SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
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- Julia Rivas Robles
- hace 5 años
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1 ACTIVOS EFECTIVO CAJA Caja Menor DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIER Cuenta Corriente Cuenta de Ahorro INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVAD INVERSIONES PATRIMONIALES EN ENTIDA Entidades del Sector Solidario DEUDORES INGRESOS NO TRIBUTARIOS Sanciones APORTES SOBRE LA NOMINA ESAP PRESTACIÓN DE SERVICIOS Servicios Educativos Asistencia Técnica AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS Avances para Viáticos y Gastos de Viaje Anticipo para Adquisición de Bienes y Servicios Anticipo para Proyectos de Inversión Otros Avances y Anticipos RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRA En Administración DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA Depósitos Judiciales OTROS DEUDORES Arrendamientos Pago por Cuenta de Terceros Devolución IVA para Entidades de Educación S Otros Intereses Responsabilidades Fiscales Otros Deudores DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO Prestación de servicios Otros Deudores PROVISIÓN PARA DEUDORES Prestación de Servicios Otros Deudores PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO TERRENOS Urbanos CONSTRUCCIONES EN CURSO Edificaciones BIENES MUEBLES EN BODEGA
2 Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipo de Comunicación y Computación Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hot Otros Bienes Muebles en Bodega EDIFICACIONES Edificios y Casas MAQUINARIA Y EQUIPO Equipo de Construcción Equipo de Música Equipo de Recreación y Deporte Herramientas y Accesorios Equipo de Seguridad y Rescate EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO Equipo de Laboratorio Equipo de Urgencias MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICIN Muebles y Enseres Equipo y Máquina de Oficina EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC Equipo de Comunicación Equipo de Computación EQUIPO DE TRANSPORTE Terrestre EQUIPOS DE COMEDOR Y COCINA Equipo de Restaurante y Cafetería DEPRECIACIÓN ACUMULADA Edificaciones Maquinaria y Equipo Equipo Médico y Científico Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Equipos de Comunicación y Computación Equipo de Transporte Equipos de Comedor y Cocina PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PRO Terrenos Edificaciones OTROS ACTIVOS BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTI Seguros Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia Estudios y Proyectos CARGOS DIFERIDOS Materiales y Suministros Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria
3 Mantenimiento Otros Cargos Diferidos OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA Edificaciones Otras Obras y Mejoras en Propiedad Ajena BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Bienes Muebles Entregados en Administración Bienes Inmuebles Entregados en Administració BIENES DE ARTE Y CULTURA Libros y Publicaciones de Investigación y Cons Otros Bienes de Arte y Cultura INTANGIBLES Licencias Otros Intangibles AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE INTANGIB Licencias VALORIZACIONES Inversiones en Entidades del Sector Solidario Terrenos Edificaciones PASIVOS CUENTAS POR PAGAR ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NAC Bienes y Servicios Proyectos de Inversión TRANSFERENCIAS POR PAGAR Transferencias al Sector Privado ACREEDORES Servicios Públicos Arrendamientos Viáticos y Gastos de Viaje Seguros Saldos a Favor de Contribuyentes Saldos a Favor de Beneficiarios Aportes a Fondos Pensionales Aportes a Seguridad Social en Salud Aportes al ICBF, SENA y Cajas de Compensac Sindicatos Cooperativas Fondos de Empleados Embargos Judiciales Cheques No Cobrados o por Reclamar Aporte Riesgos Profesionales Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud Libranzas Aportes a Escuelas Industriales, Institutos Técn
4 Contratos de Medicina Prepagada Comisiones Servicios Otros Acreedores RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO D Honorarios Comisiones Servicios Arrendamientos Compras A Empleados Artículo 383 ET A Empleados Artículo 384 ET A Trabajadores por Cuenta Propia Sobre Salarios de Contribuyentes Impuesto a las Ventas Retenido por Consignar Contratos de Obra Retención de Impuesto de Industria y Comercio Otras Retenciones IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS P Impuesto Predial Unificado Valorización Cuotas de Fiscalizacion y Auditaje Contribuciones IMPUESTO AL VALOR AGREGADO - IVA Compra de Bienes CREDITOS JUDICIALES Sentencias Laudos Arbitrales y Conciliaciones OTRAS CUENTAS POR PAGAR Obligaciones Pagadas por Terceros OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURI SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nómina por Pagar Cesantías Vacaciones Prima de Vacaciones Prima de Servicios Prima de Navidad Bonificaciones PASIVOS ESTIMADOS PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS Litigios Mecanismos Alternativos de Solución de Confli PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIAL Vacaciones Prima de Servicios
