SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR

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3 SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 FASSA RAMO CTA. CONCEPTO Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Fondo Fijo de Caja $ $ $ 40, $ $ 40, $ Deposito $ $ $ 73, $ $ 73, $ Cancelacion $ $ $ 459, $ $ 459, $ Transferencia $ $ $ 1,374,636, $ 1,023,580, $ 351,056, $ Cheque $ $ $ 17,376, $ 292,041, $ 274,664, $ Comisiones $ $ $ $ 2, $ 2, $ Intereses $ $ $ 334, $ $ 334, $ Por Gastos a Comprobar $ $ $ 3,340, $ 580, $ 2,760, $ Viaticos por Comprobar $ $ $ 300, $ 148, $ 151, $ Transferencias de Fondos $ $ $ 24,798, $ 16,350, $ 8,447, $ Otras Cuentas por Cobrar $ $ $ 5,290, $ 5,290, $ 0.03 $ Anticipos para Ejecucion de Obra Publica $ $ $ $ 105, $ 105, $ Mobiliario y Equipo $ $ $ 71, $ $ 71, $ Maquinaria y Equipo $ $ $ 20, $ $ 20, $ Otros Muebles $ $ $ 15, $ $ 15, $ Equipo de Administración $ $ $ 7, $ $ 7, $ BIENES INFORMATICOS $ $ $ 320, $ $ 320, $ EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO $ $ $ 6, $ $ 6, $ EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO $ $ $ 20, $ $ 20, $ Equipo de Computo y Bienes Informaticos $ $ $ 1, $ $ 1, $ Documentos por Pagar $ $ $ $ $ $ Instituciones Oficiales $ $ $ 41, $ 41, $ $ Proveedores, Contratistas y Otros $ $ $ 102,391, $ 104,254, $ $ 1,863, Reserva de Compromiso $ $ $ 593, $ 5,267, $ $ 4,673, De bienes y servicios $ $ $ 244, $ 244, $ $ Arrendamientos $ $ $ 320, $ 320, $ $ Contratista de obra $ $ $ 523, $ 523, $ $ Agencia de Viajes $ $ $ 74, $ 74, $ $ Fondos revolventes $ $ $ 4,937, $ 5,030, $ $ 92, Viaticos $ $ $ 2,567, $ 2,602, $ $ 34, Sueldos y honorarios $ $ $ 4,427, $ 4,427, $ $ Gastos a comprobar $ $ $ 1,614, $ 1,639, $ $ 25, Cantidad a Pagar de Menos $ $ $ $ $ $ Diversos $ $ $ 0.01 $ $ $ Impuesto Sobre Producto del Trabajo $ $ $ 59,338, $ 73,442, $ $ 14,104, ISR Retenciones Honorarios $ $ $ 35, $ 63, $ $ 27, ISR Retenciones Arrendamiento $ $ $ 21, $ 29, $ $ 8, Seguro de Vida $ $ $ 11,410, $ 14,896, $ $ 3,485, Otros Descuentos $ $ $ 22,930, $ 32,751, $ $ 9,821,172.04

