GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA JUVENTUD

Transcripción

1 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DE 2015 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 5,770,456 A CORTO PLAZO 122,756 FONDO FIJO 0 PROVEEDORES 118,129 BANCOS 1,998,739 ACREEDORES DIVERSOS 0 DEUDORES DIVERSOS 3,771,717 FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 4,627 FIJO 5,961,179 BIENES MUEBLES 5,961,179 BIENES INMUEBLES 0 PATRIMONIO 11,608,879 OBRAS EN PROCESO 0 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,961,179 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,482,898 RESULTADO DEL EJERCICIO 164,802 DIFERIDO 0 ANTICIPOS 0 TOTAL ACTIVO 11,731,635 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 11,731,635

2 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 449,684 PARTICIPACIONES 449,684 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 42 DERECHOS 0 PRODUCTOS 42 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 449,726 EGRESOS GASTO CORRIENTE 590,136 SERVICIOS PERSONALES 448,430 GASTO OPERATIVO 141,706 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,075 SERVICIOS GENERALES 76,631 TRANSFERENCIAS 19,940 INVERSION PUBLICA 119,114 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 119,114 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 729,190 DEFICIT -279,464

3 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 2,607,818 PARTICIPACIONES 2,607,818 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 175 DERECHOS 0 PRODUCTOS 175 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 2,607,993 EGRESOS GASTO CORRIENTE 2,035,645 SERVICIOS PERSONALES 1,295,506 GASTO OPERATIVO 740,139 MATERIALES Y SUMINISTROS 329,313 SERVICIOS GENERALES 410,826 TRANSFERENCIAS 49,578 INVERSION PUBLICA 357,968 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 357,968 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 2,443,191 SUPERAVIT 164,802

4 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2015 NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA PRONOSTICO MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO DEL INGRESOS DEL INGRESOS DIFERENCIA ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRE BIMESTRE ACUMULADOS (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES 7,668, ,413 7,284, , ,684 2,607,818 4,677,037 PARTICIPACIONES 7,668, ,413 7,284, , ,684 2,607,818 4,677,037 TRASFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII PROPIOS DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL 7,668, ,413 7,285, , ,726 2,607,993 4,677,037

5 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2015 CAPITULO PARTIDA NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR ANUAL AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRAL BIMESTRAL ACUMULADO EJERCER (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 1000 SERVICIOS PERSONALES 2,879, ,500 2,760, , ,430 1,295,506 1,464, SUELDO A FUNCIONARIOS 250, ,056 41,676 45, , , SUELDOS AL PERSONAL 512,208 24, ,208 69,368 74, , , HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 946,392 84, , , , , , ADICIONES A LOS HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS 78,866 78, ,275 60,465 18, PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS 25,008 25,008 4,168 5,242 13,180 11, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 11,748 11,748 1,958 7,251 13,850-2, GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS 55,572 55,572 9,262 10,858 37,319 18, GRATIFICACION FIN DE AÑO AL PERSONAL 56,916 56,916 9,486 15,006 37,001 19, COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES A FUNCIONARIOS 421, ,965 70,328 85, , , COMPENSACIONES AL PERSONAL 291, ,372 48,562 39, , , CUOTAS SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS 6,252 6,252 1, , CUOTAS SEGURO DE VIDA A PERSONAL 12,804 12,804 2, , J SERVICIO MEDICO A FUNCIONARIOS 28,800 28,800 4, , K SERVICIO MEDICO AL PERSONAL 57,600 57,600 9,600 5,946 25,967 31, CUOTAS DESPENSA A FUNCIONARIOS 41,148 41,148 6,858 7,699 20,762 20, CUOTAS DESPENSA AL PERSONAL 82,296 10,500 71,796 6,716 11,363 30,957 40, MATERIALES Y SUMINISTROS 600, , , , , , MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 69,600 11,600 58, ,914 39,577 18, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE 96,180 16,030 80, ,246 47,167 32,983 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 19,200 3,200 16, ,118 9,457 6, MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA 42,000 42, ,767 21, PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 20,000 4,000 16, ,413 11,333 4, MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 4,000 4, ,112 2, OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y 15,000 15, ,000 REPARACIÓN 2531 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 12,000 12, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 197,000 32, , ,000 99,000 66, VESTUARIO Y UNIFORMES 19,233 19, ,480 2, ARTÍCULOS DEPORTIVOS 26,000 26, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 5,000 1,000 4, ,728 2, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE 50,000 50, ,991 14,009 CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE 25,000 25, ,854 16, SERVICIOS GENERALES 2,636, ,083 2,439, , ,826 2,028, ENERGÍA ELÉCTRICA 24,000 4,000 20, ,537 10,776 9, TELEFONÍA TRADICIONAL 48,000 8,000 40, ,607 24,956 15, SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y 57,500 10,000 47, ,480 18,480 29,020 PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 3181 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS 5,000 1,000 4, , SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS 42,000 7,000 35, ,357 17,847 17, SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 3,457 3, SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 47,200 10,000 37, ,834 22,298 14, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 25,000 5,000 20, , REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE 60,000 12,000 48, ,093 25,874 22,126 TRANSPORTE 3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 6, , ,086 4,086 1, SERVICIOS DIFUSIÓN POR DE JARDINERÍA RADIO, TELEVISIÓN Y FUMIGACIÓN Y OTROS MEDIOS DE 23,456 23, ,728 16, MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES 630,000 29, , , , VIÁTICOS EN EL PAÍS 40,000 8,000 32, ,926 7,930 24, GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 1,494,214 80,000 1,414, , ,712 1,301, GASTOS DE REPRESENTACIÓN 66,000 11,000 55, ,339 52, IMPUESTOS Y DERECHOS 9,800 1,200 8, ,200 5, IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL 57,582 9,334 48, ,240 3,360 44,888

