BALANCE DE PRUEBA RESUMIDO X-X-XX-XX-XX-XX

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1 PAGINA : ACTIVO EFECTIVO CAJA CAJAS MENORES DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS CUENTA CORRIENTE CUENTA CORRIENTE BANCARIA SENA BANCO AGRARIO CUENTA UNICA NACIONAL BANCOLOMBIA INVERSIONES INVERSIONES ADMON LIQUIDEZ R. VARIABLE ACCIONES ORDINARIAS ACCIONES ORDINARIAS LARGO PLAZO DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS MULTAS MULTAS CORTO PLAZO MULTAS MINPROTECCION SOCIAL MULTAS POR APRENDIZAJE MULTAS LARGO PLAZO MULTAS MINPROTECCION SOCIAL L. PLAZO MULTAS -DEPURACION CONTABLE OTROS DEUDORES POR INGRESOS NO TRIBUTARI CUENTA POR COBRAR SENA A FONDOS AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AL FONDO EMPRENDER CUENTAS POR COBRAR FNV AL SENA CUENTAS POR COBRAR FIC AL SENA FONDO EMPRENDER AL SENA APORTES Y COTIZACIONES SENA APORTES SENA CORTO PLAZO RESOLUCIONES Y PAGARES SENA RESOLUCIONES Y PAGARES FIC APORTES SENA LARGO PLAZO RESOLUCIONES Y PAGARES SENA LARGO PLAZO DIFICIL RECAUDO APORTES Y COTIZACIONES DIFICIL RECAUDO APORT Y COTIZACION SENA APORTES SENA-DEPURACION CONTABLE VENTA DE BIENES BIENES DE LA AGRICULTURA, SILVICULTURA Y PRODUCTOS MANUFACTURADOS 89,426,457, ,000,000 31,000,000 31,000,000 6,000 6,000 6,000 6,000 45,744,652, ,357,534, ,331,582,620 5,256,991,986 4,640,102, ,889,253 44,189,682 44,189,682 30,400,952 33,025,951, ,885,896, ,776,829, ,095,829, ,237,784 12,990,763, ,791,509, ,781, ,057,102,923 2,057,102,923 1,807,691,577 1,621,074, ,617,525 2,611,545 2,611, ,335, ,335, ,644 8,765,261, ,128,595, ,128,595, ,128,595, ,179, ,179, ,967,416, ,967,416, ,430,159, ,086, ,086, ,110,469 42,897,769 4,212, ,398, ,239, ,892 11,808,400 9,601,400 2,207,000 10,879,409, ,128,595, ,128,595, ,128,595, ,179, ,179, ,967,416, ,967,416, ,642,083,289 11,076,610 11,030,091 11,030,091 8,002,663 3,027,428 46,519 46,519 4,901,041 4,901,041 4,901,041 4,594, ,414 11,808,400 9,601,400 2,207,000 87,312,309, ,000,000 31,000,000 31,000,000 6,000 6,000 6,000 6,000 45,532,728, ,699,544, ,320,552,529 5,245,961,895 4,632,100, ,861,825 44,189,682 44,189,682 30,400,952 33,378,991, ,933,007, ,819,727, ,100,041, ,237,784 13,124,162, ,963,703, ,119, ,052,201,882 2,052,201,882 1,802,790,536 1,616,479, ,311,111 2,611,545 2,611, ,335, ,335, ,644

2 PAGINA : PRESTACION DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS ANTICIPOS SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS ANTICIPOS CONVENIOS Avances para Viaticos y Gastos de Viaje ANTICIPO ADQUISICION DE BIENES Y SERVICI ANTICIPO COMPRAS BIENES Y SERVICIOS Otros Avances y Anticipos Pago de Nomina RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION EN ADMINISTRACION CONVENIOS Y ACUERDOS OTROS DEUDORES Creditos a Empleados Calamidad Domestica Excedentes del Servicio Medico PRESTAMOS SOBRE AHORRO PRESTAMOS AHORRO FUNCIONARIOS RECURSOS ACREED REINTEG A TESORERIAS SALARIOS Y PRESTACIONES POR REINTEGRAR DEVOLUCION IVA ENTIDADES EDUCACION SUPER PRÉSTAMOS POR INSTITUCIONES NO FINANCIER PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS C. PL PRESTAMOS DE VIVIENDA FUNCIONARIOS L. PL PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS C.P PRESTAMOS DE VIVIENDA EXFUNCIONARIOS L.P OTROS INTERESES INTERESES CORRIENTES FNV Otros Deudores Otros Deudores DEUDAS DE DIFICIL COBRO OTRAS DEUDAS DIFICIL COBRO DEUDAS DIFICIL COBRO-DEPURACION CONTABLE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos Rurales SEMOVIENTES DE EXPERIMENTACION SEMOVIENTES CONSTRUCCIONES EN CURSO 16,399,386 16,399, ,002, ,000, ,000,000 52,682, ,319, ,319, ,486, ,486, ,486,550 4,186,573, ,205, ,106,687 14,225, ,872, ,872, ,364, ,364,336 1,039,693,035 2,025,290, ,971,041,469 26,103,701 1,944,937,768 54,249, ,541, ,707, ,737,819 14,737, , ,000 62,553,049 62,553,049 62,553,049 5,428,092, ,896, ,618, ,278, ,544, ,544, ,544, ,744, ,768,498 97,346, ,421, ,421, ,496,307 11,800,804 2,800,804 9,000,000 9,000, ,262,760 1,125,147 1,125, , , ,333, ,490,000 98,490,000 98,490,000 1,060,548,397 66,433, ,693, ,693, ,421, ,421, ,911,321 12,218, ,674 1,081,829 11,025,812 11,025,812 3,519,010 3,519, ,825,320 22,348,676 21,640,097 21,640, , ,579 2,837,520 2,837,520 2,837,520 2,907,982, ,802,000 97,802,000 97,802,000 16,399,386 16,399, ,222, ,000, ,000,000 83,595,912 84,626,580 84,626, ,486, ,486, ,486,550 3,768,158, ,788, ,013 15,944, ,847, ,847, ,845, ,845, ,130,475 2,002,942, ,949,401,372 26,103,701 1,923,297,671 53,540, ,833, ,707, ,862,966 15,862, , ,596 59,715,529 59,715,529 59,715,529 3,488,443, ,896, ,618, ,278, ,232, ,232, ,232, ,744,745

