Según el artículo 13 de la Ley N 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización
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- Óscar Paz Lozano
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1 Según el artículo 13 de la Ley N 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización para realizar oferta pública no implica calificación sobre la bondad de la emisión ni la solvencia del emisor o intermediario
2 al 30 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de la Posición Financiera ( en miles de Colones) Activo Activo Corto Plazo Efectivo y Equivalentes 1 Efectivo, Bancos y otros 5,586,100 3 Valores de fácil realización - Asociadas y Terceros 0 Total Efectivo y Equivalentes 5,586,100 Cuentas por Cobrar Financieras Corto Plazo 4 Cuentas por cobrar Financieras Corto Plazo - Grupo 0 6 Cuentas por cobrar Financieras Corto Plazo - Terceros 217,623 Total Cuentas por Cobrar Financieras Corto Plazo 217,623 Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 9 Cuentas por cobrar Comerciales - Grupo 0 10 Cuentas por cobrar Comerciales - Asociados 0 11 Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 10,018, Provisión cuentas incobrables Comerciales - Terceros (1,582,457) 14 Otras cuentas por cobrar - Asociados y Terceros 600,902 Total Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras 9,037,340 Inventarios 15 Materia Prima y Aditivos 665, Productos Semiterminados y Terminados 2,114, Combustibles 2,731, Repuestos y Materiales de Consumo 2,240, Servicios no Facturados 0 Total inventarios 7,752,300 Gastos Prepagados y Otros Activos Circulantes 20 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Grupo 0 21 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Asociados 0 22 Interés Anticipado/Devengado y Dividendo por Cobrar - Terceros 0 23 Gastos Prepagados 586, Otros Activos Circulantes 855,415 Total Gastos Prepagados y Otros Activos Circulantes 1,442,030 Total Activo Circulante 24,035,393 Activo a Largo Plazo Inversiones Financieras y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 25 Inversiones Financieras - Grupo 0 26 Inversiones Financieras - Asociados 0 27 Inversiones Financieras - Terceros 50, Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Grupo 0 29 Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Asociados 0 30 Cuentas por Cobrar Largo Plazo - Terceros 6,583,888 Total Inversiones Financieras y Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 6,634,545 Propiedad, Planta y Equipo 31 Terrenos, Yacimientos y Canteras 7,917, Edificios e Instalaciones 14,622, Maquinaria 29,974, Mobiliario, Vehículos y Herramientas 2,580, Obras en Proceso 1,092,574 Total property, plant and equipment 56,186,692 Otros Activos a Largo Plazo 36 Goodwill 6,145, Otros activos intangibles 911, Cargos diferidos 0 39 Otros activos a largo plazo 60,989 39a Propiedades de Inversion 2,157,410 39b Activos para la ventas 415,464 Total Otros Activos a Largo Plazo 9,690,285 Total Activo a Largo Plazo 72,511,522 Total Activo 96,546,915
3 al 30 d Pasivos y Patrimonio Pasivos Pasivo a Corto Plazo Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de la Posición Financiera ( en miles de Colones) Pasivo por Financiamiento Corto Plazo 40 Pasivo por Financiamiento Corto Plazo - Grupo 0 42 Pasivo por Financiamiento Corto Plazo - Terceros 7,018, Porción Circulante Financiamiento Largo Plazo - Terceros 5,000,000 Total Pasivo por Financiero Corto Plazo 12,018,826 Otros Pasivos Corto Plazo 46 Interés Cobrado por Anticipado/por pagar y Dividendos por pagar - Grupo 3,242, Interés Cobrado por Anticipado/por pagar y Dividendos por pagar - Terceros 1,976, Otros pasivos corrientes - Grupo 1,910, Pagos por anticipado de clientes-terceros 1,656, Cuentas comerciales por pagar - Terceros 7,416, Otros pasivos corrientes -Terceros 4,253, Provisión para impuestos por pagar 4,149,374 Total Otros Pasivos Corto Plazo 24,605,352 Total Pasivo a Corto Plazo 36,624,178 Pasivo a Largo Plazo Pasivos por Financiamiento a Largo Plazo 57 Financiamiento Largo Plazo - Terceros 11,330 Total Pasivos por Financiamiento a Largo Plazo 11,330 Provisiones a Largo Plazo 58 Impuestos diferidos 2,803, Otras provisiones 1,670,159 Total Provisiones a Largo Plazo 4,473,342 Total