Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación

Transcripción

1 Centro de Rehabilitación Integral y Escuela en Terapia Física y Rehabilitación ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2016 ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO CIRCULANTE 10,531,263 A CORTO PLAZO 70,384 FONDO FIJO BANCOS 2,918,861 FIDEICOMISO 7,468,000 DEUDORES DIVERSOS 144,402 FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 70,384 PATRIMONIO 16,490,439 FIJO 6,029,560 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6,029,560 BIENES MUEBLES 6,029,560 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,437,207 ANTICIPOS 0 FONDO DE CONTINGENCIAS 7,468,000 OBRAS EN PROCESO 0 RESULTADO DEL EJERCICIO 555,672 DIFERIDO 0 PAGOS ANTICIPADOS 0 TOTAL ACTIVO 16,560,823 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 16,560,823 L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA DIRECTORA GENERAL C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ ADMINISTRADOR

2 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 INGRESOS DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 220,001 PARTICIPACIONES 220,001 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 CONVENIOS 0 RAMO XXXIII 0 PROPIOS 2,120,285 DERECHOS 2,076,802 PRODUCTOS 43,483 APROVECHAMIENTOS 0 TOTAL INGRESOS 2,340,286 EGRESOS GASTO CORRIENTE 1,546,379 SERVICIOS PERSONALES 1,421,553 GASTO OPERATIVO 124,826 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,486 SERVICIOS GENERALES 113,340 TRANSFERENCIAS 0 INVERSION PUBLICA 238,235 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 238,235 OBRA PUBLICA 0 TOTAL EGRESOS 1,784,614 SUPERAVIT 555,672 L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ DIRECTORA GENERAL C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ ADMINISTRADOR

3 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2016 NO DE LA CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MODIFICACIONES PRONOSTICO PRONOSTICO DEL INGRESOS DEL INGRESOS DIFERENCIA PRONOSTICO ANUAL AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO TRIMESTRE TRIMESTRE ACUMULADOS (A) (B) (C) D= A+B+C (E ) (F) (G) H = D-G TRANSFERENCIAS ESTATALES 1,045, ,045, , , , ,999 PARTICIPACIONES 1,045,000 1,045, , , , ,999 TRASFERENCIAS FEDERALES CONVENIOS RAMO XXXIII PROPIOS 9,043, ,043,389 2,437,280 2,120,285 2,120,285 6,923,104 DERECHOS 8,855, ,855,797 2,394,088 2,076,802 2,076,802 6,778,995 PRODUCTOS 187, ,592 43,192 43,483 43, ,109 APROVECHAMIENTOS TOTAL 10,088, ,088,389 2,657,281 2,340,286 2,340,286 7,748,103

4 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTARIO DE EGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2016 NO DE LA PRESUPUESTO MODIFICACIONES PRESUPUESTO PROGRAMADO EJERCIDO EJERCIDO SALDO POR CAPITULO NOMBRE DE LA CUENTA ANUAL AUTORIZADO AUMENTO DISMINUCION MODIFICADO TRIMESTRAL TRIMESTRAL ACUMULADO EJERCER CUENTA (A) (B) (C) D= A+B-C (E ) (F) (G) H = D-G 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,017, ,453 48,968 7,026,589 1,443,589 1,421,553 1,421,553 5,605, HONORARIOS ASIMILABLES AL SALARIO 4,055, ,968 4,157,559 1,021,059 1,013,478 1,013,478 3,144, SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL 2,080,000 66, ,777, , , ,075 1,368, PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL 202, , , GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 680,000 74, , , COMPENSACIONES Y OTRAS PRESTACIONES , , COMPENSACIONES AL PERSONAL 0 24, BONO DE ACTUACION AL PERSONAL COMPLEMENTO AL PERSONAL DEL SECTOR EDUCATIVO , , INDEMNIZACION Y IQUIDACION AL PERSONAL ESTIMULOS MATERIALES Y SUMINISTROS 1,217, , ,907 1,091, ,087 11,486 11,486 1,079, MATERIALES,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 32,500 41, ,627 18, , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REP. 53, ,873 26,000 9, , MAT. UTILES Y EQUIP. MENORES DE TECN. DE LA INF. Y COMUNC. 56,000 6, ,000 2, , MATERIAL DE LIMPIEZA 42,000 15, ,955 57, , MATERIAL Y UTILES DE ENSEÑANZA 35, ,000 25,546 5, , MATERIAL PARA EL REGISTRO IDENT. BIENES Y PERSONAS PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 138, ,072 4, , UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 14, ,391 24,000 12, , PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 3, ,500 10,000 5, , CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO 3, ,600 10,000 5, , MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA 115, ,500 10,000 5, , VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 27, ,223 15,000 5, , ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 6, ,500 10,000 2, , MATERIALES COMPLEMENTARIOS 26, ,284 70,000 60, , OTROS MATERIALES Y ART. DE CONSTRUCCION 26, ,669 20,000 5, , PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS 57, ,000 10,000 2, , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 38, ,758 8,329 2, , MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS 315, , , , , FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 11, ,000 5, , COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 78,253 16, ,000 27,000 10,500 10,500 52, CARBON Y SUS DERIVADOS VESTUARIOS Y UNIFORMES ,000 15, , PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL , , BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES 25,000 1, HERRAMIENTAS MENORES 26, ,000 64,000 61, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 14, , , , , REFACCIONES Y ACC. MENORES DE MOVILIARIO Y EQ. 11, ,040 18,000 18, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ.COMPUTO 2, ,000 10,500 10, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. MEDICO 5,000 9, ,000 12, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. TRANSP 35,000 7, ,000 26, , REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS 10, , REFACCIONES Y OTROS ACCESORIOS MENORES DE OTROS BIENES 10, ,

