BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 2015

Transcripción

1 Pagina: 1 de 8 Sucursal: PRINCIPAL Area Administrativa: TODAS 1 ACTIVO 11 EFECTIVO 1110 DEPOSITOS EN ENTIDADES FINANCIERAS 4,628,329, CUENTA CORRIENTE 732,932, BANCOS RECURSOS PROPIOS 732,932, Banco Agrario ,182, Banco Agrario ,315, Banco Popular ,154, Banco Colombia ,361, COMULTRASAN - APORTES 61, DAVIVIENDA 41,135, Banco Popular Convenio CDI , Banco Bogota Cuenta ,609, Banco Colombia Estampilla Prodesarrollo Fronterizo 85,661, CUENTA DE AHORRO 3,895,397, Comultrasan No ,176, Iser Transferencias por Recaudos CREE 3,841,257, Banco Davivienda ,964, TOTAL EFECTIVO 4,628,329, DEUDORES 1407 PRESTACION DE SERVICIOS 528,173, SERVICIOS EDUCATIVOS 528,173, VIGENCIAS ANTERIORES 377,538, Presencial Vig. Anterior 35,539, Distancia Vig. Anterior 341,998, VIGENCIA ACTUAL 150,634, Presencial Vig. Actual 109,907, Distancia Vig. Actual 40,727, OTROS DEUDORES 6,227, ARRENDAMIENTOS 5,479, LOTES LA CALDERA 5,479, CREDITOS A EMPLEADOS 747, Creditos a empleados 747, PROVISION PARA DEUDORES (CR) -7,764, PRESTACION DE SERVICIOS -5,650, Servicios Educativos -5,650, OTROS DEUDORES -2,113, otros deudores -2,113, TOTAL DEUDORES 526,636, PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 1605 TERRENOS 19,177,329, URBANOS 17,411,340, Urbanos 17,411,340, RURALES 1,765,989, Rurales 1,765,989, SEMOVIENTES 48,297, DE TRABAJO 5,500, Caballos 5,500, DE EXPERIMENTACIÓN 42,767, Bovinos 33,050, Porcinos 3,320, Aves 4,010, Cunículo 372, Carprinos 2,015, OTROS SEMOVIENTES 30,000.00

2 Pagina: 2 de Caninos 30, CONSTRUCCIONES EN CURSO 491,353, EDIFICACIONES 491,353, Edificaciones 491,353, BIENES MUEBLES EN BODEGA 49,131, MAQUINARIA Y EQUIPO 36,547, Equipos Agricolas 2,030, Equipo de Ense anza 24,274, Equipo de construcci n 520, Herramientas y accesorios 6,472, Maquinaria y equipo industrial 3,000, Equipo de Música 250, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 1,567, Equipo Medico y Cientifico 1,567, MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OF ICINA 8,450, Muebles y Enseres 1,221, Equipo de Oficina 7,228, EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION 2,566, Equipo de comunicacion 66, Equipo de Computaci n 2,500, EDIFICACIONES 3,747,975, EDIFICIOS Y CASAS 3,102,775, Edificios bloque nuevo virtual 445,075, Casas 252,794, Residencias 907,005, Bloque de Informatica 81,480, Boque de Cafetreria Biblioteca 412,230, Bloque 1C 377,754, Bloque 1D 454,662, Bloque de Talleres 39,368, Centro Cuidados de animales 66,375, Establo 18,650, Ordeño 9,958, Cochera 12,652, Conejera 3,492, Galpon 10,640, Alprisco 1,750, Baño 1,239, kiosko 500, Sala de Incubacion 891, Bodega de Herramientas 1,833, Planta de Concentrdos 4,424, INVERNADEROS 21,000, Invernadero 21,000, PARQUEADEROS Y GARAJES 14,000, Parqueaderos y garajes 14,000, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES 610,200, Instalaciones deportivas y Rec reacionales 610,200, REDES LINEAS Y CABLES 344, LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 344, Lineas y cables de telecomunicaciones 344, MAQUINARIA Y EQUIPO 245,846, EQUIPO DE CONSTRUCCION 21,261, Equipo de construccion 21,261, ARMAMENTO Y EQUIPO RESERVADO 413, Armas,municiones y otros 413, MAQUINARIA INDUSTRIAL 5,359, Maquinas,herramientas y acceso s 5,359,444.00

