,36 $ ,22 $ ,26 $ ,32 $ ,36 $ ,22 $ ,26 $ ,32 $ ,67 $ ,72 $0,00 $ ,39 $ ,04 $0,00 $0,00 $ ,04 $ ,04 $0,00 $0,00 $ ,04 $ ,63 $ ,72 $0,00 $ ,35 $ ,63 $ ,72 $0,00 $ ,35 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $96.616,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $96.616,00 $0,00 $26.200,00 $0,00 $26.200,00 $0,00 $26.200,00 $0,00 $26.200,00 $ ,00 $0,00 $47.194,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 Página No: 1 Fecha de Elaboración : 11/12/2015
2 P.H MUEBLES Y ENSERES $ ,00 $0,00 $0,00 $ , EQUIPO DE COMPUTACION Y $ ,00 $0,00 $0,00 $ , EQUIPO DE COMPUTACION Y $ ,00 $0,00 $0,00 $ , DEPRECIACION ACUMULADA -$ ,00 $0,00 $47.194,00 -$ , MAQUINARIA Y EQUIPO -$ ,00 $0,00 $0,00 -$ , EQUIPO DE OFICINA -$ ,00 $0,00 $47.194,00 -$ , EQUIPO DE COMPUTACION Y -$ ,00 $0,00 $0,00 -$ ,00 17 DIFERIDOS $ ,00 $0,00 $ ,00 $ , GASTOS PAGADOS POR $ ,00 $0,00 $ ,00 $ , SEGUROS Y FIANZAS $ ,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 2 PASIVO $ ,66 $ ,00 $ ,00 $ ,66 23 CUENTAS POR PAGAR $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , HONORARIOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , SERVICIOS PUBLICOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , SERVICIO DE AGUA $ ,00 $ ,00 $0,00 $0, SERVICIO DE ENERGIA $ ,00 $ ,00 $0,00 $0, SERVICIO DE TELEFONO $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , SERVICIO DE GAS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , OTROS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , VIGILANCIA $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , ASEO $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , GASTOS POR REEMBOLSAR $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , PROVEEDORES $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , RETENCION EN LA FUENTE $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , SERVICIOS 6% $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , SERVICIOS 4% $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , SERVICIOS 2% $24.209,00 $24.209,00 $24.209,00 $24.209, COMPRAS $ ,00 $ ,00 $60.516,00 $60.516, RETENCIONES Y APORTES DE $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , APORTES A SALUD $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , APORTES AL ICBF SENA CAJAS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , APORTES A FDOS DE PENSIONES $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , APORTES A.R.P. $29.800,00 $29.800,00 $29.800,00 $29.800,00 25 OBLIGACIONES LABORALES $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 Página No: 2 Fecha de Elaboración : 11/12/2015
3 P.H VACACIONES CONSOLIDADAS $ ,00 $ ,00 $0,00 $0, VACACIONES CONSOLIDADAS $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 26 PASIVOS ESTIMADOS Y $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , PARA OBLIGACIONES $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , CESANTIAS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , INTERESES SOBRE CESANTIAS $ ,00 $99.005,00 $59.300,00 $ , VACACIONES $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , PRIMA DE SERVICIOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 27 DIFERIDOS $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , INGRESOS RECIBIDOS POR $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ , ANTICIPO CUOTAS DE $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 28 OTROS PASIVOS $ ,66 $0,00 $ ,00 $ , DEPOSITOS RECIBIDOS $ ,66 $0,00 $ ,00 $ , FONDO DE IMPREVISTOS $ ,66 $0,00 $ ,00 $ , INGRESOS RECIBIDOS PARA $0,00 $0,00 $ ,00 $ , GTOS DE DEMANDA Y $0,00 $0,00 $ ,00 $ , PATRIMONIO RESULTADO DE EJERCICIOS UTILIDADES O EXCEDENTES EXCEDENTES ACUMULADOS DEFICITS ACUMULADOS DEFICITS ACUMULADOS TRANSICION NORMAS TRANSICION NORMAS INGRESOS OPERACIONALES OTRAS ACTIVIDADES DE ACTIVIDADES DE ASOCIACION CUOTAS DE ADMINISTRACION SALON