Pasivo a Largo Plazo 4,484,672 Total Pasivo 41,108,850 Patrimonio Capital Social 60 Capital Social Autorizado 8,577, Prima (descuento) en venta acciones 0 Total Capital Social 8,577,371 Reservas y Ganancias Retenidas 63 Reservas 1,777, Resultado Retenido Años Anteriores 32,583, Currency translation adjustments (294,486) 66 Resultado del Ejercicio Actual 11,911,178 Total Reservas y Ganancias Retenidas 45,977, Total Interés Accionista Minoritario Participacipación 883,374 Total Patrimonio 55,438,065 Total Pasivo y Patrimonio 96,546,915 Jorge Portuguez Alvarado Representante Legal Camilo Martínez Ceciliano. Contador Carné CPI 21847
4 al 31 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de Resultados Por el período del 01 de Enero ( en miles de Colones) Ventas Netas Ventas netas Grupo 0 Ventas netas Terceros 58,366,897 Total Ventas Netas 58,366,897 Costos de Distribucion Servicios por terceros 1,316,802 Material de empaque 1,006,799 Personal 711,808 Diesel / gasolina 64,066 Otros gastos de distribucción 1,257,946 Total Costo de Distrbución 4,357,421 Costos de Producción de los Bienes Vendidos Costo de los productos comprados 8,034,278 Costo por terceros de las materia primas 3,022,733 Materiales de producción 844,907 Combustibles 1,685,336 Electricidad 2,416,412 Personal (excluye mantenimiento) 2,286,918 Mantenimiento 2,110,821 Otros gastos de producción 6,199,516 Cambios en inventario 3,409,852 Cambios en provisión / diferimiento por absorción de costos fijos Total Costos de Producción de los Bienes Vendidos 30,010,773 Costo de los Bienes Vendidos 34,368,194 Utilidad Bruta 23,998,703 Gastos de Mercadeo y Ventas Personal 733,635 Servicios por terceros 288,159 Castigos / Baja de valor y Provisiones de cuentas incobrables 6,546 Otros gastos de mercadeo y ventas 335,638 Total Gastos de Mercadeo y Ventas 1,363,978 Gastos de Administración Personal 1,412,683 Servicios por terceros 460,856 Otros gastos de administración 998,904 Total Gastos de Administración 2,872,443 Utilidad Operacional Antes de Depreciaciones 19,762,282 Depreciación y Amortización Ordinarias Depreciación y amortización de PPE 0 Depreciación y amortización de otros activos a largo plazo 0 Amortización del goodwill - Grupo 0 Total Depreciación y Amortización Ordinarias 0 Utilidad Operacional Después de Depreciaciones 19,762,282
5 al 31 d Holcim (Costa Rica) S.A. Estado de Resultados Por el período del 01 de Enero ( en miles de Colones) Otros Ingresos (Gastos) Ordinarios Dividendos Ganados Dividendos ganados Grupo 0 Dividendos ganados Terceros 0 Total Dividendos Ganados 0 Ingreso (Gasto) Financiero Neto Ingresos Financieros Ingresos financieros - Terceros 245,317 Total Ingresos Financieros 245,317 Gastos Financieros Gastos financieros - Terceros 418,132 Pérdidas (Ganancias) por Diferencias de Cambio -132,560 Total Gastos Financieros 550,692 Total Ingreso (Gasto) Financiero Neto -305,375 Ingresos (Gastos) en activos no operativos Ingresos (Gastos) en activos no operativos - Grupo -1 Ingresos (Gastos) en activos no operativos - Asociados 0 Ingresos (Gastos) en activos no operativos Terceros -635,510 Ordinary depreciation of non-operating assets 52,243 Total Ingresos (Gastos) en activos no operativos -687,754 Total ingresos (gastos) ordinarios adicionales -993,129 Ganancia (Pérdida) antes de impuestos y de extraordinarios 18,769,153 Extraordinarios Ganancias (Pérdidas) en disposición de PPE -124,874 Castigos / Baja de valor no usuales 442 Other unusual income (expenses) 0 Total extraordinarios -124,432 Ganancia (Pérdida) Neta antes de impuestos 18,644,721 Impuestos Impuesto de Renta 5,980,523 Impuesto de Renta Diferido -50,916 Total Impuestos 5,929,607 Ganancia (Pérdida) Neta 12,715,114 Interés Minoritario 803,936 Ingreso neto después de interes minoritario 11,911,178 Jorge Portuguez Alvarado Representante Legal Camilo Martínez Ceciliano. Contador Carné CPI 21847