3 PAGINA : Edificaciones BIENES MUEBLES EN BODEGA Maquinaria y Equipo Elementos Devolutivos Otros Bienes Muebles en Bodega Subalmacenes EDIFICACIONES Edificios y Casas MAQUINARIA Y EQUIPO MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINARIA INDUSTRIAL SENA EQUIPO DE MUSICA EQUIPO DE MUSICA SENA EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE EQUIPO DE RECREACION Y DEPORTE SENA Equipos de Ensenanza Equipos SENA Equipos FIC Otros: Maquinarias y Equipos Otros Equipos SENA MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA MUEBLES Y ENSERES MUEBLES Y ENSERES SENA Equipos y Maquinas de Oficina Equipos y Maquinas SENA Otros Muebles, Enseres y Equipos de Ofic EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPOS DE COMUNICACION EQUIPOS DE COMUNICACION SENA Equipo de Computacion Equipos de Computacion SENA EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI Terrestre Vehiculos SENA DEPRECIACION ACUMULADA (CR) Edificaciones Maquinaria y Equipo Maquinaria y Equipo SENA Maquinaria y Equipo FIC Muebles, Enseres y Equipos de Oficina MUEBLES,ENSERES Y EQU.OFICINA SENA EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPOS DE COMUNICACION SENA EQUIPOS DE COMPUTACION SENA 554,744,745 1,060,466, ,040,738, ,040,738, ,727,842 19,727,842 15,120,071, ,120,071, ,885,061, ,049,721, ,049,721, ,800, ,800, ,466, ,466, ,247,920, ,199,895, ,025,563 2,151, ,151, ,081,398, ,697,911, ,697,911, ,364,394, ,364,394, ,092,000 7,890,658, ,202,410, ,202,410, ,688,247, ,688,247, ,693,844, ,693,844, ,693,844, ,677,947, ,110,005, ,950,470, ,903,949, ,520, ,616,223, ,616,223, ,991,059,864-2,659,505, ,331,554, ,048, ,294, ,294, ,753,400 12,753, ,330,162 21,465,920 21,465, ,864, ,864,242 25,355, ,355, ,355, ,727, ,859, ,859, ,867, ,867, ,382,000 14,382,000 14,382, ,924, ,415, ,415, ,509,400 16,509,400 4,786,942 4,786,942 4,786,942 1,015,310 1,015,310 1,015, ,422, ,652,643 3,652, ,769, ,769, ,184,031,080 24,363,601 1,683,281,100 1,683,281,100 75,175,081 75,175, ,493, ,007, ,486, ,744,745 1,010,589, ,618, ,618, ,971,842 15,971,842 15,120,071, ,120,071, ,206,604, ,049,721, ,049,721, ,800, ,800, ,932, ,932, ,547,998, ,499,972, ,025,563 2,151, ,151, ,105,738, ,722,251, ,722,251, ,364,394, ,364,394, ,092,000 7,823,963, ,224,617, ,224,617, ,599,345, ,599,345, ,708,226, ,708,226, ,708,226, ,861,978, ,134,369, ,633,751, ,587,231, ,520, ,691,398, ,691,398, ,299,553,766-2,775,512, ,524,041,424.76