COMUNAL Y SILLAS INTERESES DE MORA CUOTA INTERESES CUOTA EXTRA SANCIONES Y MULTAS DE APROVECHAM ESPACIO AREA PARQUEADERO DE SALONES $ ,82 $0,00 $0,00 $ ,82 $ ,82 $0,00 $0,00 $ ,82 $ ,96 $0,00 $0,00 $ ,96 $ ,96 $0,00 $0,00 $ ,96 -$ ,14 $0,00 $0,00 -$ ,14 -$ ,14 $0,00 $0,00 -$ ,14 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,50 $ ,00 $ ,94 $ ,44 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $77.600,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $11.600,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $11.600,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $30.100,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 $ ,00 $0,00 $ ,00 $ ,00 Página No: 3 Fecha de Elaboración : 11/12/2015
4 P.H PERNOCTACION DE $ ,00 $66.000,00 $ ,00 $ , OTRAS CUOTAS $ ,00 $0,00 $0,00 $ , DEVOLUCIONES REBAJAS -$ ,00 $ ,00 $0,00 -$ , DESCUENTOS CUOTAS DE -$ ,00 $ ,00 $0,00 -$ ,00 42 NO OPERACIONALES $ ,50 $0,00 $ ,94 $ , OTRAS VENTAS $ ,00 $0,00 $ ,00 $ , OTRAS VENTAS $ ,00 $0,00 $ ,00 $ , RECICLAJE $ ,00 $0,00 $ ,00 $ , TARJETAS PEATONALES $ ,00 $0,00 $ ,00 $ , CONCESION MAQUINAS $ ,00 $0,00 $ ,00 $ , FINANCIEROS $ ,50 $0,00 $ ,94 $ , INTERESES $ ,50 $0,00 $ ,94 $ , DIVERSOS $ ,00 $0,00 $12.000,00 $ , APROVECHAMIENTOS $ ,00 $0,00 $0,00 $ , APRV. PING-PONG $ ,00 $0,00 $12.000,00 $ , SERVICIO DE PISCINA $ ,00 $0,00 $0,00 $ , RECONOCOMIENTOS ISS $ ,00 $0,00 $0,00 $ , AJUSTE AL PESO $1.642,00 $0,00 $0,00 $1.642,00 5 GASTOS $ ,19 $ ,26 $0,00 $ ,45 51 OPERACIONALES DE $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , GASTOS DE PERSONAL $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , SUELDOS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , AUXILIO DE TRANSPORTE $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , CESANTIAS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , INTERESES A LAS CESANTIAS $ ,00 $59.300,00 $0,00 $ , PRIMA DE SERVICIOS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , VACACIONES $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , DOTACION Y SUMINISTRO A $ ,00 $0,00 $0,00 $ , APORTES A.R.P. $ ,00 $29.800,00 $0,00 $ , APORTES A EPS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , APORTES A FONDOS DE $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , APORTES A FONDOS DE $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , APORTES A CAJAS DE $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , APORTES A ICBF $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , APORTES A SENA $ ,00 $ ,00 $0,00 $ ,00 Página No: 4 Fecha de Elaboración : 11/12/2015
5 P.H HONORARIOS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , REVISORIA FISCAL $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , HONORARIOS CONTABILIDAD $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , SEGUROS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , AREAS COMUNES $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , SERVICIOS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , ASEO Y VIGILANCIA $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , ASEO GENERAL $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , VIGILANCIA $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , ACUEDUCTO Y $ ,00 $0,00 $0,00 $ , ENERGIA ELECTRICA $ ,00 $0,00 $0,00 $ , TELEFONO $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , GAS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , SERVICIO MTTO PISCINA $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , GASTOS LEGALES $19.388,00 $13.920,00 $0,00 $33.308, NOTARIALES $19.388,00 $13.920,00 $0,00 $33.308, MANTENIMIENTO Y $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , MTTO CCTV $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , MTTO TALANQUERAS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , MTTO CITOFONOS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , CONSTRUCCIONES