Municipio El Marqués Querétaro Balanza de Comprobación AL 31 DE JULIO 2006
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- María José Montoya Maldonado
- hace 5 años
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1 1 ACTIVO ACTIVO ,244, , ,143, ACTIVO CIRCULANTE 1101 BANCOS E INVERSIONES CUENTAS DE CHEQUES CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS 10,190, ,195, ,570, ,814, TOTAL CUENTAS DE CHEQUES 10,190, ,195, ,570, ,814, DEPOSITOS DE RECAUDADORAS DEPOSITOS DE RECAUDADORAS - OFICINA RECAUDADORA 625, ,143, ,440, ,328, TOTAL DEPOSITOS DE RECAUDADORAS 625, ,143, ,440, ,328, TOTAL BANCOS E INVERSIONES 10,815, ,339, ,011, ,143, FONDOS REVOLVENTES FONDOS REVOLVENTES-EMPLEADOS 138, , , , TOTAL FONDOS REVOLVENTES 138, , , , DEUDORES DIVERSOS GASTOS POR COMPROBAR GASTOS POR COMPROBAR - EMPLEADOS 2,485, , , ,502, TOTAL GASTOS POR COMPROBAR 2,485, , , ,502, RESPONSABILIDADES FALTANTES DE CENTROS DE COBRO FALTANTES DE CENTROS DE COBRO - EMPLEADOS 6, , , TOTAL FALTANTES DE CENTROS DE COBRO 6, , , OTROS DEUDORES OTROS DEUDORES - CONTRIBUYENTES 422, , , , OTROS DEUDORES - CUENTAS BANCARIAS 7, , OTROS DEUDORES - PRESTADORES DE SERVICIO 6,092, ,092, TOTAL OTROS DEUDORES 6,522, , , ,530, DOCUMENTOS POR COBRAR DOCUMENTOS POR COBRAR PRESTAMOS A EMPLEADOS PRESTAMOS A EMPLEADOS - EMPLEADOS 41, , , , TOTAL PRESTAMOS A EMPLEADOS 41, , , , ANTICIPOS ANTICIPOS A PROVEEDORES ANTICIPOS A PROVEEDORES - PROVEEDORES 3, , TOTAL ANTICIPOS A PROVEEDORES 3, , ANTICIPOS A CONTRATISTAS TOTAL ANTICIPOS A CONTRATISTAS OTROS ACTIVOS CIRCULANTES CREDITOS FISCALES
2 TOTAL CREDITOS FISCALES 512, , , TOTAL ACTIVO CIRCULANTE 20,526, ,017, ,636, ,906, TOTAL ACTIVO CIRCULANTE ,244, , ,143, ACTIVO FIJO 1201 BIENES MUEBLES MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION TOTAL MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION 4,088, , ,089, MAQ. Y EQUIPO AGRO. INDUS. Y DE COMUNICACIÓN VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO HERRAMIENTAS Y REFACCIONES 1202 BIENES INMUEBLES BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO TOTAL BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PUBLICO 79,184, ,184, BIENES INMUEBLES DEL DOMINIO PRIVADO TOTAL ACTIVO FIJO 99,852, , ,871, ACTIVO DIFERIDO 1302 DEPOSITOS EN GARANTIA DEPOSITOS EN GARANTIA - OTROS TOTAL DEPOSITOS EN GARANTIA TOTAL ACTIVO DIFERIDO TOTAL ACTIVO 120,378, ,036, ,636, ,778, TOTAL ACTIVO ,244, , ,143, PASIVO Y PATRIMONIO PASIVO Y PATRIMONIO , ,269, ,143, PASIVO A CORTO PLAZO 2101 CUENTAS POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - APOYOS 39, , , , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRATISTAS 284, ,669, ,648, , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - CONTRIBUYENTES ,447, ,447, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - DEPENDENCIAS EXTERNAS , , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - EMPLEADOS 9, ,696, ,694, , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - ORGANISMOS SUBSIDIADOS ,158, ,158, CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - OTROS 2, ,080, ,080, ,999.00
