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Álvaro Calderón Casado
hace 5 años
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1 ****************************************************************************************************************************** RAZON SOCIAL : SU ALIADO TEMPORAL LISTADO : 03. Balance General NIT : FECHA : Sep :06AM DIRECCION : CRA 49B PAGINA NO. : 1 TELEFONOS : USUARIO : Jaime Restrepo Ojeda ****************************************************************************************************************************** BALANCE GENERAL CON CORTE 30/04/2018 PUC SUBCUENTA VALOR 1 Activo 11 Disponible 1105 Caja Caja 0, Cajas Menores ,00 TOTAL CTA 1105 Caja ---> , Bancos Moneda Nacional ,16 TOTAL CTA 1110 Bancos ---> ,16 TOTAL 11 Disponible ---> ,16 12 Inversiones 1220 Cedulas Cedulas De Capitaliz 0,00 TOTAL CTA 1220 Cedulas ---> 0,00 TOTAL 12 Inversiones ---> 0,00 13 Deudores 1305 Clientes Nacionales ,70 TOTAL CTA 1305 Clientes ---> , Cuentas Por Cobrar A A Socios 0,00 TOTAL CTA 1325 Cuentas Por Cobrar A ---> 0, Anticipos Y Avances A Proveedores , A Contratistas , A Trabajadores , A Trabajadores , Anticipo a provedore 0,00 TOTAL CTA 1330 Anticipos Y Avances ---> , Ingresos Por Cobrar Servicios ,00 TOTAL CTA 1345 Ingresos Por Cobrar ---> , Anticipo De Impuesto

2 Anticipo De Impuesto 0, Retencion En La Fuen , Impuesto A Las Venta , Impuesto De Industri , Retención por Ant. R , Sobrantes En Liquida 0, Impuestos Descontabl 0,08 TOTAL CTA 1355 Anticipo De Impuesto ---> , Cuentas Por Cobrar A Medicos Odontologico , Calamidad Domestica ,76 TOTAL CTA 1365 Cuentas Por Cobrar A ---> , Deudores Varios Otros 0, Prestaciones Por Fac , Facturas Pendiente p ,00 TOTAL CTA 1380 Deudores Varios ---> , Provisiones Provisión Clientes 0,00 TOTAL CTA 1399 Provisiones ---> 0,00 TOTAL 13 Deudores ---> ,67 15 Propiedades, Planta 1512 Maquinaria Y Equipo Equipo De Computacio ,00 TOTAL CTA 1512 Maquinaria Y Equipo ---> , Equipo De Oficina Muebles Y Enseres , Equipos ,00 TOTAL CTA 1524 Equipo De Oficina ---> , Equipo De Computacio Equipos De Procesami 0,00 TOTAL CTA 1528 Equipo De Computacio ---> 0, Flota Y Equipo De Tr Motocicletas ,00 TOTAL CTA 1540 Flota Y Equipo De Tr ---> , Depreciacion Acumula Maquinaria Y Equipo ,00

3 Equipo De Oficina , Flota Y Equipo Trans ,00 TOTAL CTA 1592 Depreciacion Acumula ---> ,00 TOTAL 15 Propiedades, Planta ---> ,00 17 Diferidos 1705 Gastos Pagados Por A Seguros Y Fianzas 0, Otros 0,00 TOTAL CTA 1705 Gastos Pagados Por A ---> 0, Cargos Diferidos Programas Para Compu 0, Mejoras A Propiedade 0,00 TOTAL CTA 1710 Cargos Diferidos ---> 0,00 TOTAL 17 Diferidos ---> 0,00 TOTAL 1 Activo ---> ,83 2 Pasivo 21 Obligaciones Financi 2105 Bancos Nacionales Pagares , Cartas De Credito 0,00 TOTAL CTA 2105 Bancos Nacionales ---> ,06 TOTAL 21 Obligaciones Financi ---> ,06 22 Proveedores 2205 Nacionales Proveedores Nacional ,31 TOTAL CTA 2205 Nacionales ---> ,31 TOTAL 22 Proveedores ---> ,31 23 Cuentas Por Pagar 2305 Cuentas Corrientes C Cuentas Corrientes C ,00 TOTAL CTA 2305 Cuentas Corrientes C ---> , Retenciones En La Fu Salarios Y Pagos Lab ,00

