CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA

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1 CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA O C T U B R E

2 ÍNDICE Ingresos y Egresos por Cuenta 1 Estado de Cambios en la Situación Financiera con Base en Efectivo 2 Balance General 3 Conciliación de Cuenta Pública y Bancos 4 Amortización y Saldo Final de la Deuda Pública 5 Amortización Acumulada de la Deuda Pública 6 Comparativo de Ingresos por Cuenta y Concepto 7 Comparativo Global de Egresos por Objeto del Gasto 8 Análisis de la Reasignación de Partidas Presupuestales por Objeto del Gasto 9 Reporte Global de Egresos por Objeto del Gasto y Concepto 10 Comparativo Global de Egresos por Unidad Presupuestal 12 Análisis de la Reasignación de Partidas Presupuestales por Unidad Presupuestal 13 Honorable Cabildo 14 Presidencia Municipal 15 Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 16 Secretaría de Finanzas Públicas 17 Secretaría de Integración Social 18 Secretaría de Obras Públicas 19 Secretaría de Servicios Públicos y Ecología 20 Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 21 Secretaría de Desarrollo Urbano 22 Secretaría de Administración 23 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Administrativo) 24 Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (Operativo) 25 Educación 26 Jubilados 27 Desglose por Concepto del Gasto de la Obra Pública 28 Desglose por Concepto del Gasto de Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 28 Desglose por Concepto del Gasto de Servicios de Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 28 Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Objeto del Gasto 28 Desglose de Subsidio para la Seguridad Municipal (SUBSEMUN) Recursos Financieros Ejercidos por Eje 28 Concentrado Remuneraciones Regularizadas de la Secretaría de Seguridad Publica y Tránsito Municipal 28 Desglose por Concepto del Gasto de Apoyos, Subsidios y Transferencias 29 Desglose por Concepto del Gasto de la Deuda Pública 30 Desglose por Concepto de Fondo de Infraestructura Social Municipal Desglose por Concepto de Convenios Federales 30 Desglose por Concepto del Gasto del Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 31 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de Planeación 31 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 31 Desglose por Concepto del Gasto de Coordinadora de Turismo Municipal 31 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 32 Desglose por Concepto del Gasto del Instituto de Renovación Urbana 32 Desglose por Concepto del Gasto de Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 32 Desglose por Concepto del Gasto de Reposición por Daños a Activos Municipales 32 Destino del gasto de los Fondos IV 32 Anexo 1 IMMA 33 Anexo 2 IMAC 39 Anexo 3 CCAPAMA 47 Anexo 4 IMPLAN 55 Anexo 5 IMUVI 62 Anexo 6 IRU 75

3 DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA INGRESOS Y EGRESOS POR CUENTA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 MENSUAL ACUMULADO Más: I n g r e s o s : Menos : E g r e s o s : Impuestos $ 11,556, $ 219,171, Derechos 26,591, ,984, Aprovechamientos 6,130, ,020, Productos de Tipo Corriente 2,228, ,872, Participaciones y Aportaciones 69,379, ,154,735, Convenios 11,845, ,551, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 21, , Otros Ingresos 3,645, ,857, $ 131,398, $ 1,963,524, Remuneraciones $ 42,690, $ 423,410, Servicios Generales 14,536, ,051, Materiales y Suministros 5,590, ,908, Bienes Muebles e Inmuebles 5,094, ,286, Obras Públicas 17,325, ,134, Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 16,993, ,069, Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612, ,637, Servicio a la Deuda Pública 5,625, ,145, Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 3, ,110, Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 38,648, ,098, Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,460, ,385, Instituto Municipal de Planeación 2,207, ,292, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,638, Coordinadora de Turismo Municipal - 281, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071, ,269, Instituto de Renovación Urbana - 35,342, $ 160,370, $ 1,458,061, Resultado: Superávit ó (Déficit) al 31 de Octubre de $ 28,972, $ 505,462, Lic. Lorena Martinez Rodríguez Presidenta Municipal C.P. Angélica de Santos Velasco Secretaria de Finanzas Públicas C. Ma. Gabriela Puebla Preciado Síndico de Hacienda C.P. José de Jesús Guerrero Veloz Director de Información Financiera 1

4 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA CON BASE EN EFECTIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 Ingresos no financieros : $ 808,788, Impuestos $ 219,171, Derechos Aprovechamientos 262,984, Aprovechamientos de Tipo Corriente 69,020, Productos de Tipo Corriente 13,872, Convenios 125,551, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 330, Otros Ingresos 117,857, Más : Participaciones y Aportaciones 1,154,735, Total Ingresos no financieros $ 1,963,524, Menos : Egresos no financieros : 1,288,495, Remuneraciones $ 423,410, Servicios Generales 129,051, Materiales y Suministros 28,908, Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 200,069, Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 347,098, Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 2,110, Apoyos, Subsidios y Transferencias 24,637, Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 62,385, Instituto Municipal de Planeación 20,292, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 3,638, Coordinadora de Turismo Municipal 281, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 11,269, Instiuto de Renovación Urbana 35,342, Igual : Balance Primario $ 675,028, Menos : Bienes Muebles e Inmuebles $ 21,286, Obras Públicas 90,134, ,420, Menos : Servicio a la Deuda Pública 58,145, Menos : Aumento ó Disminución en Cuentas de Balance 142,810, Igual : Aumento de Efectivo $ 362,651, Más : Efectivo e Inversiones Temporales al Principio del Periodo 142,950, Igual : Efectivo e Inversiones Temporales al Final del Periodo $ 505,602,