4 PAGINA : Equipos de Transporte, Traccion y Elevac Terrestre Vehiculos SENA AMORTIZACION ACUMULADA (CR) SEMOVIENTES PROVISIONES PROTEC.PROPIED.PLANTA Y EQUI EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO Arrendamientos SUELDOS Y SALARIOS VACACIONES Y PRIMA DE VACACIONES CARGOS DIFERIDOS Materiales y Suministros OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Edificios Edificaciones Amortizacion Construc. Prop. Ajena (CR INTANGIBLES "SOFTWARE" AMORTIZACION ACUM.DE INTANGIBLES (CR) "SOFTWARE" VALORIZACIONES TERRENOS EDIFICACIONES EQUIPO DE TRANSP.TRACCION Y ELEVACION VEHICULOS SENA OTROS ACTIVOS PASIVO CUENTAS POR PAGAR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACION BIENES Y SERVICIOS COMPRA DE BIENES PRESTAC. DE SERV - CONTRATISTAS ADQU.BIENES Y SERV.-DEPURACION CONTABLE ACREEDORES Seguros Companias de Seguros SENA SEGUROS DE VIDA SEGUROS VIDA FUNCIONARIO SEGUROS VIDA EXFUNCIONARIO - 2,010,188, ,010,188, ,010,188, ,458,920-4,458,920-3,799,186, ,798,404, , ,222,707, ,344,610 19,930, ,414, ,414,331 1,043,876, ,043,876, ,397, ,397, ,169, ,772, ,563, ,563, ,199, ,199, ,521,725, ,384,999, ,134,031, ,700,000 1,700, ,000 89,426,457, ,765,261, ,879,409, ,312,309, ,191,369, ,533,152, ,846, ,846, ,498,048-60,285,202-2,062,972-33,042,327, ,402, ,351, ,644-13,548-1, ,172, ,172, ,172, ,861,822, ,770,449, ,798,896,786 4,798,896,786 1,189,550,257 3,609,346, ,891,021 5,582,281 5,582,281 92,717,396 92,717,396 92,717, ,748, ,309,000 13,309,000 13,309, ,319, ,319, ,120,207 2,120,207 6,760,084, ,444,816, ,797,725,270 4,797,725,270 1,093,480,080 3,704,245,190 1,251,518, ,582,281 5,582,281-2,102,905, ,102,905, ,102,905, ,458,920-4,458,920-3,799,186, ,798,404, , ,260,130, ,035,610 19,930, ,105, ,105,331 1,096,729, ,096,729, ,397, ,397, ,169, ,772, ,563, ,563, ,319, ,319, ,521,725, ,384,999, ,134,031, ,700,000 1,700, ,000-38,089,631, ,207,519, ,674, ,674, ,427, ,183,863-2,062,972-33,728,955, ,402, ,351, ,644-13,548-1,096

5 PAGINA : SEGUROS DE INCENDIO SEGUROS INCENDIO FUNCIONARIO SEGUROS INCENDIO EXFUNCIONARIO Saldos a Favor de Beneficiarios Reintegros Prestamos Hipotecarios FNV Reintegros Prestamos Sobre Ahorro FNV Aportes a Fondos Pensionales Descuentos Pensionales Aportes Pensionales Fondo Solidaridad Aportes a Seguridad Social Salud Salud Descuento Nomina Salud Aporte Patronal PLANILLA INTEGRAL APORTES PARAFISCALES} Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compens Cajas de Compensacion I.C.B.F. Sindicatos Cooperativas Fondos de Empleados Embargos Judiciales Cheques no Cobrados o por Reclamar Riesgos Profesionales Otros Acreedores Clubes Entidades Bancarias Otros Descuentos por Nomina FONDOS ESPECIALES - SENA AL FONDO NACIONAL DE VIVIENDA AL FONDO INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION AL FONDO EMPRENDER DEL FNV AL SENA DEL FIC AL SENA DEL FONDO EMPRENDER AL SENA Otros Acreedores RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIM Salarios y Pagos Laborales Honorarios y Contratos Honorarios Servicios Servicio de Restaurante Servicios en General Transporte de Carga - 36,208-25,948-10,260-1,142, , ,163-1,103,544-3,420,752-33,034,258, ,292-22,140,055, ,990,763, ,791,509, ,781, ,776,829, ,095,829, ,237,784-7,741, ,674, ,725,800 28,278, ,974,892 5,472, ,066, ,066,748 67,854,058 62,212,690 57,457,200 32,833,900 24,623,300 5,134,517 83,665,986 10,464,766 5,358,932 3,740, ,694,202 3,746,959 56,134,196 46,519 46,519 62,766, ,539,099 3,384, ,373, ,373,665 16,247, ,929 15,674,794 2, ,725,800 28,278, ,974,892 5,472, ,308, ,308,779 67,854,058 62,212, ,242,031 57,457,200 32,833,900 24,623,300 5,134,517 83,665,986 16,220,175 5,358, ,063 3,740, ,150, ,746,959 56,134, ,976, ,398, ,239, ,892 42,897,769 4,212,700 64,183, ,285,047 3,384, ,373, ,373,665 16,247, ,929 15,674,794 2,000-36,208-25,948-10,260-1,142, , , ,242, ,242, ,242,031-6,858,953-3,593,815-33,388,715, ,292-22,445,984, ,124,162, ,963,703, ,119, ,819,727, ,100,041, ,237,784-9,158, ,420,339

