ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION

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1 MUNICIPIO AGUASCALIENTES SECRETARÍA DE FINANZAS PÚBLICAS DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN FINANCIERA ANEXO 1 INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION M A R Z O

2 Estado de Posición Financiera, Balance General al 31 de Marzo de 2006 A C T I V O P A S I V O CIRCULANTE CIRCULANTE EFECTIVO $ 5, RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS $ 87, BANCOS 285, IVA POR PAGAR INVERSIONES 255, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 14, I.V.A. ACREDITABLE 444, Total ACTIVO CIRCULANTE $ 1,004, Total PASIVO CIRCULANTE $ 87, TOTAL DEL PASIVO $ 87, CAPITAL F I J O P A T R I M O N I O PATRIMONIO IMPLAN $ 45, EQUIPO DE TRANSPORTE 300, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 13, EQUIPO DE COMPUTO 48, RESULTADO DE EJERCICIOS ANT 1,537, EQUIPO DE COMUNICACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO -307, SISTEMAS DE COMPUTO 43, TOTAL PATRIMONIO 1,275, Total ACTIVO F I J O $ 406, Resultados del Ejercicio $ 47, TOTAL DEL PATRIMONIO $ 1,323, TOTAL DEL ACTIVO $ 1,411, TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO $ 1,411,

3 Estado de Ingresos y Egresos al 31 de Marzo de 2006 Mensual % Acumulado % I n g r e s o s APORTACIÓN MUNICIPIO $ 583, $ 1,750, VENTA DE PRODUCTOS , INTERESES , OTROS PRODUCTOS Total Ingresos $ 583, $ 1,758, E g r e s o s REMUNERACIONES $ 531, $ 1,523, SERVICIOS GENERALES 77, , MATERIALES Y SUMINISTRO 11, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES 6, , APORTACIONES AL RAMO 20 PROGRAMA HABITAT , Total Egresos $ 628, $ 1,711, Superávit (Déficit) $ -44, $ 47,

4 Al 31 de Marzo de 2006 RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO APORTACIÓN MUNICIPIO $ 583, $ 1,750, VENTA DE PRODUCTOS SUBTOTAL 583, ,750, LIBRO PROGRAMA DES. URBANO CD. AGS , IMPRESIÓN DE CARTOGRAFIA PLAN DES. URB CD AGS , SUBTOTAL , INTERESES , SUBTOTAL , OTROS PRODUCTOS SUBTOTAL TOTAL $ 583, ,758,

5 Al 31 de Marzo de 2006 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO REMUNERACIONES SUELDO BASE 123, , COMPENSACIÓN BASE 118, , GRATIFICACIONES 133, , PRIMA VACACIONAL 4, , CANASTA BÁSICA 3, , AYUDA DE TRANSPORTE 2, , AYUDA DE RENTA 2, , SAR 2, , APORTACIONES AL FONDO DE PRESTACIONES 26, , CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. 21, , APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO 2, , FONDO DE VIVIENDA 1, , APORTACIONES ESTANCIA BIENESTAR INFANTIL 1, , QUINQUENIOS 1, , RETROACTIVO , CRÉDITO AL SALARIO FONDO DE PRESTACIONES HIPOTECARIAS EVENTUALES 85, , SUBTOTAL 531, ,523, SERVICIOS GENERALES TELÉFONO 1, , ENERGIA ELECTRICA 1, , MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS PENSIÓN Y ESTACIONAMIENTOS 1, , PLACAS Y TENENCIAS , SEGUROS Y FIANZAS , INSCRIPCION A CURSOS, CONGRESOS Y CONFERENC 4, , PASAJES VIATICOS 3, , ATENCION A TERCEROS 4, , ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE 16, , COMISIONES BANCARIAS , CORREOS Y MENSAJERÍA HONORARIOS 25, , ESTUDIOS E INVESTIGACIONES , BOLETOS AEREOS 5, , ACTIVIDADES CIVICAS Y FESTIVIDADES 9, , SERVICIOS BASICOS DIVERSOS 2, , SUBTOTAL 77, , MATERIALES Y SUMINISTROS PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA , ARTICULOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA , MEDICINA Y ARTICULOS DE BOTIQUIN ALIMENTOS 5, , MATERIAL DE IMPRENTA 4, , MATERIAL BIBLIOGRAFICO , REFACCIONES PARA VEHICULOS MATERIALES DIVERSOS , PERIODICOS Y REVISTAS MATERIALES Y SUMINISTROS DE COMPUTO SUBTOTAL 11, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES SISTEMAS DE CÓMPUTO 6, , EQUIPO DE COMPUTO SUBTOTAL 6, , APORTACION MUNCIPAL RAMO XX PROGRAMA HABITAT , SUBTOTAL , TOTAL $ 628, $ 1,711,

6 Estado de Cambios en la Situación Financiera con Base a Efectivo Acumulado al 31 de Marzo de 2006 INGRESOS NO FINANCIEROS $ 1,758, $ 54, Aportación Municipio $ 1,750, Menos: Venta de Productos 3, Intereses 5, Bienes Muebles e Inmuebles 7, Otros Productos 1.29 Mas: Aumento o Disminución en las Cuentas de Balance -12, EGRESOS NO FINANCIEROS 1,703, Aumento en Efectivo 34, Remuneraciones $ 1,523, Servicios Generales 147, Materiales y Suministros 23, Efectivo e Inversiones Temporales 511, Aportaciones al Ramo XX Programa Hábitat , al Principio del Periodo. BALANCE PRIMARIO $ 54, al Final del Periodo. $ 545,

7 Conciliación Cuenta Pública y Bancos Al 31 de Marzo de 2006 SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 558, Más: CUENTAS DE BALANCE -12, Funcionarios y Empleados -13, Impuestos Acreditables - 21, Retenc. A Favor de Terceros 22, IVA por pagar SALDO SEGÚN LIBROS DEL IMPLAN AL 31 DE MARZO 545,