3 Pagina: 3 de EQUIPO DE MUSICA 1,595, Instrumentos musicales 1,595, EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE 3,239, Elementos de Recreacion y Depo te 3,239, EQUIPO AGRICOLA 95,409, Maquinas,herramientas y acceso orios 95,409, EQUIPOS DE ENSEÑANZA 88,519, Equipos, maquinas y accesorios 88,519, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 30,048, Herramientas y accesorios 30,048, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 109,422, EQUIPO DE INVESTIGACION 755, Equipo de investigacion 755, EQUIPO DE LABORATORIO 108,667, Equipo de Laboratorio 108,667, MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 313,375, MUEBLES Y ENSERES 209,366, Muebles y enseres 209,366, EQUIPO Y MAQUINAS DE OFICINA 104,008, Equipos y maquinas de oficina 104,008, EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACION 731,431, EQUIPO DE COMUNICACCION 60,787, equipo de comunicacion 60,787, EQUIPO DE COMPUTACION 670,643, Equipos de computacion 670,643, EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION 168,595, TERRESTRE 168,595, Vehículo 168,595, EQUIPO DE COMEDOR COCINA,DESP Y HOTELERIA 41,980, EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA 41,980, Equipo de Restaurante y cafete ria 41,980, DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -1,896,136, EDIFICACIONES -741,067, Edificaciones -633,382, Invernadero -11,974, Instalaciones deportivas -79,746, Laboratorios -13,648, Parqueaderos y Garajes -2,314, REDES,LINEAS Y CABLES -342, Redes,lineas y cables -342, MAQUINARIA Y EQUIPO -180,536, Maquinaria Industrial -5,390, Equipo de Enseñanza -86,314, Armamento y Vigilancia -900, Equipo de Recreación y Deporte -2,115, Equipo Agrícola -57,312, Equipo de Construcción -12,199, Equipo de Música -815, Herramientas y Accesorios -15,489, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO -77,689, Investigación -755, Equipo Laboratorio -76,934, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -225,307, Muebles y Enseres -122,298, Equipo y Máquinas de Oficina -103,008, EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION -547,162, Equipos de Comunicación -33,134, Equipo de Computaci n -514,027,894.34

4 Pagina: 4 de EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION -87,303, Transporte y elevacion -87,303, EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA -36,727, Comedor y cocina -36,727, AMORTIZACION ACUMULADA (CR) -7,562, SEMOVIENTES -7,562, Semovientes -7,562, PROVISIONES PARA PROTECCION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -527,940, TERRENOS -119,881, Terrenos -119,881, SEMOVIENTES -7,712, Semovientes -7,712, EDIFICACIONES -378,088, Edificaciones -378,088, REDES LINEAS Y CABLES -2, Redes l neas y cables -2, MAQUINARIA Y EQUIPO -1,982, Maquinaria y equipo -1,982, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -7,492, Muebles,enseres y equipo de of -7,492, EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION -11,159, Equipos de comunicación y computación -11,159, EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION -865, Equipo de transporte, -865, EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA -754, Equipo decomedor, cocina, desp -754, TOTAL PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 22,693,443, OTROS ACTIVOS 1910 CARGOS DIFERIDOS 19,749, MATERIALES Y SUMINISTROS 19,240, Papeleria y utiles de oficina 17,128, Materiales y suministros 2,111, ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERIA Y CAFETERIA 299, Elementos de Aseo 299, OTROS CARGOS DIFERIDOS 210, Concentrado caninos 210, BIENES DE ARTE Y CULTURA 268,353, Bienes de Culto 148, Bienes de Culto 148, LIBROS Y PUBLICACIONES DE INVESTIGACION Y CONSULTA 268,205, Bibliotecas 214,135, Hemeroteca 51,100, Mapoteca 2,870, Recursos Educativos 100, INTANGIBLES 96,200, SOFTWARE 96,200, Software 96,200, AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES -12,000, SOFTWARE -12,000, Software -12,000, VALORIZACIONES 259,252, REDES LINEAS Y CABLES 15,723, Redes L neas y Cables 15,723, MAQUINARIA Y EQUIPO 16,305, Maquinaria y Equipo 16,305, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 216,223, Equipo Médico y Científico 216,223,233.23

5 Pagina: 5 de EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 11,000, Camión ford 100 6,200, Camionteta Land Rover 4,800, TOTAL OTROS ACTIVOS 631,555, TOTAL ACTIVO 28,479,965,571.90