5 BALANCE GENERAL AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 ACTIVO Aprovechamientos CIRCULANTE: Fondo Fijo $ 1,475, Bancos e Inversiones en Valores 504,126, SUMA INVERSIONES DE INMEDIATA REALIZACIÓN $ 505,602, CUENTAS POR COBRAR: Deudores Diversos 12,258, Documentos por Cobrar 411, Depósitos en Garantía 142, Ingresos por Aplicar 9,934, Impuestos Acreditables 2,304, SUMA DE CUENTAS POR COBRAR $ 25,050, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 530,653, FIJO: Bienes Municipales 1,214,368, SUMA ACTIVO FIJO $ 1,214,368, TOTAL ACTIVO $ 1,745,021, PASIVO CORTO PLAZO: Retención a Favor de Terceros $ 11,986, Acreedores Diversos - SUMA PASIVO A CORTO PLAZO $ 11,986, LARGO PLAZO: Deuda Pública 311,854, SUMA PASIVO A LARGO PLAZO $ 311,854, TOTAL PASIVO $ 323,841, PATRIMONIO MUNICIPAL Patrimonio Municipal $ 574,162, Resultado de Ejercicios Anteriores 310,552, Resultado del Ejercicio 31,002, Resultado del Periodo 505,462, TOTAL PATRIMONIO $ 1,421,180, SUMA TOTAL PASIVO + PATRIMONIO MUNICIPAL $ 1,745,021,

6 CONCILIACIÓN DE CUENTA PÚBLICA Y BANCOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 Disponibilidad Inicial +Superávit del período $ 648,413, SALDO INICIAL SALDO FINAL CONCILIACIÓN SUMA TOTAL AL DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2011 DE 2011 PÚBLICA DE 2011 ( + ) Anticipo a Proveedores $ - $ - $ - ( + ) Deudores Diversos 8,971, ,258, ,286, ( + ) Documentos por Cobrar 537, , , ( + ) Depositos en Garantía 142, , ( + ) Ingresos por Aplicar 2,554, ,934, ,379, ( + ) Impuestos Acreditables 1,730, ,304, , ( + ) Bienes Municipales 1,170,880, ,214,368, ,487, $ 54,601, ( - ) Retención a Favor de Terceros 26,090, ,986, ,104, ( - ) Acreedores Diversos ( - ) Ingresos por Realizar ( - ) Deuda Pública 350,007, ,854, ,153, $ 52,257, ( + ) Patrimonio Municipal 610,114, ,162, ,951, $ 35,951, Menos : Cuentas de Balance 142,810, Saldo según libros de Municipio al 31 de Octubre de 2011 $ 505,602,

7 MUNICIPIO AGUASCALIENTES AMORTIZACIÓN Y SALDO FINAL DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 INSTITUCIÓN NÚMERO DE CRÉDITO BASE DE CÁLCULO TASA DE INTERÉS TASA APLICADA NUMERO DE DÍAS CAPITAL MENSUAL INTERÉS MENSUAL TOTAL MENSUAL RESERVADO CAPITAL RESERVADO PAGADO RESERVADO PAGADO E INTERESES TOTAL MENSUAL PAGADO CAPITAL E INTERESES SALDO INSOLUTO AL 31 DE OCTUBRE BBVA CR 02 $ 20,000, TIIE % 28 1,333, ,333, , , ,000, ,411, ,666, BBVA CR 03 $ 42,222, TIIE % 31 2,222, ,222, ,877, , ,100, ,401, ,000, BANOBRAS CR 05 disp. 1 $ 98,500, TIIE % , , , , , , ,400, BANOBRAS CR 05 disp. 2 $ 59,100, TIIE % 31 60, , , , , , ,040, BANOBRAS CR 05 disp. 3 $ 39,400, TIIE % 31 40, , , , , , ,360, BANOBRAS CR 05 disp. 4 $ 9,850, % 9.77% 31 10, , , , , , ,840, BANOBRAS CR 05 disp. 5 $ 41,764, TIIE % 31 42, , , , , , ,721, BANOBRAS CR 05 disp. 6 $ 4,833, % 8.90% 31 7, , , , , , ,826, TOTAL 315,670, $ 3,815, $ 3,815, $ 4,097, $ 1,810, $ 7,913, $ 5,625, $ 311,854, ,892, Total Pagado Capital, Intereses: $ 5,625, Total Pagado Servicio de la Deuda: $ - Total Pagado Capital, Intereses y Servicio de la Deuda: $ 5,625, Posición de Fondos de Fideicomiso F (1) CONCEPTO SALDO MES ANTERIOR RENDIMIENTO DEL MES SALDO MES ACTUAL FONDO DE RESERVA CR 02 2,332, , ,344, FONDO DE CAPITAL CR 02 1,539, , ,546, FONDO DE RESERVA CR 03 3,566, , ,585, FONDO DE CAPITAL CR , , , FONDO DE CAPITAL CR 05 7, , , TOTAL 7,659, , ,708, Saldo neto de la deuda: $ 304,146, cr % cr % NOTA ACLARATORIA: cr % Para el caso del CR 02, 03 y 05 las reservas y el pago de Capital e intereses, se realizan mensualmente. Para el caso del Credito Simple CR 02 se reservan como tope máximo por concepto de intereses $ 666,666.67, para pagar posteriormente el importe que resulte de intereses correspondientes a ese periodo. Para el caso del Credito Simple CR 03 se reservan como tope máximo por concepto de intereses $ 1,877,777.78, para pagar posteriormente el importe que resulte de intereses correspondientes a ese periodo. Para el caso de CR 05, los Intereses Reservados corresponden al importe necesario para poder efectuar el pago de intereses. CR 02, CR 03 y CR 05: pagan por concepto de intereses TIIE de 28 días más un diferencial. Para el caso de CR 05, la TIIE equivale a 4.82 %. Para el caso de CR 02 y 03, el promedio mensual de la TIIE fue de 5.00 y 4.84 % respectivamente. CR 02 vence el 03 de Diciembre del 2012 CR 03 vence el 30 de Abril del 2013 CR 05 vence el 31 de Diciembre del 2017 (1) Los cálculos de los fondos de capital, intereses y reserva se realizan con base en lo establecido en el contrato de Fideicomiso F Elaboró Autorizó Revisó Lic. Gregorio Jiménez Jiménez C.P. José de Jesús Guerrero V. C.P. Mariana Velázquez Torres Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Director de Información Financiera Jefa Depto de Cuenta Pública 5