6 PAGINA : Transporte de Pasajeros Servicios Temporales, aseo y vigilancia Arrendamientos Arriendo Bienes Inmuebles Compras Compras (Consumo) Compras Productos Agricolas Compras demas Activos Fijos Compras de Combustible ImpoVentas Retenido por Consignar RETENCION IMPUESTO ICA POR COMPRAS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA Predial Unificado IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES GRAVAMEN A LOS MOVIMIMENTOS FINANCIEROS RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION EN ADMINISTRACIÓN AHORRO EN EL FNV AHORRO FNV CORTO PLAZO AHORRO FNV LARGO PLAZO APORTE SENA 50% SOBRE AHORRO INTERESES DEL 12% SOBRE AHORRO DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS RETENCION SOBRE CONTRATOS A APRENDICES DEPOSITOS EN GARANTIA SENA DEPOSITOS EN GARANTIA FIC INVENTARIOS Otros Depositos Aprendices OBLIGACIONES LABORALES SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Cesantias CESANTIAS CONSOLIDADAS CORTO PLAZO CESANTIAS CONSOLIDADAS LARGO PLAZO Otros Salarios y Prestaciones Sociales PENSIONES POR PAGAR CUOTAS PARTES DE PENSIONES PASIVOS ESTIMADOS PROVISION PARA CONTINGENCIAS LITIGIOS O DEMANDAS PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES Cesantias Provision Cesantias - 1,674,395-15,674, , ,700-15,013, ,100,146,065-2,100,146,065-1,296,386, ,612, ,773, ,193, ,566,375-36,483, , , , ,223-35,444, , , ,463, ,527, ,527, ,334, ,193,296-3,935,335-3,935, ,753, ,804, ,804, ,949, ,387, ,387, ,999 1,240 55,147 55,147 18,243,092 6,364,423 11,868,712 9,957 39,935,072 3,299,465 31,492, ,715,600 29,777, ,630,042 21,630,042 13,351,878 13,351,878 6,675,939 1,602,225 56,799,828 56,799,828 46,348,366 46,348,366 10,451,462 34,080,639 34,080,639 34,080,639 34,080, ,999 1,240 55,147 55,147 18,243,092 6,364,423 11,868,712 9,957 39,935,072 3,045,409 23,594, ,715,600 21,879, ,693,148 18,693,148 11,538,980 11,538,980 5,769,490 1,384,678 47,157,947 47,157,947 34,080,639 34,080,639 13,077, ,617, ,617,016 63,457,899 63,457,899-1,420,339-7,776, , ,700-7,115, ,097,209,171-2,097,209,171-1,294,573, ,799, ,773, ,286, ,348,828-36,483, , , , ,223-35,444, , , ,821, ,886, ,260, ,334, ,925,569-2,625,846-3,935,335-3,935,335-1,223,290, ,804, ,804, ,485, ,764, ,764,602

7 PAGINA : Intereses sobre Cesantias Intereses 12% Vacaciones Prima de Servicios Prima de Vacaciones Prima de Navidad OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS IMPUESTOS CONTRIBUCION ESPECIAL CONT.OBRA PUBLICA PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL Capital Fiscal Capital Fiscal SENA RESPONSABILIDADES (DB) DE BIENES (DB) PROVISION RESPONSABILIDADES BIENES (CR) PRINCIPAL Y SUBALTERNA FONDOS FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS SENA FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FNV FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS FIC FONDOS TRANSF.Y RECIBIDOS F.EMPRENDER PRINCIPAL Y SUBALTERNA BIENES BIENES TRANSFERERIDOS Y RECIBIDOS RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES SENA RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES FNV RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES FIC RESULTADOS EJERCICIOS ANTERIORES F.EMPRE Capital Fiscal FNV Capital Fiscal FIC CAPITAL FISCAL F. EMPRENDER SUPERAVIT POR DONACION En Especie SUPERAVIT POR VALORIZACION TERRENOS EDIFICACIONES EQUIPO DE TRANSP.TRACCION Y ELEVACION VEHICULOS SENA OTROS ACTIVOS PROVISIONES,DEPRECIACIONES Y AMORT.(DB) - 19,810,045-19,810,045-71,339, ,954,077-92,118, ,339,400-37,191,369, ,861,822, ,760,084, ,089,631, ,022,942, ,022,942, ,757,981, ,757,981, ,983,877, ,593, ,801, ,395, ,656,839, ,521,602, ,162,061,315 20,364,944 6,459,660-5,844,170, ,844,170, ,547,914, ,976,638, ,765, ,255,017, ,940, ,734, ,704, ,023,593-2,586,913, ,586,913, ,521,725, ,384,999, ,134,031, ,700,000-1,700, ,000 33,843,677, , , , ,800 3,853,689, ,853,689, ,669,658, ,669,658, ,669,658, ,669,658, ,184,031,080 7,617,981 7,617,981 31,535,358 63,457,899 38,089,980 63,457, , , , ,800 5,784,003,663 5,784,003,663 5,779,294,658 5,779,294,658 5,702,273,060 5,668,192,421 34,080,639 77,021,598 77,021,598 4,709,005 4,709,005-27,428,026-27,428, ,874, ,411, ,208, ,797,299-61,953,256, ,953,256, ,867,617, ,867,617, ,983,877, ,593, ,801, ,395, ,689,453, ,520,136, ,196,141,954 20,364,944 6,459,660-5,921,191, ,921,191, ,547,914, ,976,638, ,765, ,255,017, ,940, ,734, ,704, ,023,593-2,591,622, ,591,622, ,521,725, ,384,999, ,134,031, ,700,000-1,700, ,000 36,027,708,842.25