3 CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PRESTADORES DE SERVICIO 16, , , , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - PROVEEDORES 127, ,916, ,946, , CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS - RENTAS , , TOTAL CUENTAS POR PAGAR PROGRAMADAS 479, ,685, ,691, , CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS RETENCIONES A EMPLEADOS RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS TOTAL RETENCIONES FISCALES A EMPLEADOS 16,993, , ,533, RETENCIONES POR PRESTACIONES PRESTAMOS DESCUENTOS A TRABAJADORES CUOTAS SINDICALES APORTACIONES PATRONALES TOTAL APORTACIONES PATRONALES -7, , OTRAS RETENCIONES RETENCIONES FISCALES A TERCEROS RETENCIONES OBRA PUBLICA RETENCIONES POR MULTAS FEDERALES NO FISCALES OBLIGACIONES DE LEY DE INGRESOS SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO - OFICINA RECAUDADORA 45, , TOTAL SOBRANTES DE CENTROS DE COBRO 45, , DOCUMENTOS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR A LA INICIATIVA PRIVADA LADO) CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL LADO) - EMPLEADOS CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL 32, , LADO) - PRESTADORES DE SERVICIO CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL 15, , CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES (DETALLADO) 261, , , LADO) - RENTAS CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL 5, , LADO) - MÉDICOS CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS (DETAL 1, , (DETALLADO) TOTAL CUENTAS ACUMULADAS PROVEEDORES Y ACREEDORES EJERCIDAS 317, , , ACREEDORES VARIOS ACREEDORES VARIOS - EMPLEADOS 3, , ACREEDORES VARIOS - OTROS 651, ,940, ,822, ,533, TOTAL ACREEDORES VARIOS 654, ,940, ,822, ,536,318.79
4 FONDOS AJENOS TOTAL FONDOS AJENOS 173, , , TOTAL CUENTAS POR PAGAR 19,783, ,446, ,042, ,379, TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO , , , TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 19,783, ,446, ,042, ,379, HACIENDA PUBLICA 2301 RESULTADOS TOTAL RESULTADOS 993, ,848, ,631, ,776, PATRIMONIO MUNICIPAL TOTAL HACIENDA PUBLICA , ,580, ,572, TOTAL HACIENDA PUBLICA 100,595, ,848, ,651, ,398, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO , ,269, ,143, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 120,378, ,294, ,694, ,778, EGRESOS , , EGRESOS 31 GASTO CORRIENTE 3101 COSTO DIRECTO SERVICIOS PERSONALES ,523, ,523, MATERIALES Y SUMINISTROS , , SERVICIOS GENERALES ,053, ,053, TOTAL COSTO DIRECTO ,097, ,097, TRANSFERENCIAS TRANSFERENCIAS ,152, ,152, TOTAL TRANSFERENCIAS ,152, ,152, TOTAL GASTO CORRIENTE , , TOTAL GASTO CORRIENTE ,944, ,944, CAPITAL 3201 BIENES MUEBLES E INMUEBLES (EGRESOS) , , INVERSION PUBLICA ,884, ,884, TOTAL CAPITAL ,903, ,903,
5 TOTAL CAPITAL ,903, ,903, TOTAL EGRESOS , , TOTAL EGRESOS ,848, ,848, INGRESOS ,580, ,580, INGRESOS 41 INGRESOS PRESUPUESTALES 4101 IMPUESTOS ,445, ,445, DERECHOS ,428, ,428, PRODUCTOS , , APROVECHAMIENTOS , , PARTICIPACIONES ,888, ,888, APORTACIONES FEDERALES ,820, ,820, INGRESOS EXTRAORDINARIOS ,894, ,894, TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES ,580, ,580, TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES ,631, ,631, TOTAL INGRESOS PRESUPUESTALES ,631, ,631, TOTAL INGRESOS ,580, ,580, TOTAL INGRESOS ,631, ,631, TOTAL BALANCE 131,811, ,811,546.04
Municipio El Marqués Querétaro Balanza de Comprobación AL 31 DE ENERO DE 2006
1 ACTIVO ACTIVO 0.00 7,244,031.83 100,587.15 7,143,444.68 11 ACTIVO CIRCULANTE 1101 BANCOS E INVERSIONES 110101 CUENTAS DE CHEQUES 11010105 CUENTAS DE CHEQUES-CUENTAS BANCARIAS 10,235,398.54 59,711,288.03
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ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 55,055,928.54 0.00 123,133,531.34 149,248,629.95 28,940,829.93 0.00 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 50,451,665.75 0.00 108,705,498.89 131,961,556.80 27,195,607.84 0.00 EFECTIVO 24,000.00
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