CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL CEMYBS

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1 CONSEJO ESTATAL DE LA MUJER Y BIENESTAR SOCIAL CEMYBS

2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

3 C E M y B S CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 9 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 10 ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA 11 3

4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

5 C E M y B S INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES RED UCCIONES TOTAL PREVISTO Y/ O AMPLIACIONES Y/ O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCID O VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 20, , , , , , Sueldo Base 9, , , Prima por Años de Servicio Prima Vacacional Aguinaldo 1, , , Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito Compensación por Retabulación Gratificación 2, , , , Gratificación por Convenio Gratificación por Productividad Cuotas al Servicio de Salud Cuotas al Sistema Solidario de Reparto Cuotas del Sistema de Capitalización Individual Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administracón del ISSEMyM Riesgo de Trabajo Seguros y Fianzas Cuotas para Fondo de Retiro Seguro de Separación Individualizado Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos Otros Gastos Derivados de Convenio 1, Viáticos Despensa Estímulos por Puntualidad y Asistencia Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal , , , , MATERIALES Y SUMINISTROS 1, , , , Materiales y Útiles de Oficina Enseres de Oficina Material y Útiles de Imprenta y Reproducción

6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011 CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES RED UCCIONES TOTAL PREVISTO Y/ O AMPLIACIONES Y/ O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCID O VARIACIÓN Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos Material de Foto, Cine y Grabación Material de Información Material y Enseres de Limpieza Material Didáctico Productos Alimenticios para Personas Utensilios para el Servicio de Alimentación Materias Primas y Materiales de Producción Materias Primas Textiles Productos de Papel, Cartón e Impresos Adquiridos como Materia Prima Material Electrico y Electronico Artículos Metálicos para la Construcción Materiales Complementarios Material de señalización Arboles y Plantas de Ornato Materiales de Construcción Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcción Medicinas y productos farmaceuticos Materiales Accesorios y Suministros Combustibles, Lubricantes, Aditivos, Carbón, y sus Derivados Adquiridos como Materi Vestuarios y Uniformes Productos Textiles Blancos y Otros Productos Textiles Refacciones, Accesorios y Herramientas Refacciones, Accesorios Menores de Edificios Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte Artículos para la Extinción de Incendios Medidores de Agua Otros Enseres SERVICIOS GENERALES 4, , , , , Servicio de Energía Eléctrica Gas Servicio de Agua Servicio de Telefonía Convencional 1, , ,

7 C E M y B S CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES RED UCCIONES TOTAL PREVISTO Y/ O AMPLIACIONES Y/ O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Servicio de Telefonía Celular Servicios de Acceso a Internet Servicio Postal y Telegráfico Arrendamiento de Edificios y Locales Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos , , , Servicios Informáticos Capacitación 2, , , Servicios de Investigación Científica y Desarrollo Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales Servicios de Vigilancia Servicios Profesionales 1, , , Servicios Bancarios y Financieros Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas Seguros y Fianzas Reparación y Mantenimiento de Inmuebles Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina Instalaciones Menores Especializadas Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene Servicios de Fumigación Gastos de Publicidad y Propaganda Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión Servicios de Fotografía Transportación Aérea Gastos de Traslado por Vía Terrestre Viáticos Nacionales Servicios Integrales de Traslado y Viáticos Gastos de Ceremonial Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social Espectáculos Cívicos y Culturales Congresos y Convenciones Otros Impuestos y Derechos Cuotas y Suscripciones Gastos de Servicios Menores BIENES MUEBLES INMUEBLES E INTANGIBLES 2, , , Muebles y Enseres

8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011 CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL PREVISTO Y/ O AMPLIACIONES Y/ O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Bienes Informáticos Otros Bienes Muebles Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina Equipo Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre Terrenos DEUDA PÚBLICA 136, , , , Por el Ejercicio Inmediato Anterior 132, ,531.5 Por Ejercicios Anteriores 4, ,117.6 S U B T O T A L 26, , , , , , GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL 2,144, ,144, ,144,019.0 Ejecución de Proyectos Productivos no Incluidos en Conceptos Anteriores de este Capítulo ,144, ,144, ,144,019.0 T O T A L 2,170, , , ,321, ,296, ,311.7 =========== =========== =========== =========== =========== =========== 8

9 C E M y B S INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (M ile s de Pe sos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Resultado del Ejercicio 9,626.6 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Depreciación Acumulada de Muebles 2,002.8 Proveedores por Pagar a Corto Plazo 103,133.2 Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 116,083.4 APLICACIONES DE EFECTIVO Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo 1.6 Terrenos Mobiliario y Equipo de Administración 5,402.8 Mobiliario y Equipo Educacional Recreativo Equipo de Transporte 2,724.7 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 27, TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 36,786.2 INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO 7 9,297.2 =========== COMENTARIOS El incremento neto en el efectivo por 79 millones miles de pesos, se debe principalmente a los compromisos por pagar de los diferentes programas de inversión. 9

10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (M ile s de Pe sos) C O N C E P T O AUM ENTO ( DISM INUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Bancos/Tesorería 225, , ,297.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo (655.1) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 225, , , PASIVO CIRCULANTE Proveedores por Pagar a Corto Plazo 117, , ,133.2 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo (235.9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo 93, ,823.4 (27,227.8) TOTAL PASIVO CIRCULANTE 211, , , AUM ENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 13, , , ========= ========= ========= COMENTARIOS El aumento en el capital de trabajo del organismo por 2 millones miles de pesos, se origina principalmente a la disponibilidad en las cuentas bancarias, para cubrir los adeudos de los diferentes programas de inversión. 10

11 C E M y B S ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA (M ile s de Pe sos) C O N C E P T O APORTACIONES RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro/ De sahorro) RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN TOTAL SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE , , ,613.7 Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios (7,452.3) 7,452.3 Ajuste a Resultado de Ejercicios Anteriores Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) , ,626.6 SALDO AL 31 DE DICIEM BRE DE , , ,906.0 ============ ============ ============ ============ ============ COMENTARIOS El incremento en el patrimonio del organismo por 10 millones miles de pesos, se debió al resultado del ejercicio y a la afectación a Resultado de Ejercicios Anteriores. 11

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