8 PAGINA : PROVISIONES PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO MAQUINARIA Y EQUIPO EDIFICACIONES DEPRECIACION PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO EDIFICACIONES MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO OFICINA EQUIPO COMUNICACION Y COMPUTACION EQUIPO TRANPORTE,TRACCION Y ELEVACION INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS Multas MULTAS MINTRABAJO MULTAS POR APRENDICES APORTES Y COTIZACIONES SENA APORTES DE LEY SENA APORTES DE LEY SENA SEC.PUBLICO APORTES DE LEY SENA SEC.PRIVADO APORTES DE LEY SENA VIGENCIA ANTERIOR APORTES LEY SENA VIG.ANT.SEC.PUBLICO APORTES LEY SENA VIG.ANT.SEC.PRIVADO MONETIZACION 20% APOYOS SOSTENIMIENTO APORTES DE LEY FIC APORTES DE LEY FIC SEC.PRIVADO APORTES DE LEY FIC VIGENCIA ANTERIOR APORTES DE LEY FIC VIG.ANT.SEC.PRIVADO INGRESOS FONDO EMPRENDER MONETIZACION 80% VENTA DE BIENES PROD.AGROPEC,DE SILVICUL,AVICUL.Y PESCA PRODUCTOS AGRICOLAS SEMOVIENTES PRODUCT.ALIMENTICIOS,BEBIDAS Y ALCOHOLES PRODUCTOS ALIMENTICIOS PRODUCTOS MANUFACTURADOS SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS PRODUCTOS DE MADERA PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS HOTELEROS Y PROMOCION TURISTIC 3,799,186, , ,798,404, ,044,491, ,180,439 21,003,265, ,867,416,109 5,183,380,205 1,040,248,798-60,022,942, ,853,689, ,784,003,663-61,953,256, ,509,833, ,134,550, ,821, ,821, ,898, , ,728, ,728, ,372, , ,614,719-68,884,762-1,591,664-67,293, , ,199, ,199,358-70,914,389-70,914,389-1,086, ,086, ,517,615-26,019,715-25,119, , , ,100-1,728,800-1,428, ,000-12,701,080-11,296,000 2,184,031,080 24,363,601 1,683,281,100 75,175, ,493,902 92,717,396 36,259,304 94,938 94,938 94,938 48,419 48,419 46,519 46,519 3,948,000 3,948,000 3,948,000 15, ,426, ,805, ,798,473 68,798,473 45,373 68,753, ,007, ,007, ,068, , ,364,286 39,641, ,915,313 37,726, , ,815, ,815,601 63,059, ,059, , , ,393, ,741,200 8,251,200 98,490,000 1,350,200 1,350,200 3,302, , ,000 2,632,000 6,644,350 1,797,500 3,799,186, , ,798,404, ,228,522, ,544,040 22,686,546, ,942,591,190 5,491,874,107 1,132,966,194-2,339,000, ,709,261, ,620, ,620, ,944,140-69,676,100-1,447,641, ,447,641, ,392,730-1,462, ,930, ,526, ,506, ,019, , ,968, ,968, ,973, ,973, ,424, ,424, ,963, ,760,915-33,370,915-99,390,000-2,119,300-2,119,300-1,082,800-1,578, ,000 1,016,000-19,330,430-13,093,500