6 ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL MES DE JUNIO DE 2015 PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR EJERCER CAPITULO PARTIDA NOMBRE DE LA CUENTA ANUAL AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO BIMESTRAL BIMESTRAL ACUMULADO (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 834, , ,000 19,940 49, , SUBSIDIOS A LA INVERSION 680, ,000 80, , AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 154, ,000 22,000 19,940 49, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 718, , , , , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 168, ,000 28,000 27,754 83,261 84, EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA 550, ,800 91,800 91, , ,092 INFORMACIÓN TOTAL 7,668, ,413 7,284, , ,190 2,443,191 4,841,663 EN EL BIMESTRE SE OBTIENE INGRESOS EXTRAORDINARIOS GENERADOS POR LOS INTERESES DE LA CUENTA BANCARIA

7 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 449,684 GASTO CORRIENTE 590,136 PARTICIPACIONES 449,684 SERVICIOS PERSONALES 448,430 GASTO OPERATIVO 141,706 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 65,075 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 76,631 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 19,940 PROPIOS 42 INVERSION PUBLICA 119,114 DERECHOS 0 PRODUCTOS 42 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 119,114 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 449,726 TOTAL EGRESOS 729,190 OTROS ORÍGENES 599,305 OTRAS APLICACIONES 740,857 DEUDORES DIVERSOS 81,168 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 480,996 BIENES MUEBLES 480,996 FONDO EN ADMINISTRACIÓN A CUENTA DE TERCEROS 180 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 178,693 PROVEEDORES 118,129 TOTAL ORIGENES 1,049,031 TOTAL APLICACIONES 1,470,047 DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE ,419,755 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE ,998,739 TOTAL GENERAL 3,468,786 TOTAL GENERAL 3,468,786

8 ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 2,607,818 GASTO CORRIENTE 2,035,645 PARTICIPACIONES 2,607,818 SERVICIOS PERSONALES 1,295,506 GASTO OPERATIVO 740,139 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 329,313 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 410,826 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 175 DERECHOS 0 TRANSFERENCIAS 49,578 INVERSION PUBLICA 357,968 PRODUCTOS 175 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 357,968 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 2,607,993 TOTAL EGRESOS 2,443,191 OTROS ORÍGENES 837,978 OTRAS APLICACIONES 1,583,915 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 719,849 DEUDORES DIVERSOS 283,707 PROVEEDORES 118,129 FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 8,865 0 BIENES MUEBLES 719,850 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 571,493 TOTAL ORIGENES 3,445,971 TOTAL APLICACIONES 4,027,106 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,579,874 DISPONIBLE AL 30 DE JUNIO DE ,998,739 TOTAL GENERAL 6,025,845 TOTAL GENERAL 6,025,845

9 BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2015 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER SALDO ACTUAL ACTIVO FONDO FIJO BANCOS 2,419,755 9, ,272 1,998,739 DEUDORES DIVERSOS 3,690,549 90,608 9,440 3,771,717 ACTIVO CIRCULANTE 6,110,304 99, ,712 5,770,456 BIENES MUEBLES 5,480, , ,961,179 BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO 5,480, , ,961,179 ANTICIPOS ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO 11,590, , ,712 11,731,635 PASIVO PROVEEDORES , ,129 ACREEDORES DIVERSOS FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 4,447 12,152 12,332 4,627 PASIVO CORTO PLAZO 4,447 12, , ,756 TOTAL PASIVO 4,447 12, , ,756 PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,480, ,996 5,961,179 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 5,661, , ,482,898 TOTAL PATRIMONIO 11,141, , ,996 11,444,077 INGRESOS PARTICIPACIONES 2,158, ,684 2,607,818 CONVENIOS RAMO XXXIII DERECHOS PRODUCTOS APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS 2,158, ,726 2,607,993 EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 847, , ,295,506 MATERIALES Y SUMINISTROS 264,238 65, ,313 SERVICIOS GENERALES 334,195 76, ,826 TRANSFERENCIAS 29,638 19, ,578 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 238, , ,968 OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS 1,714, , ,443,191 SALDO DEUDOR 13,304,488 1,500,895 14,174,826 SALDO ACREEDOR 13,304,488 1,500,895 14,174,826