COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO

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1 COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE MÉXICO CECYTEM

2 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

3 C E C y T E M CONTENIDO PÁGINA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO 5 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO 10 ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO 11 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO 12 3

4 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007

5 C E C y T E M INFORMACIÓN PRESUPUESTAL COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos) P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN SERVICIOS PERSONALES 231, , , , , Sueldo Base 119, , , , , Gratificación Burócrata 16, , , , Sueldo por Interinato de Burócratas , , , Sueldos y Salarios Compactados al Personal Eventual 1, , , Sueldo por Interinato de Magisterio Prima Vacacional 8, , , , , Aguinaldo 20, , , , , Aguinaldo de Eventuales Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos Labores Docentes 3, , , , Seguros y Fianzas % sobre Erogaciones 6, , , Cuotas de Servicio de Salud 6, , , , Cuotas al Sistema Solidario de Reparto 8, , , , Cuotas del Sistema de Capitalización Individual 2, , , , , Aportaciones para Financiar los Gastos de Administración del ISSEMyM 1, , , , , Riesgo de Trabajo , , , Cuotas para Fondo de Retiro 1, , , Indemnización por Accidentes de Trabajo Prima de Antigüedad 9, , , , Reconocimiento a Servidores Público Estímulos por Puntualidad y Asistencia

6 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Becas Institucionales Despensa 6, , , Seguro de Separación Individualizado 2, , , Becas para Hijos de Trabajadores Sindicalizados Elaboración de Tesis Día del Maestro y del Servidor Público 1, , , Bono de Productividad 10, , , , Gratificación por Convenio 6, , , Estudios de Postgrado Otros Gastos Derivados de Convenio , , , Apoyo para Prótesis MATERIALES Y SUMINISTROS 15, , , , , Materiales y Útiles de Oficina 1, Material de Limpieza 1, , ,152.2 Material Didáctico 2, , ,243.3 Material Estadístico y Geográfico Material y Útiles de Imprenta y Reproducción 1, Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos Informáticos 2, , , , Material de Foto, Cine y Grabación Material de Información Materias Primas y Materiales de Producción Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores Refacciones y Accesorios para Equipo Enseres de Oficina Materiales de Construcción 1, , ,631.4 Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción Materiales Complementarios Material Eléctrico y Electrónico , , ,138.8 Material de Señalización

7 C E C y T E M P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Árboles y Plantas de Ornato Sustancias Químicas Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes Medicinas y Productos Farmacéuticos Materiales, Accesorios y Suministros Médicos Materiales, Accesorios y Suministro de Laboratorio Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1, Vestuario, Uniformes y Blancos Prendas de Protección Personal Artículos Deportivos Artículos para la Extinción de Incendios SERVICIOS GENERALES 22, , , , , Servicio Postal y Telegráfico Servicio de Telefonía Convencional 1, Servicio de Energía Eléctrica de Inmuebles 3, , ,103.0 Servicio de Agua Gastos Menores de Oficina Servicios de Radio Localización Servicios de Lavandería, Limpieza, y Fumigación Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales , , , Arrendamiento de Edificios, Locales Arrendamiento de Maquinaria y Equipo Arrendamiento de Vehículos Asesorías Asociadas a Convenios Servicios Informáticos Servicios Estadísticos y Geográficos Estudios e Investigaciones Capacitación Fletes y Maniobras Servicios Bancarios y Financieros Seguros y Fianzas , , ,

8 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Otros Impuestos y Derechos Servicios de Vigilancia 7, , , , Otros Servicios Comerciales Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Reparación y Mantenimiento de Inmuebles 1, , , Reparación y Mantenimiento de Vehículos Impresión, Inserción y Elaboración Exposiciones y Ferias Congresos y Convenciones Gastos de Ceremonias Oficiales Impresiones de Documentos Oficiales Difusión e Información de Mensajes Gastos de Viaje Viáticos Eventuales Gastos de Pasajes Foráneos y Peajes TRANSFERENCIAS 25, , , , ,857.4 Subsidios para Capacitación y Becas 25, , , , ,857.4 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 20, , , , , Muebles y Enseres 1, Equipo Eléctrico y Electrónico 1, , , , Artículos de Biblioteca 2, , , Objetos, Obras de Arte, Históricas Equipo Educacional y Recreativo Equipo y Aparatos para Comunicación Equipo de Foto, Cine y Grabación 2, , Bienes Informáticos 11, , , ,