9 PAGINA : SUMINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS OTROS SERVICIOS HOTELEROS SERVICIOS DE DOCUMENTACION E IDENTIFICAC ANTECEDENTES Y CERTIFICACIONES CARNET OTROS SERVICIOS SERVICIO DE APOYO INDUSTRIAL ORGANIZACION DE EVENTOS OTROS INGRESOS FINANCIEROS INTERESES Y RENDIMIENTOS DE DEUDORES INTERESES MESADAS PENSIONALES INTERESES CORRIENTES FNV Recargo por Mora RECARGO POR MORA APORTES SENA Recargo por Mora FNV RECARGO POR MORA APORTES FIC RENDIMIENTOS SOBRE DEPOSITOS EN ADMON RENDIMIENTOS CONVENIOS SENA OTROS INGRESOS ORDINARIOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS SENA FOTOCOPIAS ARRENDAMIENTOS EXTRAORDINARIOS Sobrantes Recuperaciones RECAUDO POR VALERAS REINTEGRO SERVICIO TELEFONICO DEVOLUCION IVA ENTID.EDUCACION SUPERIOR SANEAMIENTO CONTABLE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES REPOSICION PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO APROVECHAMIENTOS EXCEDENTES SERVICIO MEDICO ASISTENCIAL Otros Ingresos Extraordinarios Ingresos Ocasionales Ocasionales SENA AJUSTE AL PESO INGRESOS EXTRAORDINARIOS VARIOS AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES INGRESOS FISCALES OTROS INGRESOS - 10,902, , , ,680-77, , , , ,063, ,650,039-59,081, ,415-58,975,198-20,488,779-15,262, ,810-4,739,777-79,647-79,647-34,698,851-8,931,885-8,931,885-15,300-25,751, ,684, ,593,286-9,646,600-20, ,525, , ,090,001-14,087,040-14,087,040-2,961-7,030, ,029,466 15,000 11,300 3,700 32,201,366 28,180,520 28,180,520 28,180,520 4,020,846 4,020,846 1,797, , ,950 50,900 4,270,000 1,692,000 2,578, ,582, ,590,694 20,382,745 20,382,745 11,183,917 7,943,480 3,240,437 24,032 24,032 2,038,600 8,600 2,030, ,416, ,413, ,915, ,262,760 25,362 25, , , , ,536,934 13,536,934-12,699, ,000-1,508,930-1,384, ,600-4,728,000-1,960,000-2,768, ,445, ,240,733-79,464, ,415-79,357,943-31,672,696-23,205, ,810-7,980, , ,679-36,737,451-8,931,885-8,931,885-23,900-27,781, ,920, ,826, ,562,100-20, ,607,280-25,362-25, , ,092, ,087,080-14,087,080-3,309-2, ,546, ,545,554

10 PAGINA : ,509,833, ,259, ,426, ,339,000, GASTOS ADMINISTRACION SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION BONIFICACIONES CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS FNV DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES VIATICOS VIATICOS NACIONALES GASTOS DE VIAJE TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROP. PRIMA DE SERVICIOS SUBIDIO DE ALIMENTACION OTRAS PRIMAS PRIMA TECNICA PRIMA DE COORDINACION PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO OTROS SUELDOS Y SALARIOS AUXILIO DE EDUCACION AUXILIO DE ANTEOJOS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS DE COMPENS.FAMILIAR COTIZACIONES A SEG.SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN AHORRO OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES 50% SENA AL FNV APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES AL ICBF GENERALES COMISIONES,HONORARIOS Y SERVICIOS HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA 9,297,687, ,283, ,897, ,809,727 7,170,919 11,993,758 5,980, ,620 3,060,305 11,993,758 1,439,827 1,439,827 37, ,602,408 4,602, , , ,332 11,980,918 3,814,436 12,864,488 5,717,585 4,082,420 3,064,483 1,720, , ,500 56,644,419 5,793,411 12,258, ,004 22,671,086 15,138,653 15,138,653 4,994,166 4,994, ,889, ,958, ,685,538 13,273,414 9,887, ,978, ,945,425, ,761, ,868,091 45,893,219 2,666,299 4,442,053 2,207,475 2,851,373 4,442, , ,259 34,000 1,371,017 1,371, ,996 65, ,996 4,442,053 1,339,000 10,254,694 2,287,034 1,838,694 6,128, , ,600 25,599,070 2,255,401 4,311, ,766 12,970,674 5,769,490 5,769,490 1,920,617 1,920, ,460, ,920, ,773,820 23,146,828 21,481, ,478, ,534, , ,069,578, ,504, ,765, ,702,946 9,837,218 16,435,811 8,188, ,620 5,911,678 16,435,811 1,973,086 1,973,086 71, ,973,425 5,973,425 1,416, , ,328 16,422,971 5,153,436 23,119,182 8,004,619 5,921,114 9,193,449 2,667,700 1,895, ,500 82,243,489 8,048,812 16,570,004 1,074,770 35,641,760 20,908,143 20,908,143 6,914,783 6,914, ,350, ,879, ,459,358 36,420,242 31,368, ,457,680.06

11 PAGINA : ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICACIONES MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA CELULAR ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO INMUEBLES VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA COMUNICACIONES Y TRANSPORTE MOVILIZACION LOCAL SEGUROS GENERALES TRANSPORTE SEGURIDAD INDUSTRIAL COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENA ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA ELEMENTOS DE CAFETERIA INTANGIBLES SOFTWARE COSTAS PROCESALES OTROS GASTOS GENERALES CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES MOVILIZACION SENA BIENESTAR SOCIAL SENA IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS GRAVAMEN A LOS MOVIMIMENTOS FINANCIEROS DE OPERACION SUELDOS Y SALARIOS SUELDOS DEL PERSONAL JORNALES HORAS EXTRAS Y FESTIVOS PRIMA DE VACACIONES PRIMA DE NAVIDAD VACACIONES BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION BONIFICACIONES AUXILIO DE TRANSPORTE CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS INTERESES A LAS CESANTIAS 1,908, ,108,625 2,258, , ,398 1,556,688 1,556,688 1,630,000 1,630,000 18,200 18,200 1,270, , , , ,400 38,080,000 3,359, ,359, ,191,776 5,191,776 46,319 35,989,908 35,989,908 1,610,000 34,379,908 40,857, ,857, ,463,379, ,887,762,724 1,682,208,173 8,030,000 16,424, ,440, ,176, ,251,932 1,883,531 49,725,881 7,273, ,345,642 19,129,129 19,129,129 1,003, ,015,328 37,965,617 3,049, , , , , , , , , , ,000 2,120,207 2,120,207 20,913, ,913, ,339,652, ,118,087, ,724,196 8,030,000 14,867,542 42,471,019 59,015,846 38,215,391 27,979,756 3,953,000 59,015,846 7,084,722 7,084, , , ,993,283 2,911, ,123,953 40,224, ,640 3,768,109 1,665,478 1,665,478 2,610,000 2,610,000 18,200 18,200 1,270, , ,366 1,246,000 1,246,000 38,080, , ,000 3,359, ,359, ,311,983 7,311,983 46,319 35,989,908 35,989,908 1,610,000 34,379,908 61,230, ,230, ,630,037, ,005,850,289 2,291,932,369 16,060,000 31,292, ,911, ,192, ,467,323 1,883,531 77,705,637 11,226, ,361,488 26,213,851 26,213,851