4 SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 FASSA RAMO CTA. CONCEPTO Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Cuotas Sindicales $ $ $ 259, $ 3,190, $ $ 2,930, Pension Alimenticia $ $ $ 4,939, $ 4,767, $ $ 171, Retencion al ISSSTE, año en curso $ $ $ 35,135, $ 35,119, $ $ 16, Retencion al FOVISSSTE, año en curso $ $ $ 19,927, $ 25,118, $ $ 5,191, al Millar Contratistas y Construcciones $ $ $ $ 7, $ $ 6, RET. 1% O.B.S. $ $ $ $ 8, $ $ 8, FONDO DE AHORRO PARA AUXILIO DE $ $ $ 14, $ 171, $ $ 157, FONDO DE AHORRO CAPITALIZABLE (F $ $ $ 514, $ 6,585, $ $ 6,071, RESPONZABILIDADES $ $ $ 50, $ 114, $ $ 63, AHORRO SOLIDARIO $ $ $ 1,875, $ 478, $ $ 1,397, Patrimonio $ $ $ $ 463, $ $ 463, Recursos Federales $ $ $ 170, $ 678,591, $ $ 678,421, Intereses por Inversion $ $ $ $ 332, $ $ 332, Intereses Bancarios a Favor $ $ $ $ 1, $ $ 1, Sueldos base al personal permanente $ $ $ 185,775, $ 15,129, $ $ 170,646, Sueldos base al personal eventual $ $ $ 19,940, $ 19, $ $ 19,920, Retribuciones por servicios de carácter so $ $ $ 2.38 $ $ $ Primas por años de servicios efectivos pre $ $ $ 2,616, $ 213, $ $ 2,403, Primas de vacaciones, dominical y gratific $ $ $ 30,542, $ 36, $ $ 30,506, Compensaciones $ $ $ 82,795, $ 6,824, $ $ 75,971, Aportaciones de seguridad social $ $ $ 34,391, $ 1,383, $ $ 33,008, Aportaciones a fondos de vivienda $ $ $ 7,092, $ $ $ 7,092, Aportaciones al sistema para el retiro $ $ $ 7,806, $ $ $ 7,806, Aportaciones para seguros $ $ $ 126, $ $ $ 126, Indemnizaciones $ $ $ 866, $ $ $ 866, Prestaciones contractuales $ $ $ 25,985, $ 1,330, $ $ 24,655, Otras prestaciones sociales y económicas $ $ $ 87,366, $ 7,096, $ $ 80,269, Medidas de Fin de Año. $ $ $ 146, $ 4, $ $ 142, Estímulos $ $ $ 11,991, $ 466, $ $ 11,525, Materiales, útiles y equipos menores de of $ $ $ 1,117, $ 41, $ $ 1,075, Materiales y útiles de impresión y reproduc $ $ $ 150, $ 12, $ $ 138, Materiales, útiles y equipos menores de te $ $ $ 323, $ 6, $ $ 316, Material impreso e información digital $ $ $ 22, $ $ $ 22, Material de limpieza $ $ $ 129, $ 1, $ $ 127, Materiales y útiles de enseñanza $ $ $ 25, $ $ $ 25, Materiales para el registro e identificación $ $ $ $ $ $ Productos alimenticios para personas $ $ $ 2,517, $ 408, $ $ 2,109, Utensilios para el servicio de alimentación $ $ $ 2, $ $ $ 2, Insumos textiles adquiridos como materia $ $ $ 13, $ $ $ 13,188.00

5 SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 FASSA RAMO CTA. CONCEPTO Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Productos minerales no metálicos $ $ $ 5.50 $ $ $ Cemento y productos de concreto $ $ $ $ $ $ Cal, yeso y productos de yeso $ $ $ $ $ $ Madera y productos de madera $ $ $ 1, $ $ $ 1, Vidrio y productos de vidrio $ $ $ 8, $ $ $ 8, Material eléctrico y electrónico $ $ $ 196, $ 2, $ $ 194, Artículos metálicos para la construcción $ $ $ 18, $ $ $ 17, Materiales complementarios $ $ $ 3, $ $ $ 3, Otros materiales y artículos de construcció $ $ $ 53, $ 3, $ $ 49, Productos químicos básicos $ $ $ 14,641, $ 81, $ $ 14,560, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímic $ $ $ $ $ $ Medicinas y productos farmacéuticos $ $ $ 14,316, $ 309, $ $ 14,006, Materiales, accesorios y suministros médic $ $ $ 21,509, $ 47, $ $ 21,461, Materiales, accesorios y suministros de lab $ $ $ 1,422, $ 9, $ $ 1,412, Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivad $ $ $ 5, $ $ $ 5, Otros productos químicos $ $ $ 51, $ $ $ 51, Combustibles, lubricantes y aditivos $ $ $ 2,922, $ 4, $ $ 2,918, Vestuario y uniformes $ $ $ 297, $ 3, $ $ 294, Prendas de seguridad y protección person $ $ $ 16, $ $ $ 16, Artículos deportivos $ $ $ 3, $ $ $ 3, Productos textiles $ $ $ 12, $ $ $ 12, Blancos y otros productos textiles, excepto $ $ $ 2,530, $ $ $ 2,530, Herramientas menores $ $ $ 27, $ $ $ 27, Refacciones y accesorios menores de edif $ $ $ 91, $ 1, $ $ 90, Refacciones y accesorios menores de mo $ $ $ 51, $ 1, $ $ 49, Refacciones y accesorios menores de equ $ $ $ 90, $ $ $ 90, Refacciones y accesorios menores de equ $ $ $ 151, $ 2, $ $ 149, Refacciones y accesorios menores de equ $ $ $ 436, $ 3, $ $ 433, Refacciones y accesorios menores de ma $ $ $ 31, $ $ $ 31, Refacciones y accesorios menores otros b $ $ $ 6, $ $ $ 6, Energía eléctrica $ $ $ 29,730, $ 4,394, $ $ 25,335, Gas $ $ $ 204, $ 37, $ $ 166, Agua $ $ $ 103, $ 31, $ $ 72, Telefonía tradicional $ $ $ 1,767, $ $ $ 1,767, Telefonía celular $ $ $ 346, $ $ $ 346, Servicios de acceso de Internet, redes y p $ $ $ 1,006, $ $ $ 1,006, Servicios postales y telegráficos $ $ $ 550, $ 3, $ $ 546, Arrendamiento de edificios $ $ $ 367, $ $ $ 367, Arrendamiento de mobiliario y equipo de a $ $ $ 187, $ $ $ 187,904.90

