INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS

Transcripción

1 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS INFORME FINANCIERO DEL MES DE AGOSTO 2012

2 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN Y PRERROGATIVAS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2012 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS ESTADO DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL

3 NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA En el presente Balance se encuentran reflejadas, en su conjunto, las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto hasta el 31 de Agosto de 2012, las cuales se realizaron con apego a las Normas de Información Financieras y a las disposiciones legales aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden conforme al Catálogo de Cuentas en vigor. Activo Circulante La cuenta de bancos incluye el 1% por ciento de actividades específicas de los partidos políticos de los ejercicios fiscales 2008 y 2009 por la cantidad de $1 216,875.90, asimismo se incluye las prerrogativas y el 3% por ciento de actividades especificas pendientes de entregar al Partido Acción Nacional correspondientes al mes de Octubre de 2012, por la cantidad de $616, Las cuentas de deudores diversos incluye, entre otros, el pago de impuestos sobre la renta del cálculo anual del ejercicio fiscal 2011 y gastos a comprobar del presente ejercicio fiscal. Activo Fijo El criterio de valuación de los Activos Fijos es el valor histórico en atención a lo que establece el Principio General de Contabilidad Gubernamental de Costo Histórico. Pasivo Circulante La cuenta de Acreedores Diversos incluye el pago de seguridad social IMSS e Infonavit y el 1% de actividades específicas de los Partidos Políticos correspondientes al ejercicio fiscal 2009; impuestos por pagar por un monto $61,457.67, proveedores por la cantidad de $51,736.00, asimismo incluye las prerrogativas y el 3% por ciento de actividades especificas pendientes de entregar al Partido Acción Nacional correspondientes al mes de Octubre de 2012, por la cantidad de $616,541.35

4 NOTAS AL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS En el presente Estado de Resultados se encuentran reflejadas en su conjunto las operaciones efectuadas de manera consistente por el Instituto por el periodo del 1ro. de Enero al 31 de Agosto de 2012, las cuales se realizaron y evaluaron con apego a las Normas de Información Financieras y a las Disposiciones Legales aplicables, y fueron registradas en las cuentas que corresponden al Catálogo de Cuentas en vigor. Ingresos La cuenta de Ingresos Públicos del IEEZ reporta el monto de recursos presupuestales recibidos por este Instituto Electoral al mes de Agosto de La cuenta de Productos Financieros reporta el monto de recursos por concepto de Rendimientos que el Instituto Electoral ha recibido por excedentes de tesorería colocados en Fondos de Inversión. La cuenta de Ingresos por Prerrogativas reporta los Ingresos por concepto de prerrogativas destinadas a los Partidos Políticos al mes de Agosto de Egresos Los montos consignados en las diversas partidas de Egresos de este Estado Financiero corresponde al Gasto Ejercido con Recursos Presupuéstales hasta el mes de Agosto de La cuenta de entrega de Prerrogativas reporta los recursos ministrados por este Instituto Electoral a los Partidos Políticos por concepto de Financiamiento Público. Superávit Los montos que consigna la cuenta de Superávit corresponden a las Ministraciones recibidas por la Secretaria de Finanzas menos el gasto ejercido del 1ro. de Enero al 31 de Agosto de 2012.

5 CIRCULANTE FONDO FIJO DE CAJA 67, BANCOS 6,014, DEUDORES DIVERSOS 629, ANTICIPO A PROVEEDORES 90, SUBSIDIO AL EMPLEO 5, TOTAL CIRCULANTE 6,806, FIJO MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 6,676, EQUIPO DE TRANSPORTE 6,204, EQUIPO DE CÓMPUTO 9,377, EDIFICIOS Y TERRENOS 1,835, TOTAL FIJO 24,094, DIFERIDO INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE ZACATECAS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO 2012 A C T I V O DEPÓSITOS POR ARRENDAMIENTO - SUMA EL ACTIVO 30,901, P A S I V O CIRCULANTE PROVEEDORES 51, ACREEDORES DIVERSOS 2,986, IMPUESTOS POR PAGAR 61, SUMA EL PASIVO 3,099, PATRIMONIO PATRIMONIO IEEZ 23,886, DÉFICIT O SUPERÁVIT DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO DÉFICIT O SUPERÁVIT DEL EJERCICIO ,915, SUMA EL PATRIMONIO 27,801, SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO 30,901, LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMÍNGUEZ SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJERA PRESIDENTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

6 ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012 INGRESOS MONTO INGRESOS PUBLICOS PRESUPUESTO IEEZ 30,479, PRODUCTOS FINANCIEROS 77, MULTAS A PARTIDOS - OTROS INGRESOS 5, PRERROGATIVAS A PARTIDOS POLITICOS 67,011, % PARA ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE PARTIDOS POLÍTICOS 1,608, TOTAL DE INGRESOS 99,181, EGRESOS TOTAL SERVICIOS PERSONALES 19,838, MATERIALES Y SUMINISTROS 1,677, SERVICIOS GENERALES 5,067, BIENES MUEBLES E INMUEBLES 62, ENTREGA PRERROGATIVAS A PARTIDOS 67,011, ENTREGA DEL 3% DE ACTIVIDADES ESPECIFICAS 1,608, TOTAL DE EGRESOS 95,265, SUPERÁVIT 3,915, LIC. JUAN OSIRIS SANTOYO DE LA ROSA DRA. LETICIA CATALINA SOTO ACOSTA L.C. PATRICIA HERMOSILLO DOMINGUEZ SECRETARIO EJECUTIVO CONSEJERA PRESIDENTA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