12 PAGINA : CAPACITACION, BIENESTAR SOC.Y ESTIMULOS DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL VIATICOS VIATICOS NACIONALES GASTOS DE VIAJE TRANSP.TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADEROS TRANSPORTE AEREO Y TASAS AEROPORTUARIAS PRIMA DE SERVICIOS SUBSIDIO DE ALIMENTACION OTRAS PRIMAS PRIMA TECNICA PRIMA DE COORDINACION PRIMA DE LOCALIZACION PRIMA DE MATRIMONIO PRIMA DE NACIMIENTO PRIMA ESPECIAL DE QUINQUENIO CONTRIBUCIONES IMPUTADAS GASTOS MEDICOS Y DROGAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS APORTES A CAJAS COMPENSACION FAMILIAR COTIZACIONES SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD COTIZACIONES A RIESGOS PROFESIONALES COTIZAC.A ENTID.ADMIN.DEL REGIMEN AHORRO OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS TRASLADO DE FUNCIONARIOS APORTES SOBRE LA NOMINA APORTES AL I.C.B.F. GENERALES GASTOS DE ASOCIACION PROGRAMAS JOVENES EN ACCION CAPACITACION APOYOS DE SOSTENIMIENTO COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS HONORARIOS SERVICIOS TECNICOS VIGILANCIA Y SEGURIDAD MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA ELEMENTOS Y MATERIALES DE COMPUTACION PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA FIC MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO EDIFICACIONES 4,375,983 27,552,501 44,325,098 44,325,098 25,209,335 11,646,376 13,562, ,987,830 83,415, ,006,225 18,739,722 17,929,933 43,709, ,924 1,502,923 58,265, ,091, ,091, ,644,503 79,585, ,117,858 9,255, ,686,010 59,033,604 59,033,604 4,710,871, ,509,070 2,509,070 2,509,070 3,019,968,132 2,878,730, ,237, ,400,072 80,880, ,406, ,846, , ,237, ,102, ,260,388 1,152,000 12,085,333 27,537,161 27,537,161 19,879,825 10,722,219 9,157,606 59,015,846 35,152,182 78,647,512 5,654,712 7,704,961 15,698,563 49,589,276 77,141,777 77,141, ,003,107 30,578,499 57,900,951 3,448,823 94,004,218 7,070,616 7,070,616 22,702,683 22,702,683 3,926,901, ,547,200 4,547,200 4,547,200 2,987,644,317 2,845,683, ,960, ,442,764 19,891, ,143, ,566, ,000 96,461, ,805, , , ,375,383 6,910,000 5,720,000 1,190, ,871, , ,700 2,015,032 1,248,500 18,636,371 1,152,000 39,637,834 71,862,259 71,862,259 45,089,160 22,368,595 22,720, ,003, ,567, ,653,737 24,394,434 25,634,894 59,407, ,924 1,502, ,854, ,614, ,614, ,647, ,163, ,018,809 12,704, ,690,228 7,070,616 7,070,616 81,736,287 81,736,287 8,465,397, ,056,270 7,056,270 4,547,200 2,509,070 6,000,702,449 5,718,693, ,008, ,971, ,624, ,402, ,412, , , ,683, ,659,383.31

