Estados Financieros. Año terminado el 31 de diciembre de 2007 con Informe del Revisor Fiscal

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Paula Segura Casado
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1 Estados Financieros 2007 con Informe del Revisor Fiscal

2 Balances Generales Activos Activos corrientes: Disponible (Nota 3) $ 726,006 $ 35,484 Inversiones (Nota 4) 721,625 8,488,274 Deudores (Nota 5) 4,328, ,201 Gastos pagados por anticipado (Nota 7) 31,164 25,459 5,807,673 9,058,418 Activos no corrientes: Inversiones disponibles para la venta (Nota 4) 593, ,183 Equipos (Nota 6) 316, ,561 Cargos diferidos (Nota 8) 582, ,531 Otros activos Valorizaciones (Nota 9) 3,263, ,576 4,756,194 1,664,777 Total activos $10,563,867 $10,723,195 Pasivos y patrimonio Pasivos corrientes: Obligaciones financieras (Nota 10) $ 14,835 $ 4,711,404 Cuentas por pagar (Nota 11) 373, ,296 Impuestos, gravámenes y tasas (Nota 12) 140,148 91,689 Obligaciones laborales (Nota 13) 194, ,873 Pasivos estimados y provisiones (Nota 14) 136, , ,212 5,179,262 Obligaciones financieras (Nota 10) 129,008 Patrimonio Capital social 183, ,000 Superávit de capital 5,368, ,826 Reservas 3,384,393 2,779,724 Revalorización del patrimonio 597,069 1,257,714 Resultados del ejercicio 41, ,669 Total patrimonio (Nota 15) 9,574,647 5,543,933 Total pasivos y patrimonio $10,563,867 $10,723,195 Cuentas orden deudoras (Nota 18) $12,636,500 $ 3,766,784 Cuentas orden acreedoras (Nota 18) 13,346,716 9,938,517 2

3 Estados de Resultados (En miles de pesos, excepto la utilidad neta por acción) Ingresos operacionales (Nota 16): Ingresos por comisiones $ 5,165,948 $ 3,013,614 Ingresos de inversiones por cuenta propia 365,414 71,689 Ajuste valoración de inversiones a precios mercado cuenta propia 486, ,408 Utilidad en venta de inversiones cuenta propia 229,524 (59,915) Utilidad valoración derivados 267,447 6,515,042 3,293,796 Gastos operacionales: Administración (Nota 17) 6,505,844 2,725,558 Utilidad operacional 9, ,238 Otros ingresos y egresos Ingresos no operacionales (Nota 16) 704, ,041 Menos gastos no operacionales (Nota 17) (616,045) (199,652) Utilidad antes de impuesto sobre la renta 97, ,627 Impuesto sobre la renta (Nota 12) 56, ,958 Utilidad neta del año $ 41,581 $ 604,669 Utilidad neta por acción $ $ 4,

4 Estados de Cambios en el Patrimonio Capital social: $ 150,000 $ 150,000 Capitalización 47,580 Disminución capital por escisión (13,980) 183, ,000 Superávit de capital: 751, ,252 Prima en colocación de acciones 2,045,626 Valorización de inversiones disponibles para la venta 2,570,552 65,574 5,368, ,826 Reservas: 2,779,724 1,732,578 Apropiación de resultados del año 604,669 1,047,146 3,384,393 2,779,724 Revalorización del patrimonio: 1,257,714 1,257,714 Disminución por escisión (599,833) Impuesto al patrimonio (60,812) 597,069 1,257,714 Resultados del año: 604,669 1,142,396 Apropiación para reservas (604,669) (1,047,146) Distribución de utilidades - (95,250) Utilidad del año 41, ,669 41, ,669 Total patrimonio $ 9,574,647 $5,543,933 Rafael Ignacio López D. Natalia Moncada O. Sandra Milena Buitrago E. Representante Legal Contadora Pública Revisor Fiscal En representación de: Recontar Ltda. T.R 368 (Véase mi informe del 1 de febrero de 2008) 4

5 Estados de Cambios en la Situación Financiera Recursos financieros provistos por las operaciones del año: Utilidad neta del año $ 41,581 $ 604,669 Depreciación 81,600 24,486 Amortización 146,937 21,682 Utilidad en venta/retiro de equipos (26,267) Efecto de la escisión (613,813) Disminución de otras inversiones 3,884 (369,962) 654,721 Recursos financieros generados por: Ingresos por venta de equipos 430,073 Retiro de inversiones por escisión 409,910 Aumento de obligaciones financieras a largo plazo 129,008 Traslado acciones a inversiones negociables 44,743 Aumento de capital y superávit de capital 2,093,206 2,736, ,721 Recursos financieros utilizados en: Compra de equipos 631, ,276 Compra de inversiones y dividendos en inversiones voluntarias 419, ,841 Aumento de cargos diferidos 556, ,281 Distribución de utilidades 95,250 Disminución patrimonial por impuesto al patrimonio 60,812 1,668, ,648 Aumento de capital de trabajo $ 1,068,305 $ 155,073 Cambios en los componentes del capital de trabajo: Efectivo y equivalentes de efectivo $ 690,522 $ (38,661) Inversiones (7,766,649) 2,198,663 Deudores 3,819, ,445 Gastos pagados por anticipado 5,705 1,360 Obligaciones financieras 4,696,569 (2,077,866) Cuentas por pagar (201,691) (51,411) Impuestos, gravámenes y tasas (48,459) 89,118 Obligaciones laborales (91,569) (47,575) Pasivos estimados y provisiones (35,800) (101,000) Aumento del capital de trabajo $ 1,068,305 $ 155,073 5

6 Estados de Flujos de Efectivo Actividades operacionales Utilidad neta del año $ 41,581 $ 604,669 Conciliación entre la utilidad neta del año y el efectivo provisto por actividades operacionales: Depreciación 81,600 24,486 Amortización 146,937 21,682 Utilidad en venta/retiro de equipos (26,267) Efecto de la escisión (613,813) 3,884 Cambio neto en activos y pasivos operacionales: Deudores (3,819,678) (182,445) Diferidos (5,705) (1,360) Cuentas por pagar 201,691 51,411 Impuestos, gravámenes y tasas 48,459 (89,118) Obligaciones laborales 91,569 47,575 Pasivos estimados y provisiones 35, ,000 Efectivo (usado en) provisto por actividades operacionales (3,817,826) 581,784 Actividades de inversión Venta de equipos 430,073 Retiro de inversiones por escisión Compra de equipo 454,654 (631,947) (142,276) Compra de inversiones (419,605) (100,841) Aumento de diferidos (556,309) (161,281) Efectivo usado en actividades de inversión (723,134) (404,398) Actividades financieras (Pago) incremento de obligaciones financieras (4,567,561) 2,077,866 Aumento capital y superávit de capital 2,093,206 Pago de dividendos (95,250) Pago de impuesto al patrimonio (60,812) Efectivo neto (usado en) provisto por actividades financieras (2,535,167) 1,982,616 (Disminución) aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo (7,076,127) 2,160,002 Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año 8,523,758 6,363,756 Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año $ 1,447,631 $ 8,523,758 6

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