7 GASTO ORDINARIO MES DE AGOSTO ACUMULADO MES DE AGOSTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA CAPITULO SERVICIOS PERSONALES SUELDOS BASE 1,807, ,658, , ,901, ,252, , HONORARIOS , , , PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL , , , GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO (AGUINALDO) , , LIQUIDACIÓN POR INDEMNIZACIÓN Y POR SUELDO Y SALARIOS CAÍDOS , , , CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL , , , CUOTAS AL IMSS 259, , , ,886, ,148, , CUOTAS AL INFONAVIT 101, , , , , , CUOTAS AL ISSSTEZAC , , CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO 123, , , , , , OTRAS PRESTACIONES 241, , , , , , CUOTAS SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO (SAR) 101, , , , , , DÍAS DE DESCANSO NO DISFRUTADOS , , BONO ESPECIAL ANUAL ,050, ,042, , VALE DE DESPENSA (BONO DE DESPENSA) 92, , , , , SUMA 2,727, ,342, , ,423, ,838, ,584, GASTO ORDINARIO MES DE AGOSTO ACUMULADO MES DE AGOSTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA CAPITULO MATERIALES Y SUMINISTROS MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA 22, , , , , , MATERIAL DE LIMPIEZA 8, , , , , MATERIAL DIDÁCTICO 20, , , , , MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO , , MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 12, , , , , , MATERIALES Y ÚTILES DE PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁ 5, , , , , ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE GUARDIA 12, , , , , , REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS , , , , , REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS DE COMPUTO 3, , , , , , MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , , , ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS , , , , MATERIALES COMPLEMENTARIOS , , MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 1, , , , SUSTANCIAS QUÍMICAS PARA EXTINGUIDORES , , MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 1, , , , , , COMBUSTIBLES, PARA VIÁTICOS 10, , , , , , COMBUSTIBLES, PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 34, , , , , , VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS , , ARTÍCULOS DEPORTIVOS , , , , , VARIOS 4, , , , SUMA 136, , , ,558, ,677, ,248.35

8 GASTO ORDINARIO MES DE AGOSTO ACUMULADO MES DE AGOSTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA CAPITULO SERVICIOS GENERALES SERVICIO POSTAL 3, , , , , , SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL 35, , , , , , SERVICIO TELEFÓNICO CELULAR 9, , , , , , SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 22, , , , , , SERVICIO DE AGUA POTABLE , , , SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES , , , SERVICIO DE FOTOCOPIADO , , SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL , , , , ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 81, , , , OTROS ARRENDAMIENTOS , , , , ASESORIA ASOCIADA A CONVENIOS, TRATADOS Y ACUERDOS , , , CAPACITACIÓN 14, , , , , , SERVICIOS DE INFORMÁTICA , , FLETES, SERVICIO DE PAQUETERÍA , , SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 5, , , , , , SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES , , , OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS , , , PATENTES, REGALÍAS Y OTROS , , , , , SERVICIO DE VIGILANCIA 16, , , , , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTR , , , , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS 6, , , , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 29, , , , , , MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES , , , , SERVICIO DE LAVANDERÍA E HIGIENE Y FUMIGACIÓN , , , IMPRESIÓN DE DOC. OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLIC 3, , , , , , GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL , , INSERCIONES EN PERIÓDICOS LOCALES 35, , , , , , INSERCIONES EN REVISTAS 6, , , , , , PUBLICACIONES OFICIALES PARA DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 29, , , , , , OTROS GASTOS DE PUBLICACIÓN, DIFUSIÓN E INFORMACIÓN 16, , , , , , GASTOS DE CEREMONIAL Y DE ORDEN SOCIAL 3, , , , , , PASAJES PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA COMISIONES OFICIALES 30, , , , , , VIÁTICOS PARA SERVIDORES PÚBLICOS PARA FUNCIONES OFICIALES 93, , , , , , GASTOS MENORES 1, , , , , , GASTOS DE REPRESENTACIÓN EN JUNTAS 7, , , , , , GASTOS DE REPRESENTACIÓN 5, , , , , SERVICIOS ASISTENCIALES , , FORMACIÓN DE LA CULTURA CIVICA Y PARTICIPACION DEMOCRÁTICA CON P , , , , SUMA 457, , , ,932, ,067, ,279.73

9 GASTO ORDINARIO MES DE AGOSTO ACUMULADO MES DE AGOSTO PARTIDA CONCEPTO PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA PRESUPUESTADO EJERCIDO DIFERENCIA CAPITULO BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5101 MOBILIARIO , , EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN , , EQUIPO EDUCACIONAL Y AUDIOVISUAL EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIÓN Y TELEC MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO BIENES INFORMÁTICOS , , , VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE SUMA , , , TOTAL PRESUPUESTADO 3,321, ,141, , ,004, ,646, ,358,153.99