6 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. ESTADO CAMBIOS EN EL PATRIMONIO (miles de Colones) TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO 55,370,831 CAPITAL ACCIONES COMUNES 8,577,371 SALDO CAPITAL ACCIONES MONTO 8,577,371 (COMPRA DE ACCIONES EN TESORERIA) 0 SALDO DEL MES INICIAL 8,577,371 (DISMINUCIÓN DE CAPITAL SOCIAL) 0 EFECTO POR CONVERSIÓN -294,486 SALDO DEL MES INICIAL -534,729 OTROS AUMENTOS 240,243 (PÉRDIDA POR CONVERSIÓN) (OTRAS DISMINUCIONES) UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS 44,427,379 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS RESTRINGIDAS 7,000,000 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS DISPONIBLES 37,427,379 SALDO DEL MES INICIAL 36,205,991 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 11,776,710 (DIVIDENDOS) -10,292,845 (DISPOSICIÓN DE UTILIDADES) -262,477 AJUSTES A PERÍODOS ANTERIORES 0 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN Y DONACIÓN, RESERVAS 1,777,193 SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN 0 SALDO DEL MES INICIAL 0 (OTRAS DISMINUCIONES) 0 RESERVA LEGAL 1,777,193 SALDO DEL MES INICIAL 0 INTERÉS MINORITARIO 883,374 SALDO DEL MES INICIAL 1,612,470
7 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. FLUJO DE CAJA (miles de Colones) EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO (REAL) 5,586,100 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 5,211,908 INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES AL EFECTIVO 374,192 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 1,165,396 VENTAS DE CONTADO 23,885,339 RECUPERACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR 44,358,486 PAGOS A PROVEEDORES -48,372,193 PAGOS DE IMPUESTOS 10,222,623 GASTOS DE OPERACIÓN -2,327,938 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN -26,600,921 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -680,321 DIVIDENDOS COBRADOS 0 ADQUISICIÓN DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -680,321 FLUJOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -110,883 CAPTACIONES NUEVOS VALORES DE DEUDA 0 RENOVACIONES DE VALORES DE DEUDA 0 CAPTACIONES NUEVOS CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 0 CRÉDITOS RECIBIDOS 22,981,847 AMORTIZACIÓN DE CRÉDITOS -22,672,899 PAGOS DE INTERESES SOBRE CRÉDITOS -162,582 REDENCIÓN DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN 0 PAGO DE INTERESES SOBRE VALORES DE DEUDA -173,750 PAGO DE DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS -83,499
8 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. EXPOSICION NETA (miles de Colones) EXCESO (DEFECTO) ENTRE ACTIVOS Y PASIVOS 6,076,112 ACTIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES) 10,255,945 CAJA Y BANCOS 1,888,540 VALORES NEGOCIABLES 0 CUENTAS POR COBRAR 8,367,405 (PASIVOS EN DÓLARES (EXPRESADOS EN COLONES)) -4,179,833 (PRÉSTAMOS POR PAGAR) 0 (CUENTAS POR PAGAR) -3,961,813 (OTROS) -218,020
9 HOLCIM (COSTA RICA) S.A. INFORMACION COMPLEMENTARIA (miles de Colones) VENCIMIENTO DE VALORES NEGOCIABLES 0 A LA VISTA 0 ANTIGUEDAD DE DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 15,838,851 AL DIA 5,127,269 DE 001 A 030 DIAS 2,228,904 DE 031 A 060 DIAS 672,362 DE 061 A 090 DIAS 284,895 DE 091 A 120 DIAS 60,072 DE 121 A 150 DIAS 16,232 DE 151 A 180 DIAS 62,739 DE 181 A 360 DÍAS 422,505 MÁS DE 361 DÍAS 5,570,063 COBRO JUDICIAL 1,393,810 MONTO EN SEGUROS CONTRA RIESGO DE INCENDIO 166,721,732 RIESGO DE INCENDIO (INVENTARIOS) 7,622,900 RIESGO DE INCENDIO (ACTIVO FIJO NETO TOTAL: COSTO Y REVALUACIÓN) 156,762,101 RIESGO DE INCENDIO (CUENTAS DE ORDEN) 2,336,731 DOCUMENTOS POR PAGAR 12,030,156 DOCUMENTOS POR PAGAR C.P. 12,018,826 DE 001 A 030 DIAS 0 DE 031 A 060 DIAS 1,800,000 DE 061 A 090 DIAS 5,218,826 DE 091 A 120 DIAS 0 DE 121 A 150 DIAS 0 DE 151 A 180 DIAS 0 DE 181 A 270 DIAS 5,000,000 DE 271 A 359 DIAS 0 DOCUMENTOS POR PAGAR L.P. 11,330 DE 0361 A 0720 DIAS 11,330 DE 0721 A 1080 DIAS 0 DE 1081 A 1440 DIAS 0 DE 1441 A 1800 DIAS 0
Según el artículo 13 de la Ley N 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización
Según el artículo 13 de la Ley N 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización para realizar oferta pública no implica calificación
Más detallesSegún el artículo 13 de la Ley N 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización
Según el artículo 13 de la Ley N 7732 Ley Reguladora del Mercado de Valores, que entró en vigencia a partir del 27 de marzo de 1998, la autorización para realizar oferta pública no implica calificación
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