5 Prima de Vacaciones Bonificaciones Prima de Navidad OTROS PASIVOS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS Impuestos Cobro Cartera de Terceros Recaudos por Clasificar Otros Recaudos a Favor de Terceros PATRIMONIO PATRIMONIO INSTITUCIONAL CAPITAL FISCAL Capital Fiscal RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE Utilidad o Excedentes Acumulados Pérdida o Déficit Acumulados RESULTADOS DEL EJERCICIO Pérdida o Déficit del Ejercicio SUPERÁVIT POR DONACIÓN En Especie SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN Inversiones en Entidades del Sector Solidario Terrenos Edificaciones PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORAD Bienes PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo Amortización de Otros Activos INGRESOS INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS Intereses Sanciones APORTES SOBRE LA NOMINA ESAP DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS Aportes y Cotizaciones VENTA DE SERVICIOS SERVICIOS EDUCATIVOS Educación Formal - Superior Formación Profes Educación Formal - Superior Posgrado OTROS SERVICIOS Asistencia Técnica DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTO Servicios Educativos
6 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS RECIBIDOS Funcionamiento OTROS INGRESOS FINANCIEROS Intereses sobre Depósitos en Instituciones Fina Rendimientos sobre Recursos Entregados en A OTROS INGRESOS ORDINARIOS Fotocopias Arrendamientos EXTRAORDINARIOS Recuperaciones Aprovechamientos AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Ingresos Fiscales Venta de Servicios Otros Ingresos GASTOS DE ADMINISTRACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del Personal Horas Extras y Festivos Remuneración Servicios Técnicos Personal Supernumerario Honorarios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones Bonificación Especial de Recreación Bonificaciones Auxilio de Transporte Cesantías Capacitación y Bienestar Social Dotacion y Suministro a Trabajadores Viaticos Bonificación por Servicios Prestados Prima de Servicios Subsidio de Alimentación Otras Primas CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Incapacidades Gastos Médicos y Drogas CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales
7 Cotizaciones a Entidades Administradoras del Cotizaciones a Entidades Administradoras del APORTES SOBRE LA NÓMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA GENERALES Estudios y Proyectos Comisiones, Honorarios y Servicios Obras y Mejoras en Propiedad Ajena Vigilancia y Seguridad Materiales y Suministros Mantenimiento Servicios Públicos Arrendamiento Viáticos y Gastos de Viaje Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia Comunicaciones y Transporte Seguros Generales Seguridad Industrial Implementos Deportivos Combustibles y Lubricantes Servicios de Aseo, Cafetería, Restaurante y La Procesamiento de Información Organización de Eventos Elementos de Aseo, Lavanderia y Cafeteria Gastos Legales Costas Procesales Otros Gastos Generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Impuesto Predial Unificado Cuota de Fiscalización y Auditaje Valorización Impuesto de industria y comercio Impuesto sobre Vehículos Intereses de Mora Gravamen a los Movimientos Financieros DE OPERACIÓN SUELDOS Y SALARIOS Sueldos del Personal Gastos de Representación Remuneración Servicios Técnicos Honorarios Honorarios Prima de Vacaciones Prima de Navidad Vacaciones
8 Bonificación Especial de Recreación Cesantías Capacitación y Bienestar Social Viáticos Gastos de Viaje Comisiones Bonificacion por Servicios Prestados Estímulo a la Eficiencia Prima de Servicios Subsidio de Alimentacion Otras Primas CONTRIBUCIONES IMPUTADAS Indemnizaciones Gastos Médicos y Drogas CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Aportes a Cajas de Compensación Familiar Cotizaciones a Seguridad Social en Salud Cotizaciones a Riesgos Profesionales Cotizaciones a Entidades Administradoras del Cotizaciones a Entidades Administradoras del Medicina Prepagada Otras Contribuciones Efectivas APORTES SOBRE LA NOMINA Aportes al ICBF Aportes al SENA GENERALES Estudios y Proyectos Comisiones, Honorarios y Servicios Obras y Mejoras en Propiedad Ajena Materiales y Suministros Mantenimiento Servicios Públicos Arrendamiento Viáticos y Gastos de Viaje Publicidad y Propaganda Impresos, Publicaciones, Suscripciones y Afilia Comunicaciones y Transporte Seguros Generales Promoción y Divulgación Materiales de Educacion Seguridad Industrial Implementos Deportivos Eventos Culturales Contratos de Administración Combustibles y Lubricantes Organización de Eventos
