ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2018

Transcripción

1 PAG. : 1 ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2018 Periodo: MARZO DE 2018 Centros de Costo: TODOS Area Admin.: TODOS 4 INGRESOS 43 VENTA DE SERVICIOS 4305 SERVICIOS EDUCATIVOS 505,827, Educación formal - Superior formación tecnológica 483,015, Educación formal - Superior formación tecnológica - 15,648, Presencial 15,397, Distancia 251, Educación formal - Superior formación tecnológica - 446,019, Presencial 438,955, Distancia 7,063, Educación formal - Superior formación tecnológica - 21,348, Habilitaciones 171, Certificados y constancias 3,005, Derechos de grado 12,976, Homologaciones Y TRANSFERENCIAS 1,280, Contenidos programáticos 234, CARNET 3,242, Validaciones 437, Educación no formal - Formación extensiva 22,650, Educación no formal - Formación extensiva - 22,650, Educación no formal - Formación extensiva - 22,650, Servicios conexos a la educación 160, Leche 160, DEVOLUCIONES Y REBAJAS EN SERV -183,466, Servicios educativos -183,466, Educación formal - Superior formación tecnológica -183,466, Educación formal - Superior formación tecnológica -183,466, VENTA DE SERVICIOS 322,360, TRANSFERENCIAS 4428 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,168,086, Para gastos de funcionamiento 1,098,086, Ley 30 de 1992-Nación 1,098,086, Ley 30 de 1992-Nación 1,098,086, Otras transferencias 70,000, ALIANZA COMPLEJO DE EDUCACION SUPERIOR 70,000, TRANSFERENCIAS 1,168,086,586.00

2 PAG. : 2 ESTADO DE RESULTADOS DE MARZO 31 DE 2018 Periodo: MARZO DE 2018 Centros de Costo: TODOS Area Admin.: TODOS 48 OTROS INGRESOS 4802 FINANCIEROS 7,380, Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 7,380, Intereses sobre depósitos en instituciones financieras 3,043, Intereses sobre depósitos en instituciones financieras- 4,337, INGRESOS DIVERSOS 27,759, Arrendamiento operativo 27,333, Arrendamiento operativo - inmuebles 26,232, Lotes 9,630, Residencias 16,601, Arrendamiento operativo - muebles 1,101, Gimnasio 1,029, Lavanderia 72, Recuperaciones 425, Recuperaciones 425, OTROS INGRESOS 35,140, INGRESOS 1,525,587, COSTOS DE VENTAS 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 6305 SERVICIOS EDUCATIVOS 430,120, Educación formal - Superior formación tecnológica 404,831, Educación formal - Superior formación tecnológica 404,831, Educación informal - Continuada 12,447, Educación informal - Continuada 12,447, Educación formal - Investigación 12,841, Educación formal - Investigación 12,841, COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 430,120, COSTOS DE VENTAS 430,120, UTILIDAD BRUTA 1,095,466,921.00

3 PAG. : 3 5 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS ,439, Sueldos 286,440, Sueldos 286,440, Bonificaciones 15,715, Bonificaciones 15,715, Auxilio de transporte 1,308, Auxilio de transporte 1,308, Subsidio de alimentación 1,975, Subsidio de alimentación 1,975, CONTRIBUCIONES IMPUTADAS ,100, Indemnizaciones 1,100, Indemnizaciones por vacaciones 1,100, CONTRIBUCIONES EFECTIVAS ,550, Aportes a cajas de compensación familiar 12,209, Aportes a cajas de compensación familiar 12,209, Cotizaciones a seguridad social en salud 25,837, Salud sector público 1,284, Salud sector privado 24,553, Cotizaciones a riesgos laborales 3,054, Cotizaciones a riesgos laborales 3,054, Cotizaciones a entidades administradoras del régimen 22,217, Cotizaciones a entidades administradoras del régimen 22,217, Cotizaciones a entidades administradoras del régimen 14,232, Cotizaciones a entidades administradoras del régimen 14,232, APORTES SOBRE LA NÓMINA ,564, Aportes al ICBF 17,564, Aportes al ICBF 17,564, PRESTACIONES SOCIALES ,004, Vacaciones 359, Vacaciones 359, Cesantías 14,037, Cesantías 14,037, Intereses a las cesantías 1,795, Intereses a las cesantías 1,795, Prima de servicios 812,

4 PAG. : Prima de servicios 812, GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS ,107, Honorarios 41,600, Honorarios 41,600, CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y ESTÍMULOS 2,986, Capacitación 966, Bienestar social y estímulos 940, Bienestar universitario 1,080, Viáticos 1,520, Viáticos 1,520, GENERALES ,070, Materiales y suministros 2,129, Materiales y suministros 2,129, Servicios públicos 28,840, Energía eléctrica 21,497, Acueducto y alcantarillado 5,797, Telefonía fija 837, Telefonía móvil 708, Publicidad y propaganda 1,057, Publicidad y propaganda 1,057, Impresos,publicaciones,suscripciones y afiliaciones 6,801, Suscripciones y afiliaciones 6,801, Comunicaciones y transporte 3,423, Transporte 3,423, SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE 5,520, Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería 5,520, Intangibles 14,300, Licencias 14,300, IMPUESTOS,CONTRIBUCIONES Y TASAS ,340, Impuesto predial unificado 113, Impuesto predial unificado 113, Cuota de fiscalización y auditaje 2,226, Cuota de fiscalización y auditaje 2,226, DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 529,177, OTROS GASTOS COMISIONES ,275, Comisiones servicios financieros 5,262,

5 PAG. : Banco de bogotá 12, Ban Agrario 4,973, BanColombia 276, OTRAS COMISIONES 13, Iva bancolombia 13, GASTOS DIVERSOS ,025, Servicios financieros 7,896, GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS 2,266, GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS 4,631, GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS 816, GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS 135, GRAVAMEN A LOS MOVMIENTOS FINANCIEROS 47, Otros gastos diversos 2,128, Otros gastos diversos 2,128, OTROS GASTOS GASTOS 15,301, ,478, GANANCIAS NETAS 550,988, NOM DIRECTIORA DIRECTORA GENRAL NOM CONTADOR CONTADOR PUBLICO