5 3000 SERVICIOS GENERALES 1,314, , ,675 1,135, , , ,340 1,021, ENERGIA ELECTRICA 65,000 34, ,000 60, , GAS 65,000 34, ,500 11,500 7,956 7,956 49, AGUA 65,000 34, ,000 2, , TELEFONIA TRADICIONAL 32, ,000 3,500 2,996 2,996 18, TELEFONIA CELULAR 17,500 5, , , SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES , , SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROC. 23, ,404 3, , SERV. POPSTALES Y TELEGRAFICOS 0 1, ,000 1, , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 34, ,000 63, , ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE , , OTROS ARRENDAMIENTOS 39, ,310 35, , SERVICIO LEGALES DE CONTB, AUDITORIA 12, ,960 10, , SERV. DE CAPACITACON 30, ,000 10, , SERV. DE APOYO ADMONN. FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN 89, ,694 46,046 12, , SER. PROFESIONALES CIENTIFICOS Y TECNICOS INTEGRALES 205, , ,610 53,610 50,282 50, , SER. FINANCIEROS Y BANCARIOS 23, ,309 26,272 3,772 3,021 3,021 23, SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 50,000 5, , , CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES 150, ,062 26,046 10, , INST. REP. Y MTTO A MOBILIARIO DE EQ. ADMON EDUC. 3, ,748 10,000 5,000 3,190 3,190 6, INSTALACION REP. Y MTTO DE EQ. DE COMPUTO Y TEC. 12, ,000 10,000 5,000 4,640 4,640 5, INSTALCION REP. Y MTTO DE EQ. INSTRUMENTAL Y LAB. 87, ,608 30,000 15, , REP. Y MTTO DE EQ. DE TRANSPORTE 45, ,832 20,000 10,000 7,253 7,253 12, INS. REP. Y MTTO. DE MAQUINARIA OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS 35, ,272 20,000 10, , SER. DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 14, ,902 4,000 2,000 1,144 1,144 2, SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION 21, ,000 4,000 2, , PASAJES AEREOS PASAJES TERRESTRES 5, ,424 2,000 1, , VIATICOS EN EL PAIS 1,500 7, ,000 5, , GASTO DE CEREMONIAL 6, ,500 10, , GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 8, ,744 10, , CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 108, , , IMPUESTOS Y DERECHOS 66, ,573 98,000 8,000 3,908 3,908 94, PENAS MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES 5, , IMPUESTOS SOBRE NOMINAS 99,000 11, ,892 33,892 28,431 28, , OTROS SER. GENERALES 69,636 13, ,000 10, , TRANFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 20, ,300 72,431 32, , AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 20,000 15,300 37,431 17, , AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20,000 15,300 35,000 15, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 404, , , , , , , , MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA 68, ,550 10, , MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA 0 15, , , EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECN. DE LA INF. 15,000 28, , , , ,611 38, OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMON. 20, ,236 10, , EQUIPO Y APARATOS AUDIVISUALES 20, ,000 10, , CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 22, ,091 10, , OTRO MOBILIARIO EDUC. Y RECREATIVO 0 40, , , EQ. MEDICO Y DE LABORATORIO 178, , , , , , , INS. MEDICO Y DE LABORATORIO 50, ,414 30, , OTROS EQUIPOS 30, , , , SOFTWARE TOTAL 9,973,389 1,181,449 1,011,163 10,088,389 2,657,281 1,784,614 1,784,614 8,303,775