6 SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 FASSA RAMO CTA. CONCEPTO Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Otros arrendamientos $ $ $ $ $ $ Servicios legales, de contabilidad, auditorí $ $ $ 15, $ $ $ 15, Servicios de consultoría administrativa, pro $ $ $ $ $ $ Servicios de capacitación $ $ $ 15, $ $ $ 15, Servicios de investigación científica y desa $ $ $ 7, $ $ $ 7, Servicios de apoyo administrativo, traducc $ $ $ 793, $ 2, $ $ 790, Servicios de vigilancia $ $ $ 592, $ $ $ 592, Servicios profesionales, científicos y técnic $ $ $ 618, $ 9, $ $ 609, Servicios financieros y bancarios $ $ $ $ $ $ Seguro de bienes patrimoniales $ $ $ 3,379, $ $ $ 3,379, Fletes y maniobras $ $ $ 51, $ $ $ 51, Comisiones por ventas $ $ $ 5, $ $ $ 5, Servicios financieros, bancarios y comerci $ $ $ 2, $ $ $ 2, Conservación y mantenimiento menor de i $ $ $ 3,117, $ 494, $ $ 2,623, Instalación, reparación y mantenimiento de $ $ $ 83, $ $ $ 83, Instalación, reparación y mantenimiento de $ $ $ 15, $ $ $ 15, Instalación, reparación y mantenimiento de $ $ $ 67, $ $ $ 67, Reparación y mantenimiento de equipo de $ $ $ 437, $ 4, $ $ 432, Reparación y mantenimiento de equipo de $ $ $ $ $ $ Instalación, reparación y mantenimiento de $ $ $ 54, $ 4, $ $ 50, Servicios de limpieza y manejo de desech $ $ $ 3,011, $ $ $ 3,011, Servicios de jardinería y fumigación $ $ $ 124, $ $ $ 123, Difusión por radio, televisión y otros medio $ $ $ 46, $ 1, $ $ 45, Pasajes aéreos $ $ $ 1,493, $ 23, $ $ 1,469, Pasajes terrestres $ $ $ 261, $ 60, $ $ 201, Pasajes marítimos, lacustres y fluviales $ $ $ 3, $ $ $ 3, Viáticos en el país $ $ $ 3,102, $ 140, $ $ 2,961, Otros servicios de traslado y hospedaje $ $ $ 157, $ 17, $ $ 140, Gastos de ceremonial $ $ $ 52, $ $ $ 52, Gastos de orden social y cultural $ $ $ 79, $ 14, $ $ 64, Congresos y convenciones $ $ $ 50, $ $ $ 50, Gastos de representación $ $ $ 10, $ $ $ 10, Impuestos y derechos $ $ $ 72, $ 4, $ $ 68, Otros servicios generales $ $ $ 6, $ $ $ 6, Ayudas sociales a personas $ $ $ $ $ $ Muebles de oficina y estantería $ $ $ 74, $ $ $ 74, Equipo de cómputo y de tecnologías de la $ $ $ 101, $ 14, $ $ 86, Otros mobiliarios y equipos de administrac $ $ $ 113, $ 1, $ $ 112, Equipos y aparatos audiovisuales $ $ $ 11, $ 5, $ $ 5,795.00

7 SECRETARIA DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR INSTITUTO DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA CALIFORNIA SUR BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2013 FASSA RAMO CTA. CONCEPTO Deudor Acreedor Debe Haber Deudor Acreedor Cámaras fotográficas y de video $ $ $ 15, $ $ $ 15, Otro mobiliario y equipo educacional y rec $ $ $ 36, $ $ $ 36, Equipo médico y de laboratorio $ $ $ 6, $ $ $ 6, Maquinaria y equipo industrial $ $ $ 13, $ $ $ 13, Sistemas de aire acondicionado, calefacci $ $ $ 11, $ $ $ 11, Equipo de comunicación y telecomunicaci $ $ $ $ $ $ Equipos de generación eléctrica, aparatos $ $ $ 4, $ $ $ 4, Herramientas y máquinasherramienta $ $ $ 12, $ 6, $ $ 6, Software $ $ $ 303, $ $ $ 303, Construcción de obras para el abastecimie $ $ $ 11, $ $ $ 11, Aportaciones de la Federación a las entida $ $ $ 62,544, $ $ $ 62,544, Sumas Iguales: $ $ $ 2,377,378, $ 2,377,378, $ 89,013, $ 89,013,827.08

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