Y $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , JARDINES Y PLANTAS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , FUMIGACION $ ,00 $0,00 $0,00 $ , PLANTA ELECTRICA $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , MANTEN. ASCENSORES $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , INSUMOS PISCINA $ ,00 $0,00 $0,00 $ , RECARGA EXTINTORES $ ,00 $0,00 $0,00 $ , LAVADO TANQUE DE AGUA $ ,00 $0,00 $0,00 $ , MANTENIMIENTO PISCINA $ ,00 $0,00 $0,00 $ , MANTENIMIENTO BOMBAS $ ,00 $0,00 $0,00 $ , EQUIPO DE COMPUTACION Y $ ,00 $0,00 $0,00 $ , MANTE EQUIPOS GIMNASIO $ ,00 $0,00 $0,00 $ , MANTENIMIENTO PLOMERIA $ ,00 $0,00 $0,00 $ , OTROS IMPREVISTOS $ ,00 $0,00 $0,00 $ , MTTO Y LICENCIAS SOFTWARE $ ,00 $ ,00 $0,00 $ ,00 Página No: 5 Fecha de Elaboración : 11/12/2015
6 P.H CERRAJERIA Y FERRETERIA $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , ANALISIS AGUA PISCINA $ ,00 $0,00 $0,00 $ , MANTE. MUEBLES Y LAVADO $ ,00 $0,00 $0,00 $ , MANT. PARQUES INFANTILES $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , COMPRA DE TAPETES $ ,00 $0,00 $0,00 $ , SEÑALIZACION CONJUNTO $ ,00 $0,00 $0,00 $ , COMPRA DE HERRAMIENTAS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , COMPRA DE ACTIVOS FIJOS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , ELABORACION PLAN DE $0,00 $52.000,00 $0,00 $52.000, MANT DE ILUMINACION $ ,00 $0,00 $0,00 $ , PINTURA ZONAS COMUNES $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , COMPRA DE CANECAS BASURA $ ,00 $0,00 $0,00 $ , MANT. DE CANCHA MULTIPLE $50.000,00 $0,00 $0,00 $50.000, MANT. DOMO PISCINA $ ,00 $0,00 $0,00 $ , MANT. Y CAMBIO DE TEJAS $ ,00 $0,00 $0,00 $ , MEJORAM, Y EMBE. DE $ ,00 $0,00 $0,00 $ , TRANSICCION NORMAS $ ,00 $0,00 $0,00 $ , ADECUACION E $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , INSTALACIONES ELECTRICAS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , DEPRECIACIONES $ ,00 $47.194,00 $0,00 $ , MAQUINARIA Y EQUIPO $ ,00 $0,00 $0,00 $ , EQUIPO DE OFICINA $ ,00 $47.194,00 $0,00 $ , EQUIPO DE COMPUTACION Y $ ,00 $0,00 $0,00 $ , DIVERSOS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , ILUMINACION NAVIDEÑA $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , GASTOS REPRESENTACION $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , GASTOS ASAMBLEAS $ ,00 $0,00 $0,00 $ , REUNIONES DE CONSEJO $ ,00 $35.700,00 $0,00 $ , ACTIVIDADES INTEGRACION $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , REGALOS EMPLEADOS $0,00 $ ,00 $0,00 $ , ELEMENTOS DE ASEO $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , ELEMENTOS DE CAFETERIA $ ,00 $39.890,00 $0,00 $ , UTILES PAPELERIA $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , FOTOCOPIAS $65.950,00 $0,00 $0,00 $65.950, TAXIS Y BUSES $ ,00 $63.100,00 $0,00 $ ,00 Página No: 6 Fecha de Elaboración : 11/12/2015
7 P.H TARJETAS MAGNETICAS $ ,00 $0,00 $0,00 $ , AJUSTE AL PESO $1.847,00 $77,00 $0,00 $1.924, OTROS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ , FONDO DE IMPREVISTOS $ ,00 $ ,00 $0,00 $ ,00 53 NO OPERACIONALES $ ,19 $ ,26 $0,00 $ , FINANCIEROS $ ,19 $ ,26 $0,00 $ , GASTOS BANCARIOS $ ,89 $0,00 $0,00 $ , COMISIOES $ ,30 $ ,26 $0,00 $ , INTERESES $10.300,00 $0,00 $0,00 $10.300, GASTOS DIVERSOS $ ,00 $0,00 $0,00 $ , INDEMNIZACIONES $ ,00 $0,00 $0,00 $ , AJUSTE AL PESO $982,00 $0,00 $0,00 $982,00 TOTAL DEBITOS : $ ,98 $ ,20 $ ,26 $ ,92 TOTAL CREDITOS $ ,98 $ ,00 $ ,94 $ ,92 Página No: 7 Fecha de Elaboración : 11/12/2015
CONJUNTO RESIDENCIAL TORRECAMPO VI ETAPAS I Y II Software administrativo: Daytona
1 11 1105 110510 11051001 11051002 1110 111005 11100503 1120 112005 11200505 13 1305 130505 13050505 13050510 13050511 13050520 13050525 13050526 13050537 13050538 1330 133005 1335 133525 1380 138095 13809506
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