6 Pagina: 6 de 8 2 PASIVOS 24 CUENTAS POR PAGAR 2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 67,463, BIENES Y SERVICIOS 67,463, Compra de Bienes 63,199, Servicios 4,264, ACREEDORES 311,946, VIATICOS Y GASTOS VIAJE 124, Viaticos y gastos de viaje 124, APORTES A FONDOS PENSIONALES 20,568, Aporte Empleado pension 5,508, Aporte patronal pensiones 15,060, APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 15,689, Aporte seguridad Empleado 5,021, Aporte patronal salud 10,667, APORTES ICBF,SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 11,561, I.c.b.f 3,853, Sena 2,569, Caja de compensacion 5,138, APORTES RIESGOS PROFESIONALES 654, Aportes a riesgos profesionale s 654, HONORARIOS 263,349, Honorarios 51,497, Hora Cátedra 211,852, RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 10,643, SERVICIOS 29, Servicios-20 29, IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO POR CONSIGNAR 905, Iva Propios , CONTRATOS DE OBRA 9,708, Contratos de Obra 9,708, IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR 81,315, PREDIAL UNIFICADO 2,500, Predial unificado 2,500, CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE 2,329, Cuotas de fiscalización y Auditaje 2,329, OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 49,492, PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL (1%) 5,128, PRO-DESARROLLO FRONTERIZO (1%,o, 2%) 9,982, PRO-CULTURA (0.8%) 4,102, PRO-DESARROLLO ACADEMICO,CIENTIFICO Y TECNICO (1%) 5,128, PRO-ANCIANO (3%) 15,286, ESTAMPILLA ERASMO MEOZ (2%) 9,864, OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES 26,994, INDUSTRIA Y COMERCIO ,427, IMPUESTO DE GUERRA 24,567, TOTAL CUENTAS POR PAGAR 471,369, OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES 10,772, NOMINA POR PAGAR Nomina por pagar CESANTIAS 10,772, Cesantias 10,772, TOTAL OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 10,772, PASIVOS ESTIMADOS 2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES 80,283,948.00

7 Pagina: 7 de PRIMA DE SERVICIOS 30,494, Prima de Servicios 30,494, PRIMA DE VACACIONES 15,969, Prima de Vacaciones 15,969, PRIMA DE NAVIDAD 33,819, Prima de Navidad 33,819, TOTAL PASIVOS ESTIMADOS 80,283, OTROS PASIVOS 2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS 292,527, VENTAS POR CUENTA DE TERCEROS 292,527, PRUEBAS ECAES 7,949, Seguros 90, Estampilla 699, INGRESOS A FAVOR DE TERCEROS 283,788, TOTAL OTROS PASIVOS 292,527, TOTAL PASIVOS 854,953,171.12

8 Pagina: 8 de 8 3 PATRIMONIO 32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3208 CAPITAL FISCAL 26,937,134, CAPITAL FISCAL 26,937,134, Capital Fiscal 26,937,134, SUPERAVIT POR VALORIZACION 259,252, REDES LINEAS Y CABLES 15,723, Redes L neas y Cables 15,723, MAQUINARIA Y EQUIPO 16,305, Maquinaria y Equipo 16,305, EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO 216,223, Equipo Médico y Cient fico 216,223, EQUIPOS DE TRANSPORTE; TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 11,000, Equipo de transporte 11,000, PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO 360, BIENES 360, Porcinos 270, Cunícula 90, PROVISIONES; DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES (DB) -65,211, PROVISION PARA OTROS ACTIVOS -4,249, Prestaciòn de Servicios -4,249, DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES; PLANTA Y EQUIPO -60,962, Edificaciones -29,049, Maquinaria y Equipo -1,261, Equipo Médico y Científico -10,208, Muebles enseres y equipo de oficina -12,060, Equipo de Comunicación y Computación -3,956, Equipo de transporte y tracción -4,212, Equipo de cocina y despensa -212, TOTAL PATRIMONIO INSTITUCIONAL 27,131,535, SUBTOTAL PATRIMONIO 27,131,535, UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 493,477, ,625,012, ,479,965, LUDY ESPERANZA CARRILLO CANDELO- RECTORA NORA MARINA VILLAMIZAR ARIAS - CONTADORA