4 Honorarios , Comisiones 0, Servicios , Arrendamientos , Compras , Retenciones CREE 0,00 TOTAL CTA 2365 Retenciones En La Fu ---> , Impuesto A Las Venta Impuesto A Las Venta 0,00 TOTAL CTA 2367 Impuesto A Las Venta ---> 0, Impuesto De Industri Ind. Comercio , Ind. Comercio 8X1000 0, Ind. Comercio 7X , Ind. Comercio 5.4X , Ind. Comercio 10X ,34 TOTAL CTA 2368 Impuesto De Industri ---> , Anticipo CREE 0.60% Anticipo Retención C 0,00 TOTAL CTA 2369 Anticipo CREE 0.60% ---> 0, Retenciones Y Aporte Aportes EPS Entidade , Aportes ARL Administ , Aportes ICBF, Sena y , APORTE ADMINISTRADOR 0, Embargos Judiciales , Libranzas , Cooperativas , Fondos 0, Otros , otros 0,00 TOTAL CTA 2370 Retenciones Y Aporte ---> , Acreedores Varios Aportes Pensiones y/ ,00 TOTAL CTA 2380 Acreedores Varios ---> ,00 TOTAL 23 Cuentas Por Pagar ---> ,16 24 Impuestos, Gravamene 2404 Renta y Complementar Vigencia Fiscal Corr ,00 TOTAL CTA 2404 Renta y Complementar ---> , Impuestos Sobre Las

5 IVA Servicios 19% , IVA COMPRAS , IVA DEVOLUCION VENTA 0, Impuesto Sobre Las V ,00 TOTAL CTA 2408 Impuestos Sobre Las ---> ,00 TOTAL 24 Impuestos, Gravamene ---> ,00 25 Obligaciones Laboral 2505 Salarios Por Pagar SALARIOS POR PAGAR , Salarios por Pagar ,00 TOTAL CTA 2505 Salarios Por Pagar ---> , Cesantias Consolidad Ley 50 De 1990 Y Nor 0,00 TOTAL CTA 2510 Cesantias Consolidad ---> 0, Prima De Servicios Primas De Servicios 0,00 TOTAL CTA 2520 Prima De Servicios ---> 0, Vacaciones Consolida Vacaciones Consolida 0,00 TOTAL CTA 2525 Vacaciones Consolida ---> 0,00 TOTAL 25 Obligaciones Laboral ---> ,41 26 Pasivos Estimados Y 2610 Para Obligaciones La Cesantias , Intereses Sobre Cesa , Vacaciones , Primas De Servicios ,24 TOTAL CTA 2610 Para Obligaciones La ---> ,39 TOTAL 26 Pasivos Estimados Y ---> ,39 28 Otros Pasivos 2805 Anticipos Y Avances De Clientes ,59 TOTAL CTA 2805 Anticipos Y Avances ---> ,59 TOTAL 28 Otros Pasivos ---> ,59 TOTAL 2 Pasivo ---> ,92 3 Patrimonio 31 Capital Social 3105 Capital Suscrito Y P

6 Capital Autorizado ,00 TOTAL CTA 3105 Capital Suscrito Y P ---> ,00 TOTAL 31 Capital Social ---> ,00 33 Reservas 3305 Reservas Obligatoria Reservas Legal ,00 TOTAL CTA 3305 Reservas Obligatoria ---> ,00 TOTAL 33 Reservas ---> ,00 36 Resultados Del Ejerc 3605 Utilidad Del Ejercic Utilidad Del Ejercic ,79 TOTAL CTA 3605 Utilidad Del Ejercic ---> ,79 TOTAL 36 Resultados Del Ejerc ---> ,79 37 Resultados De Ejerci 3705 Utilidades Acumulada Utilidades Acumulada ,11 TOTAL CTA 3705 Utilidades Acumulada ---> ,11 TOTAL 37 Resultados De Ejerci ---> ,11 TOTAL 3 Patrimonio ---> ,90 ACTIVO ,83 PASIVO + PARIMONIO ,82

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Balance General con cierre al 30/06/2016 MISSION SAS 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1105 CAJA 110510 CAJAS MENORES 11051005 CAJA MENOR 250.000,00 Total para CAJAS MENORES Total para CAJA 1110 BANCOS 111005 MONEDA NACIONAL 250.000,00 250.000,00 11100501