13 PAGINA : MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTACION MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SERVICIOS PUBLICOS ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO ENERGIA ELECTRICA TELEFONO, FAX Y BEEPER TELEFONIA CELULAR CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS GAS OTROS SERVICIOS PUBLICOS ARRENDAMIENTO ARRENDAMIENTO INMUEBLES ARRENDAMIENTO EQUIPOS VARIOS VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE TRANSPORTE TERRESTRE,PEAJES Y PARQUEADER IMPRESOS, PUBLICAC., SUSCRIP.Y AFILIAC. FOTOCOPIAS COMUNICACIONES Y TRANSPORTE MOVILIZACION LOCAL FLETES Y ACARREOS PROMOCION Y DIVULGACION MATERIALES DE EDUCACION INSUMOS PARA FORMACION SENA SEGURIDAD INDUSTRIAL EVENTOS CULTURALES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES SENA SERVICIOS ASEO,CAFETERIA,REST.Y LAVANDER SERVICIOS ASEO Y LAVANDERIA ELEMENTOS ASEO,LAVANDERIA Y CAFETERIA ELEMENTOS DE ASEO Y LAVANDERIA ELEMENTOS DE CAFETERIA OTROS GASTOS GENERALES SUBSIDIO PARA EDUCACION CAPACITACION Y ESTIMULOS APRENDICES SEGUROS SENA MOVILIZACION SENA BIENESTAR SOCIAL SENA MONITORIAS DE APRENDICES BECAS FIC OTROS GASTOS GENERALES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 7,417,711 48,420,400 10,296, ,781,504 20,706, ,488,804 63,814, ,513 3,322,700 2,338, ,500 4,190,250 3,290, ,000 1,912,520 1,912,520 4,132,260 1,064,786 5,788,036 5,788, ,121, ,121, ,763,000 55,928,096 15,372,784 15,372,784 73,254,462 73,254,462 21, , ,545, ,458,364 87,087, ,020,888 1,142,849 65,330, ,875,000 6,718,280 78,976,042 13,651, ,284 4,211, ,379,943 7,284, ,296,831 31,484, ,536 2,896, ,340 62,000 1,175, , , , , ,400 4,918,555 4,718, ,000 91,100,000 62,515, ,515, ,960 12,184,418 12,184,418 1,123, ,600 1,060, ,665, ,561, ,099, ,586,600 77,859, ,441,050 4,212,700 3,992 1,815, ,532 2,562,840 2,562,840 23,050 23, ,950 15,000 15, , , , ,000 20,302, ,284 48,420,400 14,508, ,598,607 27,990, ,785,635 92,736,151 1,783,049 6,219,300 2,882, ,500 5,365,875 3,565,875 1,800,000 2,157,070 2,157,070 4,689,710 1,064,786 10,706,591 10,506, ,000 91,100, ,622, ,622, ,639,960 55,928,096 27,557,202 27,557,202 73,254,462 73,254,462 1,145, ,600 1,081, ,530, ,019, ,506, ,020,888 3,729, ,766, ,059,050 10,930,980 3,992 80,791,087

14 PAGINA : IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OTROS GASTOS INTERESES OTROS INTERESES INTERESES SOBRE AHORRO FNV COMISIONES COMISIONES SOBRE DEPOSITOS EN ADMON COMISIONES CAJAS DE COMPENSACION SENA COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS GASTOS BANCARIOS OTROS GASTOS ORDINARIOS PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS Otros Gastos Extraordinarios AJUSTE AL PESO AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE OPERACION CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES OTROS DERECHOS CONTINGENTES Otros Derechos Contingentes DEUDORAS DE CONTROL RESPONSABILIDADES EN PROCESO INTERNAS DEUDORAS POR CONTRA (CR) DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR) Otros Derechos Contingentes DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR) RESPONSABILIDADES EN PROCESO CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO TERRENOS EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION BIENES EN COMODATO EN SERVICIO OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL 69,058,376 9,850,958 66, ,024, ,633,277 3,633,277 3,633,277 1,154,310 8,025 8,025 1,146,285 1,146, ,984, ,984, , , , ,250,872 31,472, ,778,356 9,297,687, ,275,322 43,275,322 43,275,322 30,173, ,173, ,173, ,448, ,275,322-43,275,322-30,173, ,173, ,075,790, ,674,142,620-5,674,142,620-1,508,700, ,948,007-4,015,494, ,647, ,715,600 99, ,011, ,384,678 1,384,678 1,384, , , ,612 1,100 1, ,026, ,026, ,288,119 14,288,119 5,945,425, ,337, ,414, ,414, ,414, , , , ,727, ,727, ,727, ,337, ,433, ,383, ,291, ,291, ,230,796 15,060,210 92, ,534, ,337, ,727, ,727, ,727, ,609, ,414, ,414, , , ,337, ,433, ,280, ,280, ,280, ,049, ,230,796 69,058,376 11,566, , ,036, ,017,955 5,017,955 5,017,955 1,466, , ,637 1,147,385 1,147, ,011, ,011, , , , ,538,991 31,472, ,066,475 15,069,578,992 39,961,711 39,961,711 39,961,711 30,368, ,368, ,368, ,330, ,961,711-39,961,711-30,368, ,368, ,318,687, ,917,132,349-5,917,132,349-1,508,700, ,767,150-4,192,665, ,554,962.25

15 PAGINA : CONVENIOS OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL RECAUDOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR ACREEDORAS POR CONTRA (DB) ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (D) BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL - 330,946,017-70,701, ,701, ,075,790, ,075,790, ,674,142, ,647, ,927 92, ,049, ,049, ,049,939 15,153,137 15,153,137 15,060,210 92, ,946,017-70,608, ,608, ,318,687, ,318,687, ,917,132, ,554, ,433, ,433,872 25,172,229, ,172,229,776.73