9 Contratos de Aprendizaje Gastos Legales Interventorías, Auditorías y Evaluaciones Otros Gastos Generales IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS Impuesto Predial Unificado Impuesto sobre Vehículos Automotores Gravámen a los Movimientos Financieros PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORT PROVISION PARA DEUDORES Prestacion de servicios Otros Deudores PROVISION PARA PROTECCION DE PROPIE Edificaciones PROVISION PARA CONTINGENCIAS Litigios Mecanismos Alternativos de Solución de Confli TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO Programas con el Sector No Financiero Bajo C Programas con el Sector No Financiero Bajo C OTRAS TRANSFERENCIAS Para Programas de Educación OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES FONDOS ENTREGADOS Funcionamiento Otras Operaciones sin Flujo de Efectivo OTROS GASTOS COMISIONES Comisiones y Otros Gastos Bancarios OTROS GASTOS ORDINARIOS Pérdida en Retiro de Activos EXTRAORDINARIOS Otros Gastos Extraordinarios AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES Gastos de Administración Gastos de Operación Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones Otros Gastos COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR Servicios CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS Cierre de Ingresos, Gastos y Costos COSTOS DE VENTAS Y OPERACIÓN COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS
10 SERVICIOS EDUCATIVOS Educación formal- Superior Formación Técnoló Educación Formal - Superior Formación Profes Educación Formal - Superior Posgrado Educación No Formal - Formación Extensiva Educación Formal - Investigación Servicios Conexos a la Educación COSTOS DE PRODUCCION SERVICIOS EDUCATIVOS EDUCACION FORMAL - BASICA PRIMARIA Sueldos y salarios EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMA Generales Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - FORMA Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Impuestos Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - SUPERIOR - POSGR Generales Sueldos y Salarios Contribiciones imputadas Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Traslado de Costos EDUCACION FORMAL - INVESTIGACION Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Traslado de Costos EDUCACION NO FORMAL - FORMACION EX Generales Sueldos y Salarios Contribuciones Efectivas Aportes sobre la Nómina Traslado de Costos SERVICIOS CONEXOS A LA EDUCACION Generales Sueldos y salarios Traslado de Costos CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS DERECHOS CONTINGENTES
11 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D Civiles Penales Administrativas Obligaciones Fiscales OTROS DERECHOS CONTINGENTES Otros Derechos Contingentes DEUDORAS DE CONTROL ACTIVOS RETIRADOS Propiedades, Planta y Equipo Deudores Otros Activos Retirados BIENES ENTREGADOS A TERCEROS Propiedades, Planta y Equipo RESPONSABILIDADES EN PROCESO Internas Ante Autoridad Competente OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTRO Otras Cuentas Deudoras de Control DEUDORAS POR CONTRA DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución Otros Derechos Contingentes DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA Activos Retirados Bienes Entregados a Terceros Responsabilidades en Proceso Otras Cuentas Deudoras de Control CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS D Laborales Administrativos Otros Litigios y Mecanismos Alternativos de So ACREEDORAS DE CONTROL BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA Propiedades, Planta y Equipo Otros Activos BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS Propiedades, Planta y Equipo OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTR Anticipos y Fondos en Administración ACREEDORAS POR CONTRA RESPONSABILIDADES CONTINGENTES PO Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA
SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL MOVIMIENTO DEBITO MOVIMIENTO CREDITO SALDO FINAL CONTABLE
100000 ACTIVOS 1.030.604.181.269.82 184.184.112.331.03 171.739.709.834.47 1.043.048.583.766.38 775.154.647.172.94 267.893.936.593.44 110000 EFECTIVO 15.060.380.135.74 62.005.450.343.87 62.686.273.332.84
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100000 ACTIVOS 1.019.266.615.690.09 975.154.455.561.36 954.538.421.451.74 1.039.882.649.799.71 771.977.647.028.63 267.905.002.771.08 110000 EFECTIVO 8.516.637.100.97 44.862.293.531.05 29.926.580.333.34
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100000 ACTIVOS 935.937.778.181,14 191.948.654.093,42 203.423.294.419,07 924.463.137.855,49 18.040.003.897,94 906.423.133.957,55 110000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 10.678.328.894,23 58.226.566.054,36
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