8 MUNICIPIO AGUASCALIENTES AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE DEUDA PÚBLICA AL 31 DE OCTUBRE DEL 2011 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total CAPITAL CR 02 1,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, ,333, CR 03 2,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, ,222, CR , , , , , , , , , , ,597, TOTAL $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ 3,815, $ - $ - $ 38,153, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total INTERESES CR , , , , , , , , , , ,115, CR , , , , , , , , , , ,198, CR 05 1,593, ,428, ,571, ,621, ,475, ,521, ,621, ,512, ,505, ,553, ,404, TOTAL $ 2,003, $ 1,796, $ 1,935, $ 1,994, $ 1,799, $ 1,845, $ 1,943, $ 1,801, $ 1,787, $ 1,810, $ - $ - $ 18,718, Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Gran Total HONORAR RIOS RSM BOGARIN $ - $ 29, $ - $ - $ 29, HR RATINGS 0.00 MOODY S 0.00 HSBC 289, , , BAMSA 0.00 COBERTURAS 675, , TOTAL $ 289, $ 29, $ - $ 675, $ - $ - $ 280, $ - $ - $ - $ - $ - $ 1,273, TOTAL MENSUAL: $ 6,107, $ 5,641, $ 5,751, $ 6,485, $ 5,614, $ 5,660, $ 6,039, $ 5,616, $ 5,603, $ 5,625, $ - $ - $ 58,145, Elaboró Autorizó Revisó Lic. Gregorio Jiménez Jiménez C.P. José de Jesús Guerrero V. C.P. Mariana Velazquez Torres Jefe Depto de Admón y Deuda Pública Director de Información Financiera Jefa del Depto de Cuenta Pública

9 Impuestos COMPARATIVO DE INGRESOS POR CUENTA Y CONCEPTO OCTUBRE DE 2011 * % RELACIÓN DE INGRESOS PARCIAL ACUMULADO LEY REMANENTE POR DE INGRESOS (EXCEDENTE) RECAUDAR Aprovechamientos Impuesto a la Propiedad Raíz $ 3,948, $ 137,093, $ 145,000, $ 7,906, % Sobre Adquisición de Inmuebles 7,031, ,556, ,000, ,443, % Sobre Diversiones, Espectáculos Públicos y Juegos Permitidos 576, ,521, ,000, , % Derechos Subtotal $ 11,556, $ 219,171, $ 236,000, $ 16,828, % Por los Servicios Prestados en Materia de Estacionamientos y Pensiones $ 938, $ 9,797, $ 12,000, $ 2,202, % Por el Uso del Relleno Sanitario, para confinamientos de residuos 1,034, ,558, ,500, ,941, % Por la Concesión de Servicios de Agua Potable y Por el Usos de la Red de Alcantarillado 5,122, ,450, ,000, ,549, % Por el empadronamiento y otorgamiento de licencias y servicios pora el funcionamiento de actividades comerciales, industriales y/o de servicios 1,464, ,480, ,000, ,519, % Por los Servicios Prestados en Materia de Desarrollo Urbano 2,799, ,537, ,000, ,462, % Por los Servicios Materia de Limpia por concepto de transportacion y traslado de residu 139, ,175, ,000, , % Por los Servicios Prestados en Materia de Ecología y Salud 6, , , , % Por los Servicios Prestados por el Rastro Municipal 1,061, ,371, ,000, ,628, % Por los Servicios Prestados en Materia de Panteones 360, ,030, ,500, , % Por los Servicios Prestados por la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y la Dirección de Bomberos 1,996, ,976, ,500, ,523, % Por Expedición de Certificados, Legalizaciones, Constancias, Actas y Copias de docume 198, ,920, ,200, , % Por los Servicios Prestados de Alumbrado Público 11,452, ,459, ,000, ,459, % Por Cooperación para Obras Públicas 15, , , , % Subtotal $ 26,591, $ 262,984, $ 278,270, $ 15,285, % Aprovechamientos de tipo Corriente Multas $ 2,920, $ 34,237, $ 33,600, $ 637, % Recargos 390, ,813, ,000, , % Gastos de Ejecución 222, ,496, ,200, , % Gastos de Cobranza 493, ,479, ,100, ,379, % Por el uso y Explotación de bienes del dominio público así como de Bienes afectos a los servicios públicos municipales 1,679, ,988, ,000, ,988, % Por las Cuotas de recuperación por los servicios que presta el Municipio 277, ,520, ,800, , % Otros 147, ,484, ,800, ,315, % Subtotal $ 6,130, $ 69,020, $ 67,500, $ 1,520, % Productos de tipo Corriente Enajenación de Bienes Muebles e Inmuebles del dominio privado pertenecientes al patrimonio municipal $ - $ 125, $ 5,000, $ 4,874, % Otros Productos 2,228, ,746, ,500, ,246, % Subtotal $ 2,228, $ 13,872, $ 14,500, $ 627, % Participaciones y Aportaciones Fondo General de Participaciones $ - $ 454,893, $ 606,849, $ 151,955, % Fondo de Fomento Municipal 27,208, ,985, ,597, ,612, % Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios 649, ,431, ,071, ,639, % Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 908, ,181, ,854, ,672, % Tenencias 473, ,094, ,865, ,229, % Fondo Resarcitorio 11, , , , % Fondo de Fiscalización 3,825, ,016, ,665, ,648, % Impuesto Federal a la Gasolina y Diesel 2,135, ,013, ,086, ,072, % Fondo Especial para el Fortalecimiento de la Hacienda Municipal 4, , , , % Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal ,125, ,254, ,254, % Remanente del Fondo de Aportaciones para la infraestructura social municipal 2010 (FISM) y años anteriores - 10,245, ,245, % Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 28,037, ,372, ,446, ,074, % Convenios Subtotal $ 69,379, $ 1,154,735, $ 1,433,196, $ 278,461, % Subsidio para la Seguridad Municipal 2011 (Subsemun) (Ramo 36) $ - $ 44,239, $ 63,198, $ 18,959, % Subsidio para la Seguridad Municipal 2010 y años anteriores - 16,166, ,166, % Rescate de Esparcios Públicos (Ramo 20) 8,202, ,372, ,432, ,939, % Habitat (Ramo 20) 1,907, ,881, ,890, , % Empleo Temporal (Ramo 20) - - 2,500, ,500, % Conade (Activate, area deportiva linea verde, gimnasio al aire libre, deportivo Fidel Velazquez, polideportivos Guadalupe Peralta y Villas de Nuestra Señora de la - 14,170, ,940, ,770, % Conaculta (Fondo de Apoyo a Comunidades para Restauración de Monumentos y bienes artísticos de propiedad Federal (Foremoba)) - - 2,400, ,400, % 3 x 1 migrantes (Ramo 20) - 500, ,500, ,000, % Fondo de Pavimentación 2010 y ,735, ,221, ,956, ,735, % Semarnat (Reforestación áreas verdes linea verde) - - 7,867, ,867, % Subtotal $ 11,845, $ 125,551, $ 171,854, $ 46,302, % Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas Donativos a Favor del Municipio 21, , ,000, , % Subtotal $ 21, $ 330, $ 1,000, $ 669, % Deuda Pública ,000, ,000, % Otros Ingresos Subtotal $ - $ - $ 305,000, $ 305,000, % Otros Ingresos Varios Aportación Ayuda Habitación $ 2,375, $ 23,510, $ 24,000, $ 489, % Cualquier otro ingreso que perciba el Municipio 1,269, ,593, ,000, $ 3,406, % Resultado de ejercicios anteriores - 82,754, ,754, % Subtotal $ 3,645, $ 117,857, $ 121,754, $ 3,896, % TOTAL $ 131,398, $ 1,963,524, $ 2,629,075, $ 665,550, % * NOTA: LOS IMPORTES DETALLADOS EN LA COLUMNA LEY DE INGRESOS NO INCLUYEN LOS INGRESOS DE ENTIDADES PARAMUNICIPALES, YA QUE ESTOS SE DETALLAN EN LA CUENTA PÚBLICA RESPECTIVA. 7

10 COMPARATIVO GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO OCTUBRE DE 2011 Unidad Presupuestal: GLOBAL PRESUPUESTO % AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO Remuneraciones $ 42,690, $ 423,410, $ 585,350, $ 161,940, % Servicios Generales 14,536, ,051, ,374, ,323, % Materiales y Suministros 5,590, ,908, ,795, ,886, % Bienes Muebles e Inmuebles 5,094, ,286, ,941, ,655, % Obras Públicas 17,325, ,134, ,481, ,347, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 16,993, ,069, ,356, ,287, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612, ,637, ,816, ,179, % Servicio a la Deuda Pública 5,625, ,145, ,450, ,304, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 3, ,110, ,100, ,989, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 38,648, ,098, ,263, ,165, % Reposición por Daños a Activos Municipales , , % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,460, ,385, ,350, ,964, % Instituto Municipal de Planeación 2,207, ,292, ,395, ,103, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,638, ,164, ,525, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071, ,269, ,209, ,939, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de TOTAL - 35,342, ,400, , % $ 160,370, $ 1,458,061, $ 2,594,075, $ 1,136,013, % Considera reasignaciones entre diferentes partidas presupuestales realizadas al cierre del mes de Octubre, de conformidad a lo establecido en el presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el año

11 ANALISIS DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR OBJETO DEL GASTO OCTUBRE DE 2011 Unidad Presupuestal: PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO A % EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION OCTUBRE 2011 Remuneraciones $ 42,690, $ 423,410, $ 585,350, $ - $ - $ 585,350, $ 161,940, % Servicios Generales 14,536, ,051, ,529, , ,791, ,374, ,323, % Materiales y Suministros 5,590, ,908, ,333, , , ,795, ,886, % Bienes Muebles e Inmuebles 5,094, ,286, ,016, ,399, ,474, ,941, ,655, % Obras Públicas 17,325, ,134, ,768, , ,481, ,347, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públi 16,993, ,069, ,431, ,187, ,262, ,356, ,287, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municip 38,648, ,098, ,263, ,263, ,165, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612, ,637, ,635, , ,816, ,179, % Servicio a la Deuda Pública 5,625, ,145, ,450, ,450, ,304, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 3, ,110, ,100, ,100, ,989, % Reposición por Daños a Activos Municipales , , , , % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillad 6,460, ,385, ,350, ,350, ,964, % Instituto Municipal de Planeación 2,207, ,292, ,395, ,395, ,103, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,638, ,164, ,164, ,525, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, , , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultur 1,071, ,269, ,209, ,209, ,939, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes TOTAL - 35,342, ,400, ,400, , % $ 160,370, $ 1,458,061, $ 2,594,075, $ 9,631, $ 9,631, $ 2,594,075, $ 1,136,013, % 9

12 DIRECCIÓN DE INFORMACION FINANCIERA REPORTE GLOBAL DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO OCTUBRE DE 2011 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Remuneraciones (1) Compensaciones Base $ 10,509, $ 101,445, Horas Extras 230, ,060, Gratificación Anual - 12, Prima Vacacional 411, ,626, Vacaciones - 6, Canasta Básica 367, ,848, Ahorro 207, ,059, Sar 294, ,959, Indemnizaciones y Finiquitos 835, ,090, Fondo de Prestaciones Económicas 2,286, ,415, Cuotas Patronales IMSS 2,045, ,637, Ayuda de Transporte 319, ,306, Fondo de Vivienda Municipal 149, ,444, Ayuda de Renta 327, ,311, Guardería 68, , Prima Dominical 3, , Retroactivo 7, ,156, Sueldos Base 13,052, ,139, Impuesto sobre Nómina 410, ,722, Ayuda Habitación 8,818, ,816, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 6,269, Bonos Personal Eventual Feria - 4,310, Finiquitos por Enfermedad y Riesgo Laboral - 1,621, R-33 Sueldos de Seguridad Pública 2,346, ,529, Subtotal $ 42,690, $ 423,410, Servicios Generales Acción Social y Cívica 1,333, ,755, Impuestos 35, , Arrendamiento 517, ,908, Servicios Básicos 5,072, ,303, Mantenimiento de Vehículos 249, ,747, Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 63, ,424, Comisiones, Seguros y Dividendos 1,161, ,909, Mantenimiento de Edificios 556, ,089, Otros Servicios 4,427, ,294, Convenios Federales 1,119, ,583, Subtotal $ 14,536, $ 129,051, Materiales y Suministros Papelería 869, ,941, Refacciones, Mobiliario y Equipo 2,586, ,143, Otros Materiales 1,758, ,444, Profesionalización Subsemun - 3, Convenios Federales 375, , Subtotal $ 5,590, $ 28,908, Bienes Muebles e Inmuebles Maquinaria y Equipo 1,185, ,832, Equipo de Transporte 3,810, ,790, Equipo de Oficina 97, ,663, Terrenos - - Edificios - - Convenios Federales Subtotal $ 5,094, $ 21,286, ) NOTA: SE FIRMÓ EL CONVENIO DE ESTÍMULO FISCAL EN MATERIA DE RETENCION DE SALARIOS CON EL SA CON FECHA DE PRESENTACIÓN 25 DE FEBRERO DEL

13 REPORTE GLOBAL EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO Y CONCEPTO OCTUBRE DE 2011 OBJETO DEL GASTO PARCIAL ACUMULADO Obras Públicas Programas Obras Públicas 17,325, ,134, Subtotal $ 17,325, $ 90,134, Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos Alumbrado Público 5,257, ,431, Control Canino y Felino 204, , Coordinación de Verificación Única Administrativa - - Ecología 16, ,673, Limpia y Aseo Público 5,061, ,203, Mercados 534, ,153, Panteones 274, ,292, Parques y Áreas Verdes 4,251, ,273, Rastro Municipal 875, ,407, Taller Mecánico de los Servicios Públicos 517, ,134, Subtotal $ 16,993, $ 200,069, Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 38,648, ,098, Subtotal $ 38,648, $ 347,098, Apoyos, Subsidios y Transferencias Donativos Varios 3,612, ,637, Subtotal $ 3,612, $ 24,637, Servicio a la Deuda Pública Capital 3,815, ,153, Intereses 1,810, ,718, Servicio de Deuda - 1,273, Subtotal $ 5,625, $ 58,145, Indemnizaciones por Daños y Perjuicios a Terceros 3, ,110, Subtotal $ 3, $ 2,110, Reposición por Daños a Activos Municipales - - Subtotal $ - $ - Apoyo y Servicio al Agua Potable y Alcantarillado Gastos de Operación CCAPAMA 2,362, ,625, Infraestructura 4,098, ,760, Subtotal $ 6,460, $ 62,385, Instituto Municipal de Planeación Instituto Municipal de Planeación 2,207, ,292, Subtotal $ 2,207, $ 20,292, Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,638, Subtotal $ 508, $ 3,638, Coordinadora de Turismo Municipal - 281, Subtotal $ - $ 281, Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071, ,269, Subtotal $ 1,071, $ 11,269, Instituto Municipal de Renovación Urbana de - 35,342, Subtotal $ - $ 35,342, TOTAL $ 160,370, $ 1,458,061,

14 PRESUPUESTO % UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO AUTORIZADO REMANENTE EJERCIDO Honorable Ayuntamiento $ 3,191, $ 28,039, $ 38,747, $ 10,708, % Presidencia Municipal 12,764, ,279, ,988, ,708, % Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,935, ,374, ,674, ,299, % Secretaría de Finanzas Públicas 3,848, ,066, ,703, ,637, % Secretaría de Integración Social 6,493, ,114, ,325, ,211, % Secretaría de Obras Públicas 4,961, ,291, ,488, ,197, % Secretaría de Servicios Públicos 13,119, ,641, ,384, ,743, % Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 1,181, ,180, ,879, ,699, % Secretaría de Desarrollo Urbano 1,711, ,198, ,799, ,601, % Secretaría de Administración 5,269, ,106, ,903, ,796, % Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2,451, ,528, ,490, ,961, % Educación 142, ,358, ,104, , % Jubilados 840, ,477, ,971, ,494, % Obras Públicas 17,325, ,134, ,481, ,347, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 16,993, ,069, ,356, ,287, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 38,648, ,098, ,263, ,165, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612, ,637, ,816, ,179, % Servicio a la Deuda Pública 5,625, ,145, ,450, ,304, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 3, ,110, ,100, ,989, % Reposición por Daños a Activos Municipales , , % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,460, ,385, ,350, ,964, % Instituto Municipal de Planeación 2,207, ,292, ,395, ,103, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,638, ,164, ,525, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071, ,269, ,209, ,939, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes ,342, ,400, , % TOTAL $ 160,370, $ 1,458,061, $ 2,594,075, $ 1,136,013, % Considera reasignaciones entre diferentes partidas presupuestales realizadas al cierre del mes de Octubre, de conformidad a lo establecido en el presupuesto de Egresos del Municipio de Aguascalientes para el año

15 ANALISIS DE LA REASIGNACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES POR UNIDAD PRESUPUESTAL OCTUBRE DE 2011 PRESUPUESTO POR PRESUPUESTO EJERCIDO PRESUPUESTO A % UNIDAD PRESUPUESTAL PARCIAL ACUMULADO EJERCER AL INICIO EJERCER FINAL REMANENTE EJERCIDO DEL PERIODO AUMENTO DISMINUCION OCTUBRE 2011 Honorable Ayuntamiento $ 3,191, $ 28,039, $ 38,747, $ - $ - $ 38,747, $ 10,708, % Presidencia Municipal 12,764, ,279, ,169, ,102, , ,988, ,708, % Secretaría del H. Ayuntamiento y Dirección General de Gobierno 11,935, ,374, ,674, ,674, ,299, % Secretaría de Finanzas Públicas 3,848, ,066, ,652, , , ,703, ,637, % Secretaría de Integración Social 6,493, ,114, ,325, ,804, ,804, ,325, ,211, % Secretaría de Obras Públicas 4,961, ,291, ,488, , , ,488, ,197, % Secretaría de Servicios Públicos 13,119, ,641, ,023, , ,478, ,384, ,743, % Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 1,181, ,180, ,879, ,879, ,699, % Secretaría de Desarrollo Urbano 1,711, ,198, ,799, ,799, ,601, % Secretaría de Administración 5,269, ,106, ,903, , , ,903, ,796, % Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 2,451, ,528, ,490, ,490, ,961, % Educación 142, ,358, ,104, ,104, , % Jubilados 840, ,477, ,971, ,971, ,494, % Obras Públicas 17,325, ,134, ,768, , ,481, ,347, % Conservación y Mantenimiento de Servicios Públicos 16,993, ,069, ,431, ,187, ,262, ,356, ,287, % Servicios de Seguridad Pública y Tránsito Municipal 38,648, ,098, ,263, ,263, ,165, % Apoyos, Subsidios y Transferencias 3,612, ,637, ,635, , ,816, ,179, % Servicio a la Deuda Pública 5,625, ,145, ,450, ,450, ,304, % Indemnización por Daños y Perjuicios a Terceros 3, ,110, ,100, ,100, ,989, % Reposición por Daños a Activos Municipales , , , , % Apoyo al Servicio del Agua Potable y Alcantarillado 6,460, ,385, ,350, ,350, ,964, % Instituto Municipal de Planeación 2,207, ,292, ,395, ,395, ,103, % Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes 508, ,638, ,164, ,164, ,525, % Coordinadora de Turismo Municipal - 281, , , % Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura 1,071, ,269, ,209, ,209, ,939, % Instituto Municipal de Renovación Urbana de Aguascalientes - 35,342, ,400, ,400, , % TOTAL $ 160,370, $ 1,458,061, $ 2,594,075, $ 9,631, $ 9,631, $ 2,594,075, $ 1,136,013, % 13

16 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: HONORABLE AYUNTAMIENTO Período: OCTUBRE DE 2011 PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A % Remuneraciones $ 1,998, $ 18,175, $ 25,580, $ 25,580, $ 7,404, % Servicios Generales 1,055, ,234, ,790, ,790, ,555, % Materiales y Suministros 122, , , , , % Bienes Muebles e Inmuebles 15, , , , , % TOTAL $ 3,191, $ 28,039, $ 38,747, $ - $ - $ 38,747, $ 10,708, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 1,002, $ 8,500, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 3, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 2, , Ahorro 6, , Sar 4, , Indemnizaciones y Finiquitos 116, ,030, Fondo de Prestaciones Económicas 55, , Cuotas Patronales IMSS 55, , Ayuda de Transporte Fondo de Vivienda 4, , Ayuda de Renta , Guardería - - Retroactivo - 43, Sueldo Base 486, ,306, Impuesto sobre nómina 22, , Ayuda Habitación 237, ,817, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 931, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 109, Servicios Generales Subtotal $ 1,998, $ 18,175, Acción Social y Civica - 50, Arrendamiento - 36, Servicios Básicos 1,033, ,959, Mantenimiento de Vehículos Mantenimiento Mobiliario y Equipo 1, , Comisiones, Seguros y Dividendos - 29, Mantenimiento de Edificios 7, , Otros Servicios 13, , Materiales y Suministros Subtotal $ 1,055, $ 9,234, Papelería 27, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 26, , Otros Materiales 68, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 122, $ 511, Maquinaria y Equipo 13, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 1, , Subtotal $ 15, $ 116, TOTAL $ 3,191, $ 28,039,

17 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: PRESIDENCIA MUNICIPAL Período: OCTUBRE DE 2011 PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A % Aprovechamientos Remuneraciones $ 6,324, $ 75,928, $ 99,901, $ 99,901, $ 23,972, % Servicios Generales 4,799, ,368, ,716, , , ,915, ,546, % Materiales y Suministros 1,596, ,907, ,954, , , ,571, ,663, % Bienes Muebles e Inmueble 43, ,074, ,596, , ,600, ,526, %.. TOTAL $ 12,764, $ 134,279, $ 184,169, $ 1,102, $ 283, $ 184,988, $ 50,708, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 2,199, $ 23,346, Horas Extras - 2, Gratificación Anual - 12, Prima Vacacional 88, ,041, Vacaciones - 6, Ayuda Despensa 37, , Ahorro 26, , Sar 21, , Indemnizaciones y Finiquitos 34, ,488, Fondo de Prestaciones Económicas 265, ,802, Cuotas Patronales IMSS 239, ,330, Ayuda de Transporte 26, , Fondo de Vivienda 18, , Ayuda de Renta 26, , Guardería 13, , Prima Dominical Retroactivo - 422, Sueldos Base 2,030, ,986, Impuesto sobre nómina 66, , Ayuda Habitación 1,229, ,817, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Lab - 1,559, Bono Personal Eventual Feria - 57, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 329, Servicios Generales Subtotal $ 6,324, $ 75,928, Acción Social y Cívica 909, ,536, Arrendamiento 47, ,184, Servicios Básicos 990, ,590, Mantenimiento de Vehículos 18, , Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 12, , Comisiones, Seguros y Dividendos 77, , Mantenimiento de Edificios 106, , Otros Servicios 2,508, ,821, Conveios Federales 128, , Materiales y Suministros Subtotal $ 4,799, $ 47,368, Papelería 309, ,508, Refacciones, Equipo y Mobiliario 289, ,672, Otros Materiales 930, ,659, Convenios Federales 67, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 1,596, $ 7,907, Maquinaria y Equipo 16, , Equipo de Transporte - 2,208, Equipo de Oficina 26, , Terrenos - - Subtotal $ 43, $ 3,074, TOTAL $ 12,764, $ 134,279,

18 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO Período: OCTUBRE DE 2011 PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A % Aprovechamientos Remuneraciones $ 8,945, $ 75,580, $ 112,851, $ - $ 112,851, $ 37,270, % Servicios Generales 1,474, ,521, ,111, ,111, ,589, % Materiales y Suministros 1,368, ,634, ,563, ,563, ,929, % Bienes Muebles e Inmueble 147, ,638, ,147, ,147, ,509, % TOTAL $ 11,935, $ 95,374, $ 148,674, $ - $ - $ 148,674, $ 53,299, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 2,132, $ 17,002, Horas Extras - 11, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 140, ,170, Vacaciones - - Ayuda Despensa 67, , Ahorro 32, , Sar, 26, , Indemnizaciones y Finiquitos 352, ,811, Fondo de Prestaciones Económicas 346, ,640, Cuotas Patronales IMSS 364, ,199, Ayuda de Transporte 47, , Fondo de Vivienda 22, , Ayuda de Renta 47, , Guardería 13, , Prima Dominical - - Retroactivo 7, , Sueldo Base 2,760, ,300, Impuesto sobre nómina 78, , Ayuda Habitación 2,504, ,225, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Labor - 646, Bono Personal Eventual Feria - 2,908, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 463, Servicios Generales Subtotal $ 8,945, $ 75,580, Acción Social y Civica 20, , Impuestos - - Arrendamiento 38, , Servicios Básicos 806, ,795, Mantenimiento de Vehículo 112, ,024, Mantenimiento Mobiliario y Equipo 8, , Comisiones, Seguros y Dividendos 232, ,214, Mantenimiento de Edificios 86, , Otros Servicios 168, ,176, Materiales y Suministros Subtotal $ 1,474, $ 11,521, Papelería 77, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 812, ,899, Otros Materiales 458, ,959, Profesionalización Subsemun - 3, Convenios Federales 20, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 1,368, $ 6,634, Maquinaria y Equipo 140, , Equipo de Transporte - 518, Equipo de Oficina 7, , Edificios - - Subtotal $ 147, ,638, TOTAL $ 11,935, $ 95,374,

19 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: Período: OCTUBRE DE 2011 PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A % Aprovechamientos Remuneraciones $ 2,639, $ 25,338, $ 37,855, $ - $ 37,855, $ 12,517, % Servicios Generales 872, ,944, ,595, , ,450, ,506, % Materiales y Suministros 226, ,507, ,260, , ,168, ,661, % Bienes Muebles e Inmueble 109, , , , ,228, , % TOTAL $ 3,848, $ 38,066, $ 57,652, $ 287, $ 236, $ 57,703, $ 19,637, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 783, $ 7,230, Horas Extras 6, , Gratificación Anual Prima Vacacional 14, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 30, , Ahorro 15, , Sar 12, , Indemnizaciones y Finiquitos 25, , Fondo de Prestaciones Económicas 170, ,594, Cuotas Patronales IMSS 101, ,021, Ayuda de Transporte 27, , Fondo de Vivienda 11, , Ayuda de Renta 27, , Guardería 13, , Prima Dominical , Retroactivo , Sueldo Base 804, ,728, Impuesto sobre nómina 25, , Ayuda Habitación 568, ,053, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Labo - 424, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 144, Servicios Generales Subtotal $ 2,639, $ 25,338, Acción Social y Cívica 8, , Impuestos - - Arrendamiento 7, , Servicios Básicos 277, ,181, Mantenimiento de Vehìculos 2, , Mantenimiento de Mobiliario y Equipo 2, , Comisiones, Seguros y Dividendos 132, ,694, Mantenimiento de Edificios 11, , Otros Servicios 374, ,515, Convenios Federales 55, , Manteriales y Suministros Subtotal $ 872, $ 10,944, Papelería 149, ,085, Refacciones, Equipo y Mobiliario 68, , Otros Materiales 9, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 226, $ 1,507, Maquinaria y Equipo 106, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 2, , Subtotal $ 109, $ 275, TOTAL $ 3,848, $ 38,066,

20 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Período: OCTUBRE DE 2011 PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A % Remuneraciones $ 3,404, $ 33,777, $ 45,620, $ - $ 45,620, $ 11,842, % Servicios Generales 2,515, ,276, ,526, , ,351, ,271, ,995, % Materiales y Suministros 412, ,582, ,521, , ,436, ,853, % Bienes Muebles e Inmueble 160, , ,656, ,707, , ,996, ,518, % TOTAL $ 6,493, $ 52,114, $ 77,325, $ 1,804, $ 1,804, $ 77,325, $ 25,211, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 938, $ 7,743, Horas extras - - Gratificación Anual Prima Vacacional 31, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 17, , Ahorro 9, , Sar 7, , Indemnizaciones y Finiquitos 63, ,496, Fondo de Prestaciones Económicas 97, , Cuotas Patronales IMSS 143, ,569, Ayuda de Transporte 14, , Fondo de Vivienda 6, , Ayuda de Renta 14, , Guardería 3, , Prima Dominical - - Retroactivo - 224, Sueldo Base 1,233, ,757, Impuesto sobre nómina 31, , Ayuda Habitación 790, ,851, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Lab - 370, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 358, Servicios Generales Subtotal $ 3,404, $ 33,777, Acción Social y Cívica 300, , Arrendamiento 167, ,405, Servicios Básicos 761, ,607, Mantenimiento de Vehículos 20, , Mantenimiento Mobiliario y Equipo 9, , Comisiones, Seguros y Dividendos 33, , Mantenimiento de Edificios 70, , Otros Servicios 354, ,555, Convenios Federales 798, ,228, Materiales y Suministros Subtotal $ 2,515, $ 15,276, Papelería 155, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 212, ,051, Otros Materiales 44, , Convenios Federales Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 412, $ 2,582, Maquinaria y Equipo 156, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 4, , Subtotal $ 160, $ 477, TOTAL $ 6,493, $ 52,114,

21 COMPARATIVO POR OBJETO DEL GASTO Y DESGLOSE POR CONCEPTO Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Período: OCTUBRE DE 2011 PRESUPUESTO POR REASIGNACION PRESUPUESTO A % Remuneraciones $ 3,284, $ 33,401, $ 46,236, $ - $ 46,236, $ 12,835, % Servicios Generales 1,005, ,496, ,001, ,001, ,504, % Materiales y Suministros 589, ,823, ,714, ,714, ,891, % Bienes Muebles e Inmuebles 80, , ,536, , , ,536, , % TOTAL $ 4,961, $ 46,291, $ 67,488, $ 643, $ 643, $ 67,488, $ 21,197, % Desglose del Gasto Remuneraciones Compensaciones Base $ 723, $ 7,578, Horas Extras - 1, Gratificación Anual - - Prima Vacacional 36, , Vacaciones - - Ayuda Despensa 35, , Ahorro 17, , Sar 13, , Indemnizaciones y Finiquitos 21, , Fondo de Prestaciones Económicas 189, ,797, Cuotas Patronales IMSS 208, ,252, Ayuda de Transporte 32, , Fondo de Vivienda 12, , Ayuda de Renta 32, , Guardería 1, , Prima Dominical - - Retroactivo - 188, Sueldo Base 1,055, ,491, Impuesto sobre nómina 46, , Ayuda Habitación 858, ,616, Indemnización por Enfermedad y Riesgo Laboral - 460, Finiquito por Enfermedad y Riesgo Laboral - 32, Servicios Generales Subtotal $ 3,284, $ 33,401, Acción Social y Cívica 57, , Arrendamiento 103, ,162, Servicios Básicos 307, ,538, Mantenimiento de Vehículos 25, , Mantenimiento Mobiliario y Equipo 1, , Comisiones, Seguros y Dividendos 166, , Mantenimiento de Edificios 18, , Otros Servicios 324, ,502, Materiales y Suministros Subtotal $ 1,005, $ 8,496, Papelería 39, , Refacciones, Equipo y Mobiliario 451, ,965, Otros Materiales 98, , Bienes Muebles e Inmuebles Subtotal $ 589, $ 3,823, Maquinaria y Equipo 77, , Equipo de Transporte - - Equipo de Oficina 3, , Subtotal $ 80, $ 570, TOTAL $ 4,961, $ 46,291,