9 C E C y T E M P R E S U P U E S T O ASIGNACIONES REDUCCIONES TOTAL CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO INICIAL Y/O AMPLIACIONES Y/O DISMINUCIONES AUTORIZADO EJERCIDO VARIACIÓN Herramientas, Máquina Herramienta Instrumental Médico y de Laboratorio Vehículos y Equipo de Transporte 1, , , , Otros Bienes Muebles S U B T O T A L 314, , , , , ,005.3 OBRAS PÚBLICAS 12, , ,408.1 Obra Estatal o Municipal 12, , ,408.1 DEUDA PÚBLICA 45, , , ,837.8 Por el Ejercicio Inmediato Anterior 45, , , ,837.8 T O T A L 327, , , , , ,843.1 =========== =========== =========== =========== ====================== 9

10 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO (Miles de Pesos) C O N C E P T O I M P O R T E FUENTES DE EFECTIVO Resultado del Ejercicio 10,296.9 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles 26,882.9 Depreciación Revaluada de Bienes Muebles e Inmuebles 11,202.0 Depósitos en Garantía 11.0 Cuentas por Pagar 24,677.1 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar Patrimonio 35,768.3 Superávit por Revaluación 49,915.1 TOTAL FUENTES DE EFECTIVO 159, APLICACIONES DE EFECTIVO Deudores Diversos 52,945.0 Anticipo a Proveedores Pagos Anticipados Anticipo a Contratistas 2,174.7 Construcciones en Proceso 15,477.1 Incremento del Activo Fijo 111,219.4 TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO 182, DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO (23,599.5) ============== COMENTARIOS La disminución del efectivo por 23 millones miles de pesos se debió principalmente al incremento de la cuenta de Deudores Diversos, así como al decremento de las inversiones en Instituciones Financieras y Bancos. 10

11 C E C y T E M ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO (Miles de Pesos) AUMENTO C O N C E P T O (DISMINUCIÓN) ACTIVO CIRCULANTE Fondo Fijo de Caja Bancos 1, ,938.7 (4,998.9) Inversiones en Bancos 78, ,967.0 (18,611.9) Deudores Diversos 98, , ,945.0 Anticipo a Proveedores Anticipo a Contratistas 3, , ,174.7 TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 182, , , PASIVO A CORTO PLAZO Cuentas por Pagar 67, , ,677.1 Retenciones a Favor de Terceros por Pagar 3, , TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 70, , , INCREMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO 112, , ,610.0 =============== =============== ================= COMENTARIOS El incremento de 6 millones 610 mil pesos, se debió principalmente al incremento de los recursos pendientes de liberar por la Federación y el Estado. 11

12 CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2007 ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO (Miles de Pesos) RESULTADO RESULTADO SUPERÁVIT C O N C E P T O PATRIMONIO DE DEL POR TOTAL EJERC.ANTS. EJERCICIO REVALUACIÓN SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE , ,983.1 (33,094.9) 186, ,183.1 Traspaso del Resultado del Ejercicio del 2006 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores (33,094.9) 33,094.9 Recepción de Edificios por parte del CIEEM 2, ,644.4 Recepción de Terrenos 33, ,121.9 Activo Donado Resultado del Ejercicio , ,296.9 Revaluación del Activo Fijo 49, ,915.1 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL , , , , ,163.4 ============== ============= ============== ============== ============ COMENTARIOS El incremento de 95 millones miles de pesos en el patrimonio total del Colegio, se integra por la actualización de los avalúos de los terrenos de Xonacatlán, Tenango del Valle, Sultepec, Tequixquiac y el edificio de Tequixquiac, así como la recepción de edificio y terreno. 12