6 CENTRO DE REHABILITACION INETGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015 ORIGEN APLICACIÓN DERIVADOS DE TRANFERENCIAS ESTATALES 220,001 GASTO CORRIENTE 1,546,379 PARTICIPACIONES 220,001 SERVICIOS PERSONALES 1,421,553 GASTO OPERATIVO 124,826 DERIVADOS DE TRANSFERENCIAS FEDERALES 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,486 CONVENIOS 0 SERVICIOS GENERALES 113,340 RAMO XXXIII 0 TRANSFERENCIAS 0 PROPIOS 2,120,285 INVERSION PUBLICA 238,235 DERECHOS 2,076,802 PRODUCTOS 43,483 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 238,235 APROVECHAMIENTOS 0 OBRA PUBLICA 0 TOTAL INGRESOS 2,340,286 TOTAL EGRESOS 1,784,614 OTROS ORIGENES 398,145 OTRAS APLICACCIONES 678,402 DEUDORES DIVERSOS 122,926 FDOS. EN ADMON A CUENTA DE TERCEROS 4,989 BIENES MUEBLES 270,230 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 270,230 EXC. DE ING. S/EGR. DE EJERCICIOS ANTERIORES 408,172 TOTAL ORIGENES 2,738,431 TOTAL APLICACIONES 2,463,016 DISPONIBLE AL 31 DE DICIEMBRE DE ,111,446 DISPONIBLE AL 31 DE MARZO DE ,386,861 TOTAL GENERAL 12,849,877 TOTAL GENERAL 12,849,877 - L.T.F MA. ANTONIETA ORDOÑEZ CARRERA DIRECTORA GENERAL C.P. MARIA GUADALUPE VASQUEZ PEREZ ADMINISTRADOR

7 CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL Y ESCUELA EN TERAPIA FISICA Y REHABILITACION BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016 SALDO ANTERIOR MOVIMIENTOS ACUMULADOS DEBE HABER SALDO ACTUAL ACTIVO FONDO FIJO BANCOS 2,643,446 2,664,131 2,388,716 2,918,861 FIDEICOMISO 7,468, ,468,000 DEUDORES DIVERSOS 267,328 2,542,611 2,665, ,402 ACTIVO CIRCULANTE 10,378,774 5,206,742 5,054,253 10,531,263 BIENES MUEBLES 5,759, ,230 6,029,560 BIENES INMUEBLES OBRAS EN PROCESO ACTIVO FIJO 5,759, , ,029,560 ANTICIPOS ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO 16,138,104 5,476,972 5,054,253 16,560,823 PASIVO PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS FONDO EN ADMON A CTA DE 3ROS 65, , ,508 70,384 PASIVO CORTO PLAZO 65, , ,508 70,384 TOTAL PASIVO 65, , ,508 70,384 PATRIMONIO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,759, , ,276 6,029,560 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2,845, ,787 14,615 2,437,207 FONDO DE CONTINGENCIAS 7,468, ,468,000 TOTAL PATRIMONIO 16,072,709 1,061, ,891 15,934,767 INGRESOS PARTICIPACIONES , ,001 CONVENIOS RAMO XXXIII DERECHOS 0 0 2,076,802 2,076,802 PRODUCTOS ,483 43,483 APROVECHAMIENTOS TOTAL INGRESOS 0 0 2,340,286 2,340,286 EGRESOS SERVICIOS PERSONALES 0 1,421,553 1,421,553 MATERIALES Y SUMINISTROS 0 11, ,486 SERVICIOS GENERALES 0 113, ,340 TRANSFERENCIAS BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0 238, ,235 OBRA PUBLICA TOTAL EGRESOS 0 1,784, ,784,614 SALDO DEUDOR 16,138,104 8,561,938 18,345,437 SALDO ACREEDOR 16,